Posnet Kullanım Klavuzu / Pdf
Transkript
Posnet Kullanım Klavuzu / Pdf
Bilgisayarınızın kapasite ve konfigürasyonu, programların verimli çalışmasını sağlayabilecek yeterli nitelik ve konfigürasyonda olmalıdır. İlerleyen teknoloji dünyasında, bilgisayarların modelleri de çok yükselmiştir. POSNET programları müşteri tarafından satın alındığında ilk yüklemenin yapıldığı donanım haricinde kullanılamaz,kopyalanamaz, üçüncü şahıslara devredilemez ya da satılamaz. Programların Bilgisayarınızın ; Olduğunca yüksek model işlemci farklı donanımlara aktarılması, ilave donanımların kullanımı, işletim sisteminin değiştirilmesi HardDisk kapasitesi olduğunca yüksek olmalı POSNET’IN izni ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma POSNET Ana belleği (Free Program Size Memory ) olduğunca yüksek olmalı PROGRAMLARINI korumak ve kopyalanmasına karşı gerekli önlemi almakla sorumludur. Aksinin AUTOEXEC.* ve CONFİG.SYS uygun düzenlenmiş olmalı vukuu halinde haksız fiili işleyen ya da işlemesine mani olmayanlar hakkında Haksız Fiil Borçlar Ve cihazınızın hiçbir sorunu olmadığından emin olmalısınız. Kanunu 41. madde ve devamı Haksız Rekabet Türk Ticaret Kanunu 58. madde ve devamı, Telif Elektrik enerjisi düzenli olmalı, Kesintisin Güç Kaynağı mutlaka kullanılmalı. Hakları 5846 sayılı ve 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre kanuni yollara başvurulur. Cihazın çalıştığı ortam sağlıklı ve düzenli olmalı (Aşırı sıcak-soğuk,tozlu,nemli ortamlar,sarsıntı,düzensiz yerleşim, başka manyetik ortamlardan etkilenme, telefon/fax/radyo POSNET programları, uzun yıların çalışmaları neticesinde geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan ve bu nisbette hatalardan arındırılmış yazılım ürünleridir. Bununla birlikte son yakınında çalışmama) POSNET PROGRAMLARI KULANIM HAK VE SORUMLULUKLARI derece hassas bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, hatalı kulanım, hatalı donanım ve sair dış etkenler nedeniyle karşılaşabilecek hatalara karşı gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak Virüs tehlikesine karşı dikkatli olunmalı, risk taşıyan oyun programları katiyen kullanılmamalıdır. kullanıcının açık sorumluluğu altındadır. Bu gibi durumlarda Karınca Yazılım Ltd. Şti hiçbir şekilde Cihazınız sürekli kontrol altında olmalı ve bakımı ihmal edilmemelidir. Bilgisayar veya bilgisayarlarınızın çalıştırıldığı işletim sisteminin kurulumu doğru yapılmış sorumlu tutulamaz, herhangi bir zarar-ziyan karşılamaz veya ilgili ürünü geri almaz. Çok düşük olmalıdır. DOS, NOVEL , WİN, NT , LİNUX işletim sistemleri üzerinde POSNET programları ihtimalle de olsa , tüm dünyadaki ürünlerde rastlanabilecek muhtemel hatalardan dolayı Karınca çalıştırabilir. yazılım doğrudan yada dolaysız olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. POSNET programlarında rastlanabilecek teknik yazılım hatalarını gidermeye çalışır, gideremediği durumlarda yükümlülüğü Ancak tarafımızdan uygun görülmeyen İşlemci, Anakart, Kontrolkartları, Bellekler, Network ile ilgili Program Modülünü geri iade almaktan ibarettir. ürünleri ve yazıcı kullanımında yaşanabilecek sorunları POSNET üstlenmeyecektir. Ve herşeyden POSNET programları, satın alındığı tarihten itibaren 1 yıllık servis garantisinden yararlanma hakkı önemlisi bilgisayarı kullanan kişiler mutlaka yeterli bilgi düzeyinde, bilinçli ve güvenilir insanlar doğar. Kullanıcılar ilk iki ay içerisinde eğitim-servis talebinde bulunmadıkları takdirde bu haklarını olmalıdır. Ve bilgilerin yedeğinin alınmasına son derece özen gösterilmeliidr. yitirirler. Eğitim; konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgisi olan üç kişiye aynı anda verilir. Aynı konularda farklı personele eğitim verilmesi halinde ücret talep edilir. Eğitim , programın alındığı POSNET veya POSNET bayiinin iş yerinde verilir. Belediye sınırları dışındaki eğitim talepleri halinde ücret talep edilir. İlk bir yıllık süreden sonraki her türlü eğitim-servis talebi POSNET’IN uygun göreceği bedel üzerinden ücrete tabidir. Servis garantisi süresi içerisinde olsa dahi, yedek almadan çalışma, arızalı hatalı cihaz ve donanım kullanma, bilinçsiz kulanım, elektrikten kaynaklanan problemler, her hangi bir şekilde virüs bulaştırma ve sair olumsuz nedenlerle oluşabilecek problemlerin giderilmesi yada servis sürelerinin uzatılarak verilecek eğitim servislerinden dolayı kulanıcılardan ücret talep edilir. Yukarıda izah edildiği gibi çok değişik sebeplerden dolayı oluşabilecek hatalar kimi zaman uyarsız Oluşabilmekte ve kullanıcı farkına olmadan hatalı çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altındadır. Karınca Yazılım Ltd. Şti POSNET Ticari Programlarının kullanımı neticesinde oluşabilecek zarar veya ziyanı dolaylı veya dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı kullanıma başlarken bu tür zarar ve ziyanı tazmin edilmesi için her hangi hak talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Bilgisayar kullanımında tüm dünyada karşılaşılan en önemli problem, bilgilerin sağlıklı olarak sisteme yüklenmesi ve bu bilgilerin saklanabilmesidir. Bunu için kaliteli cihaz kullanımı ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Karınca Yazılım ; programın çalıştırdığı sistemin uygun şartlarda ve düzenli problemsiz çalışmasının sağlanmadığı, bilgilerin yedeğinin alınmasına özen gösterilmediği sürece meydana gelebilecek sorunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. POSNET PROGRAMININ BİLGİSAYAR'A YÜKLENMESİ VE PARAMETRE ALINMASI Posnet programı kullanıcıya veya firmaya bir cd içerisinde ulaşır. Program çalıştırıldığında aşağıdaki menu ekrana gelir. Bu menu ekrana geldiği zaman KARINCA BİLGİ İŞLEM'İNde istek telefonları aranır. Posnet programını bilgisayara yüklemek için BAŞLAT > ÇALIŞTIR tıklanır. Programa aşağıdaki komut yazılır. Resim :02 Makina kodları okunduktan sonra alınan kodlar boş bölümlere yazılarak {ENTER}tuşuna basılır. Network ortamında ise program çalıştırıldığında gelen ekrana Clinet no girildikten sonra parametreler girilir. Işlem bittikten sonra AUTOEXEC.BAT , CONFİG.SYSdosyalarına aşağıdaki gibi olmalıdır. POSNET ticari işlemlerin bir düzen içinde yerine getirilmesine hizmet eden tüm işlemleri çok amaclı olarak planlayan kulanışlı bir programdır. Çalışmalarla ilgili önemli bilgileri birarada bulunduran program firmanın durumunu incelemek her zaman mümkündür. AUTOEXEC.BAT dosyası POSNET 3 TEMEL BÖLÜMDEN OLUŞUR. @ECHO OFF Θ POSNET PROGRAMININ AYAR BÖLÜMÜ OLAN (YÖNETİM.EXE) PROMPT $p$g Θ POSNET PROGRAM BAŞLATICI (ARGE.EXE) PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\DOS Θ POSNET'İN KULANICI HATALARINI TEKNİK HATALARDAN KAYNAKLANAN ARIZALARIN BAKIMINI YAPAN (BAKIM.EXE) Resim :01 SET TEMP=C:\DOS mode con codepage select=857 YÖNETİM.EXE;Bilgi İşlem Personeli , tarafından kulanılan yönetim programı firma ile ilgili bilgiler,firmalar ,firmaya ait depolar, kulanıcılar, kulanıcı yetkileri, terminal ayarları, prınter ayarları,matbu evrak dizaynları ve programın genel tanımların tanımlandığı bölümdür. keyb tr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys /id:179 Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan yönetim.exe yada sırasıyla C:\DOS\MSCDEX /d:MSCD001 /V BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > YÖNETİM.EXE mode con codepage prepare=((857) C:\WINDOWS\COMMAND\ega2.cpi) doskey Kısayolu tıklanır. CONFİG.SYS dosyası DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS ARGE.EXE; Programın çalışmasını sağlayan dosyadır. DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan arge.exe yada sırasıyla DOS=UMB,HIGH BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > ARGE.EXE BUFFERS=35,0 FILES=200 DEVICE=C:\dos\SBIDE.SYS /V /D:MSCD001 /P:170,15 device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=090,857,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys Kısayolu tıklanır. BAKIM.EXE; POSNET Programda, elektrik,kulanıcı,data arızaları v.b. Sebeplerden dolayı oluşan hataları gidermek ve programının bakımını yapan modüldür. Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan bakım.exe yada sırasıyla BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > BAKIM.EXE Kısayolu tıklanır. POSNET PROGRAMI İLE ÇALIŞMAYA BAŞLARKEN I. GENEL TANIMLAR ; Bu bölüm programın çalışma dizinlerinin ayarlandığı bölümdür. Posnet programı ile 9999 firma bilgilerini tutabilirsiniz. Posnet ile çalışmaya başlamadan önce bir firma tanıtmalısınız. Posnet programını kurduktan ve parametre alındıktan sonra yönetim programı çalıştırılır. Program ilk kez kulanıldığı zaman KULLANICI KODU KARINCA ŞİFRE Program ilk kullanıldığı zaman bu bölüm programı bilgisayara yüklerken Standart olarak düezenlemiştir. Bu bölüm aşağıdaki gibi olmalıdır. Resim :05 KARINCA 'dır. II. ŞİRKET İŞLEMLERİ; Bu bölümde firma ve şirket tanılmları yapılır. Resim :03 Kullnıcı kodu ve şifre girildikten sonra yönetim programı açılır. Resim :06 Insert tuşuna basılır gelen menu'de firma kodu girilir firma ünvanı girlir çalışma dizini girilir Resim :04 standart çalışma dizini C:\POSNET\DATA\ olmalıdır. Diğer bilgileri girmek için F5 tuşuna basılır. Şirket diğer bilgileri bu bölüme girilmelidir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşuyla bilgiler kayır edilir. Firma dosyalarını oluşturmak için F8 tuşuyla onaylanmalıdır. Bilgi için Resim :7-8 bakınız Resim :09 Resim : 07 Resim :08 3 KULLANICI TANIMLARI; Bu bölümde KARINCA adında bir kullanıcının tanımlı olduğunu göreceksiniz. Bu kullanıcıyı değiştirmeyiniz veya silmeyiniz. Yeni kullanıcı eklemek için insert tuşunu kullanınız. Kulanıcı kodunu kullnıcı adını ve şifresini açıklamasını yetki düzeyini tanımlayınız kasa kodunu tanımlaynız ve F2 tuşuyla kayıt yapınız.F8 tuşuyla kulanıcı yetkilerini tanımlarız. Yetkiler bölümünde yön tuşlarını kullanarak sağa sola yukarı aşağı hareket ederiz. Space (boşluk) tuşuyla seceneği seçer veya iptal ederiz. Bu bölümde F5 tuşuna basarak yazıcı tanımlarını yapabilisiniz kontrol için Resim :09 Resim : 10 Resim :11 bakınız. Resim :10 Resim :11 POSNET PROGRAMININ KULLANIMI {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. Program aşağıdaki yolu takip ederek başlata biliriz. ESC Bir önceki konuma geri döner. Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan arge.exe yada sırasıyla TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > ARGE.EXE ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. Kısayolu tıklanır. Gelen ekrana kullanıcı kodu ve şifre yazılarak {ENTER} tuşuna basılır gelen ekranda şirket seçimi İNSERT yapılır. DELETE Resim :12 Resim :13 Yukarıdaki işlemlerden sonra program çalıştırılmaya hazırdır. Yeni kayıt ekleme. Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme.Arama modunda kart kopyalama. CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme CTRL+İNSERT Yeni satır ekleme. CTRL+DELETE Üzerinde bulunulan satırı silme F1 Bulunulan yere ilişkin yardım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F9 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. Resim :14 CARİ Resim :16 Alış-Satış yapılan satıcı ve müşteri firmaların tahsilat ödeme işlemlerini ile borç alacak ilişkilerinin Cari kart'a izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. {A} Alıcı firmanın mal sattığı cari hesaplardır I.CARİ KART {S} Satıcı firmanın mal sattığı hesaplardır. Bu bölümde yeni cari kart açılır. Daha önceden kayıtlara geçmiş bir cari karta ulaşabilir ve cari {AS} Alıcı satıcı cari hesabı hem alıcı hemde satıcı olan cari hesaplardır. hesaba ait her türlü bilgi alınır. I.a) CARİ HESAP KARTLARI NASIL AÇILIR. Firma kodundan önce ilk harflerden yola çıkarak firmanın alıcı veya satıcı olduğu böylelikle daha kolay ulaşabiliriz. Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğe firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özelikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesapları kayıt türü seçerek kaydebilir,cari hesap kayıt türünü, kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırerken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payınıda minimuma indirecCari karta girdikten sonra {Y} tuşuyla yeni kart açılırResim : 15 Resim :17 {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. R Mevcut cari kartları sıralar. ESC Bir önceki konuma geri döner. H Cari kart hareketlerini listeler. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. F Cari kartın sahibi olan firmanın kefillerini listeler. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. T Adres etiketi baskısını hazılar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. K Cari kart yetkilisinin kimlik bilgilerini girebiliriz. {Y} Yeni kayıt ekleme. Ç Cari karttan çıkış yaparbiliriz. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme CARİ KART HAREKET İÇERİSİNDE HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. F4 Yazıcıya bilgi gönderme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. F5 Hareket toplamları. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. F6 Ortalama vade hesabı. PAGE UP Bir önceki sayfa. İNSERT Yeni bilgi girişi. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopyalama. TÜM MODÜLLERDE ARAMA MODUNDA CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+İNSERT Arama modunda kart düzeltme CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama CTRL+HOME Arama modunda kart kopyalama. CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme CTRL+İNSERT Yeni satır ekleme. CTRL+DELETE Üzerinde bulunulan satırı silme F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F9 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. L İlk cari kart. G Bir önceki cari kart. İ Bir sonraki cari kart. N En son cari kart. Y Yeni cari kart. D Mevcut cari kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz. S Cari kartı silebilirsiniz. Cari kart işlem görmüşse silemezsiniz. A Listeleme yöntemiyle cari kartları listeler. Resim :18 Resim :21 Resim :19 Resim :22 Resim :20 Yukarıda gördüğümüz resimler karşılığı verilen kısayollara aittir. Resim :23 III.AÇILIŞ İŞLEMLERİ. Daha önce kayıtlara geçmiş olan bir alıcı veya satıcı kartı istenirse açılış Cari karta Y tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir cari kartın tüm bilgilrini kayıtlara işlenmesi gerekir. Eğer cari karta döviz kullanacaksa bu belirtilmelidir.Bilgiler girildikten devir işlemleri bu bölümde yapılabilir. Bu bölüm sadece ilk başlangıçta kullanılır. sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz. IV.RAPORLAR. Hareket bölümünde iken her hangi bir işlem satırının (fatuta giriş, fatura çıkış, çek,senet,kasa fişleri gibi) üzerine gelip space (boşluk) tuşuna basılınca ilgili belgenin içeriğini ekranda görebiliriz. Kayıtlı bir cari kart'ı silinmesi gerekiyorsa s tuşuna basılması gerekir.kayıtlardan çıkarılacak cari kart'ın hiçbir işlenmemiş olması gerekir. Işlenmiş cari kart cari >servisler > bölümünde Kod değiştirme bölümünde hareketleri başka karta aktarırız. F4 tuşu ile ekranda bulunan her türlü bilgiyi yazıcıya gönderebiliriz. II.CARİ HAREKET Resim :25 CARİ KART GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan cari kartlara ait toplam borç alacak ve bakiye durum raporu alınır. Resim :24 F1 Cari hareket bodrusuna ilişkin bilgi verir. F2 İşlemleri kayıt için kulanılır. F4 İşlemleri yazırılması için kulanılır. F5 Hareket toplamları verir. F8 Tarih seçilir. F10 İşlem özel menusü DELETE Üzerinde bulunulan işlemi iptal eder. INSERT Yeni kayıt eklemesi yapar. Bu bölümde cari kar'ta direkt olarak (nakit,çek.senet.fatura)girişi veya çıkışı yapılabilir. Insert tuşuna basılarak fiş tipi seçilerek tarih,cari kodu,borç ve alacak işlenir. F2 tuşu ile kayır yapılabilir. Resim :26 CARİ HAREKET GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan cari kartlara ait toplam borç alacak ve bakiye genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. Resim :27 ETİKET Kayıtlarımızda bulunan cari kart firmalarıyla yapılacak yazışmalarda kullanılmk üzere adres etiketi çıkartılır Resim :30 KASA;İşletmenin günlük faaliyetlerinin ve diğer program modüllerinden gerçekleştirilmeyen nakit hareketlerinin izlendiği modüldür.{ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt menusüne ulaşılır. Resim :28 CARİ HESAP LİSTESİ ;Kayıtlarımızda bulunan firma isimleri adres,telefon ve diğer iletişim bilgileri listelenir Resim :31 I.KASA KARTI ; Bu bölümde yeni kasa tanımları daha önceden yspılmış kasa kayıtlarının hareketlerinin izlendiği bölümdür. {Y} Yeni kayıt ekleme. {D} Mevcut cari kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz. {S} Cari kartı silebilirsiniz. Cari kart işlem görmüşse silemezsiniz. Resim :29 {Ö} Mevcut Cari kartlarda dövizle alış-veriş yapılmışsa bunların bakiyelerini izliyebilirsiniz. KASA FİŞLERİ {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. Kasa ya girecek ve çıkacak olan nakit giriş çıkışların yapılacağı ve izleneceği bölümdür. Alınan veya verilen evrak türüne göre yapılan ödemeler giriş çıkış ve izlenimler alınabilir. ESC Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopyalama. CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme CTRL+İNSERT Yeni satır ekleme. CTRL+DELETE Üzerinde bulunulan satırı silme F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. Resim :32 I. TAHSİLAT FİŞİ II. TEDİYE FİŞİ ; Firmamızın nakit tahsilatlarda kullanacağı fiş türüdür. ; Firmamızın nakit ödemelerde kullanacağı fiş türüdür. III. VİRMAN ALACAK FİŞİ ; Kasalar arası alacak tahsilatı yapacak fiş türüdür. IV. VİRMAN BORÇ FİŞİ ; Kasalar arası borç ödemelerinde kulanılacak olan yapacak fiş türüdür. F8 V. BANKADAN GİRİŞ FİŞİ ; Bankada bulunan hesaplarımızda çekmiş olduğumuz nakit alacakların F10 girileceği fiş türüdür. VI. BANKAYA ÇIKIŞ FİŞİ girileceği fiş türüdür. ;Bankada bulunan hesaplarımıza yatıracağımız nakit ödemelerin Resim :33 TÜM FİŞLERİN KISAYOL MENÜLERİ AYNIDIR.AÇIKLAMALI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. Tüm işlemleri listeleme (arama) Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. GİDER GELİR TANIMLARI Resim :35 Resim :34 RAPORLAR. Kasa fişlerinde kullanılmak üzere gider gelir tanımlarının yapıldığı bölümdür. I. GİDER TANIMLARI ; Firmamızın kasa fişlerinde kullanacağımız bölümdür. Bu tanımlar telefom giderleri,kira giderleri,personel giderleri olarak tanımlayabiliriz. II.GELİR TANIMLARI ; Firmamızın kasa fişlerinde kullanacağımız bölümdür. Bu tanımlar işçilik,kira gelirleri, vb. Gelirler olarak tanımlayabiliriz. ÇEK TAHSİLATI ; Portföyümüzde bulunan çeklerin nakit tahsilleri bu bölümde yapılır. SENET TAHSİLATI ;Portföyümüzde bulunan senetlerin nakit tahsilleri bu bölümde yapılır. ÇEK ÖDEMESİ yapılır. ;Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen çeklerin ödeme işlemleri bu bölümde SENET ÖDEMESİ ;Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen senetlerin ödeme işlemleri bu bölümde yapılır. Tahsil işlemleri ; Menu'de uygun seçenek seçildikten sonra tarih yazılır. Insert tuşu ile portföyümüzde bulunan ödeme tarihleri girilerek listelenir. Burada ödeme günü gelmiş ödemeler seçilir F2 tuşu ile ödeme işlemi yapılır. Resim ;36 KASA GENEL RAPORU Tüm kasaların işlem raporlarını gösterir. Menu'ye tüm bilgilari eksiksiz girmek raporlamanın daha sağlıklı alınması demektir. KASA İCMALİ Tüm kasaların günlük olarak detaylı icmalini verir. Resim ;37 Resim ;40 Resim ;38 Resim ;41 Resim ;39 Resim ;42 STOK PROGRAMI Her türlü mal ve hizmet giriş ve çıkış işlemleri ile bunlara ilişkin raporların izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. I.STOK KARTI; Daha önce kayıtlara geçmiş bir stok kartına ulaşabilir. Ve yeni kayıt açılabilir. Stok hareketleri izlenebilir. Kısaca stoklara ait her türlü bilgi alınabilir. Stok kartında Y tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir stok kartının tüm bilgileri kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz. Resim ;43 KASA KODUNA GÖRE RAPOR Doğrudan her bir kasanın işlem raporlarını alır. AYLIK GİDER/MALİYET ANALİZİ DETAYLI Ay içerisinde yapılmış olan firma giderlerinin raporlamaını yapan bölümdür. Tüm giderleri raporlamada tek tek görebiliriz. AYLIK GİDER/MALİYET ANALİZİ GENEL Yıl bazında aylara bölünmüş olarak raporlamayı sağlayan bölümdür. KASA GİDER RAPORU Firma kasamızdan yaptığımız giderleri raporlayan bölümdür. KASA GELİR RAPORU Resim :45 Firma kasamıza giriş yapan gelirleri raporlayan bölümdür. Kayıtlı bir stok kartının silinmesi gerekiyorsa s tuşuna basılması gerekir.kayıtlardan çıkarılacak stok kartının hiçbir işlenmemiş olması gerekir. Işlenmiş stok kartı stok >servisler > bölümünde kart > kart hareket aktarım bölümünde hareketleri başka karta aktarmak zorundayız.. F4 tuşu ile ekranda bulunan her türlü bilgiyi yazıcıya gönderebiliriz. DEPO HAREKETLERİ Firmamıza ait depolar arası giriş çıkış hareketlerinin yapıldığı bölümdür. I.DEPO GİRİŞ FİŞİ;Firmamıza gelen malların depoya gönderme esnasında kullanılacak olan fiştir. II.DEPO ÇIKIŞ FİŞİ; Depomuzdan mal çıkarmak gerektiği zaman (mağazamıza,başka yere sevkiyat) esnasında kullanılacak olan fiştir. DEPO TRANSFER FİŞİ ; Depodan depoya mal aktarılması gerektiği zaman kullanılacak fiştir. Resim ;44 FİRE FİŞİ ; Depolarda hasar görmüş kullanılamayacak olan malların stoklardan düşmesini sağlayacak olan fiştir. {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. R Mevcut stok kartları sıralar. ESC Bir önceki konuma geri döner. F Fiyat hareketlerini listeler. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. T Raf veya ürün etiketi baskısını hazırlar. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. K Kart kopyalamasını yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. Ç Stok karttan çıkış yaparbiliriz. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme DEPO FİŞLERİNDE KISAYOL TUŞLARI HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. ESC Bir önceki konuma geri döner. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. PAGE UP Bir önceki sayfa. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopyalama. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. CTRL+END Listenin en sonuna gitme. {Y} Yeni kayıt ekleme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. CTRL+İNSERT Yeni satır ekleme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. CTRL+DELETE Üzerinde bulunulan satırı silme PAGE UP Bir önceki sayfa. F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir CTRL+END Listenin en sonuna gitme. F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama F9 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme L İlk stok kart. F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir G Bir önceki stok kart. F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir İN Bir sonraki stok kart. F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. Y En son stok kart. F5 İşlemleri sıralama. D Yeni stok kart. F6 Işlem tipini seçme. S Mevcut stok kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz. F7 Işlem kopyalama. A Stok kartı silebilirsiniz. Stok kart işlem görmüşse silemezsiniz. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. Listeleme yöntemiyle stok kartları listeler. F9 Fiyat farkı hesaplama. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. TOPLU FİYAT AKTARIMI Kayıtlarımızdaki stoklara ait satış fiyatları istenilen oranlarda % kik yada istenilen ilave tutarlarda (+ yada – olarak ) topluca fiyat değiştirilebiliriz. Resim ;47 FİYAT DEĞİŞTİRME FORMU Resim ;49 TOPLU FİYAT DEĞİŞTİRME Kayıtlarımızdaki stoklara ait satış fiyatları toplu olarak değiştirme bölümüdür. Fatura programında her yeni gelen yeni faturanın girişi esnasında her faturanın yeni bir fiyat değiştirme formu oluşur. Bu form da fiyat değişikliklerini yaptıktan sonra stok kartına aktarır. VİZYON FORMU Resim ;50 TOPLU ETİKET BASIMI Firmaları kısa süreli yaptıkları geçiçi kampanyalarda kullanacakları for türüdür. Bu forma girilen ürünlar sadece kampanya dahilinde olurlar. Ve bitiş tarihinde standar satış fiyatlarından tekrar satış Bu bölümde stoklarımızdaki birden çok ürünlerin aynı anda raf ve ürün etiketlerinin basımlarını başlar. sağlayan bölümdür. Resim ;51 STOK HAREKET GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stok kartlarına ait toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. DEPO GENEL RAPORU Resim ;52 RAPORLAR > GENEL RAPORLAR >STOK KART GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stok kartlarına ait toplam bakiye durum raporu alınır. Bu raporlama bölümünde depolarımızda bulunan mallara ait toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. Resim :53 DEPO BAKİYE RAPORU STOK SEVİYE RAPORU Bu raporlama bölümünde depolarımızda bulunan mallara ait toplam bakiye durum raporu alınır. DEPO TRANSFER RAPORU Resim : Bu raporlama bölümünde depolar arası transfer edilen mallara ait raporlar alınır. Bu raporlamada kalan toplam malların bakiye durumu ve çıkan malların raporu alınır. Kritik,optimum,maximum seviyedeki ürünleri raporlamalarını verir, bu raporlamayı alabilmek için daha öncede stok kartlarından bu bilgilerin girilmesi gerekmektedir. STOK DURUM RAPORU STOK DEĞERLENDİRME RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stoklara aitt toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı kar oranı tavsiye edilen sipariş adedi gibi genel rapor alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm Kayıtlarımızdaki mevcut stokların değişik maliyet yöntemleri ile parasal değer raporu, sadece devir bilgilari detaylı girmek gerekir. miktarlarının parasal değer raporu, değişik birim fiyatlar üzerinden parasal değer raporu, ve hepsi aynı anda değer raporları alınabilir. STOK KDV İCMALİ Resim : RAPORLAR > ANALİZ RAPORLARI> KARLILIK ANALİZİ Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stoklara aitt kdv toplamları ve tutarlarını genel olarak rapor alınır. ÇIKIŞI OLMAYAN STOK RAPORU Bu raporlama bölümünde Satışı gerçekleşmiş stokların değişik maliyet yöntemleriyle genel karlılık raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir ÇIKIŞIN GİRİŞ , ÇIKIŞIN ÇIKIŞA ORANLI ANALİZ Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stokların girişi olupta çıkışı olmayan ürünlerin toplamları ve tutarlarını genel olarak rapor alınır. HAREKET GÖRMEYEN STOKLARIN RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stokların hiç hareket görmeyenlerin listeleyen bölümdür. Bu raporlama bölümünde Satışı gerçekleşmiş stokların çıkışın girişe, çıkışın çıkaşa oranlı olarak genel rapor alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için özellikle oranın ve diğer tüm bilgileri detaylı girmek gerekir. STOK TUTAR VE MİKTAR ANALİZLERİ SİPARİŞ PROGRAMI {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. ESC Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya SATINALMA SİPARİŞİ CTRL+END Listenin en sonuna gitme. Bu bölümde satıcı firmalara verdiğimiz siparişlerimiz izlenir. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama SATIŞ SİPARİŞİ CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma Bu bölümde müşteri sipariş talepleri ve istek siparişlerimiz izlenir. CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme Sipariş fişlerinde İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm bilgileri kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz. F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir HIZLI SİPARİŞ F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F5 İşlemleri sıralama. F6 Işlem tipini seçme. F7 Işlem kopyalama. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. Alış ya da satış öncesi sipariş işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile Sipariş Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. Bu bölümde çok yoğun iş dönemlerinde satıcı firmalara verdiğimiz siparişler ve müşteri sipariş talepleri ve istek siparişlerimizin daha hızlı ve pratik olarak yardımcı sipariş modülüdür. RAPORLAR {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. ESC Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama CTRL+V Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan sipariş ve cari kartlara ait toplam miktar ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma Üzerinde bulunulan işlemi kesme İRSALİYE PROGRAMI F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F5 İşlemleri sıralama. F6 Işlem tipini seçme. F7 Işlem kopyalama. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. SİPARİŞ GENEL RAPORU Her türlü mal ve hizmet giriş ve-çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile irsaliye Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. İRSALİYE FİŞİ SATINALMA İRSALİYESİ Bu bölümde firmamızca yapılan stok girişleri için kulanılır. SATIŞ İRSALİYESİ Bu bölümde firmamızca yapılan stok çıkışları için kulanılır. SATINALMA İADE İRSALİYESİ Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satınalma irsaliyesinin iadesi için kulanılır. SATIŞ İADE İRSALİYESİ Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satış irsaliyesinin iadesi için kulanılır. Firmamızca gerçekleştirilen stok giriş yada çıkış işlemleri bu bölümlerden alınır. Irsaliye başlık bölümünde, firma kodu ve diğer bilgiler yazılır. Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir cari kart ,istenirse firma kodu böülümünde iken F9 tuşu basılır ekrana gelen menu'de insert tuşu ile yeni cari kart bilgileri girilerek açılabilir. Giriş ya da çıkışı yapılan stok kodu ve diğer bilgileri (stok kartına KDV,iskonto satış fiyatı gibi bilgiler tam olarak doldurulmuş ise bu bilgiler doğrudan gelir,istenilir ise üzerinde değişiklik yapılabilir ) yazılır. İRSALİYE KART RAPORU; Irsaliye fişlerinde İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm bilgileri kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz. Bu raporlama bölümünde kayıtlarımıza girmiş tüm irsaliyelere ait durum raporu alınır. FATURALAŞMAMIŞ İRSALİYELER RAPORLAR İRSALİYE GENEL RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan ve faturalaşmamış tüm irsaliyelere ait durum raporu alınır. FATURA PROGRAMI Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan irsaliye fişlerine ait toplam satınalma-satış tutarını FATURA FORMU ve toplam tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı Her türlü mal ve hizmet Alış ya da satış işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların girmek gerekir. izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile fatura Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. ALINAN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI firmamıza verilen hizmet masraf ve diğer alış işlemleri bu bölümden yapılır. VERİLEN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI firmamızCa verilen hizmet masraf ve diğer satış işlemleri bu bölümden yapılır. SATINALMA İADE FATURASI Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satınalma faturasının iadesi için kulanılır. SATIŞ İADE FATURASI Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satış faturası iadesi için kulanılır. PROFORMA FATURASI İlgili firmayı bilgilendirmek maksadı ile düzenlenen bir fatura türü olup cari yada stok bilgilrini etkilemez. MUSTAHSİL MAKBUZU SATINALAMA HAL FATURASI FATURA KAPAMA SATINALMA FATURASI Firmamızca gerçekleştirilen satınalma yada satış faturalarının kapama işlemleri bu bölümlerden alınır. firmamızca gerçekleştirilen alış işlemleribu bölümden yapılır. Firmamızca gerçekleştirilen stok giriş yada çıkış işlemleri bu bölümlerden alınır. Bu bölümde firmamızca yapılan stok girişleri için kulanılır. Fatura başlık bölümünde, firma kodu ve diğer bilgiler yazılır. SATIŞ FATURASI Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir cari kart ,istenirse firma kodu böülümünde iken F9 firmamızca gerçekleştirilen satış işlemleribu bölümden yapılır.Bu bölümde firmamızca yapılan stok tuşu basılır ekrana gelen menu'de insert tuşu ile yeni cari kart bilgileri girilerek açılabilir. Giriş ya da çıkışı yapılan stok kodu ve diğer bilgileri (stok kartına KDV,iskonto satış fiyatı gibi bilgiler tam çıkışları için kulanılır. olarak doldurulmuş ise bu bilgiler doğrudan gelir,istenilir ise üzerinde değişiklik yapılabilir ) yazılır. faturalarda İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm bilgileri KDV İCMALİ RAPORLAR FATURA GENEL RAPORU Faturaların Tüm kdv oranlarının detaylı olarak icmalini verir. ÇEK SENET PROGRAMI Alış-Satış yapılan satıcı ve müşteri firmalarla olan çek senet hareketleri ile tahsilat ödeme işlemlerini ile bu çek senetlerin borç alacak ilişkilerinin izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile çek senet Programında istenilen alt menusüne ulaştırır. Alım yada satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan alınan çek senetler ile cari hesaplara verilen çek senetler,portföydeki çek ve senetlerin cari hesaplara yada Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan faturalara ait toplam satınalma-satış tutarını ve toplam tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. FATURA KART RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımıza girmiş tüm faturalara ait durum raporu alınır. bankaya tahsile ,teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri çek senet programı bölümünde bordrolar seçeneği ile kaydedilir. bordrolar bir grup çek yada senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır. çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar araçılığı ile izlenir. bu nedenleöncelikle bordro türünü seçmeniz gerekir. bunun için bordrolar bölümünde çek senet listesinde bordro türünü yapaçağınız işleme uygun olarak seçeriz. KARTLAR BRODROLAR ÇEK GİRİŞİ : müşterilerden alınan çek bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. Çek giriş bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır. SENET GİRİŞİ :müşterilerden alınan senet bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. senet giriş bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır. ÇEK ÇIKIŞI CARİ HESABA : Cari hesaplara ciro edilen,çek bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. Çek çıkış bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır. SENET ÇIKIŞI CARİ HESABA :Cari hesaplara ciro edilen,senet bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. Senet çıkış bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır. ÇEK ÇIKIŞI BANKAYA TAHSİL İÇİN :müşterilerden alınan çeklerin bankadan tahsil için kullanılan bordrolardır. Çek çıkış bordrosu [bankaya tahsil] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır. SENET ÇIKIŞI BANKAYA TAHSİL İÇİN:müşterilerden alınan senetlerin bankadan tahsil için kullanılan bordrolardır. Senet çıkış bordrosu [bankaya tahsil] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır. ÇEK ÇIKIŞI BANKAYA TEMİNAT İÇİN : Bankaya teminata verilen çeklerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde yapılır.Çek çıkış bordrosu [banka teminat] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır. BU bölümde alacak veya borç çekleri ile ilgili girişler yapılır. ALACAK ÇEKİ : Portföyümüze çek girişleri bu bölümde yapılır. SENET ÇIKIŞI BANKAYA TEMİNAT İÇİN :Bankaya teminata verilen senetlerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde yapılır.senet çıkış bordrosu [banka teminat] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır. ÇIKAN ÇEKİN İADESİ :cari hesaba,bankaya tahsil için,banka teminat için, çıkan çeklerin geri iade işlemleri için kullanılan bölümdür. ALACAK SENEDİ : Portföyümüze senet girişleri bu bölümde yapılır. ÇIKAN SENEDİN İADESİ:cari hesaba,bankaya tahsil için,banka teminat için, çıkan senetlerin geri BORÇ ÇEKİ : Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen çeklerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde yapılır. iade işlemleri için kullanılan bölümdür. BORÇ SENEDİ :Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen senetlerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde yapılır. GİREN ÇEKİN İADESİ : müşterilerden alınan çeklerin geri iade işlemleri için kullanılan bölümdür. GİREN SENEDİN İADESİ : müşterilerden alınan senetlerin geri iade işlemleri için kullanılan bölümdür. RAPORLAR ALAÇAK ÇEK SENET GENEL RAPORU : Çek senet programında firmamız pörtföyüne girişi yapılmış çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. TAHSİL EDİLMEYEN ALACAK ÇEK SENETLERİ :firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama tahsil edilememiş çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. TAHSİL EDİLEN ALACAK ÇEK SENETLERİ :firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama tahsil edilmiş çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı BORÇ ÇEK SENET GENEL RAPORU : Çek senet programında firmamızca çıkışı yapılmış çek ve ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için ÖDENMEYEN BORÇ ÇEK SENETLERİ :firmamızca çıkışı yapılmış ama ödenmemiş çek ve bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. ÖDENEN BORÇ ÇEK SENETLERİ :firmamızca çıkışı yapılmış ama ödenmiş çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. DEVREDEN ALACAK ÇEK SENET RAPORU : firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama gününde tahsil edilmemiş devreden çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. KAMBİYO ÇEK SENETLERİ :firmamız kayıtlarına geçmiş olan Çek ve senetlerin yasal kambiyo defterine dökümü alına bilir. BORDRO GENEL RAPORU : Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan çek senet bordrolarına ait genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz. BANKA PROGRAMI : BANKA İŞLEMLERİ : KESİLEN ÇEKLERİN ÖDEMESİ :Bankaya ait düzenlediğimiz (Kaşide edtiğimiz ) Firmamızın hesap açtırdığı banka ile ilgili bilgilerin izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır. şahsi çeklerin bankamız heabından ödeme işlemleri bu bölümde yapılır. BANKA KARTLARI : Kesilen çeklerin ödemesi bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır. TAKASTAKİ ÇEKLERİN TAHSİLATI. (varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır. :bankaya tahsile verilmiş olan çeklerin tahsil işlemi Takastaki Çeklerin Tahsilat bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır. TAKASTAKİ SENETLERİN TAHSİLATI :bankaya tahsile verilmiş olan senetlerin tahsil işlemi (varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır. Takastaki senetlerin Tahsilat bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır. TEMİNATTAKİ ÇEKLERİN TAHSİLATI :bankaya teminat için verilmiş olan çeklerin tahsil işlemi (varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır. Teminattaki çeklerin Tahsilatı bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır. TEMİNATTAKİ SENETLERİN TAHSİLATI :bankaya teminat için verilmiş olan senetlerin tahsil işlemi (varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır. Teminattaki senetlerin Tahsilatı bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır. Bu bölümde yeni banka kartı açılır. Daha önceden kayıtlara geçmiş bir banka kartı ulaşabilir ve banka hesabına ait her türlü bilgi alınır.firmamızın çalıştığı banka hesap kartına yapılan her türlü giriş-çıkış işlemi bu bölümde izlenir. RAPORLAR BANKA KART RAPORU BANKA GENEL RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarına ait genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarının toplam hareketlerinin genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. BANKA HAREKET RAPORU POS EMANETLERİ RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarının hareketlerinin izlendiği Bu raporlama bölümünde bankaya ait pos makinelerinin hasılat raporlarının izlendiği modüldür. Bu bölümdür. modülde banka adı ve hesap kodu tarih aralıklarını vade tarihlerini ve diğer bilgiler girmek gerekir. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. MUHASEBE PROGRAMI Bilanço esasına göre muhasebe işlemlerinin izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka {ENTER} Programında istenilen alt menusüne ulaştırır. ESC MUHASEBE FİŞLERİ AÇILIŞ FİŞİ :Hesap dönemi başlangıç açılış fişidir. Önceki dönem kapanış fişi var ise kapanış fişine bağlı olarak doğrudan oluşturulabilir. TAHSİLAT FİŞİ :borç kolonu her zaman kasa hesabına (100) ait olup alacak hesabına bağlı olarak doğrudan kendi çalışır. TEDİYE FİŞİ :borç kolonu her zaman kasa hesabına (100) ait olup borç hesabına bağlı olarak doğrudan kendi çalışır. İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F5 İşlemleri sıralama. F6 Işlem tipini seçme. F7 Işlem kopyalama. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. MAHSUP FİŞİ :Hesap kodu bölümünde iken F9 tuşu ile ilgili hesap çağrılabilir. Borç kolonuna borçlu hesap, alacak kolununa alacaklı hesap tutarı yazılır. HESAP KARTI KART GENEL RAPORU Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarına ait genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. HAREKET GENEL RAPORU Bu bölümde Muhasebe kartlarının hakeketlerini,durumlarını,izliyebiliriz. Muhasebe işlemleri kayıtlara muhasebe fişleri aracılığıyla geçer. Hesap kodları muhasebe fişi üzerine en alt düzey hesap olarak çağrılabilir. Borç tutarı borç kolonuna alacak tutarı alacak kolonuna yazılır.Daha önce kayıtlarımızada bulunmayan bir alt hesap, istenirse hesap kodu bölümünde iken F9 tuşu ile arama modundan sonra insert tuşuna basılarak tanımlana bilir. Ve ya {Y} tuşuna basılarak yeni kayıt açıla bilir. RAPORLAR Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarının toplam hareketlerinin genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. HESAP PLANI MİZAN istenilen düzeyde Mizan alınır . Tek düzen muhasebe esasına göre hazırlanmış hesap planı yer alır. F9 tuşuna basılarak arama modunda an sonra insert tuşuna basılarak tanımlana bilir. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. DEVİRLİ HESAP HAREKETİ Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarının devreden toplam hareketlerinin genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. Istenilen hesap bazında Mizan alınır. Kebir defteri raporu alınır. Muavin ve alt hesaplara ait (Muavin-Tali-Detay) defterler raporu alınır. Kasa defteri raporu alınır. YEVMİYE RAPORU Yevmiye defterinin raporu alınır. DEFTER-İ KEBİR MUHASEBE ENTEGRASYONU İşletmeye ait tüm ticari işlemler,belge türüne göre bu bölümden Muhasebeleştirme yapılır. Yanlış entegrasyon kurma ihtimaline karşı, yapılan muhasebeleştirme işlemi iptal edilebilir. Kebir defteri raporu alınır. HATALI FİŞLER RAPORU GENEL BAĞLANTILAR : Tüm modülerde genel kontrol yaparak muhasebe modülünü ilgilendiren bağlantıları tesbit edip entegrasyon yapar. FATURALAR Fatura programındaki tüm giriş çıkış fatura ve fişlerini kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarına ait hatalı fişlerin genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. SATINALAMA FATURASI ALINAN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI Fatura programındaki Alınan Hizmet/Masraf/Serbest meslek faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. Fatura programındaki satınalma faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. VERİLEN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI SATIŞ FATURASI Fatura programındaki Verilen Hizmet/Masraf/Serbest meslek faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. Fatura programındaki Satış faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. SATINALMA İADE FATURASI :Fatura programındaki Satınalma iade faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. SATIŞ İADE FATURASI muhasebeleştirme yapar. :Fatura programındaki Satış iade faturasını kontrol ederek MUSTAHSİL FATURASI muhasebeleştirme yapar. :Fatura programındaki Mustahsil faturasını kontrol ederek SATINALAMA HAL FATURASI :Fatura programındaki Satınalma halfaturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. ÇEK/SENET ENTEGRASYONU {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. ESC Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CARİ HESAP KART BAĞLANTILARI CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama Cari programındaki cari kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma KASA KART BAĞLANTILARI CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme Kasa programındaki kasa kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir STOK KART BAĞLANTILARI F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir Stok programındaki Stok kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. İMALAT PROGRAMI F5 İşlemleri sıralama. F6 Işlem tipini seçme. F7 Işlem kopyalama. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. Çek:/Senet programını giriş ve çıkışları detaylı kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. BANKA KART BAĞLANTILARI : Banka programındaki banka kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar. Mamul ve hammadde stoklarının tanımlanarak imalat işlemlerinin gerçekletirildiği ve izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır. RAPORLAR İMALAT FORMU İMALAT GENEL RAPORU Üretimi yapılacak olan Mamul ürünlerin hangileri ve ne kadarlarda olacağı kararı bu bölümde planlanır. Kriter olarak Sipariş alınmış olan Mamuller seçildi ise miktarlar belirlenir. Insert tuşuna basılarak plan bordrosu oluşturulur. F9 tuşuna basılarak ürün listesinden ürün seçilir. Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan imalat ürün kartlarına ait toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. SATINALMA PROGRAMI ÜRÜN REÇETESİ firmamızca gerçekleştirilen alış işlemleri bu bölümden yapılır. Bu bölümde daha önce anlaşma İmalatı yapılacak olan Mamul ürünler için Hammadde ve maliyet unsurları miktar ve birim fiyatları yapılmış firmaların anlaşma kurallarına uyularak mal alışı sağlar. Yeni satınalma formu için tanımlanır. Reçetede başlık bölümünde Mamul tipi öncelikli olarak Mamul seçilir. Ürün reçetesinde satınalma formunda iken insert tuşuna basılarak yeni form oluşturulur. F5 stok durumunu F6 ödemesini F7 otomatik siparişi F8 sipariş aktarmayı F11 kriterleri çağırı. kullanılacak hammaddelerin miktarı adet veya oran olarak girilebilir. Ve masraflar eklenebilir. FİRMA ANLAŞMA FORMU PC POS PROGRAMI Müşteri kartı açma zorunluluğu olmaksızın ,yoğun satış işlemi yapan işletmelerde hızlı kullanım amaçlı satış faturası işlemlerinin izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır. Anlaşma yapılacak firmalar için kullanılacak olan formdur. Bu formdaki tüm bilgileri eksiksiz doldurmak zorundayız. Bu formda kayedilen tüm bilgiler satınalma formunda ve satınalma faturasında kullanırız. Toplu faturaştırmada burdaki ciro primlerini ve iskontoları kullanır. TOPLU FATURALAŞTIRMA SATIŞ EKRANI firmamızca gerçekleştirilen satış işlemleri bu bölümden yapılır. Girişte kasa kodu,kasiyer kodu, kasiyer şifresi girilir ve satış işlemi başlatılır. Bu bölümde anlaşma formlarına girilmiş olan ve hak ettiğimiz ciro primleri ve iskontoları baz alarak ay sonunda toplu faturalaştırmayı yapabiliriz. FİRMA FİYAT LİSTESİ Anlaşma yapılmış firmaların fiyat listelerinin alındığı bölümdür. Bu bölümde insert tuşu basılarak gelen menu'de anlaşma numarası girilerek o anlaşma formuna ait fiyat listesini görebiliriz. RAPORLAR ANLAŞMA FORM LİSTESİ : Anlaşma form listesinin raporlandığı bölümdür. SATINALAMA GENEL RAPORU : satın alma formu,toplu faturalaştırma ve yapılan hareketlerin izlendiği bölümdür. PROMOSYON ÇİZELGESİ : Promosyonlaın çizelge şeklinde izlendiği ve raporlandığı bölümdür. GÜN SONU İŞLEMİ {ENTER} İmlecin bulunduğu bölümü onaylar. ESC Bir önceki konuma geri döner. TAB Bölüm arası geçiş için kulanılır. ALT+TAB Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar. YÖN OK Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar. {Y} Yeni kayıt ekleme. DELETE Üzerinde bulunulan işlemi silme HOME Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme. END Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme. PAGE DOWN Bir sonraki sayfa. PAGE UP Bir önceki sayfa. CTRL+HOME Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya CTRL+END Listenin en sonuna gitme. CTRL+C Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama günlük hafızadaki satışları programa aktarmak içinkulanılır.kümülatif satış,Kasa,cari hesap,banka,stok entegrasyonu için kullanılan raporlamaları kolaylaştıran bölümdür. CTRL+V Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma VERİLERİN TERAZİLERİ GÖNDERMİ CTRL+X Üzerinde bulunulan işlemi kesme F1 Bulunulan yere ilişkin yerdım verir F2 Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir F4 Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma. F5 İşlemleri sıralama. F6 Işlem tipini seçme. F7 Işlem kopyalama. F8 Üzerinde bulunulan işlemi listeleme. F10 Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir. Bu bölümde terazilere bilgi gönderilir. KASA HAREKETLERİ Bu bölümde günlük kasa hareketleri incelenebilir. Bu inceleme esnasında hangi pcpos ekranından hangi kasiyerin hangi saatlerde satış yaptığı gibi izlenimler yapılabilir. KASA ÖDEME İŞLEMLERİ SAATLİK SATIŞ RAPORU bu bölümde kasa ödeme işlemleri yapılır. Ödeme işlemleri yapılırken kasa kodu ve kasiyer kodu ve diğer bilgileri girersek raporlamalarda ve kontrollerde daha detaylı bilgi alırız. RAPORLAR Mağazada yapılan satışları Saatlik ve detaylı olarak izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. GRUP BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları grup bazında izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. MAĞAZA GENEL RAPORU REYON BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları reyon bazında izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. Mağazada yapılan satışları toplu ve detaylı olarak izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. Raporlamayı ÜRETİCİ BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları üretici bazında izleyebilir ve detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. genel rapor alabiliriz. PRİMLENDİRME RAPORU Mağazada yapılan satışları primlendirme bazında izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. DEPO SAYIM PROGRAMI Depo sayım işlemleri ile bunlara ilişkin raporların izlendiği Modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Depo sayım Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. SAYIM İÇİN DOSYA HAZIRLANMASI SAYIM FİŞLERİ Sayım cihazları ve el terminalları için sayım dosyalarının hazırlanması için kullanılan bölümdür. Bu bölümdeki bilgiller kesinlikle tam ve doğru girilmelidir. sayım esnasında kullanılacak bölümdür. Sayım fişlerinde insert tuşuna basıldıktan sonra sayım tarihi ve depo kodu girilir. Gelen menude barkod okutulur ve miktar yazılır. Stok listesi için F9 tuşuyla arama moduna geçilir. Sayım bittikten sonra F6 tuşuyla sayım depo fişine dönüştürülür. STOK BAKİYE DÜZENLEME Sayım öncesi stokları sıfırlam işlemi için kullanılır. Bu bölümdeki bilgiller kesinlikle tam ve doğru girilmelidir. PERSONEL PROGRAMI RAPORLAR Personel bilgileri,maaşları,primleri ve bu tür bilgiler Kayıtları yapıp bunlara ilişkin raporların izlendiği Modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Personel Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. PERSONEL KART LİSTESİ :Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Personel kartlara ait toplam borç alacak ve bakiye durum raporu alınır. PERSONEL HAREKETLERİ Bu raporlamayı kullanırken bir persone için kullanılacaksa personel kodu girilmelidir. Bakiye son tarihi girilmelidir. Diğer bilgileri girmek raporlama açısında daha sağlıklı olur. ÖDEMELER :Personelle yapılan ödemeleri yapıp bu ödemelerin izlendiği bölümdür. BORÇLANDIRMA : Personelle yapılan ödemeleri (Avans,Kredi ) borçlandırma yapan ve bu ödemelerin izlendiği bölümdür. MERKEZ / ŞUBE ARASI İLETİŞİM (DATA AKTARIM) PROGRAMI Merkez /Şube arası İletişimi (data aktarımını )sağlayan Modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının istenilen alt menusüne ulaştırır. DIŞARI TRANSFER Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının şubeye veri aktarmasını yapan modüldür. Bu modülde aktarımı yapılacak veri seçilerek F2 tuşu ile onaylanır. İÇERİ TRANSFER Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının Şubeden merkezeveri aktarmasını yapan modüldür. Bu modülde aktarımı yapılacak veri seçilerek F2 tuşu ile onaylanır. BAKIM PROGRAMININ KULLANIMI Program aşağıdaki yolu takip ederek başlata biliriz. Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan arge.exe yada sırasıyla BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > BAKIM.EXE Kısayolu tıklanır. Gelen ekrana kullanıcı kodu ve şifre yazılarak {ENTER} tuşuna basılır Program başlatılır. Program kullanımı esnasında herhangi bir bir sebepten dolayı oluşabilecek muhtemel hatalar bu bölümden düzeltilmeye çalışılır. Ancak bilgisayar konusunda hiç bir zaman %100 garanti söz konusu değildir. Çünkü her şey son derece düzenli enerji kaynağıan (elektrik), son derece sağlıklı çalışan bir cihaza (manyetik ortam) ve bilinçli kulanıcılara bağlıdır. Karşılaşılan sorunun türüne göre ilgili olarak bakım programı çalıştırılır. Program çalıştırıldıktn sonra şirket seçimi yapılır. F5 tuşu ile veri Bakımı F6 tuşu ile bağlantı kontrolu yapılır. F5 tuşu basıldıktan sonra bakım yapılacak modül seçilir F6 indexleme yapar F7 yeni bir yükleme için paketleme yapar F8 bozulmuş veri tabanı dosyalarını onarır.