(Ayrıntılı) Sayfa 1 / 15 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103
Transkript
(Ayrıntılı) Sayfa 1 / 15 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103
MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 102 1 0 Muhasebe Birimi Banka Hesabı 5.066.170.494,44 5.066.155.661,12 14.833,32 0,00 102 102 2 0 Vadeli Hesap 4.722.472.530,84 4.686.774.374,48 35.698.156,36 0,00 102 102 8 1 68.520.428,19 32.936.657,26 35.583.770,93 0,00 102 102 8 2 7.853.055,57 4.682.888,37 3.170.167,20 0,00 102 102 8 3 20.665.806,10 14.988.591,14 5.677.214,96 0,00 102 102 8 5 258.612,04 87.929,94 170.682,10 0,00 102 102 8 7 364.143,09 268.265,93 95.877,16 0,00 102 102 8 11 294.489,62 294.489,62 0,00 0,00 102 102 9 0 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı Afet ve Acii Durum Harcamalarına İlişkin Banka Hesabı Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı 3.379.003,51 1.105.694,40 2.273.309,11 0,00 102 103 1 0 Verilen Çekler Hesabı 273.928,20 274.338,20 0,00 410,00 103 103 2 0 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 386.158.448,97 386.158.448,97 0,00 0,00 103 103 8 1 32.936.857,26 32.936.857,26 0,00 0,00 103 103 8 2 4.682.888,37 4.682.888,37 0,00 0,00 103 103 8 3 14.988.591,14 14.988.591,14 0,00 0,00 103 103 8 5 87.929,94 87.929,94 0,00 0,00 103 103 8 7 278.605,53 278.605,53 0,00 0,00 103 103 8 11 294.489,62 294.489,62 0,00 0,00 103 103 9 0 1.105.694,40 1.105.694,40 0,00 0,00 103 104 2 1 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Afet ve Acii Durum Harcamalarına İlişkin Gön.Emirleri Hesabı Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı AB Hibeleri 23.540.739,60 11.995.437,62 11.545.301,98 0,00 104 105 1 1 Kamu İdaresi Malı Dövizler 377.175,45 203.930,35 173.245,10 0,00 105 106 0 0 11.334.221,54 11.334.221,54 0,00 0,00 106 108 9 0 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Diğer Çeşitli Hazır Değerler 109 0 0 110 0 120 3 120 120 30.235.610,22 30.235.610,22 0,00 0,00 108 247.196,76 221.525,50 25.671,26 0,00 109 0 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI HİSSE SENETLERİ HESABI 22,00 0,00 22,00 0,00 110 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 581.712,86 430.879,72 150.833,14 0,00 120 3 6 Kira Gelirleri 4 2 121 3 1 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 121 3 6 Kira Gelirleri 126 9 0 Diğer Depozito ve Teminatlar 140 1 1 Alacağın Aslı 140 1 2 Alacağın Faizi 140 2 1 Alacağın Aslı 140 2 2 Alacağın Faizi 150 1 1 Yazı Araçları 150 1 2 150 1 3 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler 150 1 4 150 1 5 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 150 1 6 Yazı Düzelticiler 11.813,63 150 1 7 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 76.849,82 26/01/2016 09:26 8.621.761,72 7.939.889,80 681.871,92 0,00 120 417.185.400,00 317.170.000,00 100.015.400,00 0,00 120 39.342,88 80,66 39.262,22 0,00 121 104.360,55 0,00 104.360,55 0,00 121 135.189,23 0,00 135.189,23 0,00 126 1.572.675,70 1.013.641,31 559.034,39 0,00 140 54.863,22 54.862,22 1,00 0,00 140 1.110.511,56 1.093.863,65 16.647,91 0,00 140 2.668,64 920,61 1.748,03 0,00 140 164.926,05 67.870,04 97.056,01 0,00 150 2.289,98 1.619,68 670,30 0,00 150 1.003.843,29 464.204,83 539.638,46 0,00 150 1.791.989,24 884.465,49 907.523,75 0,00 150 101.665,94 40.047,60 61.618,34 0,00 150 4.665,38 7.148,25 0,00 150 38.610,10 38.239,72 0,00 150 Sayfa 1 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 150 1 8 Bilişim Malzemeleri 57.057,79 26.092,84 30.964,95 0,00 150 150 2 1 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 86.856,95 48.017,38 38.839,57 0,00 150 150 2 2 Servis ve Saklama Kapları 130,98 130,98 0,00 0,00 150 150 2 3 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 59.388,81 42.703,49 16.685,32 0,00 150 150 2 4 İçecek Servis Takımları 10.775,84 5.273,49 5.502,35 0,00 150 150 2 5 Mutfak Araç ve Gereçleri 73.177,57 6.065,68 67.111,89 0,00 150 150 3 1 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 17.887,00 10.261,26 7.625,74 0,00 150 150 3 2 529.940,02 496.414,61 33.525,41 0,00 150 150 3 3 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler 2.436.034,35 1.609.075,19 826.959,16 0,00 150 150 3 4 Laboratuar Malzemeleri 1.042.727,67 549.745,37 492.982,30 0,00 150 150 4 2 Sıvı Yakıtlar 4.658.013,24 2.330.349,00 2.327.664,24 0,00 150 150 4 3 Gaz Yakıtlar 949,94 0,00 949,94 0,00 150 150 4 4 Yağlar ve Katkı Yağlar 149.871,25 80.394,70 69.476,55 0,00 150 150 4 5 Kimyevi Maddeler 927,95 680,37 247,58 0,00 150 150 5 1 Temizlik Malzemeleri 908.704,72 510.017,26 398.687,46 0,00 150 150 5 2 Temizlik Araç ve Gereçleri 1.299.143,59 846.014,98 453.128,61 0,00 150 150 5 3 1.786.218,38 1.103.267,66 682.950,72 0,00 150 150 6 1 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecekler 455.091,40 294.715,58 160.375,82 0,00 150 150 6 2 Mefruşat Ürünleri 329.193,09 134.049,59 195.143,50 0,00 150 150 7 1 Bakliyat 96.356,03 87.230,39 9.125,64 0,00 150 150 7 2 Yemeklik Yağlar 138.054,42 114.469,85 23.584,57 0,00 150 150 7 3 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 817.850,19 805.164,38 12.685,81 0,00 150 150 7 4 Un ve Unlu Gıdalar 171.524,31 165.813,08 5.711,23 0,00 150 150 7 5 317.538,78 224.687,79 92.850,99 0,00 150 150 7 6 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 452.498,84 426.245,86 26.252,98 0,00 150 150 7 7 Etler ve Et Ürünleri 2.362.762,39 2.347.504,15 15.258,24 0,00 150 150 7 8 Deniz Ürünleri 8.949,96 8.949,96 0,00 0,00 150 150 8 1 Alkolsüz İçecekler 370.998,83 318.554,65 52.444,18 0,00 150 150 10 1 431.180,85 258.720,85 172.460,00 0,00 150 150 10 2 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 115.577,64 59.875,27 55.702,37 0,00 150 150 10 3 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 131.983,53 58.905,95 73.077,58 0,00 150 150 10 5 Çiçekler 144.467,40 136.640,46 7.826,94 0,00 150 150 12 1 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 184.155,97 72.479,54 111.676,43 0,00 150 150 12 2 Tutturucular 179.099,04 54.431,23 124.667,81 0,00 150 150 12 3 Kaplayıcılar 1.136.506,28 399.477,52 737.028,76 0,00 150 150 12 4 1.925.947,83 611.595,06 1.314.352,77 0,00 150 150 12 5 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Ağaç Ürünleri 456.594,51 270.808,82 185.785,69 0,00 150 150 12 6 Metal Ürünler 912.540,29 390.430,15 522.110,14 0,00 150 150 12 7 Cam Ürünler 63.920,10 53.951,84 9.968,26 0,00 150 150 12 8 Plastik Ürünler 23.356,54 4.862,52 18.494,02 0,00 150 150 12 9 Karayolları ve Trafik Malzemeleri 124.529,12 20.916,90 103.612,22 0,00 150 150 12 10 Kaynak Malzemeleri 21.070,70 10.159,29 10.911,41 0,00 150 150 13 1 352.682,69 154.068,53 198.614,16 0,00 150 150 13 2 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 577.740,06 108.840,48 468.899,58 0,00 150 26/01/2016 09:26 Sayfa 2 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 150 13 3 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 150 13 4 150 13 5 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 150 13 99 Diğer Yedek Parçalar 150 14 1 Otomobil Lastikleri 150 14 2 Minibüs, Kamyonet Lastikleri 150 14 3 Kamyon, Otobüs Lastikleri 150 14 4 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri 150 14 5 Bisiklet Lastikleri 150 15 1 Basılı Yayınlar 150 16 1 150 16 2 150 16 3 150 16 99 Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Diğer Spor Malzemeleri 150 17 1 Pompalar 150 99 1 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 150 99 2 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar 150 99 3 150 99 4 150 99 5 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları 150 99 8 160 1 3 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160 2 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160 2 6 Sermaye Giderleri 161 11 3 161 12 3 161 16 162 162 B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 821.452,32 121.561,65 699.890,67 0,00 150 1.023.867,56 822.262,38 201.605,18 0,00 150 1.690.156,74 475.968,46 1.214.188,28 0,00 150 83.483,42 60.753,06 22.730,36 0,00 150 6.780,28 2.634,94 4.145,34 0,00 150 15.617,30 5.373,72 10.243,58 0,00 150 139.591,64 44.650,02 94.941,62 0,00 150 7.780,92 3.135,26 4.645,66 0,00 150 1.764,10 0,00 1.764,10 0,00 150 17.734,02 16.374,31 1.359,71 0,00 150 49.955,28 49.813,68 141,60 0,00 150 84.905,92 70.367,22 14.538,70 0,00 150 24.696,02 21.731,62 2.964,40 0,00 150 30.314,20 15.918,20 14.396,00 0,00 150 160.460,66 13.526,30 146.934,36 0,00 150 490,00 0,00 490,00 0,00 150 108.130,48 16.276,92 91.853,56 0,00 150 65.649,68 30.251,42 35.398,26 0,00 150 8.634,31 4.579,53 4.054,78 0,00 150 280,80 280,80 0,00 0,00 150 8.399,24 5.402,04 2.997,20 0,00 150 810.969,29 810.969,29 0,00 0,00 160 12.545.143,18 12.545.143,18 0,00 0,00 160 3.488.053,72 3.488.053,72 0,00 0,00 160 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları 252.190,92 252.190,92 0,00 0,00 161 415.463,39 415.463,39 0,00 0,00 161 3 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları Denetmen Yolluğu Avansı 13.320,00 13.320,00 0,00 0,00 161 1 1 Emanetlerden Avanslar 5.932.878,28 5.118.979,88 813.898,40 0,00 162 1 2 Emanetlerden Krediler 50.065,79 50.065,79 0,00 0,00 162 162 5 1 Maaş Avansları 17.868.657,31 8.572.682,12 9.295.975,19 0,00 162 162 8 1 AB Hibelerinden Verilen Avanslar 831.893,56 716.210,10 115.683,46 0,00 162 162 8 9 Diğer Hibelerden Verilen Avanslar 1.581.511,96 963.868,84 617.643,12 0,00 162 164 3 5 Hizmet Alımları 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 164 164 3 7 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00 164 164 6 1 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerİ Mamul Mal Alımları 4.443.571,53 4.443.571,53 0,00 0,00 164 164 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 42.091,00 42.091,00 0,00 0,00 164 164 10 1 TÜBİTAK Kaynaklı Proje Akreditifleri 12.833.499,06 2.099.637,76 10.733.861,30 0,00 164 164 10 99 Diğer Çeşitli Akreditifler 4.092.754,05 1.202.000,00 2.890.754,05 0,00 164 165 1 1 Mutemet Avansları 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 165 165 1 2 Krediler 114.620,53 114.620,53 0,00 0,00 165 165 2 11 Yurtiçi Geçici Görev Avansları 165 2 12 Yurtdışı Geçici Görev Avansları 220 3 6 Kira Gelirleri 26/01/2016 09:26 633,27 633,27 0,00 0,00 165 32.392,85 32.392,85 0,00 0,00 165 111.829,20 0,00 111.829,20 0,00 220 Sayfa 3 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Borç Artığı Hesap Kodu Alacak Artığı 241 5.000,00 0,00 5.000,00 247 0,00 6.456.680.500,00 0,00 250 72.653.100,00 0,00 72.653.100,00 0,00 250 1.786.708.000,00 1.786.708.000,00 0,00 0,00 250 1 247 1 1 Sermaye Payı Oranı % 10'a Kadar Olanlar Sermaye Payları 250 1 1 Araziler 250 1 2 Arsalar 250 3 1 Araziler 250 3 2 Arsalar 252 1 1 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 253 2 1 253 2 2 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri 596.820,39 253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri 8.206.471,02 253 2 4 İş Makineleri ve Aletleri 1.234.295,72 253 2 5 6.892.559,03 253 2 6 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri 39.755,45 253 2 7 Paketleme Makineleri 10.127,55 253 2 8 2.184,79 253 2 9 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 253 2 10 253 3 1 253 3 2 253 3 3 253 3 4 253 3 5 253 3 6 253 3 7 253 3 8 254 1 1 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Otomobiller 254 1 2 Yolcu Taşıma Araçları 254 1 3 Yük Taşıma Araçları 22.831,95 254 1 5 Özel Amaçlı Taşıtlar 1.790.469,58 254 1 6 Mopet ve Motosikletler 11.567,00 254 1 7 Motorsuz Kara Araçları 24.153,90 254 2 1 Gemiler 374.939,92 254 2 3 Deniz Altılar 254 2 6 Tekneler 254 2 7 Botlar 254 2 11 Sandallar ve Sallar 254 3 1 Motorlu Hava Taşıtları 43.469,00 255 1 1 Döşeme Demirbaşları 9.122.426,68 255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları 39.822,16 255 1 3 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 33.146,21 255 1 4 255 1 5 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 26/01/2016 09:26 A l a c a k Bütçe Yılı : 2015 0,00 1 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları 12 5.000,00 241 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ait Olduğu Ay : 5.000,00 0,00 0,00 6.456.680.500,00 2.708.297,00 0,00 2.708.297,00 0,00 250 377.421.847,71 0,00 377.421.847,71 0,00 252 212.886,79 5.286,40 207.600,39 0,00 253 505,17 596.315,22 0,00 253 122.197,80 8.084.273,22 0,00 253 0,01 1.234.295,71 0,00 253 115.857,00 6.776.702,03 0,00 253 0,00 39.755,45 0,00 253 0,00 10.127,55 0,00 253 27,57 2.157,22 0,00 253 599,44 0,00 599,44 0,00 253 9.177.795,44 624,90 9.177.170,54 0,00 253 1.345.933,03 19.518,47 1.326.414,56 0,00 253 4.946.929,17 161.443,78 4.785.485,39 0,00 253 2.639,82 0,00 2.639,82 0,00 253 14.824.911,85 739.783,86 14.085.127,99 0,00 253 6.931.140,08 241.890,39 6.689.249,69 0,00 253 129.666.243,44 1.818.322,18 127.847.921,26 0,00 253 235.313,55 2.830,54 232.483,01 0,00 253 142.633,49 37.972,82 104.660,67 0,00 253 162.804,32 51,61 162.752,71 0,00 254 3.853.177,04 273,26 3.852.903,78 0,00 254 0,00 22.831,95 0,00 254 272.662,71 1.517.806,87 0,00 254 2.763,74 8.803,26 0,00 254 0,00 24.153,90 0,00 254 0,00 374.939,92 0,00 254 14.160,00 0,00 14.160,00 0,00 254 239.618,96 0,00 239.618,96 0,00 254 35.503,98 0,00 35.503,98 0,00 254 1,56 0,00 1,56 0,00 254 0,00 43.469,00 0,00 254 345.016,35 8.777.410,33 0,00 255 10.918,80 28.903,36 0,00 255 794,01 32.352,20 0,00 255 101.473,36 13.632,46 87.840,90 0,00 255 1.499.298,32 8.637,04 1.490.661,28 0,00 255 Sayfa 4 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 255 2 1 Bilgisayarlar ve Sunucular 34.745.007,47 3.103.029,65 31.641.977,82 0,00 255 255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri 7.240.036,85 1.208.036,91 6.031.999,94 0,00 255 255 2 3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 2.050.692,36 74.609,41 1.976.082,95 0,00 255 255 2 4 Haberleşme Cihazları 6.782.295,45 1.116.383,37 5.665.912,08 0,00 255 255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 9.821.202,72 226.265,09 9.594.937,63 0,00 255 255 2 6 Aydınlatma Cihazları 255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 255 3 1 Büro Mobilyaları 255 3 2 255 3 3 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 255 3 4 255 3 5 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 255 4 1 255 6 1 255 6 255 255 5.755,41 254,77 5.500,64 0,00 255 4.258.778,29 37.674,47 4.221.103,82 0,00 255 29.352.609,56 2.463.511,97 26.889.097,59 0,00 255 3.593.063,24 952.989,92 2.640.073,32 0,00 255 241.373,80 6.538,71 234.835,09 0,00 255 9.552,45 0,00 9.552,45 0,00 255 1.193.377,55 60.424,97 1.132.952,58 0,00 255 Yemek Hazırlama Ekipmanları 246.858,67 0,00 246.858,67 0,00 255 Etnografik Eserler 110.860,03 0,00 110.860,03 0,00 255 2 Arkeolojik Eserler 7,57 0,00 7,57 0,00 255 6 4 Güzel Sanat Eserleri 730.652,72 0,00 730.652,72 0,00 255 6 6 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar 0,46 0,00 0,46 0,00 255 255 6 8 Mühür ve Mühür Baskıları 255 7 1 Kütüphane Mobilyaları 255 7 2 Basılı Yayınlar 255 7 3 Görsel ve İşitsel Kaynaklar 255 7 4 Bilgi Saklama Üniteleri 1,49 255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 4.086.403,71 255 8 2 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 4.991.584,68 255 8 4 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 5.279,00 255 9 1 255 9 2 255 9 3 255 9 99 255 10 1 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 255 10 2 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 255 10 3 255 11 1 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları 255 11 2 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 255 11 3 255 12 2 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları Büro Malzemeleri 255 99 1 255 99 2 255 99 3 257 2 1 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar İdare Binaları 257 2 2 257 2 3 257 2 4 26/01/2016 09:26 0,24 0,00 0,24 0,00 255 1.479.965,97 30.324,42 1.449.641,55 0,00 255 16.383.667,15 4.235,00 16.379.432,15 0,00 255 54.608,26 1.063,75 53.544,51 0,00 255 0,00 1,49 0,00 255 169.055,85 3.917.347,86 0,00 255 116.251,33 4.875.333,35 0,00 255 87,00 5.192,00 0,00 255 465.557,43 2.303,09 463.254,34 0,00 255 656.903,47 18.054,93 638.848,54 0,00 255 47.257,11 7.372,89 39.884,22 0,00 255 49.142,27 2.376,39 46.765,88 0,00 255 7.600,39 0,00 7.600,39 0,00 255 2.660.970,41 65.412,14 2.595.558,27 0,00 255 585.338,17 17.664,20 567.673,97 0,00 255 0,05 0,00 0,05 0,00 255 41.142,15 0,01 41.142,14 0,00 255 3.288,08 0,00 3.288,08 0,00 255 0,02 0,00 0,02 0,00 255 195.423,04 0,00 195.423,04 0,00 255 1.700.942,71 3.118,13 1.697.824,58 0,00 255 2.831.500,47 475.894,00 2.355.606,47 0,00 255 0,00 784.538,35 0,00 784.538,35 257 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 0,00 12.975.000,79 0,00 12.975.000,79 257 Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar 0,00 32.706,24 0,00 32.706,24 257 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 0,00 5.158.574,61 0,00 5.158.574,61 257 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sayfa 5 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 1.435.145,31 0,00 0,00 262.824,84 0,00 1.735.142,58 257 2 5 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 0,00 257 2 6 Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar 257 2 7 Konutlar 257 2 9 Ticaret Amaçlı Binalar 257 3 2 Makineler ve Aletler 257 3 3 257 4 1 257 4 2 Su ve Deniz Taşıtları 257 4 3 Hava Taşıtları 257 5 1 Döşeme ve Mefruşat 257 5 257 5 257 Hesap Kodu Alacak Artığı 1.435.145,31 257 0,00 262.824,84 257 0,00 1.735.142,58 257 0,00 353.119,86 0,00 353.119,86 257 203.904,88 22.650.757,36 0,00 22.446.852,48 257 Cihazlar ve Aletler 1.405.600,63 141.025.993,55 0,00 139.620.392,92 257 Karayolu Taşıtları 3.092,02 2.409.920,64 0,00 2.406.828,62 257 0,00 373.896,45 0,00 373.896,45 257 43.469,00 257 0,00 43.469,00 0,00 149.990,49 10.516.203,32 0,00 10.366.212,83 257 2 Büro Makineleri 4.214.857,34 59.909.186,31 0,00 55.694.328,97 257 3 Mobilyalar 1.908.360,07 32.630.888,77 0,00 30.722.528,70 257 5 4 0,00 246.858,67 0,00 246.858,67 257 257 5 7 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Kütüphane Demirbaşları 1,96 17.882.621,66 0,00 17.882.619,70 257 257 5 8 Eğitim Demirbaşları 102.848,17 8.173.987,32 0,00 8.071.139,15 257 257 5 9 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 30.107,30 1.175.332,71 0,00 1.145.225,41 257 257 5 10 73.470,54 3.244.303,17 0,00 3.170.832,63 257 257 5 11 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,01 44.430,28 0,00 44.430,27 257 257 5 12 0,00 0,02 0,00 0,02 257 257 5 99 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar Diğer Demirbaşlar 258 2 1 İdare Binaları 258 2 4 260 1 0 260 2 2 Plan ve Projeler 260 3 0 Lisanslar 260 99 0 Diğer Haklar 268 1 268 1 268 268 12.912,13 4.199.898,82 0,00 4.186.986,69 257 37.727.435,68 154.048,80 37.573.386,88 0,00 258 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 1.086.355,80 0,00 1.086.355,80 0,00 258 Bilgisayar Yazılımları 9.736.813,41 0,00 9.736.813,41 0,00 260 79.650,00 0,00 79.650,00 0,00 260 163.692,73 0,00 163.692,73 0,00 260 6.703,19 0,00 6.703,19 0,00 260 1 Bilgisayar Yazılımları 0,00 8.073.339,77 0,00 8.073.339,77 268 2 Harita, Plan ve Projeler 0,00 79.650,00 0,00 79.650,00 268 1 3 Lisanslar 0,00 154.459,23 0,00 154.459,23 268 1 99 Diğer Haklar 0,00 6.703,19 0,00 6.703,19 268 294 2 1 Makine ve Cihazlar 404.853,20 254.045,22 150.807,98 0,00 294 294 2 2 Taşıtlar 5.333,56 5.333,56 0,00 0,00 294 294 2 3 Demirbaşlar 2.255.955,50 1.288.816,69 967.138,81 0,00 294 299 2 1 Makine ve Cihazlar 233.887,66 289.784,23 0,00 55.896,57 299 299 2 2 Taşıtlar 5.333,56 5.333,56 0,00 0,00 299 299 2 3 Demirbaşlar 1.290.940,69 1.875.249,99 0,00 584.309,30 299 320 1 0 Cari Yıla (N) Ait Borçlar 56.998.601,50 56.998.601,50 0,00 0,00 320 320 2 0 N-1 Yılına Ait Borçlar 12.458.522,80 22.088.724,03 0,00 9.630.201,23 320 320 3 0 N-2 Yılına Ait Borçlar 0,00 10.465.000,00 0,00 10.465.000,00 320 320 4 0 N-3 Yılına Ait Borçlar 1.385,22 1.385,22 0,00 0,00 320 320 5 0 N-4 Yılına Ait Borçlar 0,00 1.385,22 0,00 1.385,22 320 330 1 1 Geçici teminatlar 525.686,70 635.327,49 0,00 109.640,79 330 330 1 2 Kesin Teminatlar 392.032,11 1.163.952,19 0,00 771.920,08 330 330 1 3 Ek Kesin Teminatlar 1.778,00 20.066,44 0,00 18.288,44 330 330 7 0 Öğrenci Depozitoları 1.806.731,07 0,00 1.377.712,55 330 26/01/2016 09:26 429.018,52 Sayfa 6 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç 330 99 0 Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar 333 2 99 Kişilere Ait Diğer Emanetler 333 3 1 Normal İcra Kesintisi 333 3 2 333 3 3 333 9 1 Vergi Borcu 333 10 2 İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar 333 10 3 Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar 269.484,58 333 12 1 AB Hibeleri 333 13 0 333 16 0 333 18 1 Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 333 19 0 333 20 0 333 22 0 333 24 0 333 25 0 333 30 0 333 60 0 333 61 0 333 99 99 360 1 1 360 1 2 360 1 3 360 1 99 360 3 1 360 3 2 Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatl Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 360 3 3 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 360 3 4 Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 360 3 9 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 360 4 2 Katma Değer Vergisi Tevkifatı 360 19 99 Ödenecek Diğer Vergiler 361 1 1 361 1 2 361 10 1 İşçilerin Prim Tahsilatları 361 10 2 361 11 0 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası) Hizmet Borçlanması Keseneği 361 99 1 İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar 361 99 2 361 99 4 Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 361 99 8 Gecikme Zam ve Cezaları (SSK) 26/01/2016 09:26 0,00 Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 19.783,20 0,00 19.783,20 330 61.397,81 61.397,81 0,00 0,00 333 319.486,48 319.486,48 0,00 0,00 333 Nafaka Kesintisi 62.850,93 62.850,93 0,00 0,00 333 Taahhütlü İcra Kesintisi 31.427,24 31.427,24 0,00 0,00 333 20.906,55 20.906,55 0,00 0,00 333 196.043,78 196.043,78 0,00 0,00 333 269.484,58 0,00 0,00 333 2.891.097,63 333 Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Afet veAcil Durum Harcamalarına Aktarılan Tutarlar Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar Vergi Borcu 4207 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilen İdari Para Cezaları Genel Bütçeye Aktarılacak İdari Para Cezaları Diğer Çeşitli Emanetler 545.072,93 3.436.170,56 0,00 24.040.631,59 70.633.728,48 0,00 46.593.096,89 333 102.801,73 205.603,46 0,00 102.801,73 333 198.605,42 333.326,51 0,00 134.721,09 333 4.985.981,83 8.540.598,69 0,00 3.554.616,86 333 12.939.666,96 21.499.693,51 0,00 8.560.026,55 333 109.561,22 309.185,72 0,00 199.624,50 333 278.605,53 374.482,69 0,00 95.877,16 333 294.489,62 294.489,62 0,00 0,00 333 504.064,07 504.064,07 0,00 0,00 333 2.813,00 2.813,00 0,00 0,00 333 0,00 264,00 0,00 264,00 333 3.223.198,49 29.034.732,23 0,00 25.811.533,74 333 19.137.339,10 21.309.828,63 0,00 2.172.489,53 360 121.601,76 136.408,26 0,00 14.806,50 360 150.589,20 158.501,20 0,00 7.912,00 360 19.197,75 27.752,17 0,00 8.554,42 360 1.729.495,86 1.901.199,36 0,00 171.703,50 360 795.658,38 991.231,43 0,00 195.573,05 360 472.271,85 585.873,76 0,00 113.601,91 360 281,18 1.186,48 0,00 905,30 360 815.464,39 991.050,71 0,00 175.586,32 360 5.120.721,46 5.810.605,01 0,00 689.883,55 360 2.485,20 2.485,20 0,00 0,00 360 İştirakçi Payları 11.330.908,30 11.330.908,30 0,00 0,00 361 Devlet Payları 22.466.408,78 22.466.408,78 0,00 0,00 361 7.977.550,80 9.148.323,03 0,00 1.170.772,23 361 12.728.660,07 12.729.806,92 0,00 1.146,85 361 16.827,07 16.827,07 0,00 0,00 361 0,00 361 3,48 3,48 0,00 309.708,41 309.708,41 0,00 0,00 361 253.731,20 318.432,91 0,00 64.701,71 361 6.259,53 6.259,53 0,00 0,00 361 Sayfa 7 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 362 1 2 İşsizlik Sigortası Fonu 362 2 6 372 1 0 430 1 2 Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Kesin Teminatlar 472 1 0 500 1 1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları İlk Yıl Denge Kaydı 500 1 9 Diğer Denge Kayıtları 500 2 3 500 2 6 Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar Stoklardan Envanteri Yapılanlar 500 9 0 570 1 0 570 2 0 570 3 0 570 4 0 570 5 0 590 0 0 600 3 1 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 600 3 6 Kira Gelirleri 600 4 1 600 4 2 600 4 4 600 4 5 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları 600 5 1 Faiz Gelirleri 600 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 600 5 3 Para Cezaları 600 5 9 600 11 99 630 1 630 630 B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 485.689,96 583.491,99 0,00 97.802,03 362 10.723,60 10.748,53 0,00 24,93 362 1.494.106,00 3.104.106,00 0,00 1.610.000,00 372 56.198,71 271.126,78 0,00 214.928,07 430 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 472 0,00 26.594.958,90 0,00 26.594.958,90 500 0,00 9.387.914,86 0,00 9.387.914,86 500 1.786.732.002,38 8.842.470.008,39 0,00 7.055.738.006,01 500 0,00 9.188.783,75 0,00 9.188.783,75 500 104.982.066,84 21.012.034,78 83.970.032,06 0,00 500 9.708.703,69 9.708.703,69 0,00 0,00 570 15.442.913,32 25.151.617,01 0,00 9.708.703,69 570 6.461.451,93 21.904.365,25 0,00 15.442.913,32 570 24.029.796,26 30.491.248,19 0,00 6.461.451,93 570 21.012.034,78 45.041.831,04 0,00 24.029.796,26 570 9.708.703,69 10.671.301,12 0,00 962.597,43 590 42.186.373,00 42.186.373,00 0,00 0,00 600 10.176.768,18 10.176.768,18 0,00 0,00 600 12.576.123,49 12.576.123,49 0,00 0,00 600 391.615.400,00 391.615.400,00 0,00 0,00 600 2.749.722,78 2.749.722,78 0,00 0,00 600 10.635.313,58 10.635.313,58 0,00 0,00 600 4.360.173,32 4.360.173,32 0,00 0,00 600 2.071.293,72 2.071.293,72 0,00 0,00 600 147.402,25 147.402,25 0,00 0,00 600 Diğer Çeşitli Gelirler 3.836.305,32 3.836.305,32 0,00 0,00 600 1.872.207,66 1.872.207,66 0,00 0,00 600 1 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri MEMURLAR 199.586.866,28 199.586.866,28 0,00 0,00 630 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 12.083.365,38 12.083.365,38 0,00 0,00 630 1 3 İŞÇİLER 15.273.553,24 15.273.553,24 0,00 0,00 630 630 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 630 2 1 Memurlar 630 2 2 630 2 3 630 2 4 630 3 1 630 3 2 630 3 630 3 630 630 838.699,43 838.699,43 0,00 0,00 630 29.909.399,55 29.909.399,55 0,00 0,00 630 Sözleşmeli Personel 1.520.052,78 1.520.052,78 0,00 0,00 630 İşçiler 2.773.054,76 2.773.054,76 0,00 0,00 630 Geçici Personel 106.724,31 106.724,31 0,00 0,00 630 119.464,66 119.464,66 0,00 0,00 630 26.541.664,72 26.541.664,72 0,00 0,00 630 3 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 5.876.316,56 5.876.316,56 0,00 0,00 630 4 Görev Giderleri 1.932.507,68 1.932.507,68 0,00 0,00 630 3 5 Hizmet Alımları 30.611.470,38 30.611.470,38 0,00 0,00 630 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 115.320,06 115.320,06 0,00 0,00 630 26/01/2016 09:26 Sayfa 8 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 4.099.982,48 4.099.982,48 0,00 0,00 630 1.062.764,41 1.062.764,41 0,00 0,00 630 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 15.447,34 15.447,34 0,00 0,00 630 5 1 Görev Zararları 7.070.163,45 7.070.163,45 0,00 0,00 630 5 3 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 630 630 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 2.070.429,91 2.070.429,91 0,00 0,00 630 630 5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 630 630 11 99 630 12 3 630 12 4 630 12 5 630 13 1 630 13 2 630 14 1 630 14 2 630 14 3 630 14 4 630 14 5 630 14 6 630 14 7 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek 630 14 8 630 14 10 630 14 12 630 14 13 630 14 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri 630 14 15 630 14 16 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu 630 14 17 630 14 99 630 20 Kişilerden Alacaklardan Silinenler 630 20 99 Diğer Alacaklardan Silinenler 630 25 1 630 30 6 630 99 99 690 0 0 Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler FAALİYET SONUÇLARI HESABI 800 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 800 3 6 Kira Gelirleri 800 4 2 800 4 4 800 5 1 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Faiz Gelirleri 800 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 630 3 7 630 3 8 630 3 630 630 2 26/01/2016 09:26 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 26.772,27 26.772,27 0,00 912.152,11 912.152,11 0,00 0,00 630 1.390.460,52 1.390.460,52 0,00 0,00 630 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 630 4.505,30 4.505,30 0,00 0,00 630 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri Kırtasiye Malzemeleri 46.223.784,89 46.223.784,89 0,00 0,00 630 1.245.369,08 1.245.369,08 0,00 0,00 630 1.438.005,32 1.438.005,32 0,00 0,00 630 102.190,99 102.190,99 0,00 0,00 630 2.607.922,17 2.607.922,17 0,00 0,00 630 2.398.400,54 2.398.400,54 0,00 0,00 630 1.733.785,93 1.733.785,93 0,00 0,00 630 357.567,82 357.567,82 0,00 0,00 630 4.173.768,25 4.173.768,25 0,00 0,00 630 İçecek 318.554,65 318.554,65 0,00 0,00 630 Zirai Maddeler 274.962,42 274.962,42 0,00 0,00 630 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 1.851.460,30 1.851.460,30 0,00 0,00 630 Yedek Parçalar 1.589.521,28 1.589.521,28 0,00 0,00 630 55.793,94 55.793,94 0,00 0,00 630 16.374,31 16.374,31 0,00 0,00 630 157.830,72 157.830,72 0,00 0,00 630 Basınçlı Ekipmanlar 13.526,30 13.526,30 0,00 0,00 630 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 54.678,51 54.678,51 0,00 0,00 630 1.276,57 1.276,57 0,00 0,00 630 56.499,20 56.499,20 0,00 0,00 630 13.562,06 13.562,06 0,00 0,00 630 36.345.560,06 36.345.560,06 0,00 0,00 630 9.024,04 9.024,04 0,00 0,00 630 444.997.876,84 444.997.876,84 0,00 0,00 690 42.061.831,81 42.061.831,81 0,00 0,00 800 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları 10.056.281,20 10.056.281,20 0,00 0,00 800 351.170.000,00 351.170.000,00 0,00 0,00 800 109.401,73 109.401,73 0,00 0,00 800 4.375.646,11 4.375.646,11 0,00 0,00 800 2.071.293,72 2.071.293,72 0,00 0,00 800 Sayfa 9 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 800 5 3 Para Cezaları 800 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 805 0 0 GELİR YANSITMA HESABI 810 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 810 3 6 Kira Gelirleri 810 4 4 810 5 9 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Çeşitli Gelirler 830 1 1 MEMURLAR 830 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 830 1 3 İŞÇİLER 830 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 830 2 1 Memurlar 830 2 2 830 2 3 830 2 4 Geçici Personel 830 3 2 830 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 830 3 4 Görev Giderleri 830 3 5 Hizmet Alımları 830 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 830 3 7 830 3 8 830 3 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 830 5 1 830 5 3 830 5 830 830 B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 147.402,25 0,00 0,00 800 4.331.814,84 4.331.814,84 0,00 0,00 800 414.330.365,01 414.330.365,01 0,00 0,00 805 1.387.093,92 1.387.093,92 0,00 0,00 810 3.366,60 3.366,60 0,00 0,00 810 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 810 4.505,30 4.505,30 0,00 0,00 810 198.955.111,34 198.955.111,34 0,00 0,00 830 7.802.410,35 7.802.410,35 0,00 0,00 830 13.069.000,06 13.069.000,06 0,00 0,00 830 147.402,25 838.699,43 838.699,43 0,00 0,00 830 30.206.041,40 30.206.041,40 0,00 0,00 830 Sözleşmeli Personel 1.524.599,89 1.524.599,89 0,00 0,00 830 İşçiler 2.780.501,94 2.780.501,94 0,00 0,00 830 106.724,31 106.724,31 0,00 0,00 830 40.479.336,07 40.479.336,07 0,00 0,00 830 2.252.572,46 2.252.572,46 0,00 0,00 830 1.930.374,65 1.930.374,65 0,00 0,00 830 30.082.437,60 30.082.437,60 0,00 0,00 830 136.042,88 136.042,88 0,00 0,00 830 8.230.853,14 8.230.853,14 0,00 0,00 830 1.251.759,41 1.251.759,41 0,00 0,00 830 15.447,34 15.447,34 0,00 0,00 830 Görev Zararları 7.070.163,45 7.070.163,45 0,00 0,00 830 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 830 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 5.888,27 5.888,27 0,00 0,00 830 5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 26.772,27 26.772,27 0,00 0,00 830 6 1 Mamul Mal Alımları 25.175.979,52 25.175.979,52 0,00 0,00 830 830 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 830 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 830 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 830 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 830 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 834 3 3 Yolluklar 834 3 7 834 5 4 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Hane Halkına Yapılan Transferler 835 0 0 GİDER YANSITMA HESAPLARI 895 0 0 900 1 1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI Memurlar 900 1 2 Sözleşmeli Personel 900 1 3 İşçiler 900 1 4 Geçici Personel 900 1 5 Diğer Personel 900 2 1 Memurlar 26/01/2016 09:26 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 830 1.373.908,54 1.373.908,54 0,00 0,00 830 23.813.270,00 23.813.270,00 0,00 0,00 830 9.048.183,01 9.048.183,01 0,00 0,00 830 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 830 633,27 633,27 0,00 0,00 834 114.620,52 114.620,52 0,00 0,00 834 32.392,85 32.392,85 0,00 0,00 834 409.799.023,97 409.799.023,97 0,00 0,00 835 786.166.428,84 786.166.428,84 0,00 0,00 895 211.307.242,81 211.189.242,81 118.000,00 0,00 900 9.096.149,67 9.066.050,67 30.099,00 0,00 900 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 900 1.286.000,00 1.169.000,00 117.000,00 0,00 900 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00 900 33.481.244,00 33.412.212,04 69.031,96 0,00 900 Sayfa 10 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 900 2 2 Sözleşmeli Personel 2.235.048,30 2.227.648,30 7.400,00 0,00 900 900 2 3 İşçiler 3.687.000,00 3.687.000,00 0,00 0,00 900 900 2 4 Geçici Personel 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 900 900 3 2 43.873.062,00 43.873.062,00 0,00 0,00 900 900 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 2.902.979,63 2.902.979,63 0,00 0,00 900 900 3 4 Görev Giderleri 2.041.900,00 2.041.900,00 0,00 0,00 900 900 3 5 Hizmet Alımları 35.878.200,00 35.878.200,00 0,00 0,00 900 900 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 900 900 3 7 9.651.616,00 9.651.616,00 0,00 0,00 900 900 3 8 1.693.300,00 1.693.300,00 0,00 0,00 900 900 3 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 900 900 5 1 Görev Zararları 7.086.000,00 7.086.000,00 0,00 0,00 900 900 5 3 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 900 900 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 28.953,12 28.953,12 0,00 0,00 900 900 5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 900 900 6 1 Mamul Mal Alımları 28.257.483,63 28.257.483,63 0,00 0,00 900 900 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 900 900 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1.782.091,00 1.782.091,00 0,00 0,00 900 900 6 4 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 900 900 6 5 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 28.180.000,00 28.180.000,00 0,00 0,00 900 900 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 900 900 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 900 901 1 1 Personel Giderleri 0,00 196.667.000,00 0,00 196.667.000,00 901 901 1 2 0,00 34.151.000,00 0,00 34.151.000,00 901 901 1 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 72.264.000,00 0,00 72.264.000,00 901 901 1 5 Cari Transferler 0,00 8.398.000,00 0,00 8.398.000,00 901 901 1 6 Sermaye Giderleri 0,00 52.470.000,00 0,00 52.470.000,00 901 901 4 6 Sermaye Giderleri 0,00 16.662,53 0,00 16.662,53 901 901 8 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 1.189,63 0,00 1.189,63 901 901 8 6 Sermaye Giderleri 0,00 101.612,10 0,00 101.612,10 901 901 11 1 Personel Giderleri 4.070.000,00 8.815.000,00 0,00 4.745.000,00 901 901 11 2 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00 901 901 11 6 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sermaye Giderleri 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00 901 901 12 1 Personel Giderleri 6.248.000,00 2.868.000,00 3.380.000,00 0,00 901 901 12 2 2.919.000,00 1.202.000,00 1.717.000,00 0,00 901 901 12 6 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sermaye Giderleri 825.000,00 0,00 825.000,00 0,00 901 901 13 1 Personel Giderleri 0,00 21.702.000,00 0,00 21.702.000,00 901 901 13 2 0,00 1.843.000,00 0,00 1.843.000,00 901 901 13 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 5.049.400,00 0,00 5.049.400,00 901 901 13 6 Sermaye Giderleri 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 901 901 15 1 Personel Giderleri 0,00 915.000,00 0,00 915.000,00 901 901 15 2 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 901 901 15 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 17.599.855,00 0,00 17.539.855,00 901 26/01/2016 09:26 Sayfa 11 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 901 15 5 Cari Transferler 901 15 6 Sermaye Giderleri 902 1 1 Memurlar 902 1 2 Sözleşmeli Personel 902 1 3 İşçiler 902 1 4 Geçici Personel 902 1 5 Diğer Personel 902 2 1 Memurlar 902 2 2 Sözleşmeli Personel 902 2 3 İşçiler 902 2 4 Geçici Personel 902 3 2 902 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 902 3 4 Görev Giderleri 902 3 5 Hizmet Alımları 902 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 902 3 7 902 3 8 902 3 902 902 B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 0,00 34.253,12 901 9.803.300,00 0,00 9.803.300,00 901 7.582.242,81 199.014.000,00 0,00 902 0,00 34.253,12 0,00 206.596.242,81 8.198.050,67 742.149,67 7.455.901,00 0,00 902 15.452.000,00 2.379.000,00 13.073.000,00 0,00 902 1.158.000,00 318.000,00 840.000,00 0,00 902 150.000,00 149.000,00 1.000,00 0,00 902 31.549.212,04 1.344.744,00 30.204.468,04 0,00 902 1.773.648,30 313.048,30 1.460.600,00 0,00 902 3.085.000,00 301.000,00 2.784.000,00 0,00 902 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 902 43.873.062,00 183.210,00 43.689.852,00 0,00 902 2.902.979,63 21.400,00 2.881.579,63 0,00 902 2.041.900,00 18.500,00 2.023.400,00 0,00 902 35.818.200,00 1.002.400,00 34.815.800,00 0,00 902 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 902 9.651.616,00 55.103,00 9.596.513,00 0,00 902 1.693.300,00 6.000,00 1.687.300,00 0,00 902 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 902 5 1 Görev Zararları 7.086.000,00 0,00 7.086.000,00 0,00 902 5 3 1.255.300,00 0,00 1.255.300,00 0,00 902 902 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 28.953,12 0,00 28.953,12 0,00 902 902 5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 902 902 6 1 Mamul Mal Alımları 28.257.483,63 0,00 28.257.483,63 0,00 902 902 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 902 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 902 6 4 902 6 5 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 902 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 902 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 903 1 1 Memurlar 903 1 2 Sözleşmeli Personel 903 1 3 İşçiler 903 1 4 Geçici Personel 903 1 5 Diğer Personel 903 2 1 Memurlar 903 2 2 Sözleşmeli Personel 903 2 3 İşçiler 903 2 4 Geçici Personel 903 3 2 903 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 903 3 4 903 3 903 3 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 902 1.757.091,00 25.000,00 1.732.091,00 0,00 902 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 902 28.180.000,00 0,00 28.180.000,00 0,00 902 10.300.000,00 800.000,00 9.500.000,00 0,00 902 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 902 206.596.242,81 206.596.242,81 0,00 0,00 903 0,00 903 8.198.050,67 8.198.050,67 0,00 15.452.000,00 15.452.000,00 0,00 0,00 903 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 0,00 903 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 903 31.549.212,04 31.549.212,04 0,00 0,00 903 1.773.648,30 1.773.648,30 0,00 0,00 903 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 0,00 903 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 903 43.873.062,00 43.873.062,00 0,00 0,00 903 2.902.979,63 2.902.979,63 0,00 0,00 903 Görev Giderleri 2.041.900,00 2.041.900,00 0,00 0,00 903 5 Hizmet Alımları 35.818.200,00 35.818.200,00 0,00 0,00 903 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 903 26/01/2016 09:26 Sayfa 12 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 9.651.616,00 9.651.616,00 0,00 0,00 903 1.693.300,00 1.693.300,00 0,00 0,00 903 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 903 5 1 Görev Zararları 7.086.000,00 7.086.000,00 0,00 0,00 903 5 3 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 903 903 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 28.953,12 28.953,12 0,00 0,00 903 903 5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 903 903 6 1 Mamul Mal Alımları 28.257.483,63 28.257.483,63 0,00 0,00 903 903 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 903 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 903 6 4 903 6 5 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 903 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 903 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 904 1 1 Memurlar 904 1 2 Sözleşmeli Personel 904 1 3 İşçiler 904 1 4 Geçici Personel 904 1 5 Diğer Personel 904 2 1 Memurlar 904 2 2 Sözleşmeli Personel 904 2 3 İşçiler 904 2 4 Geçici Personel 904 3 2 904 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 904 3 4 Görev Giderleri 904 3 5 Hizmet Alımları 904 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 904 3 7 904 3 8 904 3 904 904 903 3 7 903 3 8 903 3 903 903 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 903 1.757.091,00 1.757.091,00 0,00 0,00 903 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 903 28.180.000,00 28.180.000,00 0,00 0,00 903 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 903 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 903 206.596.242,81 206.596.242,81 0,00 0,00 904 8.198.050,67 8.198.050,67 0,00 0,00 904 15.452.000,00 15.452.000,00 0,00 0,00 904 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 0,00 904 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 904 31.549.212,04 31.549.212,04 0,00 0,00 904 1.773.648,30 1.773.648,30 0,00 0,00 904 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 0,00 904 0,00 904 108.000,00 108.000,00 0,00 43.873.062,00 43.873.062,00 0,00 0,00 904 2.902.979,63 2.902.979,63 0,00 0,00 904 2.041.900,00 2.041.900,00 0,00 0,00 904 35.818.200,00 35.818.200,00 0,00 0,00 904 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 904 9.651.616,00 9.651.616,00 0,00 0,00 904 1.693.300,00 1.693.300,00 0,00 0,00 904 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 904 5 1 Görev Zararları 7.086.000,00 7.086.000,00 0,00 0,00 904 5 3 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 904 904 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 28.953,12 28.953,12 0,00 0,00 904 904 5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 904 904 6 1 Mamul Mal Alımları 28.257.483,63 28.257.483,63 0,00 0,00 904 904 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 904 904 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 904 6 4 904 6 5 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 904 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 904 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 905 1 1 Memurlar 26/01/2016 09:26 520.000,00 520.000,00 0,00 1.757.091,00 1.757.091,00 0,00 0,00 904 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 904 28.180.000,00 28.180.000,00 0,00 0,00 904 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 904 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 904 198.808.677,32 198.808.677,32 0,00 0,00 905 Sayfa 13 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 7.445.942,80 7.445.942,80 0,00 0,00 905 13.069.000,06 13.069.000,06 0,00 0,00 905 838.699,43 838.699,43 0,00 0,00 905 30.187.573,39 30.187.573,39 0,00 0,00 905 1.450.262,91 1.450.262,91 0,00 0,00 905 2.780.501,94 2.780.501,94 0,00 0,00 905 106.724,31 106.724,31 0,00 0,00 905 40.479.336,07 40.479.336,07 0,00 0,00 905 2.251.072,46 2.251.072,46 0,00 0,00 905 Görev Giderleri 1.930.374,65 1.930.374,65 0,00 0,00 905 5 Hizmet Alımları 30.079.497,60 30.079.497,60 0,00 0,00 905 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 136.042,88 136.042,88 0,00 0,00 905 3 7 8.230.853,14 8.230.853,14 0,00 0,00 905 905 3 8 1.251.759,41 1.251.759,41 0,00 0,00 905 905 3 9 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 15.447,34 15.447,34 0,00 0,00 905 905 5 1 Görev Zararları 7.070.163,45 7.070.163,45 0,00 0,00 905 905 5 3 1.255.300,00 1.255.300,00 0,00 0,00 905 905 5 4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler 905 5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 905 6 1 Mamul Mal Alımları 905 6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 905 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 905 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 905 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 905 6 9 Diğer Sermaye Giderleri 906 3 3 Yolluklar 906 3 4 Görev Giderleri 906 3 7 906 5 4 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Hane Halkına Yapılan Transferler 907 0 0 910 1 1 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI Banka Teminat Mektupları 911 0 0 920 1 920 920 905 1 2 Sözleşmeli Personel 905 1 3 İşçiler 905 1 4 Geçici Personel 905 2 1 Memurlar 905 2 2 Sözleşmeli Personel 905 2 3 İşçiler 905 2 4 Geçici Personel 905 3 2 905 3 3 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 905 3 4 905 3 905 3 905 5.888,27 5.888,27 0,00 0,00 905 26.772,27 26.772,27 0,00 0,00 905 25.175.979,52 25.175.979,52 0,00 0,00 905 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 905 1.373.908,54 1.373.908,54 0,00 0,00 905 23.813.270,00 23.813.270,00 0,00 0,00 905 9.048.183,01 9.048.183,01 0,00 0,00 905 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 905 633,27 633,27 0,00 0,00 906 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 906 114.620,53 114.620,53 0,00 0,00 906 32.392,85 32.392,85 0,00 0,00 906 147.646,65 148.646,65 0,00 1.000,00 907 23.691.005,16 11.749.936,74 11.941.068,42 0,00 910 11.749.936,74 23.691.005,16 0,00 11.941.068,42 911 3 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Cari Taahhütler 62.187.229,74 40.736.071,65 21.451.158,09 0,00 920 1 6 Sermaye Taahhütleri 10.286.943,31 10.123.038,75 163.904,56 0,00 920 3 3 Cari Taahhütler 1.870.601,58 1.870.601,58 0,00 0,00 920 921 0 0 52.542.511,98 74.157.574,63 0,00 21.615.062,65 921 948 2 1 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI Normal İcra Kesintisi 3.092.905,78 441.354,44 2.651.551,34 0,00 948 948 2 2 Nafaka Kesintisi 61.646,41 61.646,41 0,00 0,00 948 948 2 3 Taahhütlü İcra Kesintisi 125.969,02 38.107,86 87.861,16 0,00 948 949 0 0 541.108,71 3.280.521,21 0,00 2.739.412,50 949 964 2 1 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Hazine Arazileri 1.786.708,00 0,00 1.786.708,00 0,00 964 965 0 0 0,00 1.786.708,00 0,00 1.786.708,00 965 26/01/2016 09:26 KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESA Sayfa 14 / 15 MİZAN (Ayrıntılı) 25/01/2016 Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum Kodu : 38.3 Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodu Hesap Adı 990 10 3 Binalar 993 2 1 Arazi ve Arsalar 998 5 1 999 0 0 İnşaat Karşılığı Verilen Arazi ve Arsalar Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı Toplam : 26/01/2016 09:26 B o r ç Ait Olduğu Ay : 12 A l a c a k Borç Artığı 4.621.425,00 0,00 Bütçe Yılı : 2015 Hesap Kodu Alacak Artığı 4.621.425,00 0,00 990 0,00 514.253,00 0,00 514.253,00 993 514.253,00 0,00 514.253,00 0,00 998 0,00 4.621.425,00 0,00 4.621.425,00 999 28.397.264.059,56 28.397.264.059,56 8.080.284.234,81 8.080.284.234,81 Sayfa 15 / 15