DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı
Transkript
DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR. www.dsi.gov.tr Copyright© DSİ ANKARA – 2015 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Su İşlerinin Teşkilatı, etüdleri henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır. 1929 2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAİRE BAŞKANI SUNUŞU Ülkemiz su kaynaklarından faydalanmak, zararlarından korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak, milli menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi için her yıl olduğu gibi 2014 yılında da; 5018 sayılı Kanun ile şekillenen yeni kamu mali yönetim anlayışı; stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında etkinliğin artırılmasını, mali disiplin ve mali saydamlığın sağlanmasını, politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesini, yönetim bilgi sistemlerinin kurularak karar verme süreçlerinin desteklenmesi ve mali işlemlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi ve kayıt altına alınmasını öngördüğünden; Stratejik yönetim, planlama ve mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen ve koordinasyon gerektiren çalışmalar Daire Başkanlığımız iş hacminin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. 3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında denetimi sağlamak ve kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacıyla Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen rapor ve dokümanlar süresi içerisinde ilgili birimlere gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Mali konularda karar verme, faaliyet sonuçlarını değerlendirme ve performans yönetimi açısından veri ve bilgi akışının sistemli ve güvenilir biçimde sağlanması yönünde başlatılan çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmiş, 2014 yılında bu kapsamda sürdürülen çalışmalara devam edilmesi ve Daire Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen süreçlerin değerlendirilerek, iyileştirilmesi planlanmıştır. Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nda, Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiş, öneri ve tedbirler sıralanmıştır. 2014 yılı faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, 2015 yılı çalışmalarında başarılar dilerim. Murat TERCANLIOĞLU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 4 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 5 1. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon .............................................................................................................. 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .......................................................................................... 8 C. İdareye İlişkin Bilgiler ..................................................................................................... 11 D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ....................................................................................... 23 E. Sunulan Hizmetler ……………………………………………………………………… 26 F. Diğer Hususlar………………………………………………………………………… 29 2. AMAÇ VE HEDEFLER A.İdarenin Amaç ve Hedefleri .............................................................................................. 30 B. Temel Politikalar ve Öncelikler ....................................................................................... 33 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................ 38 2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar ................................................................ 55 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................ 62 C. Performans Hedef Göstergeler ve Faaliyet Bilgiler……………………………………..81 4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ A. Üstünlükler ....................................................................................................................... 84 B. Zayıflıklar ......................................................................................................................... 84 C.Değerlendirme ................................................................................................................... 85 EKLER Ek-1-2014 Yılı Ek Yatırım Programına Alınan İşler ……………………………………… .87 Ek-2 DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İçmali ……………… 92 Ek-3 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı…………………………………… . 93 3. 5 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon Ülkemiz faydalanmak, bilim ve su kaynaklarından zararlarından tekniğe uygun Su kaynaklarının korunmak, olarak, geliştirilmesi, milli korunması ve menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak yönetilmesinde kaynaklarımızın dünya lideri olmak. geliştirilmesini sağlamaktır. Temel Değerler • Sürdürülebilirlik • Bilimsellik DSİ, hayatın temel unsuru olan suyu, ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda, • Grup ruhu yeterli kalitedehazır • Kalite miktar ve • Verimlilik bulundurabilmek, zararlarından • Şeffaflık • Etkinlik ve etkililik insanlarımızın ve mallarını • Rasyonellik benimsediği • Katılımcılık • Çevreye duyarlılık koruyabilmek temel can amacıyla değerler doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. 6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Misyonu, Vizyonu, Temel Değerler Misyon Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan Kurumumuzun, yatırımlarında Ülke kalkınmasında önceliklerin belirlenmesi; lokomotif mali olan olan ve olmayan her konuda strateji geliştirerek, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda, kaynakların etkin etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak. Vizyon Su kaynaklarının Stratejik Yönetim geliştirilmesi, anlayışı korunması ile ve yönetilmesi Kuruluşumuz için vizyonunun gerçekleştirilmesinde etkin ve yol gösterici birim olmak. Temel Değerler • Mevzuata uygunluk • Hesap verilebilirlik • Verimlilik • Etkinlik ve etkililik • Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu 7 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar GELİŞİM SÜRECİ Yatırımların planlanması, uzun vadeli ve yıllık 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayım tarihi : 25/12/1953 Yürürlük Tarih : 28/02/1954 Değişiklik Tarihi : 02/11/2011 programların STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİŞİM SÜRECİ Program ve Takip İşleri Genel Müdür Özel Yardımcılığı (01/03/1954) başlanılmıştır. Program Takip ve Rapor Müşavirliği ve Bütçe ve Maliyet Müşavirliği (15/09/1966) Müteakiben Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT) tarafından Planlama ve Müşavirliği (29/07/1968) hedeflendirmek ve bu amaçla da uzun vadeli plan ve Program Planlama Program Dairesisi Başkanlığı (20/09/1971) Baş oluşturulması, makro hedefler doğrultusunda proje seçimi gibi ilk planlama ilkesiyle ilgili hizmetlerin yürütülmesine, DSİ Umum Müdürlüğü bünyesinde 01/03/1954 tarihinde kurulan “Program ve Takip İşleri Genel Müdür Özel Yardımcılığı’yla Gelişen hizmetlerin ve yoğunlaşan görevlerin gereği olarak birim, 15/09/1966 tarihli Makam Olur’uyla “Program Takip ve Rapor Müşavirliği” ve “Bütçe ve Maliyet Müşavirliği” adıyla iki ayrı ünite olarak teşkilatlanmış ve çalışmalarını sürdürmüştür. oluşturulmuş makro hedefleri gerçekleştirecek şekilde DSİ Genel Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerini programları ile uygulama programlarını hazırlamak, fiziki ve mali yönden tatbikatı izlemekle görevli “Planlama ve ve Bütçe Program Baş Müşavirliği” 29/07/1968 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile ihdas edilmiştir. Planlama ve Koordinasyon Dairesisi Başkanlığı (01/12/1975) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesisi Başkanlığı (13/12/1983) Strateji Geliştirme Dairesi 8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu görevlere ilaveten yatırım harcamaları ve cari giderlerle ilgili hizmetlerin de bu birimce yürütülmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Mevzuatı Dairesi Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Yayım tarihi : 25/08/2007 R.G.Sayısı :26624 İç Kontrol Standartları Tebliği Yayım tarihi : 26/12/2007 nedeniyle Bakanlık Makamı’nın Olur’una istinaden Planlama 20/09/1971 tarihli ve Program Baş Müşavirliği’nin ismi “Planlama Program ve Bütçe Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. Günün gelişen şartları ve hizmet hacmine göre, Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk prosedürü ile teşkilat şeması yeniden hazırlanmış ve adı “Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı” olarak (Genel R.G.Sayısı :26738 Dairesi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Yayım tarihi : 05/07/2008 Müdürlüğün228/01/1974 ve Bakanlık Makamı’nın da R.G.Sayısı hakkındaki 13/12/1983 gün ve KHK 174 sayılı Bakanlar :26927 Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayım tarihi : 26/05/2006 R.G.Sayısı :26179 1/12/1975 tarihli Olur’larıyla) tespit edilmiştir. Kamu kuruluşlarının yeniden düzenleme ve teşkilatlanmaları Kurulu Kararı gereği birimin adı, tüm kamu kuruluşları paralelinde “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdarelerince Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayım tarihi : 26/04/2006 yayımlanan 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali R.G.Sayısı :26150 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BKK Sayısı : 2006/11058 Yapılması Hakkındaki Kanun’un ilgili maddeleri ve bu Karar Tarihi: 27/09/2006 mali sistemde önemli değişiklikler yapılmış ve 5436 sayılı Yayım tarihi : 19/10/2006 Kanunun 15. maddesiyle kamu idarelerinde “Strateji R.G.Sayısı :26324 Geliştirme Dairesi Başkanlığı” kurularak 18 Şubat 2006 Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlara istinaden yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklerle tarih ve 26 084 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2006/9972 karar sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 9 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın görev ve faaliyetleri belirlenmiştir. 02.11.2011 tarih ve Strateji Geliştirme Dairesi 28130 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan Başkanlığı Mevzuatı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayım tarihi : 24/12/2003 Yürürlük Tarih: 24/12/2003-1.1.2005 Değişiklik Tarihi : 22/12/2005 R.G.Sayısı : 25326 “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 23/12/2005 Yayım tarihi : 24/12/2005 R.G.Sayısı : 26033 sorumlulukları kapsamında reorganizasyon (yeniden Değişiklik Kararname” Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde ile birimin adı “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” olmuştur. Başkanlığımız teşkilat şeması, görev yetki ve yapılanma) çalışması, Genel Müdürlük Makamının 15.08.2014 tarih ve 509538 sayılı Olur’u ile tamamlanmıştır. Buna göre, Başkanlığımız hizmetlerini, aşağıda isimleri yer alan 9 Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şefliği ile sürdürmektedi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BKK Sayısı : 2006/9972 Karar Tarihi : 6/1/2006 Yayım tarihi : 18/02/2006 R.G.Sayısı : 26084 1. Planlama ve Program Şube Müdürlüğü 2. Bütçe Şube Müdürlüğü 3. Koordinasyon Şube Müdürlüğü 4. Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yayım tarihi : 31/12/2005 R.G.Sayısı : 26040 (3.Mükerrer) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Yayım tarihi : 17/03/2006 R.G.Sayısı :26111 5. İstatistik Şube Müdürlüğü 6. Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü 7. İç Kontrol Şube Müdürlüğü 8. Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü 9. Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü 10. İdari İşler Şefliği 10 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı C-İdareye İlişkin Bilgiler 1 - FİZİKSEL YAPI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası A Blok 4. Katta; DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü ise C Blok 1. Katta faaliyetlerini sürdürmektedir. 2 - ÖRGÜT YAPISI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, aşağıda isimleri yer alan 9 Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şefliği ile hizmetlerini sürdürmektedir. 11 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME GÖREVLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımını sağlamak, performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi yapmak, bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili diğer birimlerine göndermek, Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili birimlerine gönderilmesi her bir harcama birimince hazırlanan ve birim performans programıyla birlikte gönderilen bütçe tekliflerini harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yaparak orta vadeli program, orta vadeli malî plan, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım programı hazırlama rehberi genelgesi, idarenin stratejik planı doğrultusunda idarenin bütçe teklifini hazırlamak ve bütçe tekliflerini Maliye Bakanlığı’na, idare performans programlarını ise ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanı göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım programına ilişkin teklifleri harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esaslarına göre idarenin yatırım programı teklifini hazırlamak, Ayrıntılı finansman programlarını harcama birimlerinin tekliflerini dikkate alarak hazırlamak, üst 12 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yöneticiye onaylatmak ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na göndermek, bütçe ödeneklerinin Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı finansman programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanımını sağlamak, Bütçe işlemlerini harcama birimleriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirmek kayıtları tutmak ve izlemek, Bütçelerinde kurumsal sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine ödenek tahsis dilemeyen idarelerde üst yöneticinin onayıyla Strateji Geliştirme Birimleri tarafından da ödenek gönderme belgesi düzenlenebilir maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak, Bölge Müdürlüklerine ait ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve göndermek, ödenek gönderme belgelerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemlerinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uymak, İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibini yapmak, Malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan ön mali kontrol görevlerini yürütmek, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini almak, yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek, ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunmak, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bütçe kesin hesabını hazırlamak Bakan tarafından onaylanarak kesin hesap kanun tasarısına dâhil edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na göndermek, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge hazırlamak, Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere gönderilen birim faaliyet raporlarını dikkate alarak harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak idare faaliyet raporunu hazırlamak, Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri esas alarak yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak 13 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı izleyen yılın mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek, Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda harcama birimlerini bilgilendirmek, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Yönetim sistemlerinin, DSİ içinde kurumsal işleyişe uygun olarak kurulmasında görev almak, Başkanlık hizmetlerine ilişkin sistemin işletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kalite politikasının gerçekleşmesini ve kalite hedeflerine ulaşılmasını belirli aralıklarla değerlendirerek izlemek, gerekli önlemleri zamanında almak, Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, Genel Müdürlük yönetim sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ilaveten, üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ PLANLAMA VE PROGRAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Şefliği , Yatırım Programı Şefliği ve Program izleme ve Revizyonlar Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda 3. iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 4. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 5. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 6. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi 14 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak, 8. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 9. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 10. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 11. İdare Performans Programını hazırlamak, 12. DSİ yatımlarını kapsayan “İl Yatırımları” hazırlamak, 13. Kredili projelere ait kredi kullanım değerleri ile kullanım tahminlerini derlemek, değerlendirmek, 14. İhale Programı çalışmalarını yürütmek BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Bütçesi, Cari Bütçe ve Performans Bütçe Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. İdarenin Bütçesini hazırlamak, 6. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 7. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı (AFP) hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 15 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 8. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 9. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 10.İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 12. Bütçe kesin hesabı çalışmalarında Merkez Muhasebe Müdürlüğüne destek sağlamak, 13. Şartlı bağış ve yardımlar ile ilgili bütçe işlemlerini yapmak, 14.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İç ve Dış Koordinasyon Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4. Genel Müdürlük Yönetim Sisteminin işletilmesi ve geliştirilmesinde görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. Genel Müdürlüğün gerek teşkilat içinde ve gerekse diğer kuruluşlarla olan ilişkilerinde iç ve dış koordinasyonu sağlamak, 6. Birim faaliyet raporunu hazırlamak, 7. İl koordinasyon kurulu kararı ile ilgili talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 8. Bakanlıklardan gelen “Eylem Planları” kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna verilen tedbirlerin uygulama programlarını ve dönemler itibariyle izleme raporlarını hazırlamak ve bu tedbirlerin gerektirdiği koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 9.Milletvekillerinden gelen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile muhtelif talepleri cevaplandırmak, 16 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 10.Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde ve BİMER’den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelen talepleri cevaplandırmak, 11.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Analiz ve Değerlendirme Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birimkurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. TBMM’de yapılan Bütçe Görüşmelerine hazırlık yapmak, 6. Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen muhtelif talepleri karşılamak, 7. Bakanlık Koordinasyon Toplantısı ile ilgili çalışmaları yürütmek, 8. Makamca takip edilen önemli projelere ilişkin çalışmaları yürütmek, 9.Aylık Faaliyet, İl Yatırım Raporları ile İl Bilgi Notlarının hazırlanması çalışmalarını yürütmek, İSTATİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İstatistik ve Haritalı İstatistik Bülteni Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birimkurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 17 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına göndermek, 6. Bölgesel Eylem Planı kapsamındaki projeler hakkında raporlar hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek, 7. Üçer aylık dönemler halinde Yatırım Programında yer alan projelerin sektör ve proje bazında dönem raporlarını hazırlayarak Kalkınma Bakanlığına intikal ettirmek, 8. İdarenin kuruluşundan bugüne kadar tüm faaliyetlerini içeren, “Haritalı İstatistik Bülteni”ni hazırlamak ve dağıtımını yapmak, 9. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak ve arşivlemek, 10.İdarenin ihtiyacı olan her türlü istatiksel çalışmaları yapmak, 11.Yatırım programı tasarısı çalışmalarında proje izleme raporlarını hazırlamak, 12.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. STRATEJİK YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Planlama şefliği, Performans Programı, Faaliyet Raporu Şeflliklerinden oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programını oluşturmak ve bu döneme ilişkin süreçte ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 6. İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak, 7. İdare Performans Programını hazırlamak, 18 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 8. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı’nda (DTVT) Teşkilat birim bilgilerinin güncelliğini sağlamak, 9. Kamu Hizmet Standartları bilgilerini, Kuruluşumuz ve Bakanlık resmi Web sitelerinde güncel olarak bulundurmak, 10.İdarenin Kamu Hizmet Envanter bilgilerini Başbakanlık, Hizmet Envanteri Veri Tabanı’nda (HEVT) güncel olarak bulundurmak, 11.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İç Kontrol Şube Müdürlüğü, İç kontrol Standartları, Ön Mali Kontrol, Risk Yönetimi Şefliklerinden oluşmaktadır. Görevleri 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birimkurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 6. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 7. İç ve Dış Denetim Raporlarını izlemek, 8. Ön mali kontrol görevini yürütmek, 9. İhale Programının takibini yapmak, 10.Risk yönetimi konusunda Genel Müdürlük birimlerinin bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 11.Genel Müdürlük risk yönetim ekibi tarafından hazırlanan/revize edilen Genel Müdürlük risk yönetim eylem planını onaylanmak üzere üst yöneticiye sunmak, 12.Genel Müdürlük risk yönetim eylem planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerde sekretarya görevini yürütmek, 13.Personelin kadro dağıtım cetveli, serbest seyahat kartı listesi, seyyar görev tazminatı cetvellerinin, geçici işçi pozisyon cetvellerinin, giyecek yardımı dağıtım listelerinin, sözleşmeli personel sayı ve 19 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı sözleşmelerinin kontrolü ile gerek duyulacak diğer hizmetlerin kontrolünü yapmak ve üst yöneticinin onayına sunmak, 14. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında birimlerce talep edilen, 21/b kapsamında ihale edilecek işlerle ilgili Bakanlık oluru almak, 15. Bakanlığa sunulmak üzere; 21/b kapsamında yapılan İhale Takip Formlarını birimlerden istemek, 16.Haftalık olarak Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere Yatırım/Kamulaştırma Yüzde ve Bölge sıralı, ayrıca Aylık Faaliyet, İhale Program, İhale Edilen İşler, İhale Edilecek İşler ve İcmal raporlarını Bys ‘den raporlamak, 17. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PERFORMANS İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Sistemleri Şefliği Gelirler ve Performans İzleme Şefliği Dokümantasyon Şefliği Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4.Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak, 5. İdare Performans programını 3’er aylık dönemler halinde izlemek ve raporlamak, 6. Birim performans programını hazırlamak, 7. Kalite Yönetim Sisteminin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olmak, 8.Süreçlerin ve iş akış şemalarının oluşturulması, uygulanması, revizyonu, sürekliliğinin ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 9. Kalite yönetim sistemi içinde tüm done toplama ve istatistik / yorumlama çalışmalarını izlemek, 10.DSİ birimlerinin belgelendirme kuruluşunca yapılacak tetkiklerinin planlamasını yapmak, tetkiklere nezaret etmek, 11.Kalite Yönetim Sistemi performansının değerlendirilmesi için, Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) toplantılarında görüşülmek üzere Yönetim Temsilcisi Raporunun yılda bir taslaklarını hazırlamak, YGG toplantılarına raportörlük yapmak, 20 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 12.İdarenin gelirleri ve diğer alacaklarla ilgili izleme ve takibini yapmak, birimler arasındaki uygulama birliğini sağlamak ve tereddütleri giderecek görüş ve önerilerde bulunmak, 13.İdare hakkındaki Sayıştay sorgu ve raporlarını izlemek, koordine etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, 14.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. MERKEZ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Kişi Borçları ve Bütçe Gelirleri Servisi, Doğrudan Temin-Satınalma Servisi ve Harcırah ve Emanetler Servisi Şefliklerinden oluşmaktadır. Muhasebe Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 11.10.2011 tarih ve KHK/662/56 maddesiyle yapılan düzenlemeyle Özel Bütçeli Kuruluş haline gelen Genel Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde yer alarak 01.01.2012 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; geçici görevlendirilen 8 Maliye Bakanlığı Personeli ve 16 DSİ Genel Müdürlüğü Personeli ile görevleri yürütmektedir. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4.Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 5.Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmek, 6.Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak, 7.Gerekli bilgi ve raporları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 8.Merkez Muhasebe Müdürlüğü’nün ay ve yılsonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması, 21 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini yürütmek, 9.Yönetim Dönemi Hesabı’nı mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere vermek, 10.Harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri’ni inceleyip onaylayarak Harcama Yetkilisi’ne gönderilmesi işlemlerini yürütmek, İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ Personel ve Özlük Hakları, Taşınır Mal ve Kayıt, Evrak Kayıt ve Arşiv Memurluğundan oluşmaktadır. Görevleri: 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak, 3. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak, 4.Personelin özlük işleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, dosyalarını düzenlemek, saklamak, personelin tayin, terfi, devamlarının izlenmesi, izin, rapor ve disiplin işlerini yürütmek, personel değerlendirme ve tezkiye fişlerinin zamanında ilgili makama gönderilmesini sağlamak, 5.Aylık ödemelere esas teşkil edecek evrak ve bordroların düzenlenmesi, maaş ve diğer ödemelerin zamanında ödenmesini sağlamak, 7.Personel hakkında istatistiki bilgileri derlemek ve hazır bulundurmak, bursiyer, kursiyer ve stajyer personelin kayıtlarını tutmak ve gereken işlemleri yapmak, 8.Daire Başkanlığının tüm yazışma konularında iletişim işlemlerini idare etmek, yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlerini Genel Müdürlükte uygulanan yöntemlere göre düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak, 9.Geçici görevle gönderilen personelinin seyahat olurunu almak, avans ve yolluk işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, 10.Daire Başkanlığının demirbaş ve sarf malzemeye olan ihtiyaçlarını tespit, temin ve kontrol etmek, demirbaş ve büro malzemelerinin yıllık demirbaş sayımlarının ve teslim tesellüm işlerinin yapılmasını sağlamak, Başkanlığın her türlü temizlik, emniyet ve onarım işlerini yaptırmak. 22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı D- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın bilgi ve teknolojik alt yapısı mevcut durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1-Teknoloji Kaynakları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Fiziksel Yapısı (31.12.2014 İtibarıyla) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Adet Masaüstü Bilgisayar 98 Dizüstü Bilgisayar 36 Tablet Bilgisayar 6 Yazıcı 7 Tarayıcı 1 Video Konferans Sistemi 1 Fotokopi Cihazı 3 Projeksiyon Cihazı 2 Müstakil - Şehirlerarası açık 2 Santrale Bağlı 2 Cep Telefonu 1 23 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2- İnsan Kaynakları Strateji SGD ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU (31.12.2014 İtibarıyla) Geliştirme Dairesi Başkanlığında 69’sı Genel İdari Hizmetler Sınıfı Başkanlık 15 Planlama ve Program Şube Müdürlüğü 7 Bütçe Şube Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğü Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Yönetim Sis.ve Performans İzl.Şube Müdürlüğü 24’ü Hizmetler Teknik Sınıfı (THS) olmak üzere; Başkanlığımız 10 personeli 93, Kurum İçi 4 Geçici Görevlendirme Maliye Bakanlığı 4, Geçici 4 Görevli Personel 8 olmak 6 üzere toplam 93 personel görev yapmaktadır. Strateji 4 İç Kontrol Şube Müdürlüğü (GİH), Geliştirme Dairesi 7 Başkanlığı’nda görev yapan 6 personelin bağlı üniteler bazında dağılımı aşağıda yer Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü 22 İdari İşler Şefliği 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) 8 GENEL TOPLAM almaktadır: 93 *Başkanlığımız emrinde; Maliye Bakanlığı’na bağlı 8, Başkanlığımızda geçici görevli 4 personel olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır. sayılı Resmi yayımlanan Kanun Gazete’de 662 Sayılı Hükmünde Kararnamenin 49. maddesi ile Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe kapsamına alınmış olup; merkez ve taşra teşkilatımızın muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü Kurumlar Saymanlık Müdürlükleri 02/01/2012 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Maliye Bakanlığı’na bağlı Saymanlık Müdürlükleri’nde görev yapan personel tüm özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, 31/12/2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatları’nda bulunan Muhasebe Müdürlükleri emrinde görevlendirilmişlerdir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz Merkez MuhasebeMüdürlüğü’nde toplam 8 personel görev yapmaktadır. 24 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ayrıca Diğer Başkanlıklardan, Başkanlığımız emrinde 4 personel görev yapmaktadır. ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI (31.12.2014 İtibarıyla) Personel Sayısı THS GİH Üniversite 21 52 73 80 Yüksek Okul 2 8 8 9 Oran (%) Toplam Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda 1 6 7 8 görev yapan personelin öğrenim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; 80’ninin Lise ve Dengi Daire üniversite, % % 9’nun yüksek okul, % 8’ini lise ve dengi okul ve % 3’ünün ilköğretim İlköğretim TOPLAM - 3 3 3 24 69 93 100 mezunu olduğu görülmektedir. MEMURİYETTEKİ HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI (31.12.2014 İtibarıyla) Hizmet Yılı Kişi Sayısı Oran (%) 0-5 36 37 6-10 9 9 11-15 6 7 Başkanlığı’nda 16-20 7 8 personelin, kamudaki toplam hizmet 21-25 6 7 sürelerine 26-30 5 6 incelendiğinde, personelin % 39’ u 31-35 19 20 21 ve üstü hizmet yılı ile görev 36-40 5 6 yapmaktadır. TOPLAM 93 100 Strateji Geliştirme görev göre Daire yapan dağılımı 25 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı E-Sunulan Hizmetler STRATEJİK PLAN 5018 Sayılı Kanunda Stratejik Planlama; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, amaç ve hedeflerine, performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Uzun dönemli stratejik amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin bunlara adapte edilmesi ve gerekli kaynakların buna göre dağıtılması süreci, kurumun stratejisini oluşturur. Bu uygulamaların sistematik haline de stratejik planlama denir. PERFORMANS PROGRAMI Bir yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan (performans hedef ve göstergelerini içeren), idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Genel Müdürlüğümüzce 2011 yılından itibaren her yıl çıkarılmaktadır. Performans Programının Özellikleri: Yıllık olmalıdır. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Performans hedefleri ve göstergelerine yer vermelidir. İdarenin faaliyetleri için gerekli kaynak ihtiyacını göstermelidir. Performans programları bütçe belgesinin tamamlayıcı unsurudur ve bütçe ile performans programı birlikte düşünülmelidir. Performans programları bütçenin hazırlanmasında temel bir belge niteliğindedir. 26 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde faaliyet sonuçlarını gösteren yıllık “Faaliyet Raporu”nu 2005 yılından itibaren her yıl hazırlamaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak; doğru, güvenilir, önyargısız, tarafsız, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmaktadır. HARİTALI İSTATİSTİK BÜLTENİ DSİ faaliyetlerini HARİTALI BÜLTEN ile İSTATİSTİK olmak üzere 2 kısımda birleştiren, 20 bölümden oluşan “Haritalı İstatistik Bülteni” 2013 baskısıyla 46. yılını doldurmuştur. Söz konusu Bülten ilk defa 1967 yılında yayımlanmış ve bugüne kadar şekil ve muhteva olarak aynen korunmuştur. Ancak maliyetlerin yüksekliği ve gerekli donelerin derlenmesinin uzun süre alması sebebiyle 1975 yılından itibaren iki yılda bir ve tek yıllarda yayımlanmaya başlanmış ve ihtiyaca göre çeşitli yıllarda bölümler arasına gerekli bilgiler ve çizelgeler ilave edilmiştir. “Haritalı İstatistik Bülteni”nin 2001 yılından itibaren Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapılmaktadır. Haritalı İstatistik Bülteni kapsamı; 1. DSİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri, 2. DSİ Taşra Kuruluşları, 3. Türkiye Nüfusu ve Dağılımı, 4. Türkiye’de Yağışlar, 5. Türkiye’nin Su ve Toprak Kaynakları potansiyeli ve bununla ilgili sorunlar, 6. Kalkınma planları ve su kaynakları ile ilgili faaliyetlerin bu planlar içindeki yeri, 7. DSİ Genel Müdürlüğü’nün Su ve Toprak kaynaklarının gelişimi ile ilgili harcamaları, 8. Meteorolojik Gözlem Çalışmaları, 9. Hidrometrik Gözlem Çalışmaları, 10. Harita Çalışmaları, 11. Arazi Amenajmanı-Arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmaları 12. Yeraltısuyu çalışmaları, 27 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 13. Büyük Su İşleri planlama çalışmaları, 14. Baraj ve Hidroelektrik, santral planlama çalışmaları, 15. Büyük Su İşleri inşaat çalışmaları, 16. Baraj ve Hidroelektrik santral inşaat çalışmaları, 17. Küçük Su İşleri (Yerüstü-Yeraltı-Gölet sulamaları) çalışmaları 18. Küçük Su İşleri (Taşkın-Taşkın ve Rusubat-Drenaj) Çalışmaları 19. İşletme ve Bakım çalışmaları, 20. Eğitim-Teknik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gereğince “İç Kontrol Sistemi”nin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi koordinasyonu Strateji Geliştirme Başkanlıklarına verilmiş olup, bu kapsamda “İç Kontrol Eylem Planı” hazırlanarak 31/07/2009 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir. Görülen lüzum üzerine revize edilen “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 31.12.2013 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi 16.07.2013 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Yönerge kapsamında düzenlenen “Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı” 30.12.2014 tarihinde Makam tarafından Onaylanarak yürürlüğe girmiştir. “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş olup, Tüm bilgilere http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden ulaşılabilmektedir. 28 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı F-Diğer Hususlar 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını; Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu oluşturmaktadır.Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; Stratejik plan ve performans programlarında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur.Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir 5018 sayılı Kanun da, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni Mali Yönetim Anlayışı Değişen yönetim anlayışı, Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanımı, Orta vadeli politika belgeleriyle bütçeler arasında ilişki, Performansa dayalı bütçeleme Çok yıllı bütçeleme, Hesap verebilirlik, Mali saydamlık, Etkin iç denetim sistemidir. 29 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2-AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç 1: Ülkemizin Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması Ve Verimli Kullanılması Kapsamında, Nehir Havzalarının Sürdürülebilir Su Yönetimi Politikalarını Belirleyerek Uygulamak Hedef 1 10 havzanın master planı güncellenecektir. Hedef 2 Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Hedef 3 Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya iyileştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 4 HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı artırılacaktır. Hedef 5 DSİ projeleri için gerekli olan taşınmazların elde edilmesi sağlanacaktır. Amaç 2: Belediyelerin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu İhtiyaçlarını Yeterli Miktar Ve Kalitede Karşılamak Hedef 1 Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. 30 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Amaç 3: Hedef 1 Sulama Yatırımlarına Etkinlik Kazandırmak Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon hektara çıkarılacaktır. Amaç 4: İşletme ve Bakım Faaliyetlerinde Süreklilik ve Etkinlik Sağlamak, Aşırı Su Tüketimine Neden Olan Sulama Şebekelerini Rehabilite Etmek Ve/Veya Modern Sistemlere Dönüştürmek Hedef 1 Şebekelerde rehabilitasyon veya modernizasyon çalışmaları yapılacak, suyun tasarruflu ve verimli kullanılması sağlanacaktır. Hedef 2 Bakım onarım çalışmaları tesislerin ekonomik ömürleri boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde yürütülecektir. Amaç 5: Suyun Oluşturacağı Taşkın, Taşkın ve Rusubat Zararlarından Yerleşim Yerlerini, Tesisleri ve Tarım Arazilerini Korumak. Hedef 1 Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı taşkın zararları önlenecektir. 31 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hedef 2 Taşkına müdahale edecek makine ve ekipman güçlendirilecektir. Hedef 3 Baraj ve Havzalarda Gölet Havzaları Erozyon Ve Öncelikli Rusubat Olmak Üzere Kontrolü Tüm Çalışmaları Yürütülecektir. Amaç 6: Kurumsal Kapasiteyi İyileştirmek Ve Geliştirmek . Hedef 1 Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSİ deney laboratuvarları akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Hedef 2 Çalışanlara; hizmet içi eğitim, etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, gelişen koşullara uygun bir kurumsal yapı ve kadro tespiti yapılacaktır. Hedef 3 Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması sağlanacak e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-DSİ gerçekleştirilecektir. 32 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B-Temel Politikalar ve Öncelikler Yatırım Bütçesi Hazırlama Süreci Bir taraftan içinde bulunulan yılın Bütçe Uygulamaları devam ederken, diğer taraftan ertesi 3 yılı kapsayan “… Bütçe Tasarısı”nın hazırlanması çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan; “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı Hazırlama Esasları Genelgesi”nin Bölge Müdürlükleri ile Dairesi Başkanlıklarına gönderilmesiyle başlar. Bölge Müdürlükleri tarafından; genelge doğrultusunda iç çalışmalarının yürütülmesi için Taşra Şube Müdürlükleri ile koordine sağlanır. Mutabakat Toplantısı: Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıkları arasında Yatırım Programı Tekliflerinin esasını teşkil eden “Uzun Vadeli Yatırım Föyleri” ile “Bütçe Teklifleri” üzerinde “Mutabakat Toplantısı” yapılır. Mutabakat Toplantılarında alınan Kararlar doğrultusunda Bölge Müdürlükleri Makam Huzurunda yapılan Takdim Toplantısına hazırlanır. (Mart) Takdim Toplantısı: “Mutabakat Toplantısı”nda gündeme getirilen “Uzun Vadeli Yatırım Föyleri” ile “Bütçe Teklifleri” üzerinde Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıkları arasında mutabakat sağlanamayan konular Makam Huzurunda yapılan “Takdim Toplantısı”nda karara bağlanır. Takdim Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Bölge Müdürlüklerinden gelen Uzun Vadeli Föyler ile Daire Başkanlıklarından gelen Detay Teklifler üzerinde çalışmalara başlanır. (Nisan) Bakanlar Kurulu’nca; Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan “Orta Vadeli Program”, Yüksek Planlama Kurulu’nca; Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren “Orta Vadeli Mali Plan”, Kalkınma Bakanlığınca; Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içeren “… Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları” genelgesi yayımlanır. “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” çalışmaları Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan “… Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde ilke ve öncelikler ile DSİ Genel Müdürlüğü’nün “Stratejik Planı” çerçevesinde yürütülür. Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen öncelikler; sektörel, bölgesel, proje bazındadır. Sektörel Öncelikler; Eğitim, Sağlık, Teknolojik Araştırma, Ulaştırma, İçme Suyu, Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarıdır. Bölgesel Öncelikler; Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP)Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporu (ZBK) Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Öncelikli İller; 1. GAP illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Kilis, Şanlıurfa, Şırnak 2. DAP illeri: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır 3. KOP illeri: Konya, Karaman, Niğde, Aksaray 4. DOKAP illeri: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,Trabzon 34 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5. ZBK illeri: Zonguldak, Bartın, Karabük 6. YHGP illeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Proje Bazında Öncelikler; 1. Program yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, 2. Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, 3. Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış, 4. Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken, 5. Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü, 6. Afet risklerini azaltılması ve afetlerin önlenmesi ile afet hasarlarının telafisine yönelik, 7. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelerdir. Bu genelgeler ve öncelikler çerçevesinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” çalışmaları tamamlanır. Makam Huzurunda ilgili Daire Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın katıldığı toplantıda “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” değerlendirilerek sonuçlandırılır. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” (5 adet kitap ile 1 adet tablo) Orman ve Su İşleri ile Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir. “…Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine gönderilir. Bölge Müdürlüklerinden en geç Ekim ayı başına kadar projeler ile ilgili değişikliklerin bildirilmesi istenir. Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, idarenin performans hedefleri doğrultusunda hazırlanır. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığı’na 35 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verildikten sonra Kamu İdarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri yapılır. Cari ve Cari Transfer Bütçesi Hazırlama Süreci Maliye Bakanlığınca; Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içeren “Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi” yayımlanır. Rehber doğrultusunda Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına; Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları, Cari Transfer Teklifleri’ni bildirmeleri için genelge gönderilir. Gelen bilgiler doğrultusunda; Kuruluşun Cari ve Cari Transfer Bütçesi Teklifleri oluşturulur. Yatırım Bütçesi ile birleştirilerek Kuruluşun “… Dönemi Bütçe Teklifi” hazırlanır ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bütçe Hazırlama Süreci Kalkınma ve Maliye Bakanlığı ile Eylül ayında yapılan görüşmeler neticesinde (15 Ekim) bütçe ödenekleri kesinlik kazanır. Kesinlik kazanan Yatırım Bütçesi; Faaliyet bazında Kalkınma Bakanlığı’na, Yatırım, Cari ve Cari Transfer Bütçe Kanun Tasarısı Maliye Bakanlığı’na vize ettirilir. Kanunlaşmak üzere; Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne gönderilir. (en son 17 Ekim) “… Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” yayımlanır. (Ekim) “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda (17 Ekim- Kasım), TBMM Genel Kurulu’nda (Aralık) görüşülür. TBMM ve Cumhurbaşkanı’nın (31 Aralık) Onayı’nı takiben “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Buna paralel “… Yılı Yatırım Programı (Ocak) proje bazında Resmi Gazete’de yayımlanır. Yatırım Programı ve Uygulama Planı Hazırlama Süreci Kanunlaşmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne gönderilen “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı”na göre proje bazında dağılımı da kapsayan “… Yılı Bütçe Limitleri” ilgili Bölge Müdürlüklerine ve Daire Başkanlıklarına Genelge ekinde gönderilir. (15-30 Ekim) Bölge Müdürlükleri Detay Tekliflerini hazırlayarak ilgili Daire Başkanlıklarına Daire Başkanlıkları ise Detay Tekliflerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderir. 36 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıklarından gelen detay teklifler üzerinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca “… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+ Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanır. (Kasım-Aralık) Bu çalışmalara göre ilgili Daire Başkanlıkları ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı arasında toplantılar yapılır. (Aralık-Ocak) Makam Huzurunda ilgili Daire Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın katıldığı toplantıda “… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+ Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı” değerlendirilerek sonuçlandırılır. (Ocak Sonu) Yatırım Programının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben bir ay içerisinde “...Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+ Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı” 01 Ocaktan geçerli olmak üzere Bakan Makamınca Onaylanarak uygulamaya girer. Bütçe Uygulama Süreci Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce Ayrıntılı Harcama Programı teklifi harcama birimleri düzeyinde hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na intikal ettirilmekte ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanarak üçer aylık dönemler itibariyle kullanılabilir ödeneğe dönüşmektedir. Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı doğrultusunda üçer aylık dönemler itibariyle Merkez ve Taşra teşkilatına Ödenek Gönderme Belgeleri düzenlenerek ilgili harcama birimlerince ödeneklerin kullanımına geçilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik gereği üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklere paralel olarak Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve Taşra Birimlerince aylar itibariyle nakit ihtiyacı haftalık olarak Hazine Müsteşarlığına bildirilmektedir. Yıl içerisinde Merkez ve Taşra Teşkilatındaki harcama birimleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek ve projeler arası ödenek aktarması yapılması gereken konularda Bakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunularak talepler sonuçlandırılmaktadır. “… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı”nda yer alan Bakanlık Olur’unda verilen yetki dahilinde harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlanarak ödenek ihtiyaçları ile ilgili Makam Olurları alınarak neticelendirilmektedir. 37 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1 -Bütçe Uygulama Sonuçları DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme (%) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 9.343.949.000 11.241.876.758 10.877.469.855 96,76 I-CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 1-Personel Giderleri 1.152.664.000 1.114.958.000 1.102.059.664 98,84 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 215.290.000 205.377.000 200.165.301 97,46 3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 219.725.000 290.706.700 285.453.159 98,19 II-SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.204.630.016 96,43 YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 7.902.637.699 95,86 a) Bütçe 5.991.772.000 6.809.377.600 6.701.138.170 98,41 b) Kredi 755.228.000 795.582.725 564.470.235 70,95 638.605.133 637.029.294 99,75 DSİ Bütçesi c) Bağış KAMULAŞTIRMA 972.000.000 1.302.000.000 1.301.992.317 100,00 a) Bütçe 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 200.000.000 199.996.778 100,00 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 b) Şartlı Bağış III-CARİ TRANSFERLER IV-DKH (KIRSALALAN) 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (Akreditif ve Bağış Devirleri ile Avans Dahil) (TL) Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme (%) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 9.343.949.000 11.241.876.758 11.199.669.055 99,62 I-CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 1-Personel Giderleri 1.152.664.000 1.114.958.000 1.102.059.664 98,84 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 215.290.000 205.377.000 200.165.301 97,46 3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 219.725.000 290.706.700 285.453.159 98,19 II-SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.526.829.216 99,80 YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 8.224.833.677 99,77 a) Bütçe 5.991.772.000 6.809.377.600 6.798.505.993 99,84 b) Kredi 755.228.000 795.582.725 787.722.551 99,01 638.605.133 638.605.133 100,00 DSİ Bütçesi c) Bağış KAMULAŞTIRMA 972.000.000 1.302.000.000 1.301.995.539 100,00 a) Bütçe 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 200.000.000 200.000.000 100,00 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 b) Şartlı Bağış III-CARİ TRANSFERLER IV-DKH (KIRSALALAN) Özkaynaktan: Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı için açılan akreditif karşılığı 15.367.822,44 TL. ile Hareketli İş Makinası Alımları için açılan akreditif karşılığı 82.000.000 TL., Krediden: Ilısu Barajı ve HES akreditif karşılığı 223.252.315,94 TL. devir , Şartlı Bağıştan:Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi, Gezende Barajı ve HES ve Yeraltısuyu Sulamaları Faaliyeti kapsamındaki Yas Sulama Tesisleri ile Sondaj Malzeme Giderleri (İşyeri Makina Teçhizatı Alımları) işlerinden bakiye 1.575.838,33 TL. ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale (Melen Barajı) Projesinden bakiye 3.222,19 TL. olmak üzere toplam 1.579.060,52 TL. harcamalarda dikkate alınmıştır. 39 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme (%) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 9.343.949.000 11.241.876.758 10.877.469.855 96,76 I-CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 1-Personel Giderleri 1.152.664.000 1.114.958.000 1.102.059.664 98,84 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 215.290.000 205.377.000 200.165.301 97,46 3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 219.725.000 290.706.700 285.453.159 98,19 II-SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.204.630.016 96,43 YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 7.902.637.699 95,86 a) Bütçe 5.991.772.000 6.809.377.600 6.701.138.170 98,41 b) Kredi 755.228.000 795.582.725 564.470.235 70,95 638.605.133 637.029.294 99,75 DSİ Bütçesi c) Şartlı Bağış 1-TARIM-SULAMA SEKTÖRÜ 4.252.000.000 5.136.724.816 5.133.233.439 99,93 a) Bütçe 4.251.501.000 5.134.744.600 5.131.267.664 99,93 b) Kredi 499.000 1.257.000 1.256.290 99,94 723.217 709.485 98,10 c) Şartlı Bağış 2-ENERJİ SEKTÖRÜ 1.700.000.000 1.632.151.082 1.330.503.953 81,52 a) Bütçe 1.044.877.000 888.962.000 818.874.816 92,12 b) Kredi 655.123.000 741.996.725 511.629.137 68,95 c) Şartlı Bağış 1.192.357 3-DKH-SOSYAL-ÇMESUYU SEKTÖRÜ 795.000.000 1.474.689.559 1.438.900.307 97,57 a) Bütçe 695.394.000 785.671.000 750.995.690 95,59 b) Kredi 99.606.000 52.329.000 51.584.808 98,58 636.689.559 636.319.809 99,94 c) Şartlı Bağış KAMULAŞTIRMA 972.000.000 1.302.000.000 1.301.992.317 100 a) Bütçe 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 200.000.000 199.996.778 100,00 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 b) Şartlı Bağış III-CARİ TRANSFERLER IV-DKH (KIRSALALAN) 40 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (Akreditif ve Bağış Devirleri ile Avans Dahil) (TL) Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme (%) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 9.343.949.000 11.241.876.758 11.199.669.055 99,62 I-CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 1-Personel Giderleri 1.152.664.000 1.114.958.000 1.102.059.664 98,84 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 215.290.000 205.377.000 200.165.301 97,46 3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 219.725.000 290.706.700 285.453.159 98,19 II-SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.526.829.216 99,80 YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 8.224.833.677 99,77 a) Bütçe 5.991.772.000 6.809.377.600 6.798.505.993 99,84 b) Kredi 755.228.000 795.582.725 787.722.551 99,01 638.605.133 638.605.133 100,00 DSİ Bütçesi c) Şartlı Bağış 1-TARIM-SULAMA SEKTÖRÜ 4.252.000.000 5.136.724.816 5.133.247.171 99,93 a) Bütçe 4.251.501.000 5.134.744.600 5.131.267.664 99,93 b) Kredi 499.000 1.257.000 1.256.290 99,94 723.217 723.217 100,00 c) Şartlı Bağış 2-ENERJİ SEKTÖRÜ 1.700.000.000 1.632.151.082 1.622.816.449 99,43 a) Bütçe 1.044.877.000 888.962.000 886.742.639 99,75 b) Kredi 655.123.000 741.996.725 734.881.453 99,04 1.192.357 1.192.357 100,00 c) Şartlı Bağış 3-DKH-SOSYAL-ÇMESUYU SEKTÖRÜ 795.000.000 1.474.689.559 1.468.770.057 99,60 a) Bütçe 695.394.000 785.671.000 780.495.690 99,34 b) Kredi 99.606.000 52.329.000 51.584.808 98,58 636.689.559 636.689.559 100,00 c) Şartlı Bağış KAMULAŞTIRMA 972.000.000 1.302.000.000 1.301.995.539 100 a) Bütçe 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 200.000.000 200.000.000 100,00 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 b) Şartlı Bağış III-CARİ TRANSFERLER IV-DKH (KIRSALALAN) 41 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERE GÖRE 2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme % Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 9.343.949.000 11.241.876.758 10.877.469.855 96,76 I-CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 1-Personel Giderleri 1.152.664.000 1.114.958.000 1.102.059.664 98,84 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet215.290.000 Primi Giderleri 205.377.000 200.165.301 97,46 3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 219.725.000 290.706.700 285.453.159 II-SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.204.630.016 96,43 A-YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 7.902.637.699 95,86 1-BÜYÜK SU İŞLERİ 4.634.977.000 4.334.574.725 4.082.358.283 94,18 a) Bütçe 3.879.749.000 3.538.992.000 3.517.888.048 99,40 b) Kredi 755.228.000 795.582.725 564.470.235 70,95 1.130.000.000 2.222.074.000 2.221.853.760 99,99 56.505.000 81.707.200 80.177.267 98,13 925.518.000 966.604.400 881.219.095 91,17 638.605.133 637.029.294 99,75 DSİ Bütçesi 2-KÜÇÜK SU İŞLERİ 3-BAKIM ONARIM 4-DİĞER PROJELER 6-ŞARTLI BAĞIŞ KAMULAŞTIRMA 972.000.000 1.302.000.000 1.301.992.317 100,00 a) Bütçe 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 200.000.000 199.996.778 100,00 b) Şartlı Bağış III-CARİ TRANSFERLER 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 IV-DKH (KIRSALALAN) 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100 Özkaynaktan: Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı için açılan akreditif karşılığı 15.367.822,44 TL. ile Hareketli İş Makinası Alımları için açılan akreditif karşılığı 82.000.000 TL., Krediden: Ilısu Barajı ve HES akreditif karşılığı 223.252.315,94 TL. devir , Şartlı Bağıştan:Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi, Gezende Barajı ve HES ve Yeraltısuyu Sulamaları Faaliyeti kapsamındaki Yas Sulama Tesisleri ile Sondaj Malzeme Giderleri (İşyeri Makina Teçhizatı Alımları) işlerinden bakiye 1.575.838,33 TL. ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale (Melen Barajı) Projesinden bakiye 3.222,19 TL. olmak üzere toplam 1.579.060,52 TL. harcamalarda dikkate alındığında gerçekleşme %99.62 mertebesindedir. 42 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Dairesi / Bölgesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 10.877.469.854 96,76 KURULUŞ BÜTÇESİ 9.343.949.000 11.241.876.758 CARİ BÜTÇE 1.587.679.000 1.611.041.700 1.587.678.124 98,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.367.954.000 1.320.335.000 1.302.224.965 98,63 395.214.000 413.138.400 408.709.263 98,93 02-ÖZEL KALEM 1.150.000 1.304.400 1.254.265 96,16 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK 4.247.000 4.430.000 4.347.660 98,14 05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK 4.113.000 4.113.000 3.900.056 94,82 13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK. 3.514.000 3.514.000 3.254.737 92,62 20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2.676.000 2.676.000 2.256.881 84,34 23-SGD DAİ.BŞK. 3.130.000 3.315.000 3.279.647 98,93 24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1.435.000 1.435.000 1.339.559 93,35 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 9.503.000 9.503.000 8.806.803 92,67 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 6.074.000 6.075.000 6.062.115 99,79 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 6.756.000 6.756.000 6.145.557 90,96 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 3.987.000 3.987.000 3.884.994 97,44 34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK. 2.516.000 2.516.000 2.496.535 99,23 35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK. 6.562.000 6.654.000 6.635.633 99,72 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 5.681.000 5.681.000 5.074.491 89,32 37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK. 5.649.000 5.649.000 5.270.055 93,29 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 4.982.000 4.982.000 4.910.633 98,57 39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.883.000 1.883.000 1.782.197 94,65 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.866.000 1.875.000 1.862.603 99,34 319.490.000 336.790.000 336.144.842 99,81 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 10.765.300 11.771.300 11.770.759 100,00 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 12.876.500 15.037.500 15.036.719 99,99 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 10.326.000 11.882.000 11.880.677 99,99 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 14.285.000 16.681.000 16.680.795 100,00 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 15.485.000 17.354.000 17.352.861 99,99 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 18.376.500 20.623.500 20.622.505 100,00 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 19.477.000 20.905.000 20.904.207 100,00 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 10.902.500 11.721.500 11.721.342 100,00 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 18.736.000 19.968.000 19.967.337 100,00 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 19.607.500 22.704.500 22.703.683 100,00 8.705.200 9.497.200 9.496.413 99,99 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 10.559.200 11.786.200 11.784.539 99,99 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 10.096.000 11.653.000 11.651.723 99,99 MEMURLAR (MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Te me l maaş, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiye le r ve Eme kli Sandığına öde me le ri) (MEMURLARIN Temel Maaş, Zamlar ve Tazminatlar,Sosyal Haklar, Ödenekler, Ödül ve İkramiyeler, Ek Çalışma Karşılıkları, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri ile Sağlık Primi Ödemeleri ) 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 9.247.000 10.525.000 10.523.706 99,99 12.523.200 14.840.200 14.839.142 99,99 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 5.588.200 5.966.200 5.965.512 99,99 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 9.438.000 11.104.000 11.102.521 99,99 11.008.500 12.646.500 12.646.248 100,00 7.472.000 8.073.000 8.072.277 99,99 13.638.700 15.282.700 15.281.152 99,99 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 43 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Dairesi / Bölgesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 11.822.000 12.929.000 12.927.637 99,99 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 10.546.700 11.556.700 11.555.631 99,99 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 7.544.000 8.018.000 8.016.195 99,98 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 7.147.500 7.865.500 7.865.160 100,00 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 9.728.000 10.458.000 10.456.289 99,98 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 5.133.500 5.321.500 5.319.812 99,97 Merkez Emri 18.455.000 619.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.432.000 1.432.000 242.786 16,95 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 1.432.000 1.432.000 242.786 16,95 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 3.000 2.200 2.073 94,23 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 203.000 162.539 57.710 35,51 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 129.900 106.682 58.826 55,14 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 41.200 38.906 29.947 76,97 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 119.800 95.922 13.618 14,20 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 89.900 95.753 80.611 84,19 Merkez Emri 845.200 929.998 970.964.000 894.374.600 882.260.287 98,65 (SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN Ücretleri, İhbar ve Kıdem Tazminatı, Sosyal Hakları, Fazla Mesaileri, Ödül ve İkramiyeleri, Diğer Ödemeleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna, İşsizlik Sigortası Fonuna ve Sağlık Primi Ödemeleri) 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK 5.984.000 5.984.000 4.991.852 83,42 05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK 853.000 918.000 910.216 99,15 (MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Temel maaş, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler ve Emekli Sandığına ödemeleri) (SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Ücretleri, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonuna ve Sağlık Primi Ödemeleri) İŞÇİLER 44 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 821.000 821.000 796.592 97,03 69.000 109.800 97.644 88,93 2.662.000 2.662.000 2.213.483 83,15 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 320.000 320.000 300.588 93,93 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 254.000 295.000 281.769 95,51 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 457.000 611.400 593.711 97,11 34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK. 318.000 435.000 401.325 92,26 Dairesi / Bölgesi 13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK. 20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK. 604.000 634.000 620.943 97,94 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 12.591.000 13.991.000 13.930.134 99,56 194.000 211.000 200.220 94,89 37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK. 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 5.966.000 5.966.000 5.790.988 97,07 39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 337.000 337.000 326.591 96,91 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 177.000 210.400 203.900 96,91 939.357.000 860.869.000 850.600.331 98,81 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 25.155.600 24.493.600 24.491.636 99,99 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 37.362.900 34.106.900 34.105.591 100,00 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 33.624.600 33.314.600 33.306.979 99,98 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 36.757.800 36.871.800 36.870.692 100,00 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 40.373.700 39.919.700 39.917.709 100,00 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 76.658.300 70.788.300 70.759.244 99,96 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 62.125.700 59.884.700 59.884.074 100,00 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 34.606.000 34.237.000 34.235.299 100,00 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 57.371.400 56.431.400 56.426.482 99,99 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 51.602.000 51.975.000 51.974.642 100,00 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 27.846.800 27.912.800 27.908.673 99,99 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 33.946.300 34.358.300 34.357.621 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 33.038.700 32.458.700 32.449.250 99,97 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 18.207.000 17.232.000 17.230.986 99,99 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 39.300.900 41.441.900 41.440.359 100,00 1.327.500 1.118.500 1.117.467 99,91 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 58.994.700 59.395.700 59.394.702 100,00 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 35.464.500 37.978.500 37.977.661 100,00 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 19.358.000 18.590.000 18.589.781 100,00 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 31.451.900 31.437.900 31.436.954 100,00 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 38.381.900 34.691.900 34.675.897 99,95 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 21.764.500 22.469.500 22.468.272 99,99 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 12.956.300 13.685.300 13.684.243 99,99 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN Merkez Emri 8.325.000 7.948.000 7.946.771 99,98 24.644.000 23.214.000 23.211.852 99,99 4.937.000 4.744.000 4.737.495 99,86 73.774.000 10.169.000 45 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 344.000 11.390.000 11.012.629 96,69 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK 166.000 102.456 61,72 05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK 101.000 77.702 76,93 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 67.000 41.738 62,30 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 16.000 10.936 68,35 Dairesi / Bölgesi GEÇİCİ PERSONEL (657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ve Sağlık Primi Ödemeleri.) 39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 66.000 58.379 88,45 344.000 10.974.000 10.721.417 97,70 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 11.800 175.290 174.085 99,31 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 11.800 199.290 197.709 99,21 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 11.800 619.290 618.585 99,89 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 11.800 135.290 134.031 99,07 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 11.800 207.290 206.076 99,41 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 11.800 1.342.290 1.341.873 99,97 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 11.800 406.290 404.864 99,65 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 11.800 727.290 726.355 99,87 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 11.800 377.290 377.001 99,92 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 11.800 893.290 892.939 99,96 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 11.800 295.290 294.363 99,69 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 11.800 159.290 159.025 99,83 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 11.800 639.290 638.147 99,82 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 11.800 881.290 880.137 99,87 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 11.800 473.290 472.755 99,89 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 11.800 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 11.800 610.290 609.353 99,85 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 11.800 405.290 403.753 99,62 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 11.800 496.290 495.681 99,88 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 11.800 340.290 339.287 99,71 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 11.800 713.290 712.259 99,86 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 11.800 278.290 276.761 99,45 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 11.800 52.290 51.724 98,92 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 11.800 133.290 132.069 99,08 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 11.800 183.290 182.586 99,62 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 11.800 Merkez Emri 37.200 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 230.040 46 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Gerçe kleşm e % Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama 219.725.000 290.706.700 285.453.159 98,19 510.500 910.500 778.948 85,55 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK 11.831.000 12.443.000 12.122.710 97,43 05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK 2.225.500 2.965.000 2.937.104 99,06 13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK. 828.000 507.200 467.682 92,21 20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 128.000 134.500 132.586 98,58 23-SGD DAİ.BŞK. 100.000 128.000 97.765 76,38 24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 605.000 1.525.000 1.495.677 98,08 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 325.000 393.700 384.787 97,74 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 244.000 662.000 611.156 92,32 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 2.545.000 8.622.500 8.090.466 93,83 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 597.000 8.464.000 8.330.048 98,42 34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK. 101.000 101.000 91.574 90,67 35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK. 405.000 445.000 433.813 97,49 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 17.493.500 16.199.300 15.057.958 92,95 37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK. 209.000 209.000 206.815 98,95 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 816.500 917.900 867.721 94,53 39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80.000 82.000 65.622 80,03 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 190.000 170.000 114.737 67,49 Dairesi / Bölgesi MAL VE HİZMET ALIMLARI (ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI, YOLLUKLAR, GÖREV GİDERLERİ, HİZMET ALIMLARI, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ) 02-ÖZEL KALEM 47 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) BAKİYE Gerçekleş Sene Başı Revize Dairesi / Bölgesi Harcama ÖDENE me Ödeneği Ödenek K % 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 180.491.000 235.827.100 233.165.989 98,87 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 6.347.000 9.784.570 9.717.324 99,31 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 6.308.000 11.803.771 11.595.586 98,24 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 4.227.000 7.735.749 7.728.869 99,91 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 6.315.000 9.859.610 9.836.935 99,77 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 8.405.000 13.562.740 13.557.658 99,96 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 9.347.300 16.734.593 16.637.072 99,42 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 6.715.500 9.906.945 9.806.276 98,98 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 5.353.000 8.354.666 8.280.196 99,11 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 6.921.000 10.150.265 10.073.327 99,24 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 8.739.000 13.739.334 13.691.952 99,66 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 4.266.500 7.085.865 7.014.810 99,00 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 4.520.000 7.060.585 6.981.480 98,88 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 4.521.000 8.228.235 8.227.323 99,99 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 4.847.000 9.511.940 9.510.898 99,99 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 6.477.000 10.154.470 9.788.422 96,40 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 1.763.000 3.430.710 3.379.685 98,51 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 7.628.000 11.377.924 11.223.023 98,64 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 4.672.000 6.897.070 6.856.192 99,41 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 3.061.200 4.740.552 4.592.818 96,88 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 5.440.000 10.089.895 9.988.468 98,99 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 5.240.000 9.785.740 9.549.004 97,58 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 4.939.000 8.344.690 8.321.971 99,73 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 4.451.500 9.106.590 9.060.296 99,49 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 3.975.500 6.134.742 6.061.861 98,81 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 4.069.000 5.580.649 5.577.742 99,95 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 4.153.000 6.111.920 6.106.802 99,92 37.789.500 553.280 Merkez Emri 48 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Dairesi / Bölgesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % CARİ TRANSFERLER BÜTÇESİ 9.270.000 22.269.600 22.161.715 99,52 (DİĞER TRANSFERLER, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİ ve 5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri) 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK 795.000 799.000 797.278 99,78 05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK 6.770.000 19.765.600 19.732.981 99,83 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 1.000 1.000 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 1.500 1.500 1.702.500 1.702.500 1.631.456 95,83 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 57.000 57.000 57.000 100,00 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 73.252 73.252 73.252 100,00 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 60.126 60.126 59.868 99,57 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 84.126 84.126 47.367 56,30 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 96.252 96.252 96.252 100,00 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 98.126 98.126 98.000 99,87 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 104.126 78.126 78.126 100,00 62.000 62.000 62.000 100,00 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 100.126 100.126 100.126 100,00 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 116.000 116.252 116.126 99,89 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 49.000 49.000 49.000 100,00 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 59.000 59.000 59.000 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 58.000 58.000 57.999 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 53.000 53.000 53.000 100,00 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 73.000 73.000 73.000 100,00 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 32.000 32.000 32.000 100,00 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 55.000 55.000 54.980 99,96 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 66.252 66.252 66.252 100,00 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 40.126 40.126 40.000 99,69 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 79.000 79.000 79.000 100,00 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 63.000 63.000 63.000 100,00 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 57.000 57.000 57.000 100,00 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 43.000 43.000 43.000 100,00 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 43.000 43.000 42.978 99,95 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 53.000 53.000 53.000 100,00 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 27.000 27.000 20.130 74,55 988 26.736 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM Merkez Emri 49 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % SERMAYE BÜTÇESİ 7.719.000.000 9.545.565.458 9.204.630.016 96,43 YATIRIM BÜTÇESİ 6.747.000.000 8.243.565.458 7.902.637.699 95,86 895.000 232.000 179.131 77,21 13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK. 17.818.000 10.463.000 10.311.681 98,55 23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK. 60.000.000 106.588.800 106.270.108 99,70 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 43.989.000 18.951.260 18.874.459 99,59 499.000 1.257.000 1.256.290 99,94 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 820.301.000 668.414.979 668.354.319 99,99 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 1.003.651.000 850.636.758 834.615.268 98,12 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.KREDİ 655.123.000 741.996.725 511.629.136 68,95 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 402.719.000 1.026.973.630 1.022.353.501 99,55 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK.KREDİ 99.606.000 52.329.000 51.584.808 98,58 Dairesi / Bölgesi 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. KREDİ 35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.000.000 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 247.683.000 321.918.815 238.659.375 74,14 38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK 1.390.000 3.636.000 3.219.579 88,55 39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.000.000 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 47.800.000 59.946.000 59.944.816 100,00 3.339.526.000 4.380.221.490 4.375.385.227 99,89 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 71.135.021 121.114.411 121.034.389 99,93 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 210.703.716 352.895.369 352.547.250 99,90 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 61.312.576 132.993.040 132.794.515 99,85 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 290.672.803 408.739.104 407.522.084 99,70 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 139.137.310 287.398.068 287.325.439 99,97 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 192.927.089 301.280.518 301.237.474 99,99 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 113.124.625 135.943.100 135.844.379 99,93 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 43.877.555 64.406.736 64.262.684 99,78 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 99.887.759 100.314.244 100.299.240 99,99 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 78.122.582 50.427.108 50.383.220 99,91 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 117.093.143 198.356.282 198.326.581 99,99 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 132.324.968 172.290.599 172.289.291 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 91.766.362 184.080.638 184.072.933 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 11.099.600 26.451.436 26.448.703 99,99 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 196.935.692 228.521.176 228.388.359 99,94 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 17.257.900 10.307.100 10.234.986 99,30 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 39.619.457 55.871.741 55.740.332 99,76 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 182.444.235 324.522.998 324.457.219 99,98 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 71.995.317 116.657.866 116.603.694 99,95 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 97.110.983 134.125.014 133.883.784 99,82 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 147.326.892 345.313.216 345.222.413 99,97 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 116.781.434 235.376.408 235.372.762 100,00 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 86.133.871 104.034.223 103.807.497 99,78 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 31.853.415 45.708.924 45.654.622 99,88 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 101.590.145 166.831.620 166.828.793 100,00 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 152.022.408 74.820.214 74.802.582 99,98 MERKEZ EMRİ 445.269.142 1.440.337 BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ 4.634.977.000 4.334.574.725 4.082.358.283 94,18 BÜTÇE 3.879.749.000 3.538.992.000 3.517.888.048 99,40 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 38.089.000 14.325.000 14.322.132 99,98 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 781.301.000 640.620.909 640.563.181 99,99 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 982.151.000 822.761.966 806.711.083 98,05 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 369.719.000 394.593.463 390.156.335 98,88 46.600.000 59.733.000 59.732.075 100,00 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Dairesi / Bölgesi 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek 1.661.889.000 1.606.957.662 Harcama Gerçekleşme % 1.606.403.241 99,97 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 45.410.000 60.481.000 60.467.052 99,98 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 106.642.644 135.505.644 135.491.025 99,99 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 19.956.647 46.999.747 46.996.216 99,99 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 199.455.000 202.496.174 202.496.022 100,00 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 58.868.000 89.717.416 89.706.264 99,99 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 103.129.331 139.553.639 139.540.279 99,99 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 67.998.000 51.803.500 51.775.463 99,95 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 16.840.003 19.591.003 19.589.240 99,99 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 49.883.002 29.420.368 29.415.292 99,98 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 60.112.427 15.605.459 15.603.197 99,99 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 70.323.297 63.219.481 63.207.524 99,98 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 80.095.341 86.479.977 86.479.290 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 47.320.000 82.599.145 82.599.145 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 6.479.000 6.581.000 6.580.861 100,00 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 173.545.227 153.244.135 153.243.168 100,00 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 16.465.000 10.095.800 10.033.421 99,38 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 24.571.001 7.759.404 7.759.366 100,00 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 29.366.607 35.638.700 35.635.874 99,99 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 31.981.151 39.613.816 39.604.247 99,98 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 38.515.754 44.739.065 44.671.476 99,85 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 67.206.131 125.184.835 125.145.104 99,97 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 21.995.825 13.580.469 13.579.316 99,99 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 51.538.474 34.528.608 34.459.262 99,80 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 6.001.000 17.258.600 17.251.290 99,96 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 48.398.901 55.629.252 55.627.458 100,00 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 137.887.831 39.455.293 39.446.388 99,98 MERKEZ EMRİ 81.903.406 176.132 755.228.000 795.582.725 564.470.235 70,95 499.000 1.257.000 1.256.290 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 655.123.000 741.996.725 511.629.136 68,95 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 99.606.000 52.329.000 51.584.808 98,58 KREDİ 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 51 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 1.130.000.000 2.222.074.000 2.221.853.760 99,99 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK 3.000.000 12.998.550 12.998.509 100,00 35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK. 5.000.000 Dairesi / Bölgesi KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 1.122.000.000 2.209.075.450 2.208.855.251 99,99 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 18.314.801 51.966.049 51.954.484 99,98 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 84.780.007 182.800.248 182.769.370 99,98 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 27.978.708 67.295.297 67.294.731 100,00 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 72.655.002 177.489.157 177.482.216 100,00 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 52.493.211 151.803.796 151.796.484 100,00 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 69.518.045 116.542.602 116.541.653 100,00 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 27.472.486 58.597.336 58.587.546 99,98 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 17.521.053 32.083.852 32.082.335 100,00 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 41.174.638 61.141.184 61.140.037 100,00 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 8.025.399 14.130.631 14.127.988 99,98 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 29.394.476 109.127.552 109.125.997 100,00 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 39.395.161 65.964.862 65.964.833 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 28.731.811 77.389.641 77.388.267 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 972.000 3.929.433 3.929.433 100,00 11.512.100 53.357.088 53.349.793 99,99 200 200 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 10.270.123 27.844.900 27.797.259 99,83 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 135.442.787 265.827.822 265.824.343 100,00 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 31.139.256 68.020.027 67.999.607 99,97 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 34.738.518 65.776.673 65.772.817 99,99 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 56.446.188 181.157.132 181.156.645 100,00 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 78.725.489 182.467.034 182.466.706 100,00 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 25.950.661 54.034.252 54.033.517 100,00 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 17.664.812 19.328.255 19.327.577 100,00 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 41.318.014 93.275.576 93.275.430 100,00 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 11.054.397 27.667.133 27.666.181 100,00 Merkez emri 149.310.657 57.718 BAKIM ONARIM 56.505.000 81.707.200 80.177.267 98,13 895.000 232.000 179.131 77,21 04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK 38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 1.000 410.000 410.000 218.023 53,18 55.200.000 81.064.200 79.780.114 98,42 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 235.000 889.920 849.524 95,46 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 485.000 3.625.345 3.595.116 99,17 1.042.500 3.532.620 3.340.209 94,55 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 855.000 797.582 787.887 98,78 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 1.721.729 5.475.733 5.461.321 99,74 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 3.730.000 11.194.663 11.177.656 99,85 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 1.235.000 4.601.934 4.563.120 99,16 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 819.000 2.365.603 2.269.808 95,95 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 545.000 2.023.546 2.023.477 100,00 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 215.000 120.000 119.785 99,82 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 986.000 4.322.639 4.320.803 99,96 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 893.000 5.354.741 5.354.736 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 900.830 2.593.596 2.591.791 99,93 52 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 277.000 2.482.000 2.481.835 99,99 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 935.000 4.329.500 4.230.250 97,71 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 777.000 3.942.600 3.898.782 98,89 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 703.000 2.372.080 2.370.932 99,95 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 240.000 1.056.001 1.054.630 99,87 Dairesi / Bölgesi 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 445.000 2.611.808 2.593.351 99,29 1.929.000 9.526.286 9.497.537 99,70 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 371.000 792.745 792.517 99,97 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 565.000 3.153.746 3.147.161 99,79 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 665.000 131.143 131.142 100,00 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 433.000 425.104 425.023 99,98 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 400.000 2.707.200 2.701.720 99,80 33.796.941 636.065 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN Merkez emri DİĞER YATIRIM GİDERLERİ 925.518.000 966.604.400 881.219.095 91,17 13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK. 17.818.000 10.463.000 10.311.681 98,55 23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK. 60.000.000 106.588.800 106.270.108 99,70 98,40 30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. 5.900.000 4.626.260 4.552.327 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 36.000.000 14.242.542 14.240.651 99,99 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 21.500.000 16.218.400 16.248.247 100,18 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 33.000.000 7.347.000 7.533.295 102,54 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 247.683.000 321.905.110 238.659.375 74,14 38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK. 980.000 3.226.000 3.001.556 93,04 39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 1.000.000 1.200.000 213.000 212.741 99,88 500.437.000 481.774.288 480.189.115 99,67 7.175.220 7.777.442 7.763.329 99,82 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 18.796.065 30.964.132 30.691.739 99,12 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 12.334.721 15.165.376 15.163.359 99,99 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 17.707.801 26.606.301 26.598.451 99,97 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 26.054.370 40.401.123 40.361.371 99,90 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 16.549.713 33.989.614 33.977.885 99,97 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 16.419.139 20.940.330 20.918.250 99,89 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 8.697.499 10.366.278 10.321.300 99,57 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 8.285.119 7.729.146 7.720.434 99,89 99,81 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 9.769.756 20.571.018 20.532.250 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 16.389.370 21.686.610 21.672.257 99,93 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 11.941.466 14.491.019 14.490.432 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 14.813.721 21.498.256 21.493.730 99,98 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 3.371.600 13.459.003 13.456.574 99,98 10.943.365 17.590.453 17.565.148 99,86 792.700 211.100 201.565 95,48 4.001.333 16.324.837 16.284.926 99,76 16.931.841 20.684.396 20.626.070 99,72 8.634.910 7.968.022 7.945.210 99,71 23.411.711 20.997.468 20.846.140 99,28 53 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) Dairesi / Bölgesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme % 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 21.745.573 29.444.963 29.423.128 99,93 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 15.689.120 38.536.160 38.534.222 99,99 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 8.079.736 12.317.617 12.167.557 98,78 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 7.522.603 8.990.926 8.944.613 99,48 11.440.230 17.501.688 17.500.882 100,00 2.680.180 4.990.588 4.988.292 99,95 180.258.138 570.422 637.029.294 100 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN Merkez emri ŞARTLI BAĞIŞ 638.605.133 31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK. 551.978 551.978 32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK. 11.656.392 11.655.938 100,00 33-İÇMESUYU DAİ.BŞK. 625.033.167 624.663.871 99,94 36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK 13.705 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 1.349.890 157.507 12 1.349.890 157.507 11,67 KAMULAŞTIRMA (İlama Bağlı Borçlar dahil) 972.000.000 1.302.000.000 1.301.992.317 100,00 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 972.000.000 1.102.000.000 1.101.995.539 100,00 01.Bölge Müdürlüğü-BURSA 6.800.000 20.549.995 20.548.976 100,00 02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR 13.577.000 36.107.000 36.106.890 100,00 03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR 25.301.000 41.630.508 41.630.298 100,00 04.Bölge Müdürlüğü-KONYA 27.210.001 26.150.000 26.149.900 100,00 05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA 25.327.000 36.909.100 36.909.089 100,00 06.Bölge Müdürlüğü-ADANA 32.901.000 91.463.000 91.462.128 100,00 07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN 25.450.000 33.540.000 33.539.909 100,00 8.961.000 13.317.000 13.316.984 100,00 09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ 10.550.000 14.343.364 14.343.364 100,00 10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR 46.571.000 29.586.889 29.586.665 100,00 11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE 15.401.000 22.184.670 22.184.667 100,00 12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ 27.552.000 28.756.000 28.756.000 100,00 13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 7.652.000 13.435.840 13.435.520 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL 72.301.000 78.055.000 78.054.906 100,00 4.750.000 8.364.000 8.364.000 100,00 16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN 370.000.000 374.275.468 374.275.464 100,00 17.Bölge Müdürlüğü-VAN 08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM 15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA 11.750.000 22.983.941 22.983.929 100,00 18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA 3.191.000 12.017.500 12.017.050 100,00 19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS 8.101.000 8.756.311 8.756.310 100,00 31.416.000 33.685.000 33.684.862 100,00 21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN 9.411.000 10.766.713 10.766.545 100,00 22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON 6.174.000 14.568.300 14.568.289 100,00 23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU 2.899.000 12.063.000 12.062.994 100,00 24.Bölge Müdürlüğü-KARS 9.372.000 20.862.000 20.861.711 100,00 20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ 25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR 9.651.000 9.767.000 9.766.944 100,00 26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN 70.551.000 87.862.401 87.862.146 100,00 Merkez Emri 89.179.999 ŞARTLI BAĞIŞ 200.000.000 199.996.778 100 61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 200.000.000 199.996.778 100,00 200.000.000 199.996.778 100,00 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 28.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00 14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL DHK-KIRSALALAN PLANLAMA 34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK. 54 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kalkınma Bakanlığınca 14 Ocak 2014 tarih ve 28882 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2014 Yılı Yatırım Programı”na paralel olarak hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün “2014 Yılı Personel, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transferler ile Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderlerine ait detay Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık makamınca onaylanarak yayımlanmıştır. 2014 Yılı Yatırım Programında 230 adet Büyük Su İşi Projesi (8 adedi yeni proje) yer almakta iken yıl içinde Hizmet Sektöründen 1 adet (Kilis içmesuyu projesi) ek yatırım programına alınması ile proje adedi 231’e ulaşmıştır. Tarım Sektöründe; 1. Hasanlar 2. Çerkeş-Akhasan 3. Sinop-Karasu 4. Ladik-Derinöz (DOKAP) (YHGP) 5. Tokmacık-Çaltı 6. Şarkışla-Kanak 7. Trabzon-Akçaabat-Söğütlü Vadisi Islahı (DOKAP) 8. Çıldır II.Merhale 9. Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon (DAP) Enerji Sektöründe; 1. Ermenek Barajı ve HES (KOP) 2. Bağbaşı Barajı, Mavi Tüneli ve HES (KOP) 3. Ordu (Topçam Barajı ve HES) (DOKAP) 4. Alpaslan I Barajı ve HES (DAP) 5. Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale 55 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 6. (Klavuzlu Barajı ve HES) 7. Çine DKHS – İçmesuyu Sektöründe; 1. Şereflikoçhisar İçmesuyu 2. Siirt Acil İçmesuyu (GAP) 18 adet Büyük Su İşleri Projesi 2014 yılında tamamlanmış, 2014 yılından 2015 yılına toplam 213 adet proje devretmiştir. 2.1. Cari Bütçe Personel Giderlerinde ; 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/1 ve 8. Maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20/e maddesi çerçevesinde Kuruluş bütçesine 01.4 tertibi açılarak 294.000 TL. 02.4 tertibi açılarak da 87.000 TL. ödenek sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce kullanılmayacağı tespit edilen Personel giderlerinden 38.000.000 TL. ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden 10.000.000 TL. Maliye Bakanlığınca 6512 sayılı Bütçe Kanunun 6/1-a maddesine göre iptal edilerek Personel Giderlerinden toplam 48.000.000 TL. ödenek tenkis edilmiştir. Bu kapsamda Personel Giderleri için 2014 yılında 1.587.679.000 TL. ödenek verilmiş ve yıl sonu itibariyle artış ve eksiliş sonucu toplam 1.611.041.700 TL. olmuştur. Mal ve Hizmet Alımlarında; DSİ Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli bir Kuruluş olduğundan 6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi uyarınca ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 1,2,3. fıkraları çerçevesinde 2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile ; Yolluklara 80.000 TL Mahkeme Harç ve Giderlerine 2.394.000 TL. Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderlerine 14.100.000 TL. Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderlerine Temizlik Hizmeti Alım Giderlerine 439.000 TL. 12.160.000 TL. 56 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personel Servisi Kiralama Giderleri İlan Giderleri 150.000 TL. 11.700 TL. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 207.000.TL. Temsil ve Tanıtma Giderlerine 320.000 TL. olmak üzere toplam 29.861.700 TL. ilave ödenek, 2014 yılı Gelir Fazlası ödenek kaydı ile de; Mahkeme Harç ve Giderlerine 120.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır. Ayrıca, 6512 sayılı Kanunun (E) Cetveli 47. maddesi ve 55. maddesine göre Mahkeme Harç ve Giderlerine 41.000.000 TL. ek ödenek verilmiştir. Bu doğrultuda, Mal ve Hizmet Alımlarına 2014 yılında 219.725.000 TL. ödenek verilmiş ve yıl içi artışlar ile 290.706.700 TL. ye ulaşmıştır. Cari Bütçede toplam ödenek 1.587.679.000 TL iken 71.362.700 TL artış ve 48.000.000 TL eksiliş ile 1.611.041.700 TL olmuştur. 2.1.Sermaye Giderleri 2.2.1 Yatırım 2014 yılına devir eden ödenekler; 2013 yılında Akreditif karşılığı olan ve fiili harcamaya dönüştürülemeyen; Kredi Ödeneklerinde; Ilısu Barajı ve HES Projesinde 286.958.725 TL. 2014 yılına devir etmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesi çerçevesinde Bağış ve Yardımlar yoluyla EÜAŞ tarafından Gezende Barajı ve HES Projesi için yatırılan ve kullanılamayan 1.192.357 TL. TİGEM tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmesindeki arazilerde sulama suyu ihtiyacını karşılamak için kuyu açma bedeli olarak yatırılan ve kullanılmayan 13.705 TL ile ödeneği Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanan Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için yatırılan ödenekten harcama bakiyesi 368.443 TL. olmak üzere toplam 1.574.505 TL. 2014 yılına devir etmiştir. Bu doğrultuda, 2013 yılından 2014 yılına devir eden ödenek toplamı 288.533.230 TL olmuştur. 57 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 yılında temin edilen ek ödenekler; 6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi uyarınca ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 1. fıkrası çerçevesinde; 2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan Tarım-Sulama ve DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörlerinde yer alan muhtelif projelere toplam 46.500.000 TL. 2014 yılı Gelir Fazlası ödenek kaydı ile de Tarım-Sulama ve DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörlerinde yer alan muhtelif projelere toplam 13.501.600 TL. ödenek sağlanmıştır. Kalkınma Bakanlığının 27.10.2014 tarih ve 9010 sayılı yazısı ekindeki Yüksek Planlama Kurulunun 17.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı Kararı ile Tarım-Sulama Sektöründe yer alan Küçük Su İşleri Projesine öncelikle GÖL-SU Projeleri olmak üzere 600.000.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır. Kalkınma Bakanlığının 17.07.2014 tarih ve 3178 sayılı yazısı ile de Kilis İçmesuyu Projesi DKH-Sosyal İçmesuyu Sektöründen yeni proje olarak alınmış ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.000.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. 2014 Yılı Yatırım Programında ödeneği Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanacaktır dip notu bulunan Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için Hazine Müsteşarlığınca 636.321.116 TL, KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması Proje Yapımı işine de 551.978 TL. ödenek temin edilmiştir. Ayrıca, Konya Seydişehir Çavuş Sulaması Kooperatifince Kuyu ve ENH işi için Kuruluşumuz bütçesine şartlı bağış olarak 157.534 TL. olmak üzere şartlı bağış olarak 637.030.628 TL. ödenek yatırılmıştır. 2014Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. Maddesi çerçevesinde projeler arası ödenek aktarmalarına ilişkin Bakanlık Makamı ile Kalkınma Bakanlığı onayları alınarak yatırım programına yeni alınan projeler dahil sektör içi ve sektörler arası ihtiyaç duyulan ödenekler karşılanmıştır. Bu doğrultuda, Kuruluşumuzun Yatırım Bütçesinde devirler dahil toplam 1.586.565.458 TL.ödenek artışı olmuştur. 58 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ödenek Eksilişleri; Kalkınma Bakanlığı’nın 05.12.2014 tarih ve 5343 sayılı yazısı ile Enerji Sektöründe yer alan muhtelif projelerden DKH-Sosyal Kırsalalan Planlaması Sektöründeki Ilısu ve Yusufeli Barajları Yeniden Yerleşim İşleri Projesine 10.000.000 TL.Mersin Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri Projesine 25.000.000 TL. ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 55.000.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Sonuç olarak, Yatırım Bütçesinin sene başı ödeneği 6.747.000.000 TL. iken yılı içinde 1.586.565.458 TL.lik artış ve 90.000.000 TL.lik azalış sonucu 8.243.565.458 TL olmuştur. 2.2.2. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: 2014 yılı bütçesinde Kamulaştırmalar için 972.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, yılı içinde; Kalkınma Bakanlığı’nın 05.12.2014 tarih ve 5343 sayılı yazısı ile Enerji Sektöründe yer alan muhtelif Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 55.000.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale Projesi (Melen Barajı) kapsamındaki Melen Barajının kamulaştırma çalışmaları için Kuruluşumuz ile İSKİ arasında düzenlenen 08 Mayıs 2014 tarihli protokol gereği Kuruluşumuz bütçesine 200.000.000 TL. şartlı bağış olarak yatırılmıştır. İlama Bağlı Borçlar için de 75.000.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır. Bu doğrultuda, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasının sene başı ödeneği 972.000.000 TL iken yılı içindeki 330.000.000 TL. lik artış sonucu 1.302.000.000 TL olmuştur. 2.1.Sermaye Transferleri Kalkınma Bakanlığı’nın 05.12.2014 tarih ve 5343 sayılı yazısı ile Enerji Sektöründe yer alan muhtelif projelerden DKH-Sosyal Kırsalalan Planlaması Sektöründeki Ilısu ve Yusufeli Barajları Yeniden Yerleşim İşleri Projesine 10.000.000 TL. Mersin Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri Projesine de 25.000.000 TL. olmak üzere toplam 35.000.000 TL. ilave ödenek temin edilmiştir. 59 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2.2.Cari Transferler 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesi h fıkrası uyarında Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılık tahakkuk primi ödemesi için Maliye Bakanlığınca 6512 sayılı Kanunun 5/2 maddesi çerçevesinde 10.100.000 TL. ilave ödenek sağlanmış ve 6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi uyarınca ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 1. fıkrası çerçevesinde 2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile 2.889.600 TL. ilave ödenek temin edilmiştir. Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; Sonuç olarak Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi 9.343.949.000 TL iken Cari Bütçede 23.362.700 TL Sermaye Giderlerinde 1.826.565.458 TL Cari Transferlerde 12.999.600 TL Sermaye Transferlerinde 35.000.000 TL artış sonucu toplam 1.897.927.758 TL lik artış ile DSİ Toplam Bütçesi 11.241.876.758 TL olmuştur. Buna göre; DSİ Genel Müdürlüğü Bütçesinin; sene başı itibariyle %14,64’ü Personel Giderlerine, % 2,35’i Mal ve Hizmet Alımlarına, % 72,21’i Yatırımlara, % 10.40’ı Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına, % 0,10’ü Sermaye Transferlerine, % 0,30’u da Cari Transferlerine ayrılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Cari, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma),Sermaye Transferi ve Cari Transferler Bütçesine ayrılan sene başı ödeneği, revize ödeneği, harcama ve gerçekleşme durumu “DSİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu” tablosunda verilmiş olup, bu tablonun tetkikinden de görüleceği üzere yılsonu itibariyle, Cari Bütçe % 98,55 Sermaye Giderleri % 96,43 60 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sermaye Transferi (DKH-Sosyal Kırsalalan) % 100 Cari Transferler % 99,52 Toplam Bütçede % 96,76 gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırım harcamalarının finansman kaynaklarına (Bütçe, Kredi ve Şartlı Bağış) ve sektörlere göre dağılımı “DSİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Sektörler İtibariyle Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu” tablosunda verilmiştir. 2014 Yılı Yatırım Harcamaları; Tarım-Sulama Sektöründe % 99,93 Enerji Sektöründe % 81,52 ve DKH-Sosyal İçmesuyu Sektöründe de % 97,57 mertebesindedir. Ancak, 2014 yılında fiili harcamaya dönüşmeyen Enerji Sektöründeki Ilısu Barajı ve HES projesine ait krediden 223.252.315,94 TL akreditif karşılığı ile özkaynaktan Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı 15.367.822,44 TL. Makine Teçhizat Projesi kapsamındaki Hareketli İş Makinesi Alımları için 82.000.000 TL. akreditif karşılığı ve Şartlı Bağıştan harcama bakiyesi 1.579.060,52 TL olmak üzere toplam 322.199.198,90 TL ödenek 2014 yılından 2015 yılına devredecektir. Bu doğrultuda, Akreditif Karşılığı ile Şartlı Bağış toplamı olan 322.199.198,90 TL harcama olarak dikkate alındığında Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Bütçesi; Tarım-Sulama Sektörü % 99,93 Enerji Sektörü % 99,43 DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörü % 99,60 olmak üzere; Yatırım Bütçesinde % 99,77 Sermaye Bütçesinde % 99,80 Genel Bütçede ise % 99,62 gerçekleşme sağlanmış olmaktadır. 61 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı B-Performans Bilgileri 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri Planlama ve Program Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20/12/2013 kabul tarihi ve 6512 Kanun numarası ile 27/12/2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, 2014 Yılı Yatırım Programı da 14/01/2014 Tarih ve 28882 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tek yıl olarak yürürlüğe girmiştir. 2014 yılında Genel Müdürlüğümüzce Büyük Su İşleri Projeleri kapsamında Tarım Sektöründen; İzmir-Seferihisar Sulaması İletim Hattı Rehabilitasyonu, Akdağmadeni-Bahçecik, Kaş-Kasaba, BurdurKaramanlı Sulaması Rehabilitasyonu, Burdur-Kozağacı Barajı Sulaması Rehabilitasyonu, AdıyamanBesni (GAP), Gökırmak-Kırık Projeleri 2014 yılı ek yatırım programına teklif edilmiş ancak, hiç biri alınmamıştır. DKH-Sosyal İçmesuyu sektöründen de; Afyonkarahisar İçmesuyu 2.Merhale, Kilis İçmesuyu Gökırmak-Kırık, İçmesuyu Projeleri Ek Yatırım Programına yeni proje olarak alınması hususunda Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, DKH-Sosyal İçmesuyu sektöründen; Kilis İçmesuyu Projesi Ek Yatırım Programına dahil edilmiştir. Ayrıca, 2013 yılında biten projeler arasında yer alan Bodrum Yarımadası İçmesuyu projesi 2014 yılı yatırım programı ve uygulama planında tamamlama projeleri arasına alınmış ancak Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde projenin tekrar devam eden projeler arasında yer alması gerektiği konusunda mutabakata varılmıştır. Buna göre Kalkınma Bakanlığınca yatırım programında revizyon yapılmıştır. 62 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı’na 77 adet Etüt-Proje, 26 adet Büyük Su İşleri Projeleri ünitesi (tamamlama dahil), Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında yürütülen; 52 adet Taşkın Koruma, 19 adet Taşkın ve Rusubat Kontrolü, 2 adet Yerüstüsuyu Sulaması, 9 adet Yeraltısuyu Sulama Şebekesi, 11 adet Gölet sulaması, 20 adet Göl-Su (Gölet ve Sulaması) , 2 adet Tesis, 8 adet Bakım-Onarım olmak üzere toplam 226 adet işin Ek Program Oluru için Bakanlık Makamından Onay alınmıştır. Genel Müdürlüğümüzün “2014 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Tasarısı Hazırlama Esasları” çerçevesinde 10-26 Mart 2014 tarihleri arasında Mutabakat, 07-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Takdim Toplantıları yapılmıştır. 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Sinop da yapılan Sratejik Plan çalıştayında 2015-2019 Dönemi Startejik Planının Maliyet ve Kaynak Planlaması çalışmaları yapılarak Maliyet tabloları düzenlenmiştir. 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan İzmir çalışmasında da 2015 – 2017 Orta Vadeli Program , 2015 – 2017 Orta Vadeli Mali Plan değişiklikleri doğrultusunda Maliyetlendirme tablolarının güncellemeleri yapılmıştır. 2015 Yılı Program ve Bütçesine esas olmak üzere; Kalkınma Bakanlığı’nın “2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı” doğrultusunda hazırlanan DSİ Genel Müdürlüğü 20152017 Dönemi Yatırım Programı Tasarısı, Kamulaştırma Tasarısı ve Kredili Projelere ilişkin teklifler 11/08/2014 tarih ve 79870989-602.07.02-494378 sayılı yazımız ile Kalkınma Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 11/10/2014 tarih ve 29142 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orta Vadeli Program (2015-2017) Kararı”, Yüksek Planlama Kurulu’nun “Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)” ile Kalkınma Bakanlığı’nın “(2015-2017) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları” (Genelge 2014/1) çerçevesinde “DSİ Genel Müdürlüğü 2015-2017 Dönemi Yatırım ve Kamulaştırma Programı” hazırlanmıştır. 63 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğümüzün 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı sektör ve proje bazında ödenek dağılımı yapılarak Analitik Bütçenin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik kod düzeyinde 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına esas olmak üzere, hazırlanmış ve buna paralel olarak Genel Müdürlüğümüzün 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne vize ettirilerek Maliye Bakanlığınca TBMM’ye sevk edilmiştir. Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20.12.2013 kabul tarihi ve 6512 Kanun numarası ile 27/12/2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, 2014 Yılı Yatırım Programı da 14/01/2014 tarih ve 28882 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tek yıl olarak yürürlüğe girmiştir. Genel Müdürlüğümüzün “2013 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış ve Bakanlık Makamınca onaylanarak Kesin Hesap Kanun Tasarısına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan; “Genel ve Özel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait bütçe ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama ve finansman programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılacağı ve ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.” hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının 09.01.2014 tarihli ve “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ (Sıra no:1)” gereği Genel Müdürlüğümüzce “Ayrıntılı Finansman Programı” teklifi hazırlanarak e-bütçe sistemine 64 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı girişleri yapılmış ve onaylanarak Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Bakanlığın 31.01.2014 tarih ve 815 sayılı yazısında da belirtildiği üzere tertip düzeyinde vize edilerek 01.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanıma açılmıştır. Vize edilen “Ayrıntılı Finansman Programı” doğrultusunda üçer aylık dönemler itibarıyla Merkez ve Taşra teşkilatına ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş ve ödeneklerin kullanımına geçilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda tüm birimlere ödenek gönderme belgeleri gönderilmiştir. 2014 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatındaki harcama birimleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek ve projeler arası ödenek aktarması yapılması gereken konularda Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuş ve neticelendirilmiştir. 2014 yılında Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olan ve tertip bazında yapılan ödenek aktarmaları elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına intikal ettirilmiştir.. 2014 Yılında Harcama Birimlerinin talepleri doğrultusunda ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlanarak ödenek ihtiyaçları ile ilgili Makam Olur’ları alınarak neticelendirilmiştir. 4749 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyarınca Kuruluşumuzun 3’er aylık dönemler itibariyle nakit ihtiyacı her ay Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansman Genel Müdürlüğünün aylık nakit giriş bildirimine işlenerek bildirilmiştir. Kuruluşumuzun Özel Bütçeli olması sebebiyle Cari ve Sermaye Hazine Yardıma ilişkin serbest bırakma hususunda Maliye Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 2014 Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Bütçesi iş bazında ödenek ve harcama durumları BYS (Mis-Net) Programına işlenerek kontrol ve takibi yapılmıştır. Mali mevzuattaki gelişmeler hakkında harcama birimleri bilgilendirilmiştir. 65 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planında yer alan Kuruluşumuzu ilgilendiren 13, 16, 17 ve 18 no’lu tedbirlere ilişkin rapor 2014 yılı için 4’er aylık periyotlarla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. Hatay İli Uygulama Planı’nın Kuruluşumuzu ilgilendiren Tedbir No:9 ve Tedbir No:12 ile ilgili raporu hazırlanarak Söz konusu rapor; (1 Ocak-30 Haziran) 1. Dönem, (1 Temmuz -31 Aralık) 2. Dönem olmak üzere yılda 2 kez İçişleri Bakanlığı (Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığına) iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Sayın Bakanımıza muhatap TBMM üyelerinden gelen tüm soru önergeleri ile muhtelif talepler, Bilgi Edinme Kanunu gereği vatandaşların yönelttiği sorular ve BİMER (Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi) den internet ortamında sorulan sorulara zamanında cevap verilmiştir. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen Kanun Taslakları, Yönetmelikler, Yönerge ve Raporlara ilişkin Genel Müdürlük veya Başkanlık görüşü ilgili birimlere gönderilmiştir. 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kuruluşumuz sorumluluğunda olan tedbirlerden 2014 Yılı Programı Tedbir İzleme Formu 3’er aylık periyotlarla Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT Müsteşarlığı) ve Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ayrıca;11/07/2012 tarih ve 3845 sayılı yazı doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda yer alan eylem planlarında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüş bildirmektedir. Bakanlığımızın 23.08.2012 tarih ve 39336 sayılı yazısı ile Yatırım Ortamını İyileştirmesine Yönelik YOİKK Platformu bünyesinde Haziran 2013-Haziran-2014 dönemi için belirlenen 71 tedbirden oluşan Eylem Planının güncellenmesi, toplantılara katılım DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı tarafından sağlandığından; bundan böyle koordinasyon da DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesine yönlendirilmiştir ayrıca YOİKK ile ilgili diğer bilgi ve talepler cevaplandırılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığın 10.04.2012 tarih ve 16783 sayılı yazısı ile; Van depremine 66 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yönelik harcamaların her ayın ilk iş gününde güncellenerek gönderilmektedir. Ormancılık ve Su Şûrası 2014 kararlarının uygulanmasına yönelik eylem planı taslağı ile ilgili Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konular hakında görüş bildirilmekte ve toplantılarla ilgili koordinasyon sağlanmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu” hazırlanarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü TBMM’de Ekim ayında başlanan bir sonraki yılın bütçe görüşmeleri kapsamında; Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aralık ayında ise Genel Kurul’da yapılan Bakanlığımız bütçe görüşmelerine DSİ Genel Müdürlüğü adına yapılan hazırlıkları organize ederek sürecin takibi sağlanmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlük Makamından gelen muhtelif bilgi ve belge talepleri karşılanmıştır. Kalkınma Bakanlığından gelen il yatırımı bilgi notu/listeleri talepleri karşılanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü’nün il bazında “Büyük Su İşleri, Küçük Su İşleri ile Planlama ve Proje Yatırımları”nı içeren “2014 Yılı DSİ Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı” hazırlanarak ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. 2014 yılı içerisinde Bakanlık Makamınca düzenlenen 16 adet “Bakanlık Koordinasyon Toplantısı” neticesinde düzenlenen “Sorgulama Tablosu” güncellenerek Makama intikali sağlanmıştır. Yatırım Programı ve Uygulama Planında yer alan işlerin takip ve değerlendirilmesinin yapıldığı DSİ Aylık Faaliyet Raporu her ayın 5.günü Bakanlık ve Genel Müdürlük Makamına intikal ettirilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü’nün önemli projeleri arasında yer alan GÖL-SU Projesinin (1000 Günde 1000 Gölet) takip ve kontrolü gerçekleştirilmiş, Makama bilgilendirme sunumları yapılmış ve ayrıca 67 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı muhtelif taleplere veri kaynağı sağlanmıştır. Başkanlığın demirbaş sayımı ve envanter kayıtlarının koordinasyonunu sağlanarak neticelendirilmiştir. İstatislik Şube Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin 3’er aylık dönemler itibarıyla ödenek ve harcama durumları Kalkınma Bakanlığına, 4. Dönem itibariyle de ilave olarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. GAP kapsamında yer alan illere ait projelerin üçer aylık dönemler itibarıyla ödenek ve harcama durumları GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na ve Bakanlığa gönderilmiştir. HARİTALI İSTATİSTİK BÜLTENİ ÇALIŞMALARI 2013 yılı Haritalı İstatistik Bülteni çalışmaları tamamlanarak dağıtımı yapılmıştır. 68 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI DSİ BÜTÇESİNİN HARCAMAYA GÖRE DAĞILIMI ( BİN TL ) Sermaye Transferleri; (63.000) %0,579 Kamulaştırma; (1.301.992) %11,970 Cari Bütçe; (1.587.678) %14,596 Cari Transferler; (22.162) %0,204 Yatırım Bütçesi Cari Bütçe Kamulaştırma Sermaye Transferleri Cari Transferler Yatırım Bütçesi; (7.902.638) %72,651 69 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2003-2014 YILLARI DSİ SERMAYE BÜTÇELERİ ( 2014 Yılı Fiyatlarına Göre ) (Bin TL) YILLAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sene Başı Ödeneği 4.627.366 3.251.457 4.784.167 4.209.849 4.224 204 3.371.822 5.039.195 6.876.417 6.667.576 7.169.956 7.621.538 7.719.000 Revize Ödenek 4.250.738 3.799.744 4.906.634 4.230.536 4.293.649 5.342.570 5.434.172 6.607.525 6.324.046 7.513.957 8.711.703 9.545.565 Harcama 4.069.925 3.648.109 4.481.615 3.988.587 4.259.764 5.167.579 5.354.213 6.439.880 6.261.037 7.398.063 8.347.035 9.204.630 Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Kamu Bilgi Yönetim Sistemi “Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara” İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda, Kamu hizmetlerinde, etkin, verimli hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, bürokrasinin azaltılması ile ilgili yetki devri, başvuru sahibinden istenecek belgelerin azaltılması, kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların basitleştirilmesi konuları ile ilgili idari, hukuki ve teknik düzenleme konularını içeren çalışmalar devam etmektedir. Başbakanlık tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı” (DTVT) yerine geliştirilen Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) modülünde Teşkilatımız bilgilerinin güncel tutulması amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Yine bu kapsamda Kamu Hizmet Envanteri Veri tabanı (HEVT) yerine oluşturulan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) modülünde teşkilatımızın 114 adet hizmeti güncellenerek yayınlanmıştır. 70 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ayrıca; Başbakanlıkça halen çalışmaları devam etmekte olan Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) modülü içerisinde yer alacak Kamu Hizmet Standartları (KHS) tablolarımız ise Merkez ve Taşra Birimlerimizin vatandaşa ve tüzel kişilere yönelik sunduğu hizmetler doğrultusunda güncellenerek www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmış, güncel tablolar, 13.11.2014 tarih 707281 sayılı yazı ile Teşkilatımıza ve Bakanlığımıza bildirilmişrtir. Faaliyet Raporları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Stratejik Planlama Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 01.01.2013 tarih ve B.23.1.DSİ.0.65.06.00-602.04-59085 sayılı İç Genelge ile ve Başkanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen DSİ 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmaları Kalkınma Bakanlığı’nın plan hakkındaki görüşleri doğrultusunda yapılan yenileme çalışmaları ile tamamlanmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci; Kuruluş içi analiz ve çevre analizi temel yöntemlerinden birisi olan GZFT analizi ile Kuruluşumuzu etkileyen koşullar sistematik olarak incelenmiş, DSİ Genel Müdürlüğü’nün güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiş olup, yürütülen bu çalışmalar, “2013 DSİ Paydaş Analizi” kitabı olarak makama sunuldu.. “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Paydaş Analizi” de baz alınarak, çalışanlarımız ile Kuruluşumuzun Misyon-Vizyon-Temel Değerleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflerini tespit çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda konu hakkında DSİ bilgisayar ağı üzerinden elektronik olarak bilgilendirme yapılıp, sonuçlar bir arayüz ile veri tabanında toplandı. Stratejik Planlama Ekibi, Stratejik Planlama Bölge Destek Ekibi ve Stratejik Planlama Grup üyeleri ile Birim yönetim kademesinin birlikte yaptıkları değerlendirme ile Birimlerin “DSİ Genel Müdürlüğü Misyon-Vizyon-Temel Değerler-Stratejik Amaç ve 71 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hedef” önerileri belirlenip makama sunuldu. Planlama Ekipleri, ilgili başkanlıkların idarecileri ve uzman personel ile 04-09 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Finike Çalıştayı”nda sektörel bazda oluşturulan, Misyon-Vizyon, Havza Planlama, Sulama, İçmesuları, Taşkın ve Enerji olmak üzere oluşturulan 6 grup tarafından bu raporlar ayrıştırılarak Kuruluşumuzun, Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri, Stratejik Amaçları, Amaca Yönelik Mevcut Durum Analizi, Amaca Ulaşabilmek İçin Yapılması Gerekenler, Amacın Gerçekleşmesi Durumunda Elde Edilecek Fayda, Riskler, Belirsizlikler, Stratejiler Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Yapılacak Faaliyetler, Koordinatör Birim, Sorumlu Birimler, Üst Politikalar Ve Eylem Planları İle İlişkisi ile bir önceki Stratejik Planın (2010- 2014) Hedef ve Gerçekleşme Durumu tespit edilmiştir. Finike Çalıştay sonuçları ve DSİ Faaliyet Alanları İle İlgili Ülkemizdeki Mevcut Durum, Sinop Maliyetlendirme Çalıştayında (Maliyet ve Kaynak Planlama) ele alınarak “DSİ 2015-2019 Stratejik Planı Maliyet Tabloları” ile tamamlandı. 27.08.2014 tarih ve 532010 sayılı yazımız ile Kalkınma Bakanlığı’nın görüşü alınmış ve bu doğrultuda gereken revizyon çalışması yapılarak kitap basım aşamasına gelinmiştir. Bu süreçte; 4 Adet Çalıştay (145 Kişi) 3 Adet Genel Müdürlük İç Paydaş Toplantısı (349 Kişi) 12 Adet Bölge Müdürlüğü Paydaş Toplantısı (1169 İç + 1226 Dış Paydaş) 72 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 18 Adet Stratejik Planlama Ekip Toplantısı 72 Adet Stratejik Planlama Çalışma Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedef gerçekleşmeleri, her yıl düzenli olarak hazırlanan Performans Programları vasıtasıyla izlenerek, yıllık faaliyet raporları ile de, stratejik plan ve performans programlarında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler raporlanacaktır. Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirmesi DSİ 2015-2019 Stratejik Plan İzleme Kurulu tarafından yapılacak olup, bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında daire başkanlarından oluşacak olan kurulun çalışmalarını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordine edecektir. İç Kontrol Şube Müdürlüğü 2009 yılında hazırlanan ve 2013 yılında revize edilen “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 31.12.2013 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş, 08.01.2014 tarih ve 15350 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmiştir. 73 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (13. maddesinde “ İdareler tarafından hazırlanan eylem planlarında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları, idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından her yıl haziran ve aralık ayı sonu itibariyle iki dönem halinde ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulacak ve birer nüshası bilgi için on iş günü içerisinde Bakanlığımıza gönderilecektir.”) kapsamında; 19.01.2014 tarih ve 15660 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nda Tüm Birimlerimizin öngörülen eylemlere yönelik çalışmaları titizlikle yürütmeleri ve yapılan çalışmaların 6 aylık dönemler halinde (Temmuz-2014 ve Ocak-2015 aylarının ilk haftası) raporlayarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir. Tüm Birimlerimizden İlk dönem için 26.06.2014 tarihli ve 395591 sayılı yazı ile "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" nda öngörülen eylemlerden sorumlu birim olarak tanımlandıkları eylemlere yönelik yaptıkları çalışmaları tabloya işleyerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermeleri istenmiştir. Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerimizden gelen geri bildirimler birleştirilerek oluşturulan, 18.08.2014 tarihinde "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" nun öneri ve görüşlerine sunulan DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi Durum Analizi Tablosu" ve “DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi Durum Analizi Raporu” sözkonusu kurulun inceleyip son değerlendirmesi yapılarak hazırlandıktan sonra, 27.08.2014 tarih ve 531974 sayılı yazı ile Üst Yönetici (Genel Müdürümüz) ye sunulmuş ve ayrıca Tüm Birimlerimize dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu dağıtım yazısında, çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve sonuçlandırılması istenmiştir. Ayrıca “DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi Durum Analizi Tablosu Maliye Bakanlığına (Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 29.08.2014 tarihinde gönderilmiştir. Kurumsal Risk Yönetimi 28.03.2013 tarihinde Makam Olur’larıyla oluşturulan komisyon marifetiyle DSİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi hazırlanarak 16.07.2013 tarihinde Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönergeye http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden ulaşılabilmektedir. “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi" kapsamında, Birim Risklerinin tespit edilmesine yönelik, DSİ 3.Bölge (Eskişehir) Müdürlüğü’nde 20-21.03.2014 74 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarihlerinde Daire Başkanlığımızdan katılan personel tarafından bilgilendirme ve örnek çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu Örnek çalışmalar tüm birimlere gönderilmiş ve bu çalışmalar ışığında kendi Birim Risk Yönetim Eylem Planlarını hazırlamaları istenmiştir. Birim Risk Yönetim Eylem Planları da dikkate alınarak “DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı” hazırlık çalışmalarına başlamak üzere 15.08.2014 tarihinde Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda; Genel Müdürlük riski olabilecek risklerin tespit edilmesi için Daire Başkanlıklarında toplantılar yapılması Genel Müdür Yardımcımız tarafından talimatlandırılmıştır. Makam talimatı üzerine, randevu alabildiğimiz 13 Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Birim Risk Ekipleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Birim Risk Eylem Planları değerlendirilmiş, bundan sonra çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiği anlatılmış ve Genel Müdürlük Riski olabilecek birim risk önerileri alınmıştır. Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi, 12.09.2014 tarihinde TAKK Dairesi Başkanlığı Fuat Şentürk Toplantı Salonunda ikinci toplantısını gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Adana’da “İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 31.10.2014 tarih ve 678540 sayılı yazı ile Tüm Birimlerden, Birim Risk Eylem Planı Tablolarının 2015-2019 Stratejik Planına (Taslak) göre revize edilmesi istenmiş ve söz konusu Birim Risk Eylem Planı Revizyon çalışmaları tamamlanmıştır. 20.11.2014 tarih ve 727408 sayılı yazı ile Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı Taslağı ile söz konusu çalıştay sonuçları birleştirilerek ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planına (Taslak) göre revize edilerek yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi üyelerinin görüş ve önerilerine sunulmuştu. Gelen görüş ve öneriler, 19.12.2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Başkanlığında “Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi” toplantısında değerlendirilerek son hali verilmiştir. 30.12.2014 tarihinde Makam tarafından Onaylanan “Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı” tüm risklerin, 75 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı her bir risk için öngörülen zamanda durum analizi yapılarak raporlanması amacıyla tüm teşkilata gönderilmiş olup, http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinde yayımlanmıştır.. Ön Mali Kontrol "DSİ Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" içerisinde yer alan Kontrol Faaliyetleri Standartları’ndan KFS 8.1 de "Ön Mali Kontrol Yönergesi hazırlanarak üst yöneticiye onaya sunulacaktır. Birim faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerde hazırlanan yönergeler ve iç genelgeler çerçevesinde yazılı prosedürlerin uygulanmasına devam edilecektir." eylemi öngörülmüş ve Daire Başkanlığımız eylemden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Daire Başkanlığımızca hazırlanacak "DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi " çalışmalarını yürütmek üzere 30.06.2014 tarihinde Daire Başkanlığımız personelinden bir komisyon oluşturulmuş, çalışmaları sonucu hazırlanan “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi (Taslak)” 15.08.2014 tarihinde tüm birimlerimizin görüş ve önerilerine sunulmuştur. Birimlerimizden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak revize edilen “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi ” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı yazı ile Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş, 29.09.2014 tarih ve 608385 sayılı yazı ile Tüm Birimlerimize dağıtımı yapılmıştır. “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş olup, http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu Yönerge doğrultusunda; Bölge Müdürlüklerimizden 405 adet iş vize için Daire Başkanlığımıza gönderilmiştir. Vize için gelen dosyaların 352 adedine uygun görüş, 36 adedine şartlı uygun görüş verilmiş, 17 adedine ise uygun görüş verilmemiştir. Daire Başkanlıklarımızdan ise 62 adet iş vize için Daire Başkanlığımıza gönderilmiş, gelen dosyaların 54 adedine uygun görüş ve 8 adedine şartlı uygun görüş verilmiştir. Uygun görüş verilmeyen dosyamız bulunmamaktadır. Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali tablosu EK 2 de verilmiştir. Ayrıca ; ı yapılarak Tüm 76 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı birimlere dağıtımı yapılmıştır. Her hafta Cuma günü Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere, • Bölge ve Yüzde sıralamalı yatırım ve kamulaştırma raporu alınmaktadır. • Ayrıca BYS’den İhale Program Raporu, İhale Edilecek İşler, İhale Edilen İşler, İhale İcmal ile Aylık Faaliyet Raporu alınmaktadır. Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. ve 18. maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 38. maddesine istinaden; 15.08.2014 tarih ve 509538 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’u ile Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü ismi ve görev tanımları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda; 1- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Birim Performans Programı hazırlanmış ve 27 Mart 2014 tarihinde Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur. 2- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanmış; Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınmış; görüş için Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. Gelecek olan görüş doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. 3- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik Taslağı paralelinde üçüncül mevzuat çalışmaları oluşturulan komisyon marifetiyle başlanılmıştır. 4- Sayıştay sorgularına konu olan hususlar hakkında çalışma ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 5- İçme suyu geri ödemeleri ile ilgili İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalar başlatılmış olup; halen devam etmektedir. 6- Çeşitli konularda Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda görüşler oluşturularak gerekli geri dönüşler yapılmıştır. 7- Daire Başkanlığımız görev alanına giren hususlarda rutin çalışmalara devam edilmiştir. DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da 11.10.2011 tarih ve KHK/662/56 maddesiyle yapılan düzenlemeyle Özel Bütçeli 77 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kuruluş haline gelen Genel Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde yer alarak 01.01.2012 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Muhasebe işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülerek, mali tablolar hazırlanmış ve raporlanma işlemleri gerçekleştirilmiştir, Birimimizin Vergi Dairesi ve diğer ilgili devlet birimlerine karşı sorumlulukları doğru biçimde yerine getirilmesi sağlanmıştır. Kurumun merkez giderleri ve borçlarının hak sahiplerine ödenmesi gerçekleştirilmiş, gelirler ve alacaklar ilgili mevzuatına göre tahsil edilmiş, yersiz ve fazla tahsil edilenler ise ilgililerine iade edilmiştir. 2014 yılında sorumlular tarafından oluşturulan muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun kontrolü yapılmıştır. Yürürlükteki Vergi mevzuatları Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV), Vergi Usul Kanunu(V.U.K), Kurumlar Vergisi Kanunu (K.V.K), Gelir Vergisi (G.V), Damga Vergisi (D.V) ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılan işlemler kontrol edilmiş, gerçekleşecek işlemler mevzuat hükümler çerçevesinde değişikliklerde takip edilerek yürütülmüştür. Yürürlükteki Sosyal Güvenlik mevzuata göre yapılan işlemler kontrol edilerek muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. Muhasebeye ilişkin tüm dönem içi işlemler kontrollü olarak yapılmış. Gider faturaları ve benzeri belgelerin muhasebeleştirilmesinin genel muhasebe kayıtlarına uygunluğu sağlanmıştır. Muhasebe Birimizin ay ve yıl sonu hesap ve cetvelleri süresinde hazırlanarak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirilmiş, Yönetim Dönemi Hesabı’nı mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilmiştir. Kurumun merkezde bulunan taşınırların muhasebe kayıt, amortisman ve değerleme çalışmaları yapılmış, merkez harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri’ni incelenip onaylanarak Harcama Yetkililileri’ne gönderilmiştir. Merkez Muhasebe Müdürlüğünde görev yapan DSİ personeline ve 2014 yılında göreve başlayan aday memur personeline de Daire Başkanımızın direktifleri ile 26 saat teorik mevzuat ve 16 saat pratik uygulama olmak üzere toplamda 42 saat eğitim verilmiştir. 78 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliği 2014 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ 2014 YILINDA DÜZENLENEN SEMİNER, TOPLNATI VE ÇALIŞTAYLAR S.NO EĞİTİMİN KONUSU KATLAN EĞİTİM YERİ PERSONEL SAYISI Daire personelinin özlük işleri ile ilgili tüm işlemleri yürütülmüş olup, ilgili personelin tayin, terfi işlemleri yapılmış, izin, raporları işlenmiştir. 1 DSİ ÜST YÖNETİM EĞİTİMİ ANTALYA 3 2 2.BARAJLAR KONGRESİ İSTANBUL 1 3 ADAY MEMUR EĞİTİMİ ANTALYA 9 Dairesi 4 SGD BAŞKANLIĞI SEMİNERİ İSTANBUL 20 irtibat 5 RİSK BELİRLEME ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR 4 personelle ile ilgili konular 6 PERSONEL MEVZUATI ANTALYA 1 takip edilmiş ve çözüme 7 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ÇALIŞTAYI ANTALYA 4 8 LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİM TEKNİKLERİ AFYON 1 Personel ve Eğitim Başkanlığı ile sağlanarak kavuşturulmuştur. Aylık ödemelere teşkil esas edecek evrak ve bordrolar İSTANBUL 4 düzenlenmiş ve zamanında 10 MALİYETLENDİRME VE KAYNAK PLANI ÇALIŞTAYI SİNOP 7 ödemeler yapılmıştır. 11 4/C PERSONELİ EĞİTİM SEMİNERİ ÇORUM 17 12 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI BOLU 1 13 DESTEK HİZMERLERİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞTAYI İSTANBUL 1 14 RİSK , SÜREÇ YÖNETİMİ, İŞ SAĞ.VE GÜV.EĞİTİMİ ÇORUM 4 15 TAŞINIR KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ ANTALYA 1 16 İÇ KONTROL VE KURUMSAL RİSK YÖN.DEĞ.ÇALIŞTAYI ADANA 9 17 STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROG.GÜNC.ÇALIŞ. İZMİR 6 18 PROJE KOD VERİ GİRİŞ KLAVUZU ÇALIŞMALARI SAMSUN 3 19 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEMİNERİ FETHİYE 2 20 MUHASEBE YETKİLİLERİ SERTİFİKA EĞİTİMİ ANTALYA 1 9 ULUSLARARASI SU FORUMU Başkanlığımız çalışan ilgili personellere arazi ödemeleri 99 ve ek tazminatlar (memur) zamanında düzenlenmiş olup, personele ödemesi yapılmıştır. Personelin TOPLAM emrinde Emekli Kesenekleri aylık olarak 79 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı zamanında Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır. Daire Başkanlığının tüm yazışma konularında iletişim işlemleri yürütülmüş, yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işleri Genel Müdürlükte uygulanan yöntemlere göre yürütülmesi sağlanmış olup, süresi dolan Nitelikli Elektronik Sertifikaları (NES) Teknoloji Dairesi Başkanlığı ile irtibat sağlanarak güncel hale getirilmiştir. Daire Başkanlığın demirbaş sayımı ve envanter kayıtları güncel hale getirlmiş olup, zamanında Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Geçici görevle gönderilen başkanlık personelinin seyahat olurları hazırlanmış olup, avans ve yolluk işlemleri tahakkuka bağlanarak zamanında ilgili persollere ödemesi yapılmıştır. Başkanlığın sivil savunma ve personelin askerlikle (Erteleme) ilgili işlemler yürütülmüş olup, bu konuda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılmıştır. Başkanlığın her türlü temizlik, emniyet ve onarım işleri zamanında yaptırılmıştır. Personelle ilgili Hizmet Cetvelleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak güncel hale getirilmiş olup, söz konusu hizmet cetvelleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmıştır. Başkanlıkça ilgili görülerek verilen diğer görevler yapılmıştır. 80 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı C-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER 2014-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU BİRİM DSİ Genel Müdürlüğü 2014 Aşağıda isimleri yer alan tüm stratejik amaçlara ulaşmaktır: SA-1: Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi politikalarını belirleyerek uygulamak; SA-2: Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak; AMAÇ SA-3:Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak; SA-4: İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak, aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini rehabilite etmek ve/veya modern sistemlere dönüştürmek; SA-5:Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rusubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak; SA-6: Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek. HEDEF Tüm Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi Stratejik plandaki tüm amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli PERFORMANS HEDEFİ mali kaynakların temini; mali ve mali olmayan kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması Hedefin Hedefin Hedefe Ölçü Yıl Sonu Sapma PERFORMANS GÖSTERGESİ Hedef Gerçekleşme Ulaşma Birimi Gerçekleşen Oranı Oranı (%) Derecesi (%) 2015-2019 Stratejik Hedefe 1 Tarih 31.12.2014 31.12.2014 100 0 Planın hazırlanması Ulaşıldı Açıklama DSİ 2015-2019 Dönemi Stratejik Planının hedeflenen tarihte tamamlanmasının izlenmesi Göstergenin Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Kaynağı Performans Sonuçlarının % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. Analizi Stratejik Plan hazırlama takviminde bulunan aşamalardan, Mayıs 2013 tarihinde tamamlanması Sapmanın planlanan Durum Analizi (GZFT) çalışmaları ihale sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ancak yıl Nedeni sonunda sonuçlandırılarak Makama ve Daire Başkanlıklarına sunulabilmiştir. Ve Kalkınma Bakanlığının değerlendirmesi beklenmiştir. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2014 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye Hedefe 2 (Yatırım+Kamulaştırma) Tarih 24.02.2014 24.02.2014 100 0 ulaşıldı. Giderleri Programı Ve Uygulama Planı'nın hazırlanması 2014 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Açıklama Giderleri Programı ve Uygulama Planı'nın hedeflenen tarihte hazırlanarak onaylanmasının izlenmesi 81 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 3 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 4 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 5 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Planlama ve Program Şube Müdürlüğü % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. Performans Programının Tarih 15.03.2014 15.03.2014 100 hazırlanması DSİ Performans Programının hedeflenen tarihte hazırlanmasının izlenmesi 0 Hedefe ulaşıldı. 50 Hedefe Ulaşıldıı Planlama ve Program Şube Müdürlüğü % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. Faaliyet Raporunun Tarih 30.04.2014 30.07.2014 50 hazırlanması DSİ Faaliyet Raporunun hedeflenen tarihte hazırlanmasının izlenmesi Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Hedefe ulaşıldı. İlgili Harcama Birimlerinden beklenen verilerin zamanında ulaşmaması. Yılı İdare Faaliyet Raporlarının zamanında hazırlanabilmesi için programa uyulması ve Birimlerden veri alışverişinin aksatılmamasına yönelik yazışma sağlanacaktır. DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Tarih 31.12.2014 31.12.2014 100 0 İzlenmesi ve Raporlanması DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı “Kamu İç Kontrol Rehberi ”ne göre yılda en az bir defa izlenmesi ve raporlanması yapılmıştır. Hedefe Ulaşıldı İç Kontrol Şube Müdürlüğü % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. 82 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 6 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 7 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 8 Açıklama Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Yatırım ödeneklerinin % 100 99.77 99.77 kullanılma oranı Verilen tüm yatırım ödeneklerinin kullandırılmasının izlenmesi (%) (Kullanılan yatırım ödenek miktarı (TL) / Verilen yatırım ödenek miktarı (TL)) - 0.23 Hedefe ulaşılamadı Bütçe Şube Müdürlüğü DSİ Genel Müdürlüğünün Yatırım ödeneği sene başı itibariyle 6 747 000 000 TL olup, yıl içi ödenek revizyonları sonucu 8 243 565 458 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle (2014 yılına devir edilecek akreditif karşılığı, şartlı bağış ödenekleri ile avans karşılığı ödeme dahil) harcama 8 224 833 677 TL olmuş ve yatırım ödeneklerinde % 99,77 gerçekleşme sağlanmıştır. Performans göstergesinin % 100 olmasına karşılık gerçekleşme % 99,77 olup, sapma hedeflenen harcamaların bakiyesinden kaynaklanmaktadır. Ödeneklerin % 100 harcamaya dönüşmesine çalışılacaktır. Kamulaştırma ödeneklerinin kullanılma % 100 100 100 0 oranı Kamulaştırma ödeneklerinin kullanımının izlenmesi (%) (Kullanılan kamulaştırma ödenek miktarı (TL) / Verilen kamulaştırma ödenek miktarı (TL)) Hedefe ulaşıldı. Bütçe Şube Müdürlüğü % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. Ön mali kontrollerin yasal süresi içinde tamamlanma oranı (%) (Yasal süresi içerisinde ön mali kontrolü tamamlanan dosya sayısı (adet) / Ön mali kontrol için gelen toplam dosya sayısı ) Adet 467 adet vize dosyası gelmiştir. 467 100 0 Hedefe ulaşıldı Ön mali kontrol için gelen tüm dosyaların yasal zamanı içinde incelenmesi İç Kontrol Şube Müdürlüğü 467 adet vize dosyasının 467 tanesinin ön mali kontrolü yasal süresi içerisinde tamamlanmıştır. 83 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 4- KURUMSAL KABİLİYET KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ VE A-Üstünlükler Güçlü Yönler 1- Başkanlığımızın; 5018 Sayılı Kanun ile verilen yetki ve sorumluluklardan dolayı önem ve önceliğinin artması, Genel Müdürlük birimleri arasında hiyerarşik olarak üst sıraya yükselmesi, 2- Kurum kimliği ve iş yükünün tecrübeyle haiz olduğu konularda bu ağırlığı taşıyabilecek deneyimli personele sahip olması, 3- Teknolojik ekipman bakımından günceli yakalayabilen donanıma sahip olması, 4- İş yükü anlamında geçmişten gelen birikimini kullanarak yeni vazifelere kolay adapte olabilmesi, 5- Gerek Genel Müdürlükteki diğer birimler gerekse iş ilişkisi olduğu farklı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği anlamında tecrübeli ve sağlıklı bir iletişimi sahip olması, B-Zayıflıklar Zayıf Yönler 1- Fiziki mekan yetersizliği, 2- Personel yetersizliği, 84 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3- Ücret yetersizliği, çalışanlar (Teknik-Genel İdari) arasında ücret dengesizliği, 4- Yönetici kadrolarının vekalet veya tedviren yürütülmesi, 5- Teşkilat Şemalarında gösterilen kadroların fiilen olmaması, bu kadrolara atama veya görevlendirme yapılamaması, 6- İş yükünün artması, Görevlerin ifasında yazılımsal ve programsal anlamda teknolojiyi yeterince kullanılamaması, 7- Birim amirlerinin yaş ortalamasının yüksek ve emekliliğe haiz personelden oluşması, C- Değerlendirme Daire Bakanlığımız; stratejik yönetim anlayışının Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerine yaygınlaştırılması, stratejik planlama, performans programlama, bütçe planlama ve performans değerlendirme çalışmalarından beklenen başarının sağlanması ve izleme değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi yönünde etkin bir çalışma yürütmektedir. Daire Başkanlığımız fonksiyonları, görevleri ve yapılanması dikkate alınarak nitelikli personel istihdamının sağlanması, mevcut kapasitenin iyileştirilmesi, uzmanlık eğitimlerine önem ve öncelik verilmesi, Daire Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen tüm çalışmaların (stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu, bütçe hazırlama ve uygulama, yatırım programlarının hazırlanması ve uygulanması, bilgi akışı, vb.), ilgili birimler ve yönetim kademesi tarafından sahiplenilmesinin sağlanması, Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ortak çalışma anlayışı ve iletişim konusuna gereken ilgiyi göstermesi, Maliyet yönetimi, süreç yönetimi ve performans yönetimi konularında kapasitenin güçlendirilmesi, Daire Başkanlığımıza olan veri ve bilgi akışının birimlerce sistemli ve güvenilir biçimde sağlanması, sürecin birim yöneticileri ve konusunda uzman personel tarafından yönetilmesi, Performans yönetiminin uygulanması, izleme ve değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için, harcama birimlerince projelere ve hedefe yönelik çalışmalara önem ve öncelik verilmesi, faaliyetlerin ayrıntılı şekilde planlanması, iş programları ve çalışma takvimlerinin oluşturularak, izleme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüz tüm birimlerince, bilgi ve iletişim teknolojisinden ileri düzeyde yararlanılması, tüm personelin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda kapasitesinin arıtılması. 85 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince, Yatırım Programı Tasarısı Kalkınma Bakanlığı’na bildirildikten sonra programda yeralan projelerin süre, karakteristik, maliyet ve ödeneklerinde olan değişikliklerin 15 Ekim’den (program kesinleşmeden) önce Başkanlığımıza bildirilmesi, Yatırım Programı ve Uygulama Planında bulunan işlerin keşif artışları, süre uzatımları ve yapılan ihalelerle ilgili bilgilerin zamanında Başkanlığımıza iletilmesi, Küçük su işleri kapsamına giren konularda çok sayıda iş talebiyle karşı karşıya kalınmakta ve bunların programlanmasında kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle sıkıntı çekilmekte olup, işlerin program durumları hakkında Bölge Müdürlerimizin seçici ve daha duyarlı hareket etmeleri, Bütçe ödenekleri ve harcamaların gerçekleşme durumları program kontrol raporları ile izlendiğinden harcama takip fişlerinin zamanında SGD Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi ve her ay alınan ve bölgelere gönderilen raporların ödenek ve harcama yönüyle bölge kayıtları ile kontrol edilerek hatalı durumlarının ortadan kaldırılması için Bölge Müdürlüklerince de yakinen izlenmesi, Kesin hesap alacaklarının boyutları her sene artmakta olup, özellikle programda yer almayan projelerin kesin hesaplarının karşılanmasında kaynak bulmakta güçlük çekilmek, kesin hesapların ilgili birimlerince zamanında hazırlanması üzerinde titizlikle durulması ve Başkanlığımıza zamanında bildirilmesi gerekmektedir. 86 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı EKLER EK-1: 2013 yılı ek yatırım programına alınan işler 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER İŞİN ADI 1 2 3 - ETÜT PROJE (1985A010020-1986D090020-1998K050010) PLANLAMA Uluabat Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik Hizmetleri Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Manisa İçmesuyu Projesi Çıkrıkçı Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri Kütahya İli Porsuk ve Felenk Çayları Islahı Planlama Raporu Yapımı 4 5 - Eskişehir-Seyitgazi Sulaması Yenileme Planlama Raporu 6 - Eskişehir-İnönü Sulaması Yenileme Planlama Raporu 7 - Kütahya-Söğüt Sulaması Yenileme Planlama Raporu 8 - Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MeramKumralı, Seydişehir-Yenice, Doğanhisar-Çınaroba, GüneysınırAğaçoba) 9 - Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MerkezElmalı, Çiftlik-Asmasız, Çiftlik-Sultanpınarı, Ulukışla-Emirler) 10 - Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MerkezBayır, Merkez-Çatak, Merkez -İhsaniye, Başyaya Kışla-Katran) 11 12 13 14 15 - Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım 04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 6.Kısım 05. Bölge Projeleri Planlama Raporu Yapımı Çorum-Osmancık Gökdere Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri 16 - Ankara-Çayı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri 17 - Malatya Aliağa Barajı ve Sulaması Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri 18 - Ilısu Barajı Biyolojik Çeşitlilik Koruma Tedbirlerinin Uygulanması ve İzlenmesi 19 - Kırklareli-Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu 20 - Tekirdağ-Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu 21 - Edirne-Keşan Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu 22 - Tekirdağ-Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu 23 - Suruç Sol Sahil Ana Kanalı 2.Kısım Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri 24 - Sivas-Yıldızeli Kaleköy Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri 25 - Iğdır Ovası Planlama Revizyonu Mühendislik Hizmetleri 26 - 26. Bölge Sulama Göletleri Planlama Raporu Hazırlanması 27 - Artvin-Şavşat Erikli ve Meydancık Köyleri Sulama Kanalı Planlama Raporu Hazırlanması 28 - Artvin İli Taşkın Tehlike Haritaları Yapımı ve Mühendislik Hizmetleri PLANLAMA ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ İLE AYRINTILI ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ ETÜTLERİ 1 - 13. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri 2 - 19. Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma ve Ayrıntılı Drenaj ile Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri TOPLAM KEŞİF BEDELİ 800 000 2014 YILI ÖDENEĞİ KEŞİF 80 000 NAKİT 80 000 2014 YILI YAPILIŞ VE ŞEKLİ SONRASI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ OLUR TARİHİ 720 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 550 000 55 000 55 000 495 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 2 000 000 200 000 200 000 1 800 000 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 700 000 1 000 000 70 000 100 000 70 000 100 000 630 000 900 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 2014 - 2015 27.10.2014 280 000 150 000 750 000 28 000 15 000 75 000 28 000 15 000 75 000 252 000 135 000 675 000 Bİ Bİ Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 2014 - 2015 27.10.2014 2014 - 2015 27.10.2014 800 000 80 000 80 000 720 000 Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 725 000 72 500 72 500 652 500 Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 189 189 189 500 700 18 18 18 50 70 18 18 18 50 70 170 170 170 450 630 100 100 100 000 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 Bİ Bİ 2014 - 2016 12.06.2014 2014 - 2015 12.06.2014 İ 2014 - 2017 02.10.2014 000 000 000 000 000 900 900 900 000 000 900 900 900 000 000 750 000 700 000 75 000 70 000 75 000 70 000 675 000 630 000 1 500 000 150 000 150 000 1 350 000 700 500 600 600 750 000 000 000 000 000 70 50 60 60 75 000 000 000 000 000 70 50 60 60 75 000 000 000 000 000 630 450 540 540 675 000 000 000 000 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 - - 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 13.11.2014 13.11.2014 13.11.2014 22.08.2014 12.06.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 12.06.2014 750 000 75 000 75 000 675 000 Bİ 2014 - 2015 23.06.2014 2 000 000 600 000 800 000 200 000 60 000 80 000 200 000 60 000 80 000 1 800 000 540 000 720 000 Bİ Bİ Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 2014 - 2015 23.06.2014 2014 - 2015 27.10.2014 950 000 95 000 95 000 855 000 Bİ 2014 - 2015 15.12.2014 110 000 11 000 11 000 99 000 Bİ 2014 40 000 40 000 40 000 Bİ 2014 - 2014 12.06.2014 150 000 15 000 15 000 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 150 000 150 000 150 000 Bİ 2014 - 2014 12.06.2014 250 000 250 000 Bİ 2014 - 2014 23.06.2014 50 000 50 000 50 000 Bİ 2014 - 2014 12.06.2014 250 000 60 000 250 000 60 000 250 000 60 000 Bİ Bİ 2014 - 2014 22.08.2014 2014 - 2014 12.06.2014 56 000 5 600 5 600 70 000 70 000 70 000 2015 28.03.2014 AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM FAALİYETLERİ 1 - 03. Bölge Müdürlüğü Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı 2 - 19. Bölge Müdürlüğü Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım 3 - 23. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz ve Onarım 135 000 PLANLAMA İHALELERİ 1 - 19. Bölge Müdürlüğü Proje ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması RASAT ÜCRETLERİ 1 - 08. Bölge Rasat Ücretleri 2 - 19. Bölge Rasat Ücretleri MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR 1 - Gökçekaya Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali (Gökçekaya PHES) Harita Yapımı 2 - 15. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar 50 400 İ Bİ 2014 2015 28.03.2014 2014 - 2014 22.08.2014 87 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER İŞİN ADI 3 - 19. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar 4 - 23. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar PROJE YAPIMI 1 - Bursa-Gemlik Büyükkumla Barajı Havza Derivasyonu Proje Yapımı 2 - Manisa Akhisar Gürdük ve Merkez Sarma Barajları Ulaşım, Malzeme ve Rölekasyon Yolları Proje Yapımı 3 - Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sulaması Proje Yapımı 4 - Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Projesi Yapımı 5 - Bilecik-Vezirhan Köprü Proje Yapımı 6 - Kütahya-Altıntaş Zafertepe Çalköy Tarihi Milli Park Geçiş Köprüsü Proje Yapımı 7 - Kütahya-Merkez Kapan Çayı Sel Kapanı Proje Yapımı 8 - Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti ve Sulaması Proje Yapımı 9 - Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması (İlave Sahalar Pompaj Sulaması) Proje Yapımı 10 - Aksaray İçmesuyu Tesisleri Uygulama Proje Yapımı 11 - Tekke Barajı İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı 12 - Çorum-Koçhisar Barajı 2. Kısım İsale Hattı Proje Yapımı 13 - DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Sitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Projelendirilmesi 14 - Çorum-Osmancık İçmesuyu İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı 15 - Çorum-Hitit Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj İşleri Proje Yapımı 16 - Çorum Göletleri(Alaca Seyitnizam, Alaca İbrahimköy, Mecitözü Söğütyolu ve Ortaköy Kızılhamza) Sulamaları Proje Yapımı 17 - Düzce-Akçakoca İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı 18 - Tokat-Turhal İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı 19 - Söylemez Barajı Proje Yapımı 20 - Ağrı-Patnos İçmesuyu Proje Yapımı 21 - Erzincan-Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Proje Yapımı 22 - Erzurum Oltu İlçe Merkezi Oltu Çayı Rehabilitasyonu Proje Yapımı 21 - Elazığ İçmesuyu İsale Hattı Proje Revizyonu 22 - 09. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 23 - Malatya İçmesuyu Rehabilitasyon Proje Yapımı 24 - Gölet Pompa Tesisleri Proje Yapımı 25 - DSİ (Van) 17. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri XIV. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Proje Yapımı 25 - Afyonkarahisar Akdeğirmen Barajı Havzasındaki Yerleşimlerin Atıksu Planlama ve Proje Yapımı 26 - Afyonkarahisar İlçe ve Beldeleri İçmesuyu Proje Yapımı 27 - Gaziantep-Nizip İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyonu Proje Yapımı 28 - Adıyaman Besni-Gölbaşı İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı 29 - Kahramanmaraş-Elbistan İçmesuyu İsale Hattı Projesi Yapımı 30 - Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu Proje Yapımı 31 - Kastamonu İl Merkezi İçmesuyu Acil Eylem Planı Proje Yapımı 32 - Aldeğirmen Barajı Proje Yapımı 33 - Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı 34 - Deriner Barajı Seyir Terası ve İskele Projesi Yapımı TOPLAM 2014 YILI ÖDENEĞİ 2014 YILI BAŞLAMA YAPILIŞ KEŞİF VE BİTİŞ KEŞİF NAKİT SONRASI ŞEKLİ BEDELİ TARİHİ OLUR TARİHİ Bİ Bİ 2014 - 2014 12.06.2014 2014 - 2014 23.06.2014 270 000 1 350 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 2014 - 2015 12.06.2014 5 000 5 000 5 500 5 500 45 000 45 000 49 500 49 500 Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 6 000 40 000 6 000 6 000 40 000 6 000 54 000 360 000 54 000 Bİ Bİ Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 2014 - 2015 27.10.2014 2014 - 2015 27.10.2014 300 000 750 000 900 000 200 000 30 000 75 000 90 000 20 000 30 000 75 000 90 000 20 000 270 000 675 000 810 000 180 000 İ Bİ Bİ İ 2014 - 2015 27.10.2014 2014 - 2015 27.10.2014 2014 - 2016 27.10.2014 2014 2015 28.03.2014 400 000 40 000 40 000 360 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 200 000 20 000 20 000 180 000 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 2 000 000 200 000 200 000 1 800 000 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 300 000 500 000 2 500 000 750 000 500 000 110 000 50 000 15 000 750 000 750 000 175 000 30 000 50 000 250 000 75 000 50 000 11 000 5 000 1 500 75 000 75 000 17 500 30 000 50 000 250 000 75 000 50 000 11 000 5 000 1 500 75 000 75 000 17 500 270 000 450 000 2 250 000 675 000 450 000 99 000 45 000 13 500 675 000 675 000 157 500 İ İ Bİ İ Bİ Bİ İ Bİ İ Bİ İ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 200 000 20 000 20 000 180 000 Bİ 2014 3 000 000 50 000 600 000 600 000 160 000 200 000 850 000 190 000 250 000 300 000 50 000 60 000 60 000 16 000 20 000 85 000 19 000 25 000 300 000 50 000 60 000 60 000 16 000 20 000 85 000 19 000 25 000 2 700 000 Bİ İ İ İ İ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 50 000 25 000 50 000 25 000 50 000 300 000 1 500 000 30 000 150 000 30 000 150 000 50 000 50 000 55 000 55 000 5 000 5 000 5 500 5 500 60 000 400 000 60 000 540 000 540 000 144 000 180 000 765 000 171 000 225 000 - - 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2015 12.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 13.11.2014 12.06.2014 12.06.2014 27.10.2014 13.11.2014 13.11.2014 27.10.2014 13.11.2014 15.12.2014 27.10.2014 13.11.2014 2015 28.03.2014 - 2015 2014 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 22.08.2014 22.08.2014 13.11.2014 15.12.2014 28.03.2014 23.06.2014 13.11.2014 27.10.2014 27.10.2014 88 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER İŞİN ADI BÜYÜK SU İŞLERİ KAPSAMINDA YER ALAN ÜNİTELER İzmir İçmesuyu II. Merhale (1999K050050) 1 - İzmir İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı KOSBİ Geçişi Alt ve Üst Yapı Onarımları Kütahya Hasanlar Sulaması (2009A010060) 2 - Kütahya Hasanlar Sulaması Tarla İçi Yollarının Teşkil Edilmesi 3 - 4 5 6 - 7 8 9 10 - 11 12 - Kütahya-Aslanapa-Kureyşler (2011A010090) Aslanapa-Kureyşler Barajı Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Korunması, Belgelenmesi ve Kültürel Varlıkların Taşınması 2. Kısım Kıbrısa Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi (2009K050170) KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Mersin-Tarsus (Pamukluk) Projesi (2009A010110Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı İskenderun İçmesuyu Projesi (2009K050070) İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali Kıbrısa Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi (2009K050170) Alaköprü Barajı İletişim Hatları Rölekasyonu Barajların Rehabilitasyonu (1992A010080) Atatürk Barajı Ölçümleri Tamamlayıcı İşler Kığı Barajı ve HES Projesi (DAP) (1997D020090) Bingöl Kiğı Barajı ve HES ENH Demonte Edilmesi Elazığ İçmesuyu Projesi (DAP) (2010K050050) Hamzabey Barajı Göl Alanında kalan TEDAŞ'a ait Enerji Nakil Hattı (ENH) ve Türk Telekom A.Ş.'ye ait Telefon Hatlarının Deplase Edilmesi Su Şişirme Bentleri (GAP,DAP) (2008A010070) Şırnak Uludere-Ballı Barajları İkmali Poyralı Projesi (2010A010140) Çayırdere Barajı Sulaması İkmali Doyduk Projesi (1986A010280) 13 - Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali 14 15 16 17 18 19 - 20 - Gazipaşa II. Merhale (2009A010140) Gökçeler Barajı İkmali Erciş-Pay Projesi (DAP) (1993A010090) Pay-Morgedik Barajı Ulaşım Yolunun İyileştirilmesi Van İçmesuyu Projesi (2012K050070) Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Erciş-Pay Projesi (DAP) (1993A010090) Van-Erciş Pay Sulaması Regülatörü Kilis İçmesuyu Projesi (2014K050090) Kilis İçmesuyu Tesisleri ve Depo İkmali Çine Projesi (1990A010070) Koçarlı Bağarası Sulaması 1.Kısım İnşaatı (Telekom Hattı Deplasesi) Akçay-Bozdoğan (1986A010400) Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sol Sahil Filtre ve Enerji Tesislerinin Yapımı TOPLAM KEŞİF 2014 YILI ÖDENEĞİ KEŞİF NAKİT 430 000 430 000 430 000 1 350 000 135 000 135 000 3 300 000 330 000 50 000 50 000 35 000 000 1 000 35 000 000 6 999 000 2014 YILI VE YAPILIŞ ŞEKLİ BAŞLAMA BİTİŞ OLUR TARİHİ Bİ 2014 - 2014 22.08.2014 1 215 000 Bİ 2014 - 2015 02.10.2014 2 970 000 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 İ 2014 - 2014 12.06.2014 34 999 000 28 001 000 Bİ 2014 - 2016 22.08.2014 İ 2014 - 2015 13.11.2014 Bİ 2014 - 2014 15.12.2014 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 7 000 000 700 000 16 000 16 000 400 000 40 000 185 000 18 500 18 500 166 500 992 000 99 200 99 200 892 800 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 98 000 000 1 000 1 000 97 999 000 Bİ 2014 - 2015 22.09.2014 8 500 000 850 000 850 000 7 650 000 Bİ 2014 - 2016 02.10.2014 1 500 000 150 000 150 000 1 350 000 Bİ 2014 - 2015 02.10.2014 70 000 000 1 000 000 1 000 000 69 000 000 Bİ 2014 650 000 5 850 000 Bİ 2014 - 2016 02.10.2014 31 500 000 İ 2014 - 2016 12.06.2014 2 700 000 İ 2014 - 2015 13.11.2014 6 500 000 650 000 6 300 000 16 000 360 000 35 000 000 3 500 000 3 000 000 300 000 11 500 000 1 000 000 2014 2015 28.03.2014 2015 22.07.2014 1 000 000 10 500 000 Bİ 2014 - 2016 25.07.2014 40 000 4 000 4 000 36 000 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 3 500 000 350 000 350 000 3 150 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 180 000 200 000 2 2 1 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 250 000 Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 4 500 000 4 500 000 720 000 1 350 000 7 200 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 900 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 3 600 000 630 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 2014 - 2015 12.06.2014 KÜÇÜK SU İŞLERİ TAŞKIN KORUMA Bursa-İnegöl Edebey Köyü Tepeardı ve Ninepınarı Dereleri Islahı 2 400 000 240 000 Yalova-Termal Kadıköy Beldesi Kızılcık Deresi Islahı 2 600 000 260 000 1 800 000 180 000 Kütahya-Tavşanlı Kocaçay Çayı Islahı Eskişehir-Mahmudiye Seydi Suyu Islahı 2 000 000 200 000 Bilecik-Vezirhan Köprüsü 800 000 80 000 Kütahya-Altıntaş Zafertepe Çalköy Tarihi Milli Park Geçiş Köprüsü 700 000 70 000 Seydişehir İlçe Merkezi 1. Kısım 7 500 000 750 000 Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesi Güzle Yaylası 1 200 000 120 000 Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı İkmali 7 000 000 700 000 Düzce-Gölyaka Aksu Deresi Islahı İkmali 6 000 000 600 000 Adana-Seyhan (TD-8 Kanalı) Deresi Islahı 10 000 000 1 000 000 Tokat-Zile İlçe Merkezi Kazanlar ve Gezir Dereleri Islahı 4 500 000 450 000 Tokat-Turhal Boyacılar, Yeşilırmak Mahallesi Gökdere Deresi Islahı 4 500 000 450 000 Tokat-Niksar İlçe Merkezi Kuru ve Emirdoğan Dereleri Islahı 1 100 000 110 000 Tokat-Başçiftlik İlçe Merkezi Karacaören Mahallesi Hıra ve Kocaoluk 1 500 000 150 000 Dereleri Islahı 16 - Tokat-Yeşilyurt İlçe Merkezi Erikli Yan ve Yassıören Dereleri Islahı 2 500 000 250 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Tokat-Erbaa İlçe Merkezi İmbat Deresi Islahı (3. Kısım) Tokat-Merkez Yeşilırmak Islahı Taş Tahkimatı Tokat-Merkez Geyras Mahallesi Çetintaş Deresi Islahı Tokat-Reşadiye İlçe Merkezi Ulu Deresi Islahı Samsun-Büyükşehir İlkadım ve Atakum İlçe Merkezinin Kürtün Irmağı Taşkın Zararlarından Korunması 22 - Tokat-Artova Çelikli Kasabasının Kurtyatağı ve Köyiçi Dereleri 5 000 000 5 000 000 800 000 1 500 000 8 000 000 500 500 80 150 800 1 000 000 100 000 23 - Erzincan Üzümlü Geyikli Mahallesi 24 - Erzincan İliç Büyükarmutlu Köyü 4 000 000 700 000 400 000 70 000 17 18 19 20 21 - 700 000 600 000 6 1 6 5 9 4 4 1 000 000 000 000 000 400 000 70 000 160 340 620 800 720 630 750 080 300 400 000 050 050 990 350 - - 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 13.11.2014 13.11.2014 12.06.2014 12.06.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 12.06.2014 12.06.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 89 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER İŞİN ADI Elazığ-Merkez-Korucu Köyü Şırnak - Uludere İlçesi İnceler Köyü TOKİ Alanı Şanlıurfa-Siverek Gürakar Beldesi Demirci Deresi İkmali Hakkari-Merkez Serink Deresi Hakkari-Merkez Serink Deresi 2.Kısım Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Kasabası Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi Afyonkarahisar-Bayat Derbent Kasabası Taşkın Koruma Afyonkarahisar-İşcehisar İlçe Merkezi Taşkın Koruma Afyonkarahisar-Sinanpaşa Kılıçarslan Kasabası Taşkın Koruma Afyonkarahisar-Dinar Tatarlı Kasabası Taşkın Koruma Afyonkarahisar Taşkın Koruma 1.Grup Afyonkarahisar Taşkın Koruma 2.Grup Afyonkarahisar Taşkın Koruma 3.Grup Aydın-Koçarlı Boydere Köyü Aydın-Söke Yeşilköy Deresi Muğla-Fethiye Girmeler Köyü Sarı Dere 2.Kısım Muğla-Köyceğiz İlçe Merkezi Kargıcak Deresi 2.Kısım Muğla-Seydikemer Eşen Çayı 1.Kısım Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 1.Kısım 21 - Aydın-Çine Bahçearası Kocadere Islahı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - TOPLAM KEŞİF 2014 YILI ÖDENEĞİ KEŞİF NAKİT 1 386 000 138 600 900 000 90 000 100 000 100 000 14 500 000 1 450 000 1 401 000 140 100 4 500 000 450 000 4 000 000 400 000 1 206 000 120 600 8 077 000 807 700 5 000 000 500 000 4 740 000 474 000 10 522 000 1 052 200 6 546 000 654 600 6 705 000 670 500 5 000 000 500 000 5 000 000 500 000 5 000 000 500 000 7 000 000 700 000 10 000 000 1 000 000 5 000 000 500 000 2014 YILI VE YAPILIŞ BAŞLAMA ŞEKLİ BİTİŞ 13 050 000 1 260 900 450 000 4 050 000 400 000 3 600 000 1 085 400 7 269 300 4 500 000 4 266 000 9 469 800 5 891 400 6 034 500 4 500 000 4 500 000 4 500 000 6 300 000 9 000 000 4 500 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 138 600 90 000 100 000 1 247 400 810 000 - OLUR TARİHİ 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2016 12.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 22.08.2014 27.10.2014 23.06.2014 23.06.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 27.10.2014 4 000 000 400 000 3 600 000 Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 22 - Aydın-Koçarlı Dedeköy Kumbahçe Deresi, Sulu Dere ve Biley Dere 2 000 000 200 000 1 800 000 Bİ 2014 - 2015 27.10.2014 23 - Trabzon Manahos Vadisi Islahı İkmali 24 - Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım 25 - Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza Çalışmaları ve Çaycuma İlçesi Sünnetler, Tabakhane, Seban 26 - Zonguldak-Alaplı Kocaman Deresi ve Ereğli İlçesi Çay Köy Güller ve Köroğlu ile Mollabey Köyü Karabulak Deresi ile Ereğli Armutluca 27 - Köyü Karabük-Yenice Kelemen Deresi 4 000 000 8 000 000 3 000 000 400 000 800 000 300 000 3 600 000 7 200 000 2 700 000 Bİ Bİ Bİ 2014 - 2017 22.08.2014 2014 - 2016 12.06.2014 2014 - 2015 22.08.2014 6 000 000 600 000 5 400 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 1 200 000 120 000 1 080 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU 1 - Bursa-Karacabey Kurşunlu Köyü Kurşunlu Deresi Islahı 2 - Bursa-Karacabey Çamlıca Köyü Hocanın Deresi Islahı 3 - Bursa-Mustafakemalpaşa Ocaklı Köyü Tokmak ve Ocaklı Dereleri Islahı 4 - Bursa-Merkez İğdir Köyü İğdir Deresi Islahı 5 - Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı 6 - Şanlıurfa-Harran Cullap Deresi Yukarı Havza Tedbirleri 7 - Şanlıurfa-Viranşehir Meryemçayırı Yukarı Havza Tedbirleri 8 - Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Yukarı Havza Islahı 1.Kısım 9 - Aydın-Bozdoğan Ovası Sulaması Yandereleri Yukarı Havza 3.Kısım 800 000 750 000 75 000 675 000 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 2 000 000 2 500 000 200 000 250 000 1 800 000 2 250 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 2014 - 2015 13.11.2014 1 500 000 9 500 000 8 000 000 500 000 1 750 000 2 000 000 150 000 950 000 800 000 50 000 175 000 200 000 1 350 000 8 550 000 7 200 000 450 000 1 575 000 1 800 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 10 - Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2.Kısım 2 000 000 200 000 1 800 000 Bİ 2014 - 2016 27.10.2014 11 - Kemer Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 2.Kısım 2 000 000 200 000 1 800 000 Bİ 2014 - 2016 27.10.2014 2 000 000 2 800 000 3 000 000 371 000 2 500 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000 200 000 280 000 300 000 37 100 250 000 150 000 250 000 250 000 250 000 150 000 250 000 250 000 1 800 000 2 520 000 2 700 000 333 900 2 250 000 1 350 000 2 250 000 2 250 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 000 000 1 500 000 200 000 150 000 200 000 150 000 1 800 000 1 350 000 Bİ Bİ 2014 2014 2015 28.03.2014 2015 28.03.2014 157 534 157 534 157 534 Bİ 2014 2014 12.06.2014 1 850 000 185 000 1 665 000 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 1 400 000 140 000 1 260 000 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 12 13 14 15 16 17 18 19 - Aydın-Buharkent Feslek Çayı Aydın-Buharkent Çağlayandere 7.Kısım Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı 2. Kısım Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza Kastamonu Hanönü Yenice Köyü Gözcü Dere Kastamonu Merkez İnceboğaz Köyü Kuru Dere Zonguldak-Ereğli Ormanlı Beldesi Karabalçık Deresi Zonguldak-Ereğli Çaylıoğlu Beldesi Hızarbendi Deresi YERÜSTÜSUYU SULAMALARI 1 - Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması 2.Kısım 2 - Muğla-Merkez Yemişendere Köyü Sulaması YERALTISUYU SULAMALARI 1 - Konya-Seydişehir Çavuş Sulama Kooperatifi Kuyu ve Enerji Nakil Hattı Yapımı (*) YERALTISUYU SULAMA ŞEBEKELERİ 1 - Afyonkarahisar-Çay Deresinek (1. 2. ve 3.Kısım) YAS Sulama Şebekeleri (İlave) 2 - Isparta-Keçiborlu Senir YAS Sulama Şebekesi 1 ve 2.Kısım 800 000 50 000 300 000 - 2015 13.11.2014 - 2015 13.11.2014 2015 28.03.2014 2015 28.03.2014 - 2016 27.10.2014 - 2016 27.10.2014 - 2016 2016 2015 2015 2015 2015 - 2015 - 2015 22.08.2014 22.08.2014 12.06.2014 22.08.2014 28.03.2014 28.03.2014 12.06.2014 12.06.2014 90 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER İŞİN ADI TOPLAM KEŞİF 2014 YILI ÖDENEĞİ KEŞİF NAKİT 3 - Isparta-Merkez Büyükhacılar YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım 4 - Isparta-Sütçüler Yeşilyurt YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım 5 - Edirne Havsa Bakışlar Sulama Kooperatifi (1.Kısım) Açık Kanal Sulama Sistemlerinin Kapalı Şebekeye Dönüştürülmesi 6 - Afyonkarahisar Bolvadin Dişli YAS Sulama Şebekesi1, 2 ve 3. Kısım 620 000 250 000 800 000 62 000 25 000 80 000 1 260 000 7 - Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine YAS Sulama Şebekesi 1 ve 8 - 2.Kısım Isparta Keçiborlu Ardıçlı YAS Sulama Şebekesi 2.Kısım 1 600 000 560 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - GÖLET SULAMALARI Adana-Merkez Sarıçam Baklalı Göleti Sulaması ENH Yapımı Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Göleti Sulaması Afyonkarahisar Sandıklı Yunusemre Göleti Sulaması Afyonkarahisar Sultandağı Doğancık Göleti Sulaması Burdur Çeltikçi Bağsaray Göleti Sulaması Isparta Merkez Sav Göleti Sulaması Afyonkarahisar Sandıklı Bekteş Göleti Sulaması Isparta Yalvaç Çakırçal Göleti Sulaması Afyonkarahisar Sandıklı Akın Göleti Sulaması Bayburt-Demirözü Gökçedere Göleti Sulaması Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması Yenileme (**) Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması Yenileme (Karesi Belediye Başkanlığı Katkısı) GÖL-SU (Göletler) 1 - Selendi Ayanlar Göleti Göl Alanında Kalan İçmesuyu Hattının Deplasesi 2 - Uşak-Eşme Ahmetler Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması 3 - İzmir-Ödemiş Bademli Göleti ve Sulaması İkmali 4 - Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti 5 - Eskişehir-Mihalıçcık Güreş Göleti 6 - Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti 7 - Kütahya-Şenlik Göleti Sulaması Boru Alımı 8 - Konya-Hadim Yarıcak Göleti 9 - Ankara-Ayaş Gökler Göleti İkmali 10 - Çorum-Boğazkale Evci Göleti ENH Deplasesi 11 - Çorum-Osmancık Dereboğazı Göleti 12 - Mersin-Toroslar Değnek Göleti Sulaması İkmal 13 - Sinop-Durağan Yassılan Göleti (Diğer Yargılama Giderleri) 14 - Yozgat-Aydıncık Baydiğin Göleti 15 - Bitlis-Güroymak Göleti Köy Yolları Rölekasyonu 16 - Bitlis-Güroymak Göleti Yargılama Gideri 17 - Afyonkarahisar Göletleri İkmali 18 - Afyonkarahisar Gölet Sulamaları İkmali 19 - Sivas-Yıldızeli Kaman Göleti İkmali 20 - Bayburt-Çamur Göleti 1 2 3 - 4 5 6 - TAMAMLAMA- BAKIM ONARIM TAMAMLAMA (1975A010200)(2010K050040) Orta Sakarya II.Merhale Projesi Orta Sakarya Vadi Pompaj Sulaması 3.Kısım Elektrik Bedeli Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 3.Kısım Darende-Gökpınar (DAP) Darende Gökpınar Sulaması Borulu Şebeke Filtreleme Tesisleri Yapımı Aşağı Fırat I.Merhale Projesi(1977A010170) Elektrik Giderleri (Atatürk Barajı Tesisleri için) Kalealtı 1. Merhale Kalealtı Terfi İstasyonu Çürüksu-Gökpınar Projesi Vali Recep Yazıcıoğlu (Gökpınar) Barajı Drenaj ve Tahliyelerinin İyileştirilmesi İkmali Türk Telekom Tesislerinin Deplasesi 2014 YILI YAPILIŞ BAŞLAMA VE ŞEKLİ BİTİŞ OLUR TARİHİ 80 000 558 000 225 000 720 000 Bİ Bİ Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 2014 - 2015 13.11.2014 2014 - 2016 22.08.2014 126 000 126 000 1 134 000 Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 160 000 56 000 160 000 56 000 1 440 000 504 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 2014 - 2015 22.08.2014 60 000 60 000 60 000 5 000 000 500 000 4 500 000 3 000 000 300 000 2 700 000 3 000 000 300 000 2 700 000 3 000 000 300 000 2 700 000 2 000 000 200 000 1 800 000 2 500 000 250 000 2 250 000 2 000 000 200 000 1 800 000 4 000 000 400 000 3 600 000 15 000 000 1 500 000 1 500 000 13 500 000 1 900 000 190 000 95 000 1 710 000 95 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Bİ 2014 - 2014 02.10.2014 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Bİ 2014 - 2014 22.08.2014 2014 - 2014 19.09.2014 Bİ 2014 - 2015 12.06.2014 Bİ 2014 - 2014 23.06.2014 Bİ 2014 - 2014 12.06.2014 26 000 1 500 000 3 000 000 8 000 000 8 000 000 28 200 000 800 000 9 500 000 2 750 000 250 000 15 000 000 1 000 000 1 034 000 6 500 000 2 500 000 982 000 8 000 000 2 000 000 2 750 000 38 000 000 26 000 26 000 150 000 1 350 000 300 000 2 700 000 800 000 7 200 000 800 000 7 200 000 2 820 000 2 820 000 25 380 000 80 000 720 000 950 000 8 550 000 2 750 000 2 750 000 250 000 1 500 000 13 500 000 100 000 100 000 900 000 1 034 000 650 000 5 850 000 250 000 250 000 2 250 000 982 000 800 000 7 200 000 200 000 1 800 000 275 000 2 475 000 3 800 000 34 200 000 - - 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2014 2014 2015 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2018 12.06.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 12.06.2014 02.10.2014 27.10.2014 15.12.2014 27.10.2014 27.10.2014 12.06.2014 22.08.2014 13.11.2014 12.06.2014 22.08.2014 22.08.2014 02.10.2014 12.09.2014 22.08.2014 28.03.2014 22.08.2014 22.08.2014 22.08.2014 13.11.2014 13.11.2014 900 000 900 000 1 192 357 1 192 357 900 000 1 500 000 150 000 150 000 900 000 900 000 150 000 150 000 150 000 187 000 18 700 18 700 168 300 Bİ 2014 - 2015 13.11.2014 506 000 300 000 50 600 30 000 50 600 30 000 455 400 270 000 Bİ Bİ 2014 - 2015 22.08.2014 2014 - 2015 22.08.2014 1 350 000 TESİSLER (1977A010390) 1 - 02. Bölge Atölye Binalarının Elektrik Tesisatının Yenilenmesi 2 - DSİ Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Laboratuvarı Rehabilitasyonu 91 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER TOPLAM 2014 YILI ÖDENEĞİ 2014 YILI BAŞLAMA YAPILIŞ KEŞİF VE BİTİŞ ŞEKLİ KEŞİF NAKİT BEDELİ SONRASI TARİHİ İŞİN ADI OLUR TARİHİ BAKIM-ONARIM (1987A010510) 1 2 3 4 5 6 7 8 - İzmir Tahtalı Barajı Bakım Onarımı İzmir Balçova Barajı Bakım Onarımı İzmir-Kavakdere Barajı Bakım Onarımı Uşak-Karaağaç Göleti ve Sulaması Onarımı Erzincan-Altınada Sulaması Onarımı Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı Muş Bulanık Sulama Tesisleri Onarımı DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Yardımcı Hizmet Binaları Rehabilitasyonu 44 000 12 000 20 000 15 000 150 000 50 000 1 000 000 850 000 4 400 1 200 2 000 1 500 15 000 5 000 100 000 85 000 4 400 1 200 2 000 1 500 15 000 5 000 100 000 85 000 39 600 10 800 18 000 13 500 135 000 45 000 900 000 765 000 Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ Bİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 - 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 12.06.2014 12.06.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 12.06.2014 13.11.2014 (*) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir. (**) Maliyetin %10'u Karesi Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. EK 2 :Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İçmali Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali (Daire Başkanlıkları) DAİRESİ Etüt,Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Atıksu Dairesi Başkanlığı Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TOPLAM ŞARTLI UYGUN GÖRÜŞ VERİLDİ DOSYA SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLDİ 7 7 14 10 4 14 12 2 19 2 17 2 2 3 3 3 3 62 54 UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEDİ 8 92 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali (Bölge Müdürlükleri) BÖLGESİ DSİ 1. Bölge Müdürlüğü / BURSA DSİ 2. Bölge Müdürlüğü / İZMİR DSİ 3. Bölge Müdürlüğü / ESKİŞEHİR DSİ 4. Bölge Müdürlüğü / KONYA DSİ 5. Bölge Müdürlüğü / ANKARA DSİ 6. Bölge Müdürlüğü / ADANA DSİ 7. Bölge Müdürlüğü / SAMSUN DSİ 8. Bölge Müdürlüğü / ERZURUM DSİ 9. Bölge Müdürlüğü / ELAZIĞ DSİ 10. Bölge Müdürlüğü / DİYARBAKIR DSİ 11. Bölge Müdürlüğü / EDİRNE DSİ 12. Bölge Müdürlüğü / KAYSERİ DSİ 13. Bölge Müdürlüğü / ANTALYA DSİ 14. Bölge Müdürlüğü / İSTANBUL DSİ 15. Bölge Müdürlüğü / ŞANLIURFA DSİ 16. Bölge Müdürlüğü / ILISU DSİ 17. Bölge Müdürlüğü / VAN DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / ISPARTA DSİ 19. Bölge Müdürlüğü / SİVAS DSİ 20. Bölge Müdürlüğü / K.MARAŞ DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN DSİ 22. Bölge Müdürlüğü / TRABZON DSİ 23.Bölge Müdürlüğü / KASTAMONU DSİ 24.Bölge Müdürlüğü / KARS DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR DSİ 26. Bölge Müdürlüğü / ARTVİN TOPLAM DOSYA SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLDİ 13 21 17 24 26 28 12 5 19 8 17 16 10 7 11 2 11 24 9 13 36 29 17 10 16 4 405 12 18 12 19 22 25 11 4 17 8 13 13 9 6 10 2 11 21 9 10 32 24 17 9 14 4 352 ŞARTLI UYGUN GÖRÜŞ VERİLDİ 1 3 3 5 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEDİ 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 3 1 1 1 36 17 Ek 3- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler (benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler), iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Murat TERCANLIOĞLU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 94