1- tarihçe amaç ve faaliyet konuları
Transkript
1- tarihçe amaç ve faaliyet konuları
1- TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 YTL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet yolcu vagonu imalatı ile 34.000 adet’ in üzerinde yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, bas bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1 2. MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2 3. HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3 4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Merkezi : Adapazarı Bağlı Olduğu Kuruluş : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılma tarihi tarihi Adı ve Soyadı 1- Başkan İbrahim ERTİRYAKİ TÜVASAŞ Genel Müdür 14.03.2005 Devam ediyor. 2- Üye Aydın HASKEBAPÇI Hazine Müsteşarlığı Haz. Müs. Basın ve Halk.İlişkiler Müşaviri 06.06.2005 Devam ediyor. 3- Üye Dr.Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Emekli 09.05.2007 Devam ediyor. 4- Üye Saim İLÇİOĞLU Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı 11.06.2007 31.05.2008 “ Dr.Esat PINARBAŞI Ulaştırma Bakanlığı Serbest 31.10.2008 01.12.2008 5- Üye Yunus ÇAĞLAYAN Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı 15.06.2007 05.11.2008 Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş 4 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler Özel İhtisaslar Bildiği Yabancı Diller Halen Bulunduğu Görev Ailevi Durumu İkametgah Adresi : İBRAHİM ERTİRYAKİ : YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR (14.05.2003) : İBRAHİM : ADAPAZARI : 01.01.1956 : SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ : ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ FEDERAL-MORGÜL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İHALE MD. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR (TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ) : : ALMANCA : TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR : EVLİ : 5 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : AYDIN HASKEBAPÇI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (06.06.2005) Baba Adı : H.ALİ Doğum Yeri : KAYSERİ Doğum Tarihi : 07.09.1970 : BOĞAZİÇİ ÜNİ.İ.İ.B.FAK.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER – LİSANS MARMARA ÜNİ.SOSYAL BİLİMLER ENST. İKTİSAT ANA BİLİM DALI – YÜKSEK LİSANS Daha önce bulunduğu görevler : BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – MÜŞAVİR Özel İhtisaslar : MAKROEKONOMİK ANALİZ VE BÜTÇELEME ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE Halen Bulunduğu Görev : HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – BASIN MÜŞAVİRİ Ailevi Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : Bitirdiği Okullar 6 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Bitirdiği Okullar : DR.MUAMMER KANTARCI : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007) : : : İBRAHİM AMASYA 22.10.1952 1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ Ph.D.in Mechanical Engineering. 1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MSc in Aircraft Engineering 1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BSc. in Aircraft Engineering : Daha önce bulunduğu görevler: 08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir 03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü 09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü. 09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü. 15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. 1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım 2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john Deere Hattat 3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu; 4. Hema Indian Projesini hazırladı. 5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü 06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi 06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk defa kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi. 7 Yaptıkları: 1. Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi. 2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı, 3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti, 4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı. 5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar kazandırdı. 06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ 1. Tekstil ürünleri ticareti. 2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı 06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. 1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi yönetti. 2. Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde edildi. 3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi. 04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş. 1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı, 2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi. 3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve jeneratörlere adapte etti 4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı. 11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. 1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak; 2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı, 3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.) 4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu, 5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu. 6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından onaylandı. 08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU 1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı. 2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı. 11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ 1. Asistan Professor olarak görev yaptı. 2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı. 3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı. 8 4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı. 08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ 1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı. 2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı. 3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti 4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı. Bildiği Yabancı Diller : Halen Bulunduğu Görev : Ailevi Durumu : İkametgah Adresi : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE BULGARCA ORTA SEVİYEDE EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU 9 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : Baba Adı : MEHMET Doğum Yeri : ÇAL Doğum tarihi : 23.09.1963 Bitirdiği Okullar : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN SAİM İLÇİOĞLU TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.06.2007 : ÖZEL SEKTÖR- İDARE AMİRİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖR Daha önce bulunduğu görevler İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖRLER KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI T.C BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU- MÜFETTİŞ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-BAKAN DANIŞMANI Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 14.SOKAK NO.38/9 BAHÇELİEVLER/ANKARA 10 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : YUNUS ÇAĞLAYAN Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 14.06.2007 Baba Adı : MUSTAFA Doğum Yeri : BAHŞİLİ-KIRIKKALE Doğum tarihi : 23.05.1962 Bitirdiği Okullar : : A.Ü.EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİYÖNETİM VE PLANLAMA BÖLÜMÜ EDİRNE LALAPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA SÜT BİRLİĞİ- KURUCU BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE BAŞKANLIĞI LALAPAŞA KAYMAKAM VEKİLLİĞİ ERZİNCAN DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN KAMU KONUTLARI ÜST YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ERYAKSAN A.Ş.DENETİM KURULU ÜYESİ ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI -DEFTERDAR VEKİLLİĞİ BALIKESİR EDREMİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ Daha önce bulunduğu görevler BALIKESİR EDREMİT KIYMET TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BURSA DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KEÇİÖREN- MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI-SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ULAŞTIRMA ANA PLANI STRATEJİSİ HAZIRLANMASINDA YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ TÜDEMSAŞ (TÜRKİYE DEMİRYOLLARI MAKİNALARI SANAYİ A.Ş.)-YÖNETİMKURULU ÜYESİ ULAŞTIRMA BAK.- İDARİ VE MALİ İŞL. DAİ.BAŞKANI Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 11 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : Dr.ESAT PINARBAŞI Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ : 31.10.2008 Baba Adı : SERVET Doğum Yeri : HENDEK Doğum tarihi : 10.01.1956 Bitirdiği Okullar : ERZURUM ATATÜRK ÜNV.İ.İ.B.F.İŞLETME LİSANS SAÜ.SOSYAL BİL.ENST.KAMU YÖNETİMİ DOKTORA Daha önce bulunduğu görevler : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM ELEMANI Özel İhtisaslar Bildiği Yabancı Diller : : İNGİLİZCE-ARAPÇA Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 12 5. SERMAYE DURUMU Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun şekilde sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 milyar TL’ye, 1997 yılından itibaren 1 trilyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 trilyon TL'ye, 2001 yılında 15 Trilyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi tadil edilerek 80.000.000 YTL. (80 Milyon YTL) olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 YTL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir. Ortaklar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Taahhüt edilen (YTL) Ödenen (YTL) Ödenmemiş (YTL) 79.999.350 YTL 79.999.350 YTL - Asil Çelik San.ve Ticaret A.Ş. 350 YTL 350 YTL - Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı) 100 YTL 100 YTL - Suat ALTIN (Taş.Mallar Daire Başkanı) 100 YTL 100 YTL - Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı) 100 YTL 100 YTL - 13 6. TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır. 31.12.2008 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 74 adedi dolu, 11 adedi boş, II sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 260 adeti dolu, 258 adeti boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir. 14 7. 2008 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2008 yılı Aralık sonu itibariyle 76’sı mühendis olmak üzere 338 memur, 882 daimi işçi olmak üzere toplam 1220 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.455 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 329.073 m2 alan içinde yıllık 100 vagon imalat ve 700 vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. 2007 yılı sonunda sektörümüzde dünya devi şirketler arasında yer alan Güney Kore Hyundaı/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim– Yenikapı arasında işleteceği 92 adet (4 lü 23 dizi) metro aracı ile TCDD Genel Müdürlüğüne ait 75 adet (3 lü 25 dizi) Elektrikli Dizi (Banliyö) araçlarının ortak imalatına başlanmıştır. 2008 yılı sonunda 40 adet IBB Metro aracı ve 32 adet TCDD Banliyö aracının Şirketimiz kapsamına giren işleri tamamlanarak EUROTEM’e teslim edilmiş, kalan vagonlarla ilgili işler 2009 yılı itibariyle devam edilecektir. Suriye Demiryolları’ nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 yolcu vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ ta yapılacaktır. Bulgaristan Demiryolları (BDZ) Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu 30 adet yeni yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı bildirilmiştir. Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir. İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous Rail Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı. TÜVASAŞ üretimi yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda 84 adet kuşetli, 8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100 adet vagonun imalatı konusunda mutabakat sağlandı. İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100 adet vagonun toplam satış bedeli 91.623.000 € civarındadır. Irak Ulaştırma Bakanı 25 Aralık 2008 tarihinde Şirketimizi ziyaretinde, 50 adet vagon imalatı ve 50 adet vagon modernizasyonu konusu gündeme gelmiş olup, karşılıklı görüşmelere başlanmıştır. 2008 yılı içinde yapılan 440 araçlık Marmaray Projesi Araçları ihalesini Hyundai Rotem Co. Kazanmıştır. Şirketimiz ihaleye Hyundai Rotem Co. ile alt yüklenici olarak girmiştir. Şirketimizin 7.300 Bin YTL. Tutarındaki 2008 yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2008 tarih ve 26757 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 16 Ekim 2008 tarih ve 2730 sayılı kararıyla “Dizel Tren 15 Seti (DMU) Lisans alımı” projesinin, 8.700.000 YTL. Ödenek ilavesi yapılarak 2008 yılı ödeneği 14.755.000 YTL. Ye çıkarılmıştır. Şirketimiz Yılsonu itibariyle 7.689.962 YTL. Yatırım harcaması gerçekleşmiştir. 16 8 - PERSONEL DURUMU 8.1- Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2008 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yıl sonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2007 Personel 2008 Çalışan Personel Yıl Ortalama sonu kişi kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler 2-Teknik hizmetler 3-Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) B-Sözleşmeliler 1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) Toplam.(A+B) C- İşçiler Norm Kadro Program Kadro Sayı Sayı Çalışan Personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi 27 52 27 52 85 26 51 24 50 79 79 85 77 74 270 268 518 266 260 270 349 268 347 518 603 266 343 260 334 751 906 932 891 882 917 906 932 891 882 1.266 1.253 1.535 1.234 1.216 224 239 265 306 1- Sürekli işçiler a)Aylıklılar b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam.(C) Toplam.(A+B+C) Yüklenici işçiler 166 Not: 2008 yıl sonu 4 teknik sözleşmeli personel askerde olup, yıl sonu mevcudunda görünmemektedir. Şirkette 79 memur, 270 sözleşmeli ve 925 işçi olmak üzere toplam 1.274 kadro ve pozisyona karşılık, 2008 yılında ortalama 1.234 yılsonu itibariyle de toplam 1.216 Personel çalıştırılmıştır. Yılsonu ortalama personel mevcudunun 74 adedi memur, 260 adedi sözleşmeli, 882 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 21’ i sözleşmeli, % 73’ ü işçidir. 17 Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır. 8.2- Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2008 yılında yapılan harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir. 8.3- Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2008 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 18 2007 Harcanan 2008 Harcanan Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama YTL. Kişi başına Ödeneğin ayda son durumu düşen YTL. YTL. Esas ücretler YTL. Ek ödemeler YTL. Sosyal giderler YTL. Cari yıl toplamı YTL. Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar YTL. Toplam harcama YTL. Kişi başına ayda düşen YTL. A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) 115.942 140.000 92.154 15.047 107.201 107.201 B- Memurlar 2.874.466 2.988 3.596.700 862.457 1.533.797 516.637 2.912.891 93.181 3.006.072 3.152 C- Sözleşmeliler 7.864.941 2.381 10.511.900 6.973.463 2.620 1.445.635 8.421.718 260.560 8.682.278 2.638 38.147.568 3.315 45.989.728 15.530.078 15.224.912 8.571.468 39.326.458 1.388.895 40.715.353 3.678 49.002.917 60.238.328 23.458.152 16.776.376 10.533.740 50.768.268 1.742.636 52.510.904 43.748.450 58.054.136 18.899.389 15.388.597 9.485.931 47.083.793 1.919.124 49.002.917 5.254.467 2.184.192 4.558.763 1.387.779 1.047.809 3.684.475 (176.488,0) 3.507.987 D- İşçiler Toplam Geçen yıl toplamı Fark Yüklenici işçil.için yap.har. 3.481.694 1.278 4.499.158 19 1.448 Memurlar Sözleşmeliler İşçiler 2007 YTL. 2008 YTL. 2007 YTL. 2008 YTL. 2007 YTL. 2008 YTL. Toplam 2007 YTL. 2008 YTL. Fark YTL. A- Cari yılla ilgili : 1- Aile ve çocuk yardımı 50.219 51.575 0 0 145.068 148.626 195.287 200.201 4.914 117 0 3.207 3.070 8.970 12.533 12.294 15.603 3.309 0 0 0 0 577.027 594.450 577.027 594.450 17.423 44.164 2.502 46.924 2.659 14.492 821 105.580 5.982 111.562 0 0 0 0 509.138 673.981 509.138 673.981 164.843 990 6.619 5.214 0 286.448 244.414 292.652 251.033 (41.619) 0 0 0 0 174.528 338.520 174.528 338.520 163.992 319.343 324.721 790.317 894.989 0 0 1.109.660 1.219.710 110.050 1.442 8.166 8.495 9.149 26.581 21.569 36.518 38.884 2.366 10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 5.329.682 5.877.799 5.329.682 5.877.799 548.117 11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 507.701 560.493 507.701 560.493 52.792 12- Sağlık giderleri 88.571 115.019 309.725 395.405 35.950 50.411 434.246 560.835 126.589 13- Eğitim giderleri 43.107 5.636 113.077 127.192 31.343 47.851 187.527 180.679 (6.848) 14- Spor Giderleri - - - - - - - - - 15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - - 16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.330 2.399 11.761 13.171 - - 14.091 15.570 1.479 516.637 1.288.720 1.445.635 7.646.928 8.571.468 9.485.931 10.533.740 1.047.809 2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı 3- Birleştirilmiş sosyal yardım 4- Barınma giderleri 5- Yedirme yardımı 6- Giydirme yardımı 7- Taşıma giderleri 8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam ( A ) 550.283 B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı 2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 3- Diğer ödemeler Toplam ( B ) Genel toplam ( A + B ) 0 0 0 41.804 93.181 207.342 0 0 0 41.804 93.181 207.342 592.087 0 132.346 115.211 132.346 115.211 (17.135) 260.560 1.537.632 1.273.684 1.786.778 1.627.425 (159.353) 0 0 0 0 0 260.560 1.669.978 1.388.895 1.919.124 1.742.636 (176.488) 609.818 1.496.062 1.706.195 9.316.906 9.960.363 11.405.055 12.276.376 871.321 0 20 9– MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. 9.1- Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X 100 Varlıklar toplamı = 78.659.055 X 100 139.705.318 = 2008 %56,31 2007 %38,1 Mali yeterlilik = (finansman) Öz kaynaklar X 100 Yabancı Kaynaklar = 60.178.240 X 100 79.572.078 = 2008 %75,63 2007 %162,6 9.2- Likidite: Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yab.Kay. Cari = Oran (Dönen Var.- Stoklar) X 100 Likidite = Oranı Kısa Vadeli Yab.Kay. Genişletilmiş Likidite = Dönen Varlıklar X 100 Kısa Vadeli Yab.Kay. = 86.015.667 78.659.055 = 2008 %1,1 2007 %1,3 = (86.015.667-71.323.948) X 100 78.659.055 = 2008 %18,7 2007 %27,1 = 86.015.667 X 100 78.659.055 = 2008 %109,4 2007 %130,4 21 9.3- Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık = devir hızı Net Satışlar Dönen Varlıklar = 86.4635.409 86.015.667 = 2008 %1,0 2007 %2,2 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar Duran Varlıklar (net) = 86.463.409 53.689.651 = 2008 %1,6 2007 %2,1 Aktif devir hızı = Net Satışlar Varlıklar Toplamı = 86.463.409 139.705.317 = 2008 %0,6 2007 %1,1 Öz kaynak devir hızı = Net Satışlar Öz kaynaklar = 86.463.409 60.178.240 = 2008 %1,4 2007 %1,8 9.4- Mali sonuçlar: Mali Karlılık = (Mali Rantabilite) Dönem karı X 100 Ödenmiş Sermaye = 49.211 X 100 80.000.000 = 2008 %0,1 2007 %1,3 Mali Karlılık = (Mali Rantabilite) Dönem karı X 100 Öz kaynaklar = 49.211 X 100 60.178.240 = 2008 %0,1 2007 %1,7 22 10- İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirtketin 2008 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2007 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölç ü 2007 GerçekBütçeye leşen göre sapma (ilk durum) % 1.255 (1,49) 2008 Bütçe Gerçekleşen İlk durum Son duru m 1.274 0 1.220 Bütçeye göre sapma (ilk durum) % (4,24) (21,51) 59.577.028 0 50.400.820 (15,40) 20.398.711 (86,84) 154.984.148 0 34.579.660 (77,69) YTL 15.640.940 (88,59) 137.095.532 0 30.096.340 (78,05) b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. YTL 567.555 37.956 0 74.736 96,90 c-İşlenmemìş madenler,teller YTL 1.503.578 (85,73) 10.533.885 0 1.963.302 (81,36) d-Akaryakıtlar, yağlar YTL 94.045 (88,48) 816.165 0 1.387.132 69,96 e-Dìğerlerì YTL 2.592.593 (60,12) 6.500.610 0 1.058.150 (83,72) YTL 93.271.308 (40,61) 157.052.716 0 72.867.406 (53,60) 1- Personel sayısı Kişi 2- Personel giderleri YTL 46.761.829 3- Tüm alımlar tutarı YTL a-Yolcu vagonu yedeklerì 4- Başlıca alımlar 5- Tüm üretim maliyeti 1.395,30 6- Başlıca üretimler 0 a-Vagon Üretimi YTL 26.469.365 137,93 11.124.806 0 0 (100,00) b-Vagon onarımı YTL 66.030.051 (48,04) 127.069.883 0 68.944.834 (45,74) c-Muh.üretimler YTL 264.634 (97,98) 13.094.257 0 1.468.821 (88,78) d-Muh.onarımlar YTL 507.258 (91,20) 5.763.770 0 2.453.751 (57,43) YTL 105.519.180 (39,14) 173.392.893 0 86.306.943 (50,22) a-Vagon satışı (üretim) YTL 28.858.000 135,84 12.236.174 0 0 (100,00) b-Vagon satışı (onarım) YTL 75.742.875 (45,81) 139.764.166 0 81.105.303 (41,97) c-Muh.üretim sat. YTL 278.316 (98,15) 15.037.434 0 1.747.097 (88,38) d-Muh.onarım sat. YTL 639.989 (89,93) 6.355.119 0 3.454.543 (45,64) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) YTL 5.858.793 (19,74) 7.300.000 0 9.064.901 24,18 10- Finansman ihtiyacı yada fazlası YTL 2.782.314 0 11- Dönem karı veya zararı YTL 4.901.820 0 49.211 (99,00) 7- Net satış tutarı 8- Başlıca satışlar 1.013.334 (79,33) 23 11- FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2008 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kaynaklar toplamı Program Kuruluş önerisi İlk durum Son durum Gerçekleşen YTL. YTL. YTL. YTL. 104.826.566 18.073.000 104.826.566 46.828.344 Ödemeler toplamı (-) 94.744.252 10.773.000 94.744.252 39.763.922 Kaynak - ödeme farkı 10.082.314 7.300.000 10.082.314 7.064.422 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.869.888 2.782.314 2.782.314 805.466 2.782.314 2.782.314 805.466 Yatırımlar Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 24 12 - GİDERLER Şirketin 2008 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla %5 oranında artışla 1,5 Milyon YTL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2007 yılı Çeşitli giderler 2008 yılı İki yıl Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı YTL. YTL. YTL. YTL. 313.822 462.180 333.656 19.834 kuruluşlara ödenen aidat giderleri 31.760 45.000 40.583 8.823 Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri 29.122 50.000 18.704 (10.418) 0 10.000 0 0 Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri 11.067 37.000 13.634 2.567 Misafir kabul ,temsil giderleri 29.983 30.000 29.944 (39) 0 0 0 0 430 2.000 0 (430) 0 0 0 0 496.752 625.000 İlan giderleri 56.489 60.000 46.381 (10.108) Haberleşme giderleri 46.344 60.000 56.468 10.124 Kiralar ( araç kiralama ) 163.364 190.000 186.940 23.576 Permi ve idari nakliyat giderleri 174.528 339.000 338.520 163.992 Bilgisayar program ve bak.giderleri 10.240 20.000 5.636 (4.604) Diğer giderler 13.208 25.000 7.644 (5.564) 1.377.109 1.955.180 1.451.082 73.973 Sigorta giderleri Yüksek Denetleme kurulu ve yurtiçi Serbest avukatlık ücretleri Emekliye ayrılanlara verilen hatıra eşya Telif tercüme giderleri Sergi ve fuar giderleri Mesleki eğitim giderleri Toplam 372.972 (123.780) 25 2008 Giderler 2007 yılı Ödenek Ödeneğin Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen son duruma göre fark Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. Ödeneğe göre sapma İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri 29.876 153.837 151.928 21.691 (130.237) (85,9) (85,7) 1- İşçi ücret giderleri 36.297 45.601 46.179 38.980 (7.199) (14,5) (15,6) 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 10.465 13.976 14.109 11.421 (2.688) (18,3) (19,1) 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 21.076 34.149 34.155 18.673 (15.482) (45,3) (45,3) 1.377 1.923 1.955 1.451 (504) (24,5) (25,8) 51 83 83 51 (32) (38,6) (38,6) 4.041 3.981 5.141 3.913 (1.228) (1,7) (23,9) 608 600 600 1.320 720 120 120 103.791 254.150 254.150 97.500 (156.650) -61,6 -61,6 4- Çeşitli giderler 5- Vergi, resim,harçlar 6- Amortisman ve tükenme payları 7- Finansman giderleri Toplam 26 13- SATINALMA / TEDARİK 2008 yılında Satınalma harcamalarımızın %20,3’ü (10.110.005,50 YTL) dış, %79,7’si ise (39.664.258,87 YTL) iç olmak üzere toplam 49.774.264,37 YTL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 160 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 131 adeti mal, 27 adeti hizmet ve 2 adeti yapım sözleşmeleridir. 2007 Satınalma Faaliyetleri Yurtiçi ihaleli alımlar Doğrudan temin Resmi alımlar Yurt içi toplam Yurtdışı ihaleli alımlar Yurtdışı doğrudan temin Yurt dışı toplam Toplam TL 27.110.948 5.420.381 892.501 33.423.830 9.030.897 581.360 2008 63,0 12,6 2,1 77,7 21,0 1,4 TL 32.094.541 6.692.593 877.125 39.664.259 9.938.788 171.217 % 64,5 13,4 1,8 79,7 20,0 0,3 % Değişim %16 %20 (%1) %19 %10 (%70) 22,3 100,0 10.110.006 49.774.264 20,3 100 %5 %14 % 9.612.257 43.036.088 2008 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2007 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü Kamu Sektörü Özel Sektör TOPLAM İli Adapazarı İstanbul Kocaeli Bursa Ankara Diğer TOPLAM 2007 YILI Değer (YTL) 892.501 32.531.329 33.423.830 2007 YILI Değer (YTL) 19.137.435 7.147.467 1.466.937 3.163.473 48.796 2.459.720 33.423.830 % 3 97 100 2008 YILI Değer (YTL) 877.125 38.787.134 39.664.259 % 57 21 4 9 0,1 7 100 2008 YILI Değer (YTL) 15.529.056 9.033.864 2.574.566 1.492.882 703.083 10.330.808 39.664.259 % 2 98 100 % Değişim (%1) %19 %19 % 40 22 6 4 2 26 100 % Değişim (%18) %26 %76 (%53) %1341 %320 %19 27 13.1- İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2008 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2008 Yılı Alımlar Proğrama 2007 yılı Göre gerçekleşen İlk durum Son durum YTL YTL YTL gerçekleşen YTL sapma % 1 - İlk madde ve malzeme - İç - Dış Toplam (1) 1.503.578 10.533.885 0 1.963.302 (81) 0 0 0 0 0 1.503.578 10.533.885 0 1.963.302 (81) 11.730.479 113.847.910 0 20.504.389 (82) 3.910.461 23.247.622 0 9.591.951 0 15.640.940 137.095.532 0 30.096.340 (78) 94.045 816.165 0 1.387.132 70 0 0 0 0 0 94.045 816.165 0 1.387.132 70 567.555 37.956 0 74.736 97 0 0 0 0 0 567.555 37.956 0 74.736 97 2.592.593 6.500.610 0 1.058.150 -84 0 0 0 0 0 2.592.593 6.500.610 0 1.058.150 -84 16.488.250 131.736.526 0 24.987.709 (81) 3.910.461 23.247.622 0 9.591.951 0 20.398.711 154.984.148 0 34.579.660 (78) 644.647 0 0 14.349.996 2 - Yardımcı madde - İç - Dış Toplam (2) 3 - Yakıtlar - İç - Dış Toplam (3) 4 - Yedekler - İç - Dış Toplam (4) 5 - Diğer - İç - Dış Toplam (5) İç alımlar toplamı Dış alımlar toplamı Genel toplam Verilen sipariş avansları 28 13.2- Hizmet Alımları: Şirketin 2008 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2008 yılı hizmet alımları 2007 yılına göre %11 oranında 2,1 milyon YTL azalarak 17,2 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 29 2008 2007 Gerçekleşen Ödenek ilk Program Ödeneği Alımlar durumuna Tutar Miktar YTL. İlk durum Ödenek Miktar YTL. Son durum Ödenek Miktar YTL. Gerçekleşen Tutar Miktar YTL. göre sapma % 1- Üretim 15.766.756 21.282.550 21.282.550 12.653.684 (41) 2-Temizlik 496.881 600.000 600.000 538.486 (10) 3- Personel Taşıma 166.622 297.275 297.275 258.852 (13) 10.240 20.000 20.000 5.636 (72) 5- Araç Kiralama 161.884 190.000 190.000 182.940 (4) 6- Vagon, boji temizliği ve ekstra işçilik 726.765 918.225 918.225 910.615 (1) 7- İaşe 334.703 654.042 654.042 528.229 (19) 8- Vagon Kumlama 9- İş makinaları işletilmesi ve tahmil tahliye işçiliği 308.569 915.935 915.935 622.055 (32) 395.635 550.653 550.653 508.337 (8) 10- Isı santrali işletilmesi 151.728 180.302 180.302 165.981 (8) 11-Özel güvenlik 12- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti (Sistem kurulumu) 465.363 614.926 614.926 617.041 0 297.750 560.000 560.000 160.986 (71) 19.282.896 26.783.908 26.783.908 17.152.842 (36) 4- Bilgisayar hizmetleri Toplam 30 14 – İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2008 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2007'den Stoklar 2008 Yılı 2009'a Devreden Devreden (Malzeme) Giren Çıkan YTL YTL YTL 2.374.147 2.227.320 1.572.143 3.029.324 17.378.227 28.986.158 20.421.932 25.942.453 39.312 1.748.857 1.027.001 761.168 4-Yedekler 252 74.736 72.651 2.337 5-Dìğerleri 1.340.026 2.258.630 2.560.974 1.037.682 21.131.964 35.295.701 25.654.701 30.772.964 0 163.080 163.080 0 0 32.733.793 32.733.793 0 0 0 0 0 0 32.896.873 32.896.873 0 644.647 30.274.184 16.568.835 14.349.996 21.776.611 98.466.758 75.120.409 45.122.960 YTL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme 2-Yardımcı malzeme 3-Yakıtlar TOPLAM (A) B - Dìğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar - Yoldaki mallar ted.giderleri - Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verìlen sipariş avansları GENEL TOPLAM 31 2008 Yılı Stoklar 2007'den ( Malzeme ) Proğram Proğrama Devreden stok İlk durum Son durum Gerçekleşme Göre Sapma YTL YTL YTL YTL % A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme 2-Yardımcı malzeme 3-Yakıtlar 4-Yedekler 5-Dìğerleri TOPLAM (A) 2.374.147 3.577.696 0 3.029.324 -15 17.378.227 39.312 252 1.340.026 18.499.966 330.993 966 972.069 0 0 0 0 25.942.453 761.168 2.337 1.037.682 40 130 142 7 21.131.964 23.381.690 0 30.772.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 644.647 0 0 14.349.996 - 21.776.611 23.381.690 0 45.122.960 B - Diğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar - Yoldaki mallar ted.giderleri - Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verilen sipariş avansları GENEL TOPLAM 25,9 Milyon YTL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. bilimum fren malzemeleri ölçme resim çizme aletleri çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri yağlama yağları boya ve malzemeleri elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı alet,edavat ve takımlar diğer yol inşaat ve köprü malzemeleri bilyalı ve makaralı yataklar lastik ve lastikten mamül malzemeleri müşterek mlz.bağa, perno,şandeller ham monoblok,bandaj,dingiller cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar TOPLAM 8.742.628 2.974.097 425 154.125 0 4.275.181 10.172 2.062 31.381 2.119.710 472.137 7.063.656 96.879 25.942.453 YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL 32 15- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 2008 yılında fiili çalışma 1.561.549 olarak gerçekleşmiş olup, bu toplam saatin %76’sı direkt üretim faaliyetlerinde, kalan %24’ü ise endirekt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. İşçi personelin gaybubet durumu incelendiğinde; ücretsiz izin (38.092 saat), kısa süreli rapor (52.619 saat), uzun süreli rapor (28.559 saat), vizite izni (7.512 saat), ücretli mazeret izni (45.360 saat), yıllık izin (160.106 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan kayıp zaman toplam (332.248 saat) olmuştur. 15.1- Yapım işleri 2008 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2007 Üretim türü Ölçü 2008 Gerçekleşen Program Gerçekleşme % si Gerçekleşen Prog. Göre Geç.Yıla göre a) Yapım işleri aa) Yolcu vagon yapımı 1- Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), ad/sa 0 / 0 84 / 78.000 0 / 0 0 0 ad/sa 0 / 0 84 78.000 0 / 0 0 0 1- Schlieren Tipi Boji Yapımı ad/sa 0 / 648 10 / 3.500 10 / 3.500 100 100 2- Y 32 Tipi Boji Yapımı ad/sa 0 / 0 10 / 4.000 10 / 2.735 100 68 3- Deutz Motor temini ad/sa 0 / 0 2 / 0 2 / 0 100 4- Yeni tip Motor-Jeneratör grubu temini ad/sa 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 5- Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / 102.032 0 / 30.000 0 / 66.695 222 65 ad/sa 0 / 1.796 0 / 4.500 0 / 2.600 58 145 Toplam (aab) ad/sa 0 / 104.476 23 / 42.000 22 0 75.530 96 180 72 TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 0 / 104.476 107 / 120.000 22 / 75.530 21 63 72 ad/sa 0 / 0 84 / 80.000 40 / 29.558 48 37 ad/sa 0 / 0 75 / 0 32 / 17.954 43 ad/sa 0 / 0 0 / 3.692 0 / 0 0 / 0 72 / 47.512 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) Toplam (aaa) aab) Diger yapım işleri 6- İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri 540 ab) TCDD dışına yapılan işler 1- İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç 2- Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç 3- Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) 4- Diğer yapım işleri Toplam (ab) 0 ad/sa 0 / 0 0 / 1.846 ad/sa 0 / 0 159 / 85.538 0 ad/sa 0 / 50.930 0 / 3.500 0 / 132.684 3.791 261 ad/sa 0 / 4.613 0 / 3.692 0 / 6.136 166 133 ad/sa 0 / 160.019 266 / 212.730 94 / 261.862 123 164 45 56 Ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad) Yatırım için yapılan işler toplamı Yapım işleri genel toplamı 35 33 15.1- YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: 1- DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 set ( 3 araç ), 12 set (4 araç ) Toplam 84 araç TCDD hatlarında tren dizilerinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin tüm imkanlarının kullanılması ile TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) DMU tren dizisi temini projesi çerçevesinde üretimi hedeflenmiştir. 2008 yılı itibariyle, Lisans alımı dahil proje, eğitim danışmanlığı, kalıp kolaylık projelerinin ve ana komponentlerin temini konusunda 28 TEMMUZ 2008 tarihinde HYNDAİ (ROTEM) firması ile sözleşme imzalanmıştır. 2008 yılı iş programı ve bütçesine 78.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. 2008 sonu itibariyle, Lisanslı üretim için gerekli proje ve dokümantasyonun %40 teslim edilmiş olup, kalan dökümantasyonun teslimi ve komponent temini çalışmalarına devam edilmiştir. aab) Diğer yapım işleri 1- SCHLİEREN TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet Schlieren tipi boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet Schlieren tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir. 2- Y 32 TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet Y32 tipi boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 4.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet Y32 tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir. 3- DEUTZ MOTOR TEMİNİ: 2 ADET TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan ve Deutz motor ve Jeneratör grubuna sahip Jeneratör vagonları için 2 adet DEUTZ motor temin edilerek işletme yedeği olarak TCDD’ ye satılması istenmiş, 2008 yılı iş programına alınan 2 adet DEUTZ motoru, yılsonu itibariyle temin edilerek TCDD yetkililerine teslim edilmiştir. 4- YENİ TİP MOTOR-JENERATÖR GRUBU TEMİNİ: 1 ADET 2008 yılı programında yer alan 19 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işi kapsamında temin edilmesi planlanan 19 adet yeni tip motor Jeneratör grubuna ayrıca 1 adet işletme yedeği ilave edilmesi planlamıştır. Yıl içinde bu sipariş TCDD tarafından iptal edilmiştir. 5- YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle modernizasyon işleri için 66.695 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. 34 6- İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD'nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri karşılamak amacı ile geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için 2.600 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. ab) TCDD dışına yapılan işler 1- İSTANBUL BŞ.BELEDİYESİ METRO VAGONU YAPIMI: (Hyundai EURotem ile Ortak) 84 araç 2008 yılı iş programında yer alan Hyundai EURotem’le ortak olarak gerçekleştirilmesi planlanan 84 adet “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro Araçları Yapımı” işine ait taşeronluk sözleşmesi imzalanmış ve Yönetim Kurulumuzun 14.12.2007 tarih ve 46/11 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup 2008 yılı iş programı ve bütçesine 80.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği tarafımızca yapılması gereken işler için 29.558 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 40 adet araç EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 2-ELEKTRİKLİ DİZİ (BANLİYÖ) ARAÇLARI YAPIMI : (Hyundai EURotem ile Ortak) 40 araç 2008 yılı iş programında yer almayan, Hyundai Rotem Company (Kore Cumhuriyeti) tarafından yükleniciliği üstlenilen TCDD İşletmesine ait 75 adet Elektrikli Dizilerin (Banliyö Araçlarının) EUROTEM firmasıyla birlikte yapımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği tarafımızca yapılması gereken işler için 17.954 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 32 adet araç EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 3- DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.692 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. 4- DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. Şahıslardan gelebilecek diğer yapım işlerini karşılamak için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 1.846 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri 1- YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde 2008 yılında üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarının bazı önemli parçalarının, kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Yılsonu itibariyle stok siparişleri için 132.684 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde, 3.692 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 6.136 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. 15.2- Onarım işleri 35 2008 yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2007 Üretim türü b) Onarım işleri ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 dev) 2 RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı 3 RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı 4 RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı 5 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) 6 V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi ) 7 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi 8 V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi ) 9 V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi 10 V0 (Hasar) onarımı (TVS 200 serisi+M serisi ) 11 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı 12 MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı 13 Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri 14 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 15 Salon Sürme kapısı Tadilatı 16 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/Konvertör Tadilat 17 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/Konvertör Tadilat(İhz) 18 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu Toplam (baaa) baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara )yaptırılanlar 1 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit 2 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit (2007 dev) 3 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit 4 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 5 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi 6 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu 7 14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 14 dizi 8 MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1 9 Jener vag. Elektrojen grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) 10 Jener vag. Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) 11 Jener.vag. Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç) 12 Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) (2007 den dev) 13 Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) 14 Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) İhzarat 15 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı (3 lü 1 set) 16 14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı asenkron fan motoru) Tadilatı 17 MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris vagonu) hasar onarımı Toplam (baab) Toplam (baaa+baab) bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 3 Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi Toplam (bab) bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) 2 Diger onarım işleri Ölçü 2008 Gerçekleşen / / / / / / / / / / / / / / / / / / Program ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa 0 0 0 0 40 29 68 148 23 58 0 1 40 0 0 0 0 2 189.292 0 0 0 94.545 81.583 117.017 314.358 521 0 0 2.060 5.454 0 0 0 0 4.806 ad/sa 409 / 809.636 17 10 12 15 44 40 100 140 50 30 5 6 7 30 28 7 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 48.076 127.500 153.000 176.250 94.600 100.000 195.000 294.000 45.000 30.000 7.500 1.080 700 12.000 3.640 3.500 0 0 541 / 1.291.846 Gerçekleşme % si Gerçekleşen Prog. göre 22 0 0 0 54 24 40 96 29 64 0 8 9 20 0 1 0 0 122.255 69.867 89.938 15.440 122.152 56.528 115.763 203.424 0 0 0 1.815 2.756 9.599 0 274 0 605 129 0 0 0 123 60 40 69 58 213 0 133 129 67 0 14 254 55 59 9 129 57 59 69 0 0 0 168 394 80 0 8 367 / 810.415 68 63 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Geç.yıla göre 65 135 83 59 65 126 110 129 69 99 65 0 800 23 88 51 0 13 90 100 ad/sa 0 / 0 5 / 5.000 0 / 0 0 0 ad/sa 25 / 5.731 7 / 4.550 0 / 7.000 0 154 0 122 ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa 0 23 42 0 0 34.332 9.527 3.967 0 54 129 100 0 79 113 99 204 129 195 155 306 / / / / 0 17.594 6.140 0 24 87 42 20 / / / / 12.000 43.500 8.400 4.000 0 47 54 20 / / / / ad/sa 0 / 0 42 / 0 0 / 0 0 ad/sa 3 / 560 6 / 1.200 6 / 1.716 100 143 200 ad/sa 14 / 0 15 / 30 13 / 168 87 560 93 ad/sa 4 / 0 15 / 30 4 / 0 27 0 100 ad/sa 10 / 0 20 / 40 11 / 0 55 0 110 ad/sa 16 / 12 1 / 10 2 / 0 200 0 13 ad/sa 0 / 0 8 / 80 0 / 0 0 0 ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 ad/sa 3 / 0 0 / 0 3 / 480 ad/sa 0 / 0 0 / 0 10 / 184 ad/sa ad/sa ad/sa 0 / 0 140 / 30.037 549 / 839.673 ad/sa ad/sa ad/sa ad/sa 0 0 0 0 / / / / 37.889 12.560 0 50.449 ad/sa ad/sa 0 / 0 / 0 10 0 / 0 292 / 78.840 833 / 1.370.686 0 0 0 0 / / / / 19.500 3.500 1.846 24.846 0 / 0 / 1.846 1.846 1 / 0 171 / 57.374 538 / 867.789 0 0 0 0 0 100 59 65 73 63 122 98 191 103 / / / / 59.709 10.470 0 70.179 0 0 0 0 306 299 0 282 0 0 0 0 158 83 0 139 0 / 0 / 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50 36 Toplam (bb) Onarım işleri genel toplamı ad/sa ad/sa 0 / 10 549 / 890.132 0 / 3.692 833 / 1.399.224 0 / 5 538 / 937.972 0 65 0 67 15.2- ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu Şirket faaliyetleri içinde yapım modernizasyon ve onarım olmak üzere işgücü kapasitesinin % 64 oranında olmak üzere en büyük payı, onarım işleri almaktadır. 2008 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 833 adet onarım planlanmış, 367 adedi şirkette 171 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 65 oranında toplam 538 adet gerçekleşme olmuştur. baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) RIC TİPİ YEMEKLİ VAGON K 70 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 17 adet (2007 devir) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yemekli 22 adet vagondan 5 adedinin 2007 yılında Şirketimiz bünyesinde yapılması düşünülerek program yapılmış, ancak tedarikçi firmaların taahhütlerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle, tamamı 2008 yılına sarkmıştır. Bu vagonlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 48.076 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 22 adet vagonun K 70 klima tadilatı yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir. (2) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 10 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yataklı vagonlardan 10 adedinin 2008 yılında K 50 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 127.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından (Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır. (3) RIC TİPİ KUŞETLİ VAGON K 60 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 12 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Kuşetli vagonlardan 12 adet adedinin 2008 yılında K 60 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 153.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından (Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır. (4) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 10 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 15 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Pulman vagonlardan 20 adet K 10 serisi klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 15 adedi için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 176.250 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.750 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle K11 projesine % 40 lar mertebesinde değişiklik yapılarak K12 projesi hazırlandı. Proje çalışması ancak EKİM 2008 tarihi itibarıyla tamamlandığından vagon çıkışı yapılamamıştır. (5) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 44 adet 37 0 98 50 105 Şirketimizin 2008 yılı iş programı ve bütçesinde (RIC Tipi) tipi vagonlardan 44 adet V2 onarımı programa konulmuştur. Yılsonu itibariyle 8 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 54 adet vagonun onarımı yapılarak program % 123 oranında gerçekleşmiştir. 38 (6) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (TVS 2000 serisi+M serisi) 40 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 40 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V2 vagon onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 100.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (40.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 24 adet vagonun onarımı yapılarak program % 60 oranında gerçekleşmiştir. (7) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 100 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon (Revizyon) onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 195.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (15.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 13 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 40 adet vagonun onarımı yapılarak program % 40 oranında gerçekleşmiştir. (8) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (TVS 2000 serisi + M serisi) 140 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 140 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V1 vagon onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 294.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (56.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 96 adet vagonun onarımı yapılarak program % 69 oranında gerçekleşmiştir. (9) V0 ONARIMI :(RIC Tipi) 50 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 50 adet (RIC Tipi) V0H vagon onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 45.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle, 11 adet Jeneratör vagonu, 10 adet V5, 8 adet V9 olmak üzere toplam 29 adet vagonun onarımı yapılarak program % 58 oranında gerçekleşmiştir. (10) V0 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 30 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V0H vagon onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (9.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 20 adet V5, 44 adet V9 olmak üzere toplam 64 adet vagonun onarımı yapılarak program % 213 oranında gerçekleşmiştir. (11) RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI:( 5 adet ) TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, 5 adet Ray otobüsünün arıza onarımları için program yapılmış, revizyonlar haricinde arıza onarımına ray otobüsü gelmediğinden Yılsonu itibariyle gerçekleşme olmamıştır. (12) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ KLİMA TADİLATI: 9 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu Ray otobüslerinden 2007 yılından 6 adedinin klima tadilatı işinin sarkacağı öngörülerek bütçe yapılmış ancak 8 adedi 2008 yılına devretmiştir. Bu iş için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.080 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 8 adet Ray otobüsü klima tadilatı yapılarak program % 133 gerçekleşmiştir. (13) JENERATÖR VAGON MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ: 7 adet TCDD toplam 7 adet Jeneratör vagonunda muhtelif tipte tadilat yapılmasını istemiştir. Yılsonu itibariyle 9 adet Jeneratör vagonunun muhtelif tadilat işleri yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir. 39 (14) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 30 adet TCDD 2008 yılı iş programına, 30 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Yılsonu itibariyle 20 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatları yapılarak program % 67 gerçekleşmiştir. (15) SALON SÜRME KAPISI TADİLATI: 28 ADET TCDD 28 adet Lüks pulman vagonlarda salon sürme kapılarında tadilat yapılmasını istemiştir. Proje geliştirme süreci öngördüğümüzden uzun sürmüştür. Projenin malzemeleri de yılın son iki ayı itibarıyla tedarikçi firmalardan temin edildiğinden salon sürme kapısı tadilatı yapılamamıştır. (16) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 7 ADET TCDD TVS tipi 7 adet Yataklı vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Yılsonu itibariyle 1 adet konvertör tadilatı yapılmış, TCDD mevcut sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu talep etmiştir. Bu proje yıl içinde iptal edilmiş ve 2009 yılı programından çıkarılmıştır. (17) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 8 ADET (İhzarat) TCDD TVS tipi 8 adet Yataklı vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı için ihzarat çalışması yapılmasını istemiştir. Yılsonu itibariyle 1 adet konvertör tadilatı yapılmış, TCDD mevcut sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu talep etmiştir. Bu proje yıl içinde iptal edilmiş ve 2009 yılı programından çıkarılmıştır. (18) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu Ray otobüslerinden 1 adedinin ivedilikle genel revizyonunu istemiş, Yılsonu itibariyle yurt dışından ithal edilecek muhtelif malzemelerin (Pompaların) teminindeki gecikmelerden dolayı ray otobüsü genel revizyonu yapılamamış 605 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır. baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar (1) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 10 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 5 adet (Müteahhit) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Pulman vagonlardan 20 adet K 10 serisi klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 5 adedinin Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 2008 yılı iş programı ve bütçesinde Şirketimizde yapılacak işler için 5.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle K11 projesine % 40 lar mertebesinde değişiklik yapılarak K12 projesi hazırlandı. Proje çalışması ancak Ekim 2008 tarihi itibarıyla tamamlandığından vagon çıkışı yapılamamıştır. (2) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 11 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 7 adet Müteahhit (2007 den devir) RIC tipi Pulman vagon K 11 serisi klima tadilatı projesi kapsamında 7 adet vagonun modernizasyonu ilk defa 2007 yılında programa alınmıştır. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek program yapılan K 11 tipi vagonlarda TCDD’ ye 2007 yılı itibariyle teslim edilen 25 vagonluk K 10 projesinden farklı olarak otomatik kapı ve N13 tipi koltuklu yapılması istemiş, koltuklar ve yan duvar ile alın duvar kapılarında proje değişikliğine gidildiğinden proje 2008 yılına devretmiştir. Şirketimiz’ de yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.550 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ancak, 2008 yılında da yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getiremeyip vagonları 40 şirketimize teslim edememesi nedeniyle, söz konusu 7 adet RIC tipi Pulman vagonun K 11 serisi klima tadilatı 2009 yılına sarkmıştır. (3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 24 adet (Müteahhit) 2008 yılı iş programında 24 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesine 12.000 adam/saatlik bir kapasite konulmuştur. TCCD Yönetim Kurulunun 2008 yılı iş programı ve bütçesinde piyasaya yaptırılması öngörülen taşeronluk hizmet alımlarında %50‘ lik kısmına izni vermesi nedeniyle müteahhit firmalara ihalesi yapılamamıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (4) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 87 adet (Müteahhit) 2008 yılı iş programında 87 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 43.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. TCDD Yönetim Kurulu Kararı gereği % 50lik kadar kısmına taşeronluk hizmeti satın alınmasına izin verildiğinden 2008 yılında sadece 50 vagon ihale edilebilmiş, 27 adedi ise 2007 yılından devir etmiştir. Ancak, yılsonu itibariyle toplamda 47 adet vagonun onarımı yapılarak program % 54 oranında gerçekleşmiştir. (5) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ REVİZYONU :( 3 lü 14 tren seti ) TCDD tarafından Revizyonu istenen (3 lü 14 set) 42 adet Elektrikli dizinin Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 8.400 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. TCDD tarafından yıl içinde 4 set ilave revizyon talebi daha yapılmıştır. İlave taleplerle birlikte yılsonu itibariyle (3 lü 18 tren seti) elektrikli dizinin E2 revizyonu yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir. (6) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ İNVERTÖR MODİFİKASYONU: 20 adet TCDD tarafından 20 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonları istenmektedir. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülen bu motrisler için, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 20 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonu yapılarak program % 100 gerçekleşmiştir. (7) 14000 LİK ELEKT. TREN SETİ OTOMATİK KAPI MODERNİZASYONU: ( 3 LÜ ) 14 dizi 42 adet TCDD tarafından 14 adet Elektrikli dizinin otomatik kapılarının modernizasyonu istenmektedir. 2008 yılı iş programı ve bütçesinde konusunun uzmanı firmalardan hizmet alınarak 2008 yılında satışı öngörülen (3 lü 14 set) 42 adet “14000 lik Elektrikli tren seti otomatik kapı modernizasyonu“ iş kalemi ile ilgili olarak uluslar arası ihaleye çıkılmış ve üçüncü seferde ihale bağlanarak sözleşme imzalanmıştır. İhale tekrarları sebebiyle geciken projeyle ilgili yapılan hizmet alım sözleşme gereği, projedeki tüm araçların satışı 2009 yılında gerçekleşebilecektir. Bu proje anahtar teslim hizmet alım yöntemiyle gerçekleştirildiğinden Şirketimiz bünyesinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (8) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 tren seti) TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 2 dizi) 6 adet motorlu trenin V1 kapsamındaki revizyonu Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 2 tren seti) Motorlu trenin revizyonu yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir. 41 42 (9) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 3000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet TCDD tarafından 3000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. Yılsonu itibariyle 13 adet Jeneratör vagonunun 3000 saatlik bakımı yapılarak program % 87 oranında gerçekleşmiştir. (10) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 6000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet TCDD tarafından 6000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. TCDD’den Şirketimize bakım için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği alarak yapılmaktadır. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle gerçekleşme düşük kalmıştır. Yılsonu itibariyle 4 adet Jeneratör vagonunun 6000 saatlik bakımı yapılarak program % 27 oranında gerçekleşmiştir. (11) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU ARIZA ONARIMI :(Opsiyonel işler hariç) 20 adet TCDD tarafından gönderilen arızalı jeneratör vagonlarını onarmak amacıyla 20 adet jeneratör vagonu elektrojen grubu arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. TCDD’den Şirketimize arıza onarımı için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği alarak yapılmaktadır. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle gerçekleşme düşük kalmıştır. Yılsonu itibariyle 11 adet Jeneratör vagonunun arıza onarımı yapılarak program % 55 oranında gerçekleşmiştir. (12) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyonel işler hariç): 2007 den devir 1 adet 2007 yılından 1 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işinin 2008 yılına devredeceği öngörülerek, 2008 yılı iş programı ve bütçesine konulmuştur. Ancak 2007 yılından 2 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işi devir olmuş ve her ikisi de müteahhit firmadan hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilerek servise verilmiş ve program % 200 oranında gerçekleşmiştir. (13) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyon el işler hariç) 8 adet TCDD 2008 yılı iş programı ve bütçesinde elindeki 19 adet jeneratör vagona bu vagonlardaki mevcut dört zamanlı sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu yapılmasını talep etmiştir. Bu 19 vagonun 8 adetine 2008 kalan 11 adetine ise 2009 yılında motor modifikasyonu yapılacağı öngörülerek program hazırlanmıştır. Bu proje yıl içinde iptal edilmiştir. (14) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyon el işler hariç) 11 adet İhzarat TCDD 2008 yılı iş programı ve bütçesinde elindeki 19 adet jeneratör vagona bu vagonlardaki mevcut dört zamanlı sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu yapılmasını talep etmiştir. Bu 19 vagonun 8 adetine 2008 kalan 11 adetine ise 2009 yılında motor modifikasyonu yapılacağı öngörülerek program hazırlanmıştır. Bu proje yıl içinde iptal edilmiş ve 2009 yılı programından da çıkarılmıştır. 43 (15) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI: TCDD tarafından hasar onarımları istenen Elektrikli tren setlerinin 2007 yılında çıkması planlandığından 2008 yılı iş programına konulmayan (3 lü 1 dizi) 3 adet Elektrikli tren seti hasar onarımı Yılsonu itibariyle tamamlanarak servise verilmiştir. (16) 14000 LİK ELEKTRİKLİ TREN SETİ (3 FAZLI ASENKRON FAN MOTORU) TADİLATI: 2008 yılı iş programında yer almayan ancak TCDD’ nin talebi doğrultusunda Elektrikli dizilerde acilen fan motoru tadilatı yapılması istenmiş, Yılsonu itibariyle 10 adet Elektrikli dizinin fan motoru tadilatı yapılarak servise verilmiştir. (17) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN (Motris Vagonu) HASAR ONARIMI: 2008 yılı iş programında yer almayan ancak TCDD’ nin talebi doğrultusunda MT 5500 tipi motorlu trenin motris vagonunun hasar onarımını istemiş, Yılsonu itibariyle 1 adet Elektrikli dizinin fan motoru tadilatı yapılarak servise verilmiştir. bab) TCDD’ ye yapılan diğer onarım işleri (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI (V5): Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların bazılarının 3.şahıslarla ilgili olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 19.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 59.709 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ : İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik bir kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle bu iş için 10.470 adam/saatlik çalışma yapılmıştır. (3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmalar için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.846 adam/saatlik bir kapasite ayrılmış olup, Yılsonu itibariyle bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri (1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI : ( İhz.) Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve bütçesine 1.846 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (2) DİĞER ONARIM İŞLERİ: 3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve bütçesine 1.846 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle 5 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır. 44 15.3- Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri: Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2008 ve 2007 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yardımcı Ürünler Adı Asetilen Basınçlı Hava Buhar Su Birimi 10 m3 10 m3 10 Ton 10 Ton 2007 3.938 1.594 7.280 70.237 Üretim Miktarları Birim Maliyetler (YTL) Artış veya Artış veya 2008 Azalış % 2007 2008 Azalış % 3.745 (5) 89 124 39 1.392 (13) 934 1.119 20 6.690 (8) 205 20 (90) 77.958 11 21 233 1.010 15.4- Verimlilik 2008 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇALIŞMA KONUSU 1- YAPIM ÇALIŞMALARI 1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) (İhzarat) 1.2. Diğer yapım çalışmaları 1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları KULLANILAN KONULARDAKİ İNSAN/SAAT %Sİ 255.879 16,39 0 0 208.367 81 47.512 19 2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 2.2. Diğer onarım çalışmaları 2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 937.972 60,07 867.788 93 70.179 7 5 0 3.ŞİRKET YATIRIMLARI 6.136 0,39 4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 84.710 5,42 5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 276.852 17,73 5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 5.3. Yönetim Giderleri T O P L A M 242.295 16 29.410 2 5.148 0 1.561.549 100 45 2008 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8’de ve 2007 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparaların cins ve miktarları EK:10’de verilmiştir. Şirketin 2008 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir; İK Yararlanma Oranı-1 = Kullanılan İK Planlanan İK İK Yararlanma Oranı-2 = Direkt Üretimde Kullanılan İK Kullanılan İK İK Yararlanma Oranı-3 = Direkt Üretimde Kullanılan İK Kullanılan İK 1.561.549 1.707.550 = %91 = 1.193.851 1.561.549 = %76 = 1.193.851 1.707.550 = %70 = 15.5- İş Sağlığı Ve İş Güvenliği : İş sağlığı ve İş güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2008 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2007 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI Yılı 2007 2008 Değişim Oranı % İş Kazası 31 21 32,25 İş Gücü Kaybı (Gün) 502 214 57,38 46 16- ÜRETİM MALİYETİ 2008 yılı programı yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir; KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER 1. 2. 3. YOLCU VAGON YAPIMI Dizel Tren Seti yapımı ( 3 adet Prototip + 81 araç) Dizel Tren Seti yapımı 3 lü 11 set (İhzarat) DİĞER YAPIM İŞLERİ Schlieren Tipi Boji Yapımı Y 32 Tipi Boji Yapımı Deutz Motor temini Yeni tip Motor-Jeneratör grubu temini Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) YOLCU VAGON ONARIMI RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 devir) RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı (Müteahhit) RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (2007 devir) V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi ) V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi ) V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi V0 (Hasar) onarımı ( TVS 200 serisi+M serisi ) 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu 14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 14 dizi MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı Jener vag. Elektrojen grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) Jener vag. Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) Jener.vag. Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç) Jeneratör vagon.izel motor Modifikasyonu(opsiyonel işler hariç)2007 dev. Jeneratör vagon.dizel motor Modifikasyonu (Opsiyonel işler hariç) Jeneratör vagon.dizel motor Modifikasyonu (Opsiyonel işler hariç) İhzarat Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Salon Sürme kapısı Tadilatı Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi (Konvertör) Tadilatı Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi (Konvertör) Tadilatı (İhzarat) MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı E5 (3 lü 1 set) (2007 den BÜTÇE MALİYET (YTL) FİİLİ MALİYET (YTL) FARK (+ , -) (YTL) 11.124.806 0 0 0 416.600 702.400 64.000 125.000 4.308.000 1.946.200 802.600 19.489.606 381.918 386.883 0 0 7.450.746 223.546 11.434.302 19.877.395 -11.124.806 0 0 -34.682 -315.517 -64.000 -125.000 3.142.746 -1.722.654 10.631.702 387.789 15.883.973 10.076.500 12.091.800 14.535.751 3.493.000 3.727.385 5.200.360 1.843.200 5.920.000 10.057.000 6.203.100 16.850.400 2.233.250 1.611.000 5.756.240 874.400 3.255.000 7.881.021 2.908.542 3.605.900 894.211 0 1.440.440 5.880.852 0 2.852.460 5.832.741 4.665.783 10.234.368 0 0 6.470.380 821.479 0 -8.002.952 -7.167.958 -8.485.900 -13.641.540 -3.493.000 -2.286.945 680.492 -1.843.200 -3.067.540 -4.224.259 -1.537.317 -6.616.032 -2.233.250 -1.611.000 714.140 -52.921 -3.255.000 1.176.320 828.500 250.893 263.809 263.809 351.744 105.437 1.102.228 0 310.065 216.094 61.708 177.391 90.137 -74.092 -828.500 59.172 -47.715 -202.101 -174.353 -15.300 1.283.488 0 0 0 -1.283.488 0 135.520 1.783.200 284.704 730.100 0 0 0 166.602 1.310.577 0 134.564 0 23.400 149.655 31.082 -472.623 -284.704 -595.536 0 23.400 149.655 47 devir) 14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı asenkron fan motoru) Tadilatı MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris vagonu) hasar onarımı V5 0 0 102.587 38.000 102.587 38.000 48 KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER 4 5 6. 7. 8. 9. 10. DİĞER ONARIM İŞLERİ Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER YAPIM İŞLERİ İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç Dış ülkelere vagon yapımı ( hzarat) Diger yapım işleri YAPIM TOPLAMI ONARIM İŞLERİ Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) Diger onarım işleri ONARIM TOPLAMI ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) Boşta Geçen Zamanlar FAALİYET Dönem Gideri FAALİYET+DÖNEM GİDERİ BÜTÇE MALİYET (YTL) FİİLİ MALİYET (YTL) 1.450.200 4.152.600 80.484 132.753.167 3.208.936 592.372 0 61.172.494 3.488.000 1.238.819 0 0 80.486 3.568.486 847.910 0 0 2.086.729 0 80.486 80.486 3.648.972 1.160.971 0 157.052.716 9.400.000 166.452.716 0 194 194 2.086.923 250.898 3.336.403 86.724.113 9.553.050 96.277.163 FARK (+ , -) (YTL) 0 1.758.736 -3.560.228 -80.484 -71.580.673 0 0 -2.249.181 847.910 0 -80.486 -1.481.757 0 0 -80.292 -80.292 -1.562.049 -910.073 3.336.403 -70.328.603 153.050 -70.175.553 2008 yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13’de tablo halinde verilmiştir 16.1- İmalat Giderleri 2008 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 49 2007 Gerçekleşen 2008 İmalat giderleri 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme - İşçilik - Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler Toplam ( 2 ) Toplam ( 1+ 2 ) 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) - Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri Toplam ( 4 ) 5- Maliyet giderleri toplamı 6- Üretim saatleri 7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat YTL. % 16.385.882 2.657.436 12.165.307 31.208.625 0 31.208.625 39 6 29 75 0 75 12.856.221 31 (2.207.262) (5) (2.207.262) (5) 41.857.584 100 346.815 121 Program YTL. 109.878.903 1.882.660 7.392.368 119.153.931 0 119.153.931 % Gerçekleşen YTL. % Gerçek leşme Oranı % 454 8 31 492 0 492 9.380.915 42 3.257.094 15 9.998.244 45 22.636.253 102 0 0 22.636.253 102 9 173 135 19 0 19 (94.934.868) (392) 0 0 24.219.063 212.730 114 0 0 100 0 0 (491.508) (2) (491.508) (2) 22.144.745 100 261.862 85 91 123 74 16.2- Onarım Giderleri 2008 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2007 Gerçekleşen Onarım giderleri 2008 % % 24 15 84 123 42.708.555 12.383.133 69.905.588 124.997.276 32 9 53 94 11.015.312 6.786.956 43.208.939 61.011.207 22 13 86 121 26 55 62 49 - 0 0 63.203.746 123 0 124.997.276 0 94 - 0 0 61.011.207 121 0 49 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (11.790.022) (23) - Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 0 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri 0 0 Toplam ( 4 ) 0 0 5- Maliyet giderleri toplamı 51.413.724 100 7.836.377 0 6 -10.520.303 (21) 0 0 0 100 0 0 0 0 50.490.904 100 YTL. 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme - İşçilik - Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler Toplam ( 2 ) Toplam ( 1+ 2 ) 12.372.477 7.638.871 43.192.398 63.203.746 0 0 132.833.653 Gerçekleşen YTL. % Gerçek. Oranı % Program YTL. 38 50 6- Üretim saatleri 7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 1.003.397 51 1.399.224 95 937.972 54 67 57 51 16.3- Toplam Üretim Giderleri 2008 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program ve 2007 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 2007 Gerçekleşen Onarım giderleri YTL. 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme - İşçilik - Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) 2- Üretimle dolaylı ilgili giderler % 2008 Program YTL. % Gerçekleşen YTL. % Gerçek. Oranı % 28.758.359 31 152.587.458 10.296.307 11 14.265.793 55.357.705 59 77.297.956 94.412.371 101 244.151.207 97 9 49 155 20.396.227 28 10.044.050 14 53.207.183 73 83.647.460 115 13 70 69 34 Toplam ( 2 ) 0 0 0 Toplam ( 1+ 2 ) 94.412.371 101 244.151.207 0 155 0 0 83.647.460 115 0 34 3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 1.066.199 1 (87.098.491) - Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri (2.207.262) (2) 0 Toplam ( 4 ) (2.207.262) (2) 0 5- Maliyet giderleri toplamı 93.271.308 100 157.052.716 6- Üretim saatleri 1.350.212 1.611.954 7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 69 97 (55) (10.520.303) (14) 0 0 100 (491.508) (1) (491.508) (1) 72.635.649 100 1.199.834 61 0 46 74 62 52 17- SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ 17.1- Pazarlama Faaliyetleri Pazarlama faaliyetleri (a) Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri, (b) Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve (c) Tanıtım Faaliyetleri başlıkları altında anlatılacaktır. a) Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri TCDD Projeleri: Dizel Tren Seti Lisans alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında Dizel Tren Seti üretimi için hazırlık yapılmaktadır. TCDD’nin 32 diziden ( = 96 adet araç ) oluşan Elektrikli Tren Seti Projesi: 29 Kasım 2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup, bu ihaleye HYUNDAI-ROTEM ile ortak Üretim çerçevesinde girilmiştir. İhale, HYUNDAI ROTEM-TÜVASAŞ (Alt yüklenici) ortaklığında kalmış olup, 8.Mart.2006 tarihinde TCDD ile sözleşme imzalanmıştır. 2008 ‘de HYUNDAI ROTEM ile alt yüklenici anlaşması imzalanıp ortak imalata geçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projesi: “Taksim-Yenikapı” arasında kullanılacak 92 ad. Metro aracı ile ilgili olarak, HYUNDAI ROTEM ile TÜVASAŞ arasında alt yüklenici anlaşması imzalanmış ve Yönetim Kurulumuz onayı ile araçların imalatına başlanmıştır. Proje kapsamında araç iç donanımı, kablaj ve tüm bojilerin montajı tesislerimizde gerçekleştirilmektedir. Marmaray Projesi: Marmaray projesiyle ilgili olarak DLH ile 2007 yılı ilk 6 ayı içerisinde ikili görüşmeler yapılmıştır. İhale, Hyundai-Rotem firmasında kalmıştır. İhaleye Hyundai-Rotem ile birlikte giren Şirketimiz, fiyat teklifini sunmuştur. b) Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri: Suriye Demiryolları Projesi: Suriye Demiryolları’ nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 yolcu vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ ta yapılacaktır. 53 Bulgaristan Demiryolları Projesi: Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu 30 adet yeni yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı bildirilmiştir. Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir. İran Demiryolları Projesi (Ata Tous Rail Projesi): İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous Rail Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı. TÜVASAŞ üretimi yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda 84 adet kuşetli, 8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100 adet vagonun imalatı konusunda mutabakat sağlandı. İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100 adet vagonun toplam satış bedeli 91.623.000 € civarındadır. TÜVASAŞ’ta üretilecek en son teknoloji ile donatılmış vagonlarda vakum tuvalet ve her kompartımanda LCD TV olacaktır. Bu vagonlar akreditif açıldıktan 24 ay sonra teslim edilecektir. c) Tanıtım Faaliyetleri : 29.Mayıs-03.Haziran.2008 tarihleri arasında Sakarya’da, Sakaryalı Sanayici ve İş Adamları Derneği ( SASİAD) tarafından üçüncüsü düzenlenen EXPO Sanayi Fuarına ikinci kez katılarak, TÜVASAŞ’ ı başarıyla tanıttık. İki yılda bir gerçekleştirilen ve demiryolları sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Inno Trans – Uluslar arası Demiryolu Teknolojileri Sistemleri ve Araçları Fuarında 2326.09.2008 tarihleri arasında Şirketimiz stand açarak yerini aldı. 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul Haydarpaşa Gar’ında “Yenilikçi DemiryollarıGeleceğe Yolculuk” teması altında düzenlenen “2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu ve Teknik Fuarı” na stand açarak katıldık. TÜVASAŞ, 23–26 Ekim tarihleri arasında CNR İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen 12. MÜSİAD Fuarında, stant açarak yerini aldı. 17.2- SATIŞ FAALİYETLERİ Satış programı ve gerçekleşmesi 2007 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 54 2007 Yılı Gerçekleşen 2008 Yılı Program İlk Durum Son Durum Miktar Tutar Miktar Tutar YTL YTL Satışlar A - İmalat satışları (TCDD'ye) 1- N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon yapımı Ölçü Miktar Adet 28 Tutar YTL 28.858.000 3 12.236.174 0 0 Gerçekleşen Miktar 0 Tutar YTL 0 2- Dizel Tren seti yapımı ( 3 adet prototip + 81 araç ) Toplam (A) B - Diğer imalat satışı 1- TCDD birimlerine 28.858.000 Adet 2- TCDD dışına 0 0 Muh. 31.247 Muh. 9.200.050 Muh. 0 Muh. 0 412 0 4.614.331 0 0 0 Toplam (B) C - Onarım satışları 1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) 1.1. RIC tipi Yemekli vagona K 70 klima tadilatı (2007 devir) 1.2. RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 1.3. RIC tipi Kuşetli vagona K 60 klima tadilatı 1.4. RIC tipi Pulman vagona K 10 serisi klima tadilatı ( müt. ) 1.5. RIC tipi Pulman vagona K 10 serisi klima tadilatı 1.6. RIC tipi Pulman vagona K 10 klima tad.(müt.) 2007 devir 1.7. V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.) 1.8. V5 onarımı 1.9. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) tipi 1.10. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) tipi Müteahhit 1.11. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) (komp.vg. boya hariç) 1.12. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (TVS+M) tipi 1.13. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) tipi 12.236.174 31.659 13.814.381 0 1.477.598 1.477.598 Adet 25 11.841.974 76 27 42 10.654.980 2.267.806 5.110.406 20 27 70 2.156.360 4.365.861 6.495.131 17 10 12 5 15 7 17.470.782 11.083.142 13.299.771 3.841.951 15.987.872 4.099.750 44 24 5.719.876 2.027.336 40 100 6.511.408 11.061.694 22 22.609.246 52 41 54 10.245.831 3.664.922 6.987.003 24 40 3.906.840 4.331.009 55 2007 Yılı Gerçekleşen Satışlar Ölçü 1.14. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) (komple vag. boya hariç) 1.15. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) tipi (müteahhit) 1.16. V1 ( Revizyon ) onarımı (TVS+M) tipi 1.17. VO ( Hasar ) onarımı (RIC) tipi 1.18. VO ( Hasar ) onarımı (TVS 2000 + M serisi) 1.19. 14000'lik Elk.tren E2 rev.(3'lü) 12 dizi 1.20. 14000'lik Elk.tren E2 rev.(3'lü) 1 dizi 1.21. 14000'lik Elk.tren seti revizyonu ( 3'lü ) 14 dizi 1.22. 14000'lik Elk.tren motrisi invertör modifikasyonu 1.23. 14000'lik Elk.tren seti otomatik kapı mod. (3'lü) 14 dizi 1.24. MT 5500 tipi mot.tren gnl.rev.(3'lü) 1 dizi 1.25. MT 5500 tipi mot.tren revizyonu (3'lü) 2 dizi V1 1.26. MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu 1.27. MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı 1.28. MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı 1.29. Jenaratör vag.elektrojen 3000 saat bak.(ops.işler hariç) 1.30. Jenaratör vag.elektrojen 6000 saat bak.(ops.işler hariç) 1.31. Jenaratör vag.elektrojen arıza onarımı (ops.işler hariç) 1.32. Jen.vag. Dizel motor mod. (ops.işler hariç) 2007 devir 1.33. Jen.vag. Dizel motor mod. (ops.işler hariç) 1.34. Jenaratör vagon muhtelif tadilat işleri 1.35. Enerji besleme ünitesi ( konvertör tadilatı ) 1.36. Salon sürme kapısı tadilatı 1.37. Çok gerilimli enerji besleme ünitesi (konvertör) tadilatı Miktar 41 23 147 2 Tutar YTL 3.782.856 1.764.974 17.194.413 71.940 42 3 5.180.756 49.541 3 2 2008 Yılı Program İlk Durum Son Durum Miktar Tutar Miktar Tutar YTL YTL Gerçekleşen Miktar Tutar YTL 87 140 50 30 6.822.790 18.533.755 2.456.352 1.771.939 47 96 0 3.685.881 12.593.537 42 20 42 6.331.289 961.753 3.580.175 54 33 8.140.230 961.760 6 1.293.835 7 1.293.836 5 6 15 15 20 1 8 7 30 28 7 911.267 275.957 290.163 290.163 386.883 115.970 1.411.709 149.059 1.961.342 313.146 803.037 8 13 4 11 1 1 9 20 367.944 251.485 77.380 212.795 115.970 176.465 191.646 1.176.804 1 114.720 567.234 998.622 14 5 9 16 242.144 97.000 152.617 1.533.523 38 1.214.737 56 2007 Yılı Gerçekleşen Satışlar Ölçü 2- Vagon onarımı (TCDD Dışı) a)V2 onarımı b)V1 onarımı Toplam (C) D - Diğer onarım işleri 1- TCDD birimlerine 2- TCDD dışına Toplam (D) E - Yardımcı üretim 1- TCDD birimlerine 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) Toplam (E) Genel toplam Arizi satışları Miktar Tutar YTL 2008 Yılı Program İlk Durum Son Durum Miktar Tutar Miktar Tutar YTL YTL 75.742.875 Adet Muh. 639.577 139.764.166 Muh. 639.577 Saat Muh. 214.827 32.242 247.069 105.519.180 250.871 6.251.044 104.075 6.355.119 Muh. 0 Muh. Miktar Tutar YTL 538 81.105.304 Muh. 642.749 2.818.001 3.460.750 Muh. 1.324 261.967 0 Muh. 1.223.053 1.223.053 173.392.893 Gerçekleşen 0 0 263.291 86.306.943 823.628 57 Yıl sonu itibarıyla stoklarda mevcut mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Geçen yıldan Stoklar Yıl içindeki devreden stok ölçüsü Miktar Ertesi yıla imalat Tutar Miktar Satılan Tutar Mikta YTL devreden stok r YTL Tutar Miktar YTL Tutar Miktar YTL A - Mamul stoklar - Yapım işleri - Onarım işleri Adet Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işlerì - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 210.498 Muh. 12.548.653 Muh. 1.336.426 Muh. 11.422.725 Vagon yapımı Adet 2 10.904 0 0 0 0 2 10.904 Diğer yapım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 226.432 Muh. 132.395 Muh. 94.037 553 68.135.175 538 68.944.834 175 14.457.400 - TCDD Dışı 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet 160 15.267.059 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 22.036 Muh. 654.711 Muh. 460.826 Muh. 215.921 Adet 0 0 0 0 0 0 0 0 Muh. Muh. 170.187 Muh. 1.822.738 Muh. 1.992.925 Muh. 0 - TCDD Dışı Vagon onarımı Diğer onarım 58 işleri Toplam (B) Genel toplam 162 15.680.684 162 15.680.684 553 83.387.709 553 83.387.709 538 538 72.867.406 72.867.406 177 177 26.200.987 26.200.987 Stokların program ve gerçekleşmeleri 2007 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. İlk durum a göre 2008 Yıl sonu stoklar Geçen yıldan Stoklar Program devir stok Tutar Ölçü Mikta r Son durum İlk durum Tutar Mikta r YTL Gerçekleşen Tutar Tutar Mikta r YTL YTL sapma Mikta r YTL % A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işleri - TCDD'ye Vagon yapımı Adet 0 0 0 94.284.800 0 0 0 0 Diğer yapım işleri Muh . Muh. 210.498 0 0 0 0 Muh. 11.422.725 Vagon yapımı Adet 2 10.904 0 660.971 0 0 2 10.904 Diğer yapım işleri Muh . Muh. 0 Muh. 0 0 0 Muh. 94.037 160 15.267.059 Muh. 22.036 0 0 2.420.000 0 0 0 0 0 175 Muh. 14.457.400 215.921 - TCDD dışı 2- Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Dìğer onarım işleri Adet 59 Muh . - TCDD dışı Vagon onarımı Adet 0 0 0 2.080.486 0 0 0 0 Diğer onarım işleri Muh . Muh. 170.187 Muh. 0 0 0 Muh. 0 0 0 177 177 26.200.987 26.200.987 Toplam (B) Genel toplam 162 15.680.684 162 15.680.684 99.446.257 99.446.257 (100) 18- YATIRIMLAR : TÜVASAŞ’ ın 2008 Yılı Yatırım Programı 7.300 Bin YTL olarak belirlenmiş ve Resmi Gazetenin 15 Ocak 2008 gün ve 26757 sayılı mükerrer sayısında yayımlanmış bulunmaktadır. Ayrıca 2008 yılı yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 2007/12701 sayılı kararnamenin 7’nci maddesine istinaden Şirket, Devlet Planlama Müsteşarlığından projesi yıl içinde bitirilmesi kaydıyla DMU (Dizel Tren Seti) lisans alımı için 7.455 YTL ilave yatırım ödeneği onayı alınmıştır. Şirketin 2008 yılı yatırım programı; tezgah temini, yeni atölye, ambar ve transport sahası yapımı ve onarımı, idame ve yenileme yatırımları ve Dizel tren seti lisans alımı projelerinden oluşmuş olup, 2008 yılı ödenekleri, nakdi ve fiziki harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. 60 Projenin Projeler Yıllar İtibariyle Süresi Son Tutarı Bin YTL. Başlangıçtan 2008 Yılı Sonuna Kadar Nakit Fiziki Ödeme Yatırım Bin Bin YTL. YTL. Gerçekleşme (%) 2008 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin YTL. 2008 Yılında Nakit Ödeme Bin YTL. Fiziki Yatırım Bin YTL. Nakdi Fiziki Tümünde 2008 Yılında Tümünde 2008 Yılında A- Etüt proje işleri a) 2008 Yılında bitenler b) 2008 Yılından sonraya kalanlar 2007-2009 Dizel Tren Seti (DMU) Lisans alımı 2007C280060 12.000 4.753 4.753 9.900 4.753 4.753 40 48 40 48 12.000 4.753 4.753 9.900 4.753 4.753 40 48 40 48 0 4.920 6.234 11.154 1230 675 1.905 219 0 219 219 0 219 2 0 2 18 0 18 2 0 2 18 0 18 2.718 2.950 2.718 2.718 92 92 92 92 2.718 18.625 2.950 14.755 2.718 7.690 2.718 7.690 92 133 92 158 92 133 92 52 c) Yeni projeler Toplam (A) B- Devam eden projeler a) 2008 Yılında bitenler b) 2008 Yılından sonraya kalanlar Tezgah temini 2002C280100 Yeni Atölye Ambar ve transport yapımı ve onarımı 2002C280110 2002-2009 2002-2009 Toplam (B) 12.622 7.934 20.556 c) Yeni projeler a) 2008 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2008 C280050 2008-2008 2.950 b) 2008 Yılından sonraya kalanlar Toplam (C) Toplam (A+B+C) 2.950 35.506 0 4.753 61 19 – EĞİTİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2008 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1345 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2008 yılı içerisinde hedeflenen kişi başı 15 adam/saat eğitim 19,69 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. 25 20 15 10 5 0 Eğitim (adam/saat) 2007 2008 24,61 19,69 Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 67 kişilik kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır. Şirketimizde 2008 eğitim ve öğretim döneminde 3.308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 292 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2008 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek yüksek okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. 62 20 – SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ Şirketimizin işyeri hekimliği 1 Doktor, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 3 Memur ve 1 Ambulans şoförü olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermektedirler. İş yeri hekimliğimiz 2008 yılı içerisindeki muayene ve laborant hizmetleri tablosu; Hizmet Alanlar a) Memur b) İşçi Muayene 4.812 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) 8.211 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) Laboratuvar 498 Kişi 720 Kişi İş yeri Hekimliğimiz memur, işçi ve memur aile fertlerine aşağıdaki sağlık hizmetlerinde bulunmuştur. Sağlık Hizmet Konusu Enjeksiyon Cerrahi Müdahale Serum İ.V Enjeksion E.K.G Tansiyon Hizmet Verilen Kişi Sayısı 987 kişi 281 kişi 112 kişi 83 kişi 45 kişi 1.500 kişi (Ortalama) Hekimliğimiz 2008 yılın içerisinde toplam 473 memur personele 1250 gün istirahat vermiştir. Hekimliğimiz tarafından verilen 3 yıllık istirahat günleri tablo halinde aşağıda verilmiştir. 1250 1000 750 500 250 0 İstirahat (Gün) Memur 2007 2008 1226 1250 63 21– SOSYAL HİZMETLER : 21.1-Sosyal İşler Şube Müdürlüğü : Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Muhtelif toplantı ve düğünlere de kiralanan lokalimiz’ den 5.500 kişi yararlandırılmış, personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 2.861 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2008 yılı içinde 600.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır. 21.2-Çevre Hizmetleri Müdürlüğü : 2008 yılında Şirketimizin 249.618 m² lik yeşil alanlarında; mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 79.454 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır. 21.3-İaşe Şube Müdürlüğü : Şirketimiz mutfağında günde ortalama 950 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır. 2008 yılında 157.438 işçi, 14.514 memur personele, 10.379 adet TCDD yollarında çalışan personele ve 9.585 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 191.916 kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır. 2008 yılı Aralık ayı itibarı ile iaşe hizmetleri kişi başı giydirilmiş maliyet 3,46 YTL. ye ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir. 21.4-Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü : Ekim 2007 ayında eski memur yemekhanesine taşınan kurum arşivi işçi soyunma binasında yapılan tadilatın tamamlanmasından sonra, Haziran 2008 ayında yeni hizmet yerine taşınmıştır. Mutad işlerin yanında 2008 yılının ikinci yarısında yeni kurum arşivinde, Mali İşler Dairesi Başkanlığına ait 32 klasör (82789 sayfa), Satın alma ve Ticaret Dairesi Başkanlığına ait 7 klasör (1149 sayfa)’ ün imha komisyonunca imha işlemi yapılmıştır. İdari İşler Dairesi Başkanlığına ait imha edilecek dosyaların ayıklama ve kayıt altına alınma işlemi devam etmektedir. 2009 yılı içinde çalışmanın tamamlanmasından sonra çıkan kırpıntı kâğıtların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, Pazarlama Dairesi Başkanlığı kanalıyla satılması sağlanacaktır. Ayrıca 2008 yılı sonu itibariyle kurum arşivindeki dosyaların bilgisayar ortamında takibi için yeni dosya oluşturulmaya ve yeni kayıtlar yapılmaya başlanmıştır. 64 EKLER : 1- Organizasyon şeması 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı 3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 4- İşçi hareketini gösterir çizelge 5- İşçilerin işyerlerine dağılımı 6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı 9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı 10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 14- Fon akım tablosu 15- Nakit akım tablosu 16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2008 yılı bilançosu 17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2008 yılı gelir tablosu 65 (Ek: 1) TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI 66 ( EK: 2) Personelin servislere göre dağılımı Üniteler 2007 Çalışan kişi SözleşMemur meli İşçi Toplam 2008 Çalışan kişi SözleşMemur meli İşçi Toplam A- Esas İşletmeler İmalat Fabrikası Md. 2 12 292 306 Onarım Fabrikası Md. 3 20 257 280 Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 3 11 96 110 Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 3 6 68 77 Boji Fabrika Müdürlüğü 2 6 85 93 Toplam (A) 13 55 798 866 B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 4 8 44 56 Toplam (B) 4 8 44 56 C-İdari servisler Genel Müdürlük 5 0 0 5 Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 Özel Kalem Şube Müdürlüğü 0 10 0 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 1 0 3 Hukuk Müşavirliği 1 0 0 1 Müşavirler, Başuzmanlar 7 0 0 7 Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 2 0 3 Planlama Dairesi Başkanlığı 7 17 0 24 Personel Dairesi Başkanlığı 3 36 0 39 Malzeme Dairesi Başkanlığı 3 20 17 40 AR-GE Dairesi Başkanlığı 3 17 29 49 Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 5 21 0 26 Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 5 0 8 Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2 19 0 21 Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 4 16 0 20 Güvenlik Şube Müdürlüğü 1 14 0 15 İdari İşler Dairesi Başkanlığı 6 17 18 41 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 5 5 0 10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 3 0 3 Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 2 2 0 4 Toplam ( C) 62 205 64 331 Genel toplam 79 268 906 1253 Not: Planlama Dairesi Başkanlığında 2 Sözleşmeli Teknik Personel Askerdedir. Ar-Ge Dairesi Başkanlığında 2 Sözleşmeli Teknik Personel Askerdedir. (Mevcutta görünmemektedir) 2 2 3 2 2 11 3 3 14 283 17 252 10 94 7 67 6 83 54 779 9 43 9 43 299 271 107 76 91 844 55 55 5 0 0 2 1 6 2 1 7 3 3 3 4 3 3 4 1 5 6 0 1 60 74 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 35 0 16 11 16 31 21 0 6 0 19 0 16 0 15 0 17 18 4 0 2 0 4 0 197 60 260 882 5 0 11 2 1 6 2 2 21 38 30 50 25 9 22 20 16 40 10 2 5 317 1216 67 ( EK: 3) Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler Giriş ve çıkışlar Yılbaşı mevcudu Yıl içinde giren Müşterek Kararname ile giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu mevcudu: Giriş şekli Açıktan tayin Naklen tayin Müşterek Kararname Gereği nakil Göreve iade Asker dönüşü Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. Sözleşmeden memuriyete geçiş Bağlı ortaklıklardan geçiş Kurum içi (TCDD Gen.Müdürlüğü) İşçilikten nakil (Kurum içi) Başkaca nedenler Toplam: Memurlar Sözleşmeli personel 2007 2008 2007 2008 Kişi Kişi Kişi Kişi 79 79 267 268 1 0 16 4 0 0 0 0 1 5 15 12 79 74 268 260 Memurlar 2008 2007 Kişi Kişi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Sözleşmeli personel 2007 Kişi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Memurlar Ayrılış nedenleri Emeklilik Kurum İçi ( TCDD Gen.Müdürlüğü) Başka kuruluşa nakil Bağlı ortaklıklara geçiş Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. Sözleşmeden memuriyete geçiş Askerlik İşten çıkarma Sözleşmenin yenilenmemesi İstifa Ölüm Başkaca nedenler Toplam: 2007 Kişi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 Sözleşmeli personel 2008 Kişi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2008 Kişi 2007 Kişi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2008 Kişi 10 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 15 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 68 ( EK: 4) İşçi hareketini gösterir çizelgeler 2007 Kişi Giriş ve çıkış Yıl başı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu mevcudu 932 906 2 2 28 26 906 882 2007 Kişi Giriş şekli 2008 Kişi 2008 Kişi - Açıktan tayin 0 0 - Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0 0 - Askerlik dönüşü 0 0 - Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı "Tutukluluk") 2 2 2 2 Toplam 2007 Kişi Ayrılış nedenleri - Emeklilik 2008 Kişi 25 18 - Askere sevk 0 0 - Ölüm 2 2 - Kendi isteği ile ayrılma 0 1 - İşten çıkarma 1 4 - Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0 0 - Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0 0 - Başkaca nedenler (nakil) 0 1 - Profesyonel sendikacı 0 0 28 26 Toplam NOT: 284 GEÇİCİ İŞÇİ 15/08/2007 TARİHİ İTİBARİYLE 5620 SAYILI KANUN GEREĞİ DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMİŞTİR. 69 ( EK: 5) İşçilerin işyerlerine dağılımı 2007 2008 Norm kadro Program Yıl sonu Program sayı kişi Sayı İşyerleri Yıl sonu kişi A- Esas işletmeler 1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü 300 292 300 283 2- Onanm Fabrikası Müdürlüğü 264 256 264 252 3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası Müdürlüğü 96 96 96 94 4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü 69 68 69 67 5- Boji Fabrikası Müdürlüğü 83 85 83 83 812 797 812 779 47 44 47 43 47 44 47 43 1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 30 29 30 31 2- Malzeme Dairesi Başkanlığı 18 18 18 11 3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı 18 18 18 18 Toplam ( C ) 66 65 66 60 Genel toplam (A+B+C) 925 906 925 882 Toplam ( A ) B- Yardımcı işletmeler 1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı Toplam (B) C- İdari servisler 70 ( EK: 6) Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi AYLAR 2008 YILI İŞ PROGRAMI BÜTÇE TAHMİNİ 2008 YILI GERÇEKLEŞME % Sİ OCAK 15.808.383 1.344.937 9 ŞUBAT 14.491.018 787.297 5 MART 13.173.653 1.735.527 13 NISAN 10.538.922 1.594.686 15 MAYIS 11.856.287 1.795.456 15 HAZIRAN 9.880.240 1.618.457 16 TEMMUZ 9.221.557 1.110.424 12 AĞUSTOS 9.089.821 1.475.679 16 EYLÜL 10.275.449 1.313.583 13 EKIM 17.489.961 1.581.971 9 KASIM 15.374.427 2.788.827 18 ARALIK 17.784.430 4.544.203 26 154.984.148 21.691.048 14 TOPLAM 71 ( EK: 7) Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi SERİ NO: MALZEMENİN ADI 002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 003 Bilimum fren malzemesi 004 Ölçme ve resim çizme aletleri 005 006 2008 YILI 2008 YILI BÜTÇE GERÇEK- TAHMİNİ LEŞME % Sİ 49.080.764 4.902.727 10 9.640.380 592.387 6 22.841 4.256 19 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 1.329.632 124.159 9 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 2.939.139 570.494 19 007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 785.470 330.532 42 008.1 Akaryakıtlar 708.862 36.026 5 008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 3.196.748 949.333 30 009.1 Kömürler 5.537 0 0 009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 101.766 18.893 19 38.143.054 7.021.722 18 010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 011 Cam,ip,halat ve saplar 1.833.320 264.265 14 012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 3.046.914 1.545.862 51 013 Alet edevat ve takımlar 574.384 208.944 36 014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 38.231 19.212 50 015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 1.091.144 228.141 21 016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 80.000 38.099 48 017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 476.235 102.544 22 018 Hurda ve satış malzemesi 0 0 0 020 Bilyalı ve makaralı yataklar 53.702 11.415 21 023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 32.611 86.245 264 026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 2.897.461 413.705 14 029 İhaleli vagon tamir malzemeleri 3.275.000 0 0 030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 10.465.367 1.848.659 18 031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 3.030.188 376.761 12 049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 17.749.180 1.919.433 11 050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 496.061 74.750 15 055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 4.735 0 0 060 Ray otobüsleri 3.884.812 1.884 0 090 Değiştirme parçaları 610 600 98 154.984.148 21.691.048 14 TOPLAM 72 ( EK: 11) Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 devir) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) ÖZ İŞÇİLİK (YTL) GENEL GİDER (YTL) TOPLAM (YTL) DİREKT MALZEME (YTL) ÜRETİM MALİYETİ (YTL) DÖNEM GİDERİ DAHİL ÜRETİM MALİYETİ (YTL) PROGRAM 13.000,0 117.288,00 417.063,00 534.351,00 400.000,00 934.351,00 990.318,00 GERÇEKLEŞME 14.161,0 123.640,00 433.528,00 557.168,00 332.817,00 889.985,00 943.295,00 1.161,0 6.352,00 16.465,00 22.817,00 -67.183,00 -44.366,00 -47.023,00 ELEMEĞİ TUTARI FARK (+,-) 73 ( EK: 12/1) Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK ÖZ GENEL SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM (Saat) (YTL.) (YTL.) (YTL.) 2.150,0 19.027,00 80.663,00 99.690,00 2.124,0 16.512,00 71.135,00 87.647,00 -26,0 -2.515,00 -9.528,00 -12.043,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 18.500,00 15.676,00 -2.824,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 118.190,00 125.270,00 103.323,00 109.512,00 -14.867,00 -15.758,00 V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi ) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK ÖZ GENEL SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM (Saat) (YTL.) (YTL.) (YTL.) 2.500,0 22.125,00 98.875,00 121.000,00 2.113,0 17.680,00 67.917,00 85.597,00 -387,0 -4.445,00 -30.958,00 -35.403,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 27.000,00 18.095,00 -8.905,00 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK ÖZ GENEL SAATİ İŞÇİLİK GİDER (Saat) (YTL.) (YTL.) 1.950,0 17.257,00 68.813,00 2.035,0 16.550,00 66.980,00 85,0 -707,00 -1.833,00 TOPLAM (YTL.) 86.070,00 83.530,00 -2.540,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 14.500,00 16.686,00 2.186,00 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 500,0 466,0 -34,0 ÖZ GENEL İŞÇİLİK GİDER (YTL.) (YTL.) 4.425,00 52.375,00 3.831,00 57.753,00 -594,00 5.378,00 TOPLAM (YTL.) 56.800,00 61.584,00 4.784,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 14.500,00 18.193,00 3.693,00 V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi ) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME İŞÇİLİK ÖZ GENEL SAATİ İŞÇİLİK GİDER (Saat) (YTL.) (YTL.) 2.100,0 18.585,00 80.775,00 2.272,0 17.937,00 73.167,00 TOPLAM (YTL.) 99.360,00 91.104,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 21.000,00 19.769,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 148.000,00 156.865,00 103.692,00 109.903,00 -44.308,00 -46.962,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 100.570,00 106.594,00 100.216,00 106.219,00 -354,00 -375,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 71.300,00 75.571,00 79.777,00 84.556,00 8.477,00 8.985,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 120.360,00 127.570,00 110.873,00 117.515,00 74 FARK (+,-) 172,0 -648,00 -7.608,00 -8.256,00 -1.231,00 -9.487,00 -10.055,00 ( EK: 12/2) Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi ELEMEĞİ TUTARI İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 600,0 529,0 -71,0 PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) ÖZ GENEL İŞÇİLİK GİDER TOPLAM (YTL.) (YTL.) (YTL.) 5.310,00 405.850,00 411.160,00 4.402,00 354.900,00 359.302,00 -908,00 -50.950,00 -51.858,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 0,00 163,00 163,00 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu ELEMEĞİ TUTARI İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 200,0 198,0 -2,0 PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) ÖZ GENEL İŞÇİLİK GİDER (YTL.) (YTL.) 1.770,00 41.950,00 1.682,00 5.191,00 -88,00 -36.759,00 TOPLAM (YTL.) 43.720,00 6.873,00 -36.847,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 0,00 34.200,00 34.200,00 MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1 ELEMEĞİ TUTARI İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 600,0 858,0 258,0 PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) ÖZ GENEL İŞÇİLİK GİDER (YTL.) (YTL.) 5.310,00 570.850,00 7.654,00 536.161,00 2.344,00 -34.689,00 TOPLAM (YTL.) 576.160,00 543.815,00 -32.345,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 12.000,00 7.298,00 -4.702,00 MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı ELEMEĞİ TUTARI İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 180,0 470,0 290,0 PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 1.593,00 2.466,00 873,00 GENEL GİDER (YTL.) 6.255,00 7.749,00 1.494,00 TOPLAM (YTL.) 7.848,00 10.215,00 2.367,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 33.968,00 29.157,00 -4.811,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 411.160,00 435.788,00 359.465,00 380.996,00 -51.695,00 -54.792,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 43.720,00 46.339,00 41.073,00 43.533,00 -2.647,00 -2.806,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 588.160,00 623.390,00 551.113,00 584.125,00 -37.047,00 -39.265,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 41.816,00 44.320,00 39.372,00 41.730,00 -2.444,00 -2.590,00 Jeneratör Vagon Elektrojen Grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 2,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 18,00 GENEL GİDER (YTL.) 17.570,00 TOPLAM (YTL.) 17.588,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 0,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 17.588,00 18.642,00 75 GERÇEKLEŞME FARK (+,-) 2,0 0,0 22,00 4,00 16.204,00 -1.366,00 16.226,00 -1.362,00 40,00 40,00 16.266,00 -1.322,00 17.240,00 -1.402,00 ( EK: 12/3) Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri Jeneratör Vagon Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 2,0 0,0 -2,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 18,00 0,00 -18,00 GENEL GİDER (YTL.) 17.570,00 15.427,00 -2.143,00 TOPLAM (YTL.) 17.588,00 15.427,00 -2.161,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 0,00 0,00 0,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 17.588,00 18.642,00 15.427,00 16.351,00 -2.161,00 -2.291,00 Jeneratör Vagon Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 2,0 0,0 -2,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 18,00 0,00 -18,00 GENEL GİDER (YTL.) 17.570,00 16.114,00 -1.456,00 TOPLAM (YTL.) 17.588,00 16.114,00 -1.474,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 0,00 13,00 13,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 17.588,00 18.642,00 16.127,00 17.093,00 -1.461,00 -1.549,00 Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) (2007 devir) ELEMEĞİ TUTARI DÖNEM GİD. DAHİL İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ (Saat) (YTL.) (YTL.) (YTL.) (YTL.) (YTL.) (YTL.) PROGRAM 10,0 89,00 35.348,00 35.437,00 70.000,00 105.437,00 111.753,00 GERÇEKLEŞME 0,0 0,00 31.500,00 31.500,00 58.637,00 90.137,00 95.536,00 FARK (+,-) -10,0 -89,00 -3.848,00 -3.937,00 -11.363,00 -15.300,00 -16.217,00 Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 100,0 272,0 172,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 885,00 2.140,00 1.255,00 GENEL GİDER (YTL.) 3.475,00 10.598,00 7.123,00 TOPLAM (YTL.) 4.360,00 12.738,00 8.378,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 15.000,00 3.789,00 -11.211,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 19.360,00 20.520,00 16.527,00 17.517,00 -2.833,00 -3.003,00 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ELEMEĞİ TUTARI İŞÇİLİK SAATİ (Saat) ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) GENEL GİDER (YTL.) TOPLAM (YTL.) DİREKT MALZEME (YTL.) ÜRETİM MALİYETİ (YTL.) DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM MALİYETİ (YTL.) 76 PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) 400,0 477,0 77,0 3.540,00 4.806,00 1.266,00 13.900,00 14.858,00 958,00 17.440,00 19.664,00 2.224,00 42.000,00 44.996,00 2.996,00 59.440,00 64.660,00 5.220,00 63.000,00 68.533,00 5.533,00 ( EK: 12/4) Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 500,0 524,0 24,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 4.425,00 4.856,00 431,00 GENEL GİDER (YTL.) 17.375,00 17.898,00 523,00 TOPLAM (YTL.) 21.800,00 22.754,00 954,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 82.500,00 122.661,00 40.161,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 104.300,00 110.548,00 145.415,00 154.125,00 41.115,00 43.577,00 77 ( EK: 13/1) Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri Boji Yapımı (Schileren tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 350,0 431,0 81,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 3.098,00 3.748,00 650,00 GENEL GİDER (YTL.) 12.163,00 18.325,00 6.162,00 TOPLAM (YTL.) 15.261,00 22.073,00 6.812,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 26.400,00 18.500,00 -7.900,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 41.661,00 44.156,00 40.573,00 43.003,00 -1.088,00 -1.153,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 52.800,00 42.109,00 -10.691,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 70.240,00 74.447,00 56.859,00 60.265,00 -13.381,00 -14.182,00 Boji Yapımı (Y32 tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK ÖZ SAATİ İŞÇİLİK (Saat) (YTL.) 400,0 3.540,00 315,0 2.521,00 -85,0 -1.019,00 GENEL GİDER (YTL.) 13.900,00 12.229,00 -1.671,00 TOPLAM (YTL.) 17.440,00 14.750,00 -2.690,00 Yeni teker değişimi (TVS tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 100,0 142,0 42,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 885,00 1.159,00 274,00 GENEL GİDER (YTL.) 3.475,00 5.614,00 2.139,00 TOPLAM (YTL.) 4.360,00 6.773,00 2.413,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 27.000,00 12.389,00 -14.611,00 Yeni teker değişimi (RIC tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 100,0 104,0 4,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 885,00 864,00 -21,00 GENEL GİDER (YTL.) 3.475,00 3.819,00 344,00 TOPLAM (YTL.) 4.360,00 4.683,00 323,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 7.020,00 11.511,00 4.491,00 Su deposu ve hidrofor tamiri ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 10,0 15,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 89,00 154,00 GENEL GİDER (YTL.) 348,00 744,00 TOPLAM (YTL.) 437,00 898,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 65,00 88,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 31.360,00 33.238,00 19.162,00 20.310,00 -12.198,00 -12.928,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 11.380,00 12.061,66 16.194,00 17.164,02 4.814,00 5.102,36 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 502,00 532,07 986,00 1.045,06 78 FARK (+,-) 5,0 65,00 396,00 461,00 23,00 484,00 512,99 ( EK: 13/2) Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri Altarnatör tamiri ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 8,0 19,0 11,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 71,00 352,00 281,00 GENEL GİDER (YTL.) 278,00 1.376,00 1.098,00 TOPLAM (YTL.) 349,00 1.728,00 1.379,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 1.026,00 0,00 -1.026,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 1.375,00 1.457,36 1.728,00 1.831,51 353,00 374,14 DİREKT MALZEME (YTL.) 10.121,00 15,00 -10.106,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 16.225,00 17.196,88 1.295,00 1.372,57 -14.930,00 -15.824,31 DİREKT MALZEME (YTL.) 5.358,00 5.168,00 -190,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 9.718,00 10.300,11 6.096,00 6.461,15 -3.622,00 -3.838,96 Boji tamiri (Schileren tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 140,0 24,0 -116,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 1.239,00 268,00 -971,00 GENEL GİDER (YTL.) 4.865,00 1.012,00 -3.853,00 TOPLAM (YTL.) 6.104,00 1.280,00 -4.824,00 Boji tamiri (Y 32 tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 100,0 25,0 -75,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 885,00 210,00 -675,00 GENEL GİDER (YTL.) 3.475,00 718,00 -2.757,00 TOPLAM (YTL.) 4.360,00 928,00 -3.432,00 Fren silindiri tamiratı (Schileren tipi) ELEMEĞİ TUTARI PROGRAM GERÇEKLEŞME FARK (+,-) İŞÇİLİK SAATİ (Saat) 21,0 10,0 -11,0 ÖZ İŞÇİLİK (YTL.) 186,00 90,00 -96,00 GENEL GİDER (YTL.) 730,00 396,00 -334,00 TOPLAM (YTL.) 916,00 486,00 -430,00 DİREKT MALZEME (YTL.) 130,00 0,00 -130,00 DÖNEM GİD. DAHİL ÜRETİM ÜRETİM MALİYETİ MALİYETİ (YTL.) (YTL.) 1.046,00 1.108,66 486,00 515,11 -560,00 -593,54 79 80 ( EK: 8) Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı FABRİKA VE ÜNİTELER 1 İMALAT FABRİKASI MD. P R O G R A M İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ MEVNORMAL TOPLAM CUDU 2 3 4 İŞÇİ BAŞINA SAAT NORMAL TOPLAM 5 6 İŞÇİ MEVC. YIL ORT. 7 GERÇEKLEŞME ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM 8 9 10 11 GERÇEKLEŞME % Sİ 8/3 11/6 300 553.800 553.800 1.846 1.846 286 516.798 516.798 1.804 1.804 93 98 ONARIM FABRİKASI MD. 264 487.344 487.344 1.846 1.846 253 453.799 453.799 1.797 1.797 93 97 ELEKTRİK FABRİKASI MD. 96 177.216 177.216 1.846 1.846 95 161.877 161.877 1.699 1.699 91 92 KİMYASAL İŞLEMLER FAB.MD. 69 127.374 127.374 1.846 1.846 67 114.604 114.604 1.700 1.700 90 92 BOJİ FABRİKASI MD. 83 153.218 153.218 1.846 1.846 85 141.616 141.616 1.669 1.669 92 90 YARDIMCI İŞLETMELER DAİ.BŞK. 47 86.762 86.762 1.846 1.846 44 67.724 67.724 1.530 1.530 78 83 AR-GE DAİRESİ BŞK. 30 55.380 55.380 1.846 1.846 30 54.985 54.985 1.808 1.808 99 98 MALZEME DAİRESİ BŞK. 18 33.228 33.228 1.846 1.846 12 16.736 16.736 1.395 1.395 50 76 İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. 18 33.228 33.228 1.846 1.846 18 33.410 33.410 1.856 1.856 101 101 925 1.707.550 1.707.550 1.846 1.846 891 1.561.549 1.561.549 1.752 1.752 91 95 T O P L A M : 81 ( EK: 9) Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı N E V İ 2007 2008 1-PLANLANAN ÇALIŞMA 1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 925 925 1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.715.875 1.707.550 -Normal çalışma (Saat) 1.715.875 1.707.550 0 0 917 891 2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.695.356 1.561.549 -Normal çalışma (Saat) 1.695.356 1.561.549 8 34 3.2.Toplam çalışma (Saat) 20.519 146.001 -Normal çalışma (Saat) 20.519 146.001 (%) 99 96 4.2.Toplam çalışma (%) 99 91 -Normal çalışma (%) 99 91 5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.849 1.753 5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.849 1.753 6.1.işçi mevcudu 100 97 6.2.Toplam çalışma 100 92 100 92 -Fazla çalışma (Saat) 2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA 2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar) ( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma ) 3.1.işçi mevcudu 4-ÇALIŞMA ORANLARI ( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma ) 4.1.işçi mevcudu 5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT 6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME ( 2008/ 2007 ) ( 2007 Yılı:100 ) -Normal çalışma (Saat) 82 ( EK: 10) Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu TEZGAH CİNSİ ADET Torna tezgahları Freze tezgahları Caraskal Planya tezgahları Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin) Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı Matkap tezgahları Taşlama tezgahları Makas tezgahları(Giyotin Makaslar) Vinçler Pres tezgahları Merdane ve saç bükme,profil bükme Zimpara Tezgahları Kaynak Tezgahları-Makinaları Muhtelif cins tesis Muhtelif cins aparalar Boji kontrol cihazı Poliüreten sprey makinası Polyester püskürtme makinası Metalografik kesme cihazı Kompresör (Muhtelif) Metalografik mikroskobu Karıştırma ve tutkal sürme makinası Parça kumlama – Parça yıkama makinası Vagon kaldırma krikosu Rulo saç germe ve taşıma cihazı Boji kontrol – Test cihazı Sabit Çalışma platformu Püskürtme pompası-Makinası Plazma kesme makinası Marangoz planya tezgahı Döner Stand Marangoz perdah tezgahı Marangoz ahşap kalınlık tezgahı Tek yönlü ölçme ve perdahlama tezgahı Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.) Tuzlu Su Test Cihazı Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı İzolasyon Test Cihazı ve Bnz. 13 13 3 8 19 433 29 11 5 25 17 8 68 95 40 84 1 1 1 1 22 1 2 2 62 1 2 TEZGAH CİNSİ ADET 3 Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.) 1 Telefon Santralı 6 Su Sebil Dolabı 2 Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası 1 Rulo Saç Açma Kesme Makinası 1 Hemogram Cihazı 1 Prototif çatlak muayene cihazı 1 V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946 (CIFT) 1 Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT) 1 Yatay balans cihazı 2 Fotokopi makinası 1 Fotoğraf makinası 1 Yan duvar dikme kalıbı (ADER) 2 Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları 5 Klima 1 Anortisör Test cihazı 3 Gaz doldurma Boşaltma cihazları 1 Projeksiyon 2 Kanal (Derz) açma makinası 1 Akü Şarz Tedresörü 2 Turnike 700 E 8 El Terminali 1 GSM Telefon 1 Süpürge 1 Kaynak ağzı açma makinası TOPLAM 1.037 1 2 4 4 1 1 1 2 1 1 2 83 ( EK: 14) Fon Akım Tablosu Fon Kaynak ve Kullanımları A- FON KAYNAKLARI 1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar a) Olağan kar b) Amortismanlar ( + ) c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- ) 2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar a) Olağandışı kar b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) c) Fon girişi sağlamayan gelirler 3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz ) 6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar ( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz ) 7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen diğer varlıklar ) 8-Hisse senetleri ihraç primleri B-FON KULLANIMLARI 1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar a)Olağan zarar b) Amortismanlar ( + ) c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- ) 2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar a) Olağandışı zarar b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+) c) Fon girişi sağlamayan gelirler 3-Ödenen vergi ve benzerleri ( Bir önceki dönem karından ödenen ) 4-Ödenen temettüler a)Bir önceki dönem karından ödenen b)Yedeklerden dağıtılan 5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar ( Yeniden değerlemeyi kapsamaz ) 7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 9-Sermayedeki azalışlar CARİ DÖNEM 2008 52.169.345 3.902.073 3.913.228 1.361.211 133.125 42.668.435 191.273 52.169.345 5.214.072 38.688.878 7.947.340 319.055 84 Nakit Akım Tablosu Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) 2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) a)Menkul Kıymet İhracatlarından b)Alınan Krediler c)Diğer Artışlar 5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan) a)Menkul Kıymet İhraclarından b) Alınan Krediler c)Diğer Artışlar 6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8-Diğer Nakit Girişleri C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b)Stoklardaki Artışlar c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan Artışlar(-) e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f)Stoklardaki Azalışlar(-) 2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkşları a)Araştırma ve geliştirme giderleri b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri c)Genel Yönetim giderleri d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-) 3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-) 4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı a)Olağandışı gider ve zararlar b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-) 6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri b)Alınan krediler anapara ödemeleri c)Diğer ödemeler 8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri b)Alınan krediler anapara ödemeleri c)Diğer ödemeler 9-Ödenen vergi ve benzerleri 10-Ödenen temettüler 11-Diğer nakit çıkışları D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) ( EK: 15) CARİ DÖNEM (2008) 580.524 98.507.683 86.463.409 86.463.409 1.480.919 1.361.211 6.653.056 6.653.056 2.549.088 97.839.978 76.780.634 72.867.406 3.913.228 9.553.050 301.916 1.319.884 5.214.072 1.096.051 3.574.371 1.248.229 667.705 85 (Ek: 16/Aktif) Aktif (Varlıklar ) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır değerler B- Menkul kıymetler 1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-) C- Ticari alacaklar 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) D- Diğer alacaklar 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) E- Stoklar 1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-) 2- Verilen sipariş avansları F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali. G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. H- Diğer dönen varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II- DURAN VARLIKLAR A- Ticari alacaklar 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) B- Diğer alacaklar 1- Alacak senet. Reeskontu (-) 2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) C- Mali duran varlıklar 1- Bağlı menkul kıymetler 2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-) 3- İştirakler 4- İştiraklere sermaye taahhüdü 5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-) 6- Bağlı ortaklıklar 7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü. 8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-) 9- Diğer mali duran varlıklar 10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-) D- Maddi duran varlıklar 1- Maddi döran varlıklar (brüt) 2- Birikmiş amortismanlar (-) 3- Yapılmakta olan yatırımlar 4- Verilen sipariş avansları E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 2- Birikmiş amortismanlar (-) 3- Verilen avanslar F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt) 2- Birikmiş tükenme payları (-) 3- Verilen avanslar G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk. H- Diğer duran varlıklar 1- Elden çıkarılacak hurdalar 2-Stok değ.düş.karşılığı (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2008 yılı bilançosu Önceki dönem (YTL) Cari Dönem (YTL) 580.525 1.264.017 6.778 1.317.189 33.401 38.163 37.457.296 71.323.947 644.647 14.349.996 435.206 8.813.584 47.326.789 462.503 11.609.847 86.015.666 754.777 754.777 48.341.726 106.249.186 59.102.473 1.195.013 52.375.839 106.928.032 59.305.138 4.752.945 692.161 1.467.100 610.949 559.035 1.514.192 955.157 49.788.664 97.115.454 53.689.651 139.705.317 86 (Ek: 16/Pasif) Pasif (Kaynaklar) I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR A- Mali borçlar B- Ticari borçlar 1- Borç senetleri reeskontu (-) C- Diğer borçlar 1- Borç senetleri reeskontu (-) D- Alınan avanslar E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş. F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler G- Borç ve gider karşılıkları 1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşı. 2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 3- Kıdem tazminatı karşılığı 4- Diğer borç ve gider karşı. (-) H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk. I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar. KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. A- Mali borçlar B- Ticari borçlar 1- Borç senetleri reeskontu (-) C- Diğer borçlar 1- Diğer borç senet reeskontu (-) D- Alınan avanslar E- Borç ve gider karşılıkları 1- Kıdem tazminatı karşılığı 2- Diğer borç ve gidere karşılıkları F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk. G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş sermaye 1- Sermaye 2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı B- Sermaye yedekleri 1- Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal kararları 3- MDV yeniden oeğer artışları 4- İştirakler yeniden değer artışları 5 Diğer sermaye yedekleri C- Kâr yedekleri 1- Yasal yedekler 2- Statü yedekleri 3- Olağanüstü yedekler 4- Diğer kâr yedekleri 5- Diğer fonlar D- Geçmiş yıllar kârları E- Geçmiş yıllar zararları (-) G- Dönem net kârı (zararı) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2008 yılı bilançosu Önceki dönem (YTL) Cari Dönem (YTL) 596.051 31.284.806 5.557.005 67.991.267 582.129 263.074 2.544.881 3.393.340 1.296.100 5.708 36.309.675 1.454.368 78.659.054 676.750 868.023 676.750 868.023 676.750 36.986.425 868.023 79.527.077 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 227.852 227.852 227.852 227.852 (21.112.157) 1.013.334 60.129.029 97.115.454 (20.098.823) 49.211 60.178.240 139.705.317 87 (Ek: 17) Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) 2008 yılı gelir tablosu Gelir ve giderler A- Brüt satışlar Satış indirimleri ( - ) C- Net satışlar D- Satışların maliyeti ( - ) Önceki Dönem Milyon TL 105.812.146 86.463.409 105.812.146 93.271.308 86.463.409 72.867.406 Brüt satış kârı veya zararı Faaliyet giderleri ( - ) 12.540.838 8.928.989 Faaliyet kârı veya zararı F- Diğer faaliyetlerden doğan gelir ve kârlar G-Diğer faaliyetlerden doğan gider ve zararlar ( - ) H- Finansman giderleri ( - ) 13.596.003 9.553.049 3.611.849 4.042.954 669.845 1.480.919 1.202.784 608.094 301.916 1.319.884 Olağan kâr veya zarar I- Olağan dışı gelir veya kârlar J- Olağan dışı gider veya zarar Dönem karı (zararı) K- Dönem kârı vergi ve Diğer yasal yük. Karşılığı ( - ) Dönem net karı (zararı) Cari Dönem Milyon TL 2.470.817 733.299 2.190.782 3.902.072 1.375.929 5.228.790 1.013.334 49.211 1.013.334 49.211 88