Faaliyet Raporu 2015 - İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
Transkript
Faaliyet Raporu 2015 - İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEM FAALİYET RAPORU MALİ RAPOR ve BÜTÇE BURS RAPORU DENETLEME RAPORU 21.02.2016 İSTANBUL İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 16. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Tüzüğümüz gereğince, iki yılda bir yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurul takvimimiz belirlenmiştir. Buna göre Olağan Genel Kurul 21 Şubat 2016 Pazar günü saat 12:00’de Dernek Merkezi’nde aşağıdaki gündemle düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 13 Mart 2016 Pazar günü saat 12:00 de aynı adreste aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelerimizin listesi, Tüzüğümüz gereği olarak, Dernek Merkezimize asılmıştır. Tetkiki ile itirazların 15 gün içersinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Saygı ile duyurulur. Not: Tüzüğümüz gereği 21 Şubat 2016 günü yapacağımız Genel Kurulumuzda Seçme ve Seçilme yeterliliğine sahip üyelerimiz arasında olmak için, 2015 yılı dahil tüm aidat borçlarınızın 21 Ocak’a kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Özellikle hatırlatmak isteriz. Gündem: • • • • • • • • Açılış Başkanlık Divanının seçilmesi Faaliyet Raporunun okunması, Mali raporun okunması, görüşülmesi Denetleme Kurulunun raporunun okunması Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları raporları üzerinde görüşmeler yapılması, oylama ve Yönetim Kurulunun ibrası, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri Dilek, öneriler ve kapanış. FAALİYET RAPORU GENEL DEĞERLENDİRME İstanbul’da yaşayan tüm ODTÜ’lülere yönelik faaliyet yürüterek kendi çatısı altında toplama hedefi taşıyan Derneğimiz, bu amaçla her dönemden mezunumuz ile iletişim kurmak, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, üyelerimize, tüm ODTÜ’lülere, okulumuza ve ülkemize katkısını arttırabilmek için çalışmalarını bu dönemde de sürdürdü. Üye sayısını arttırma çalışmalarımız kısmi başarılarla devam etmektedir. Taksim Gezi Parkı’nın hemen karşısındaki yerimizde yapılan etkinlik ve katılımcı sayısında istenen düzeye ulaşmasa da artış olmuştur. ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE DERNEĞİMİZ, İdari Kanuni zorunluluk gereği mali müşavir sözleşmelerimiz devam ettirilmiştir. Mali İşler Sorumlusu personelimizin doğum izni sırasında işlerin aksamaması için Şükrü Kara ile ek anlaşma yapılarak bu dönem sorunsuz atlatılmış ve dernekteki üye arama ve benzeri rutin işlere yardımcı olmaları için Ticaret Lisesi öğrencisi iki stajyer alınarak mesleki eğitimlerinin yanında kısıtlı personel kadromuzun yetişemediği işler de yaptırılmaktadır. Derneğimizin; üyelerimiz, ODTÜ’lüler ve ODTÜ’lü olmayan dostlarımızla iletişimini geliştirmek ve karşılıklı hale getirebilmek üzere sosyal paylaşım ağlarının daha yoğun ve etkin kullanım çalışmaları devam etmiştir. Dergimiz Baraka, çalışma dönemi içinde 3 sayı olarak üyelerimize ulaştırılmıştır. Mevcut ajansla çalışılmaya devam edilmektir. 2016 yılının ilk sayısının Nisan ayı başında çıkarılması için çalışmalar başlamıştır. Derneğimiz, 2015-2016 eğitim döneminde toplam 608 öğrenciye burs verilmiştir. 2015 Uluslararası İstanbul Maratonu'nda burs fonumuza destek olmak üzere 360 ODTÜ Mezunu, ODTÜ Rektörlerimiz ve bazı öğretim üyeleri katılmıştır. Bu şekilde burs fonuna bağış olarak ek 294.699 TL kaynak yaratılmıştır. Mali 2015 yılı sonu itibariyle Mali Sonuçlar ve 2016 ve 2017 yılları bütçe önerisine ekte yer verilmiştir. Derneğimizin gelir-gideri arasındaki denge bu çalışma döneminde de muhafaza edilmiş 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da artıda bitirilmiştir. Aidat tahsilat miktarı bir önceki yıla benzer olmuş, dergi ilan gelirlerinde öngörülen seviyeye ulaşılamamıştır. Etkinlik gelirleri de maalesef bütçenin altında kalmıştır. Dernek işlemlerinden ayrı olarak farklı hesaplarda takip edilen Burs varlıklarımızda ise gelir, bütçe planının üzerinde ve fiili burs ödemeleri ise bütçede planlanan tutarın biraz altında gerçekleşmiştir. Üyelik Dernek üye sayısı 2014 yılına göre 64 kişi artarak 4.641 kişiye ulaşmıştır. Derneğimize 2015 yılında 88 yeni üye kazandırılmıştır. Üye sayısını artırma çabalarımız devam etmelidir. Üye Sayısı Yıl 2007 öncesi İstifa Nakil Toplam Azalan Üye Vefat Toplam Yeni Toplam Üye Üye ve 615 58 29 702 5.129 4.426 2008 4.426 70 3 4 77 127 4.476 2009 4.476 40 6 5 51 104 4.529 2010 4.529 26 4 4 34 102 4.597 2011 4.597 96 3 6 105 118 4.610 2012 4.610 161 2 2 165 99 4.544 2013 4.544 20 4 2 26 49 4.567 2014 4.567 43 9 3 55 65 4.577 2015 4.577 18 1 5 24 88 4.641 Üyelerimiz arasında aidat tahsilat oranı %35 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran mevcut ekonomik koşullarda ve benzeri dernekler arasında iyi bir oran olarak değerlendiriliyorsa da bu oranın yükseltilmesi için çalışılmalıdır. Hem üye sayısının hem ödeme oranının artırmanın ilk adımı olarak derneğimizde kullanılan çok eski üyelik programı yerine belli başlı bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarına hizmet veren Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş ile anlaşma yapılarak fon.zip üye-ödeme-bağış sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Bu konuda geçiş işlemleri tamamlanmak üzeredir. Eğitimlerimiz ve Etkinliklerimiz 2015 yılında da Eğitim/Etkinliklerimiz ücretli ve ücretsiz modeli ile sürdürülmeye devam etmiştir. Ücretsiz organizasyonlarımızla üyelerimizi memnun etmeye çalışmanın yanında farklı ODTÜ mezunları ve çevresindekilere ulaşılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yeni üyeler kazanabilme farklı ve yeni bir hizmet kitlesi oluşturulabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kültür&Lezzet Turları Yılbaşı Kokteyli Aylık Buluşmalar İş Dünyasında ODTÜ’lüler Meslek Gelişim Atölyeleri Kişisel Gelişim Atölyeleri Film Söyleşileri Edebiyat Söyleşileri/Sunumları Mezun Oyunları (Üniversitelerarası) ODTÜ Bölüm Mezun Buluşmaları Sinema Tarihi Seminerleri Dil Eğitimleri Belgesel Gösterimleri Kermes Fotoğraf Sunumları Fotoğraf Sergisi Enerji Komitesi Söyleşileri/Sunumları Müzik Dinletileri ETKİNLİK ÖZET TABLO ÜCRETSİZ ETKİNLİK (ADET) ÜCRETLİ ETKİNLİK (ADET) TOPLAM ETKİNLİK (ADET) ÜCRETSİZ ETKİNLİK (KATILIMCI SAYISI) ÜCRETLİ ETKİNLİK (KATILIMCI SAYISI) TOPLAM (KATILIMCI SAYISI) 2015 46 31 77 1.541 1.384 2.925 2014 31 49 80 1.263 1.436 2.699 Sosyal Etkinliklerimiz • Aylık buluşma kokteyllerimiz, farklı konseptler ile 7 kez gerçekleştirilmiştir. Yılbaşı Kokteyli de bu etkinliklerin arasında yerini almıştır. • Buluşmalar her yaştan ve deneyimden çok sayıda mezunumuzun bir araya gelmesini sağlamıştır. • Kültür&Lezzet gezilerimize katılım arttırılmış ve yeni fiyatlamalarla dernek bütçesine katkı fazlalaştırılmıştır. • İş Dünyasında ODTÜ’lüler buluşmaları başlatılmış ve sürdürülmektedir. Mehmet Göçmen ve Güven Borça gibi isimler konuk edilmiştir. • ODTÜ Bölüm Mezunları buluşmaları Bilgisayar Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarının buluşmaları başlatılmıştır. Eğitim Salonlarımızın Kullanımı Hafta içi ve hafta sonu eğitim salonlarımızdaki gündüz saatleri boşluğunu değerlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitim salonlarımızın tamamı farklı kişi ve kurumların yanı sıra münferit kullanımlar için de hizmet vermeye devam etmiştir. Baraka Dergimiz Baraka, 2015 yılı içinde 3 sayı olarak basılıp dağıtılmış ve web sitemizde de elektronik versiyonu yayınlanmıştır. Baraka'nın basıma hazırlık ve basım masraflarında uygun fiyat alınmaya devam edilmiştir. Ayrıca Baraka'nın üyelere ulaştırılması, dağıtımın iyileştirilmesi konusunda çalışmalara devam edilerek düzeltilemeyen hatalı adresler elenmiş ve bu şekilde basılan, dağıtılan miktar azaltılarak maliyet düşürülmüştür. Kurumsal İşbirliklerimiz İstanbul da bulunan diğer üniversite mezun dernekleri ile işbirliğine gidilerek mezun oyunları organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Doğuş grubu ile 2014 yılında başlattığımız işbirliği dergi reklamları ile devam etmektedir. Anadolu Hayat Emeklilik, Alarko Carrier ile önceki yıllarda başlatılan işbirliği yine dergi reklamlarıyla devam etmiştir. Denizbank ile 2014 yılında başlatılan yeni sponsorluk işbirliği 2015 yılında da devam ettirilmiş, ancak 2015 yılı sponsorluk ödemesi 2016 yılı Mart ayı içinde hesaplarımıza geçecektir. SOSYAL MEDYA Facebook’ta 6.144, LinkedIn’de 3.260 (Alt gruplarla birlikte 19.336), Twitter’da 2.207 takipçimiz bulunmaktadır. Tüm organizasyonlarımız, sosyal medya kanallarımızda (Facebook, Twitter, LinkedIn) yayınlanarak yeni hedef kitlelere ulaşılması sağlanmıştır. Temel sosyal medya araçları haline gelen Facebook, Twitter ve LinkedIn üzerinden üyelere ve ODTÜ’lülere ulaşma, iletişim kurma, Derneği anlatma ve Derneğe katma faaliyetleri düzenli olarak yapılmaktadır. TOPLULUKLAR Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHCG) 31.12.2015 tarihi itibariyle bursiyer ve bursi rakamsal bilgilerimiz ve Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHCG) faaliyetleri aşağıda verilmiştir. Bursiyer öğrenci sayımız 500’den 608’e, düzenli burs bağışçısı sayımızı ise 605’den 759’a çıkardık. Düzenli burslara ilaveten 2016’da tek seferlik bağışlar da oldukça önemli seviyelere ulaştı. İstanbul Maratonuna 360 koşucu ile katıldık, 186 koşucu, çevrelerinden bağış topladı, bunun sonucunda 1.184 bağışçıya ulaşıldı ve burs havuzu hesaplarında 294.699 TL burs bağışı toplandı. Yıllık burs bağışlarımızın toplamı, %31’lik bir artışla 1.368.418 TL’ye, öğrencilerimize dağıttığımız bursların tutarı ise %33’lük bir artışla 1.015.862 TL’ye ulaştı. 7 Kasım 2015 tarihinde 60 ODTÜ mezunu mülakatçı ile ODTÜ Burs Ofisince tarafımıza yönlendirilen 300 öğrenci ile mülakatlarımızı yaptık. Mülakatların sonucunda, 237 yeni öğrenci, bursiyerlerimiz arasına dahil oldu. Böylece 31.12.2015 itibariyle bursiyer sayımız 608’e ulaştı. Yeni alınan 237 bursiyerimiz için 2015-2016 akademik yılı burs tutarımızı, bütçemiz doğrultusunda, 300 TL/Ay olarak belirledik. Daha önceden devam eden bursiyerlerimizin burs tutarı ise %10 oranında artırılarak 220 TL/Ay olarak belirlendi. Bu ayrımın nedeni bu sene okul tarafından Derneğimize burs verilmek üzere yönlendirilen öğrencilerin burs puanının daha yüksek olması. Bu seneden itibaren bursa daha fazla ihtiyacı olan bir öğrenci grubuna ulaşmış olduk. Burs dışı faaliyetlerimiz: Finansal desteğimizin yanı sıra, faaliyetlerimizin sosyal yararını da artırmak amacıyla, bursiyerler ile mezunlarımızın arasında önemli bir iletişim projesini, pilot bir uygulama ile hayata geçirdik: Mentorlük, bu çalışmalar ile, bursiyerlerimizin, mezunların yaşam tecrübelerinden yararlanmalarını, mezuniyetten sonra Dernek etrafındaki dayanışmamıza katılarak burs sistemine destek vermeye başlamalarını amaçlıyoruz. Pilot uygulamamızda 25 öğrenci ve 25 bursiyerimizi eşleştirdik. Eğitim bölümlerinden olan bursiyerlerimize, mesleki konularda destek olacak mezun bulmakta zorlandık. Bu açığı diğer bölümlerden olan mentorlarımız ile kapatmaya çalıştık. Öğrencilerimizin hazırladığı bir AB projesi bu sene gerçekleştirilmeye değer bulundu ve bununla ilgili olarak proje toplam değerinin % 80 i hesaplarımıza geçti (29.026 TL). Proje 2016 da gerçekleşeceği için bu kaynağı o zaman harcamak üzere dernek hesaplarında vadeli olarak tutuyoruz. Bursiyerlerimiz bu sene Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde Sivas Zara’ da bir yatılı bölge okulu ve bir de ilkokula, 5.000 kitaplık 2 kütüphane kurdular. Bir başka grup bursiyerimiz, gerçekleştirdikleri giysi kırtasiye yardım kampanyasında, buldukları sponsorluklarla sağladıkları malzemeleri, Bitlis Güroymak İlçesi Değirmenköy İlkokulu’na ulaştırdılar. İstanbul Maratonunda 13 bursiyerimizi, koşucu mezunlarımızın sponsorluğu ile koşuya davet ettik, bize katıldılar bizimle birlikte oldular. Derneği tanıdılar. Yayın Kurulu Dergimiz Baraka, Yayın Kurulumuzun desteği ile yılda 3 sayı olarak çıkarılmaya devam ettirilmiştir. Dergimiz gerek etkinliklerimizin üyelerimize duyurulmasında gerekse de okulumuzun politikalarının kamuoyuna duyurulmasında etkili bir araç olarak yayınlarını sürdürmektedir. Ancak Yayın Kurulu’muz için gönüllü çalışacak ve sorumluluk alacak daha fazla üye ihtiyacı devam etmektedir. Yeni dönemde web sitemizde de yer alacak yayınlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Sosyal Komite Aylık kokteyl ve buluşmalar, tarih ve kültür gezileri, günübirlik geziler, söyleşiler, bölüm buluşmaları, iş dünyasında ODTÜ’lüler, kermes, mezun oyunları gibi etkinliklerle faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmiştir. Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Derneğimizin önümüzdeki döneminde yapmayı öngördüğü eğitimlere ilişkin görüşmeler yapıp üyelerimize en doğru kanaldan, en fazla fayda sağlayacak eğitim alması için anket çalışması yürütmüştür. Bu görüşmelerin sonucu olarak 2016 yılı için de çeşitli eğitimler öngörülmektedir. Enerji Komisyonu 2012 yılında kurulan Enerji Komisyonu, ağırlı olarak enerji/endüstri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan mezunlarımızın yer aldığı, en aktif çalışma gruplarımızdandır. Enerji Komisyonu her ayın 1. ve 3. Pazartesi akşamları olmak üzere ayda iki kez düzenlediği toplantılarda Türkiye ve dünyadaki enerji politikalarını, enerji sektöründeki regülasyonları, gelişmeleri ve firmaların durumunu değerlendirmektedir. Konularında uzman isimlerle yaptıkları söyleşiler ve konuklarının sunumları ile sektörün nabzını tutmaktadır. Fotoğraf Çalışma Grubu Fotoğraf Çalışma Grubumuz ODTÜ’lü olan ve olmayan fotoğraf severlerle artarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yine bu dönem de kendi içinde yaptığı fotoğraf çekim gezileri dışında, Dernek üyelerine ve fotoğraf gönüllülerine açık fotoğraf gösterileri, fotoğraf eğitimleri ve fotoğraf söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Edebiyat Kulübü Edebiyat Kulübümüz, her hafta Çarşamba günü Dernek Merkezi’nde toplanarak çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. Kendi hazırladıkları sunumların yanı sıra, önemli edebiyatçıları konuk olarak diğer üyelerimiz ile buluşturdukları etkinlikleri devam etmektedir. Çalışma dönemimiz içerisinde tanınmış yazar ve çevirmenleri üyelerimizle buluşturan kulübümüz aynı dönemde kitap sunumlarını tüm üyelerimizle paylaşmaya devam etmiştir. Edebiyat Kulübü üyeleri arasında kitabı basılanlar, öyküleri internet seçkilerine katılanlar hatta derece alanlar artmaktadır. WEB SİTESİ Web sitemizde aşağıda yer alan fonksiyonların aktif bir şekilde çalıştırılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir; • Üyelik aidatını ödeyebilme • ODTÜMİST’e ve/veya Burs Fonuna bağışta bulunabilme • Eğitim/Etkinliklerimizin incelenebilmesi ve satın alınabilmesi • ODTÜMİST ürünlerimizin satışının yapılabilmesi ortamı hazırlanıyor • ODTÜMİST Üye İşyerleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi • Salonlarımızın toplantı ve faaliyetler için rezerve edilebilmesi • Derneğimiz hakkında bilgi alınabilir ve Topluluklar’dan haberdar olunabilir • BARAKA adlı dergimizi elektronik olarak takip edilebilir VERİTABANI 2008’den bu yana yapılan tüm organizasyonlara katılan ODTÜMİST dostlarının telefon ve sms bilgileri taranarak tek bir doküman halinde derlenmiştir. Duyuru veri tabanına kayıtlı olmayan 2.756 yeni e-posta adresi veri tabanına eklenmiştir. Toplam kayıtlı e-posta adresi sayısı 6.787’den 9.543’e yükselmiştir. Tüm kayıtlar taranarak 1.860 farklı cep telefonu SMS gönderim listesi oluşturulmuştur. 343 kişilik ODTÜ Mezunu, iletişim bilgileri ile birlikte VIP listemize dahil edilmiştir. İş hayatında terfi alarak pozisyon değiştiren başarılı ODTÜ’lü yöneticilere kutlama mektubu gönderilmiştir. ZORLUKLARIMIZ • Hedeflenen üye artışının sağlanamaması, • Üyelerimizin Derneğe gelmelerini sağlayacak etkin yolların azlığı, • Mali birikimin kısmen yapılabilmesi, • Tanıtım, basın ve halkla ilişkiler konusunda profesyonel destek eksikliği, • Odtü Mezunları Konseyinin etkin hale getirilememesi, • Üniversite’ye uzaklık, öğrencilere uzaklık. MALİ RAPOR İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME 2015 FİİLİ (TL) A- GELİRLER Aidat 2015 BÜTÇE (TL) SAPMA (%) 2015 FİİLİ/ 2015 BÜTÇE SAPMA (%) 2015 FİİLİ/ 2014 FİİLİ 2014 FİİLİ (TL) 335.476 340.000 -1,3 337.049 -0,5 Etkinlik Gelirleri Salon Kiralama Gelirleri 87.624 21.738 106.000 24.000 -21,0 -10,4 103.775 28.341 -15,6 -23,3 Sponsorluk Geliri Faiz Geliri 18.142 7.093 25.000 3.000 -37,8 57,7 7.000 2.801 159,2 153,2 Dergi İlan Geliri Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 18.970 13.885 34.000 -79,2 100,0 48.750 10.666 -61,1 30,2 502.928 532.000 -5,8 538.383 -6,6 GELİRLER TOPLAMI İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME B- GİDERLER 2015 FİİLİ (TL) 2015 BÜTÇE (TL) SAPMA (%) 2015 FİİLİ/ 2015 BÜTÇE SAPMA (%) 2015 FİİLİ/ 2014 FİİLİ 2014 FİİLİ (TL) PERSONEL GİDERLERİ 190.951 199.854 4,7 200.560 4,8 Aylık Ücretler Fazla Mesai+Harcırah 129.640 10.745 126.720 6.600 -2,3 -38,6 115.627 8.957 -12,1 -20,0 Yol Yardımı Yemek Yardımı 11.817 14.212 11.339 14.771 -4,0 3,9 9.558 13.212 -23,6 -7,6 Yasal Yükümlülükler Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 24.537 0 25.278 15.146 3,0 0,0 22.059 31.148 -11,2 100,0 120.469 50.428 122.396 59.000 1,6 17,0 103.944 57.453 -15,9 12,2 BHÇG'YE AKTARILACAK ETKİNLİK PAYI DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 0 11.158 4.700 0 0,0 100,0 3.747 10.065 100,0 -10,9 DERGİ GİDERLERİ Dergi Baskı Giderleri 21.611 15.400 46.000 34.000 112,9 120,8 46.567 37.975 53,6 59,4 6.211 0 12.000 9.000 93,2 0,0 8.592 630 27,7 100,0 0 46.125 0 28.963 0,0 -37,2 0 29.089 0,0 -58,6 0 2.065 600 700 0,0 -66,1 528 1.340 100,0 -54,1 Müşavirlik-Denetim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri 19.541 1.875 9.563 0 -51,1 -100,0 8.694 0 -124,8 0,0 Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri Sigorta Giderleri 22.141 503 17.600 500 -20,5 -0,6 18.040 487 -22,7 -3,2 0 0 0 0,0 0 18.186 0 20.470 0,0 12,6 0 18.883 0,0 3,7 Temizlik Çay Kahve Giderleri Bakım Onarım - Elektrik Su 838 8.134 1.200 7.000 43,2 -13,9 1.790 5.840 53,2 -39,3 Telefon Fax İnternet Giderleri Posta, Kurye, Kargo Giderleri 6.586 1.501 8.700 1.770 32,1 17,9 7.947 1.777 17,1 15,5 Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri 1.127 1.800 59,7 1.529 26,3 10.199 10.820 6,1 25.172 59,5 421 240 -43,0 274 -53,4 KİRA GİDERLERİ ETKİNLİK GİDERLERİ Dergi DağıtımGiderleri E-BÜLTEN-E DERGİ GİDERLERİ KİTAP BASIM GİDERLERİ DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER Genel Temizlik Giderleri İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri PR ODTÜ Park Giderleri İDARİ GİDERLER ÇEŞİTLİ GİDERLER Temsil Ağırlama, İkram Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri 0,0 72 480 566,7 460 84,3 Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma Gideri 2.761 0 3.750 0 35,8 0,0 3.718 5.000 25,8 100,0 Noter,Vergi,Resim, Harç 3.963 1.550 -60,9 3.164 -25,2 Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 2.713 0 -100,0 1.470 -84,5 269 0 4.800 0 1683,0 0,0 4.036 0 93,3 0,0 0 469.128 0 501.203 0,0 6,8 7.050 496.111 100,0 -5,4 33.800 30.797 8,9 42.272 -20,0 Diğer Giderler Muhasebe ve Üye Programı Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) GİDERLER TOPLAMI GELİR GİDER FARKI İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2016-2017 YILI BÜTÇESİ 2016 BÜTÇE (TL) A- GELİRLER Aidat FARK(%) 2016 BÜTÇE/ 2015 FİİLİ 2015 FİİLİ (TL) FARK(%) 2017 BÜTÇE/ 2016 BÜTÇE 2017 BÜTÇE (TL) 363.000 335.476 7,6 410.000 11,46 Etkinlik Gelirleri Salon Kiralama Gelirleri 93.960 24.000 87.624 21.738 6,7 9,4 100.440 25.920 6,45 7,41 Sponsorluk Geliri 42.900 18.142 57,7 50.000 14,20 8.400 7.093 15,6 10.200 17,65 Dergi İlan Geliri 21.600 18.970 12,2 21.600 0,00 Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 17.000 13.885 18,3 19.500 12,82 570.860 502.928 11,9 637.660 10,48 Faiz Geliri GELİRLER TOPLAMI İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2016-2017 YILI BÜTÇESİ B- GİDERLER 2016 BÜTÇE (TL) SAPMA(%) 2016 BÜTÇE/ 2015 FİİLİ 2015 FİİLİ (TL) FARK(%) 2017 BÜTÇE/ 2016 BÜTÇE 2017 BÜTÇE (TL) PERSONEL GİDERLERİ 259.205 190.951 -26,3 254.171 -1,98 Aylık Ücretler Fazla Mesai+Harcırah 165.004 10.800 129.640 10.745 -21,4 -0,5 177.524 12.392 7,05 12,85 Yol Yardımı 10.461 11.817 13,0 11.301 7,43 Yemek Yardımı 18.497 14.212 -23,2 20.995 11,90 Yasal Yükümlülükler 29.442 24.537 -16,7 31.959 7,88 Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 25.000 0 -100,0 0 0,00 130.412 54.500 120.469 50.428 -7,6 -7,5 144.113 56.354 9,51 3,29 BHÇG'YE AKTARILACAK ETKİNLİK PAYI DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 0 13.600 0 11.158 0,0 -18,0 0 0 0,00 0,00 DERGİ GİDERLERİ Dergi Baskı Giderleri 33.750 24.850 21.611 15.400 -36,0 -38,0 46.181 29.938 26,92 16,99 8.900 0 6.211 0 -30,2 0,0 16.243 0 45,21 0,00 KİRA GİDERLERİ ETKİNLİK GİDERLERİ Dergi DağıtımGiderleri E-BÜLTEN-E DERGİ GİDERLERİ KİTAP BASIM GİDERLERİ 0 0 0 0,00 40.666 46.125 13,4 46.268 12,11 1.000 2.310 0 2.065 -100,0 -10,6 1.000 2.694 0,00 14,25 Müşavirlik-Denetim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri 11.556 2.400 19.541 1.875 69,1 -21,9 12.814 2.592 9,82 7,41 Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri Sigorta Giderleri 22.800 600 22.141 503 -2,9 -16,2 26.568 600 14,18 0,00 0 0 0,0 0 0,00 0 19.450 0 18.186 0,0 -6,5 0 22.311 0,00 12,82 Temizlik Çay Kahve Giderleri Bakım Onarım - Elektrik Su 1.080 8.520 838 8.134 -22,4 -4,5 1.320 9.136 18,18 6,74 Telefon Fax İnternet Giderleri Posta, Kurye, Kargo Giderleri 7.080 1.530 6.586 1.501 -7,0 -1,9 8.100 1.800 12,59 15,00 1.240 14.560 1.127 10.199 -9,1 -30,0 1.955 13.240 36,57 -9,97 500 120 421 72 -15,8 -40,0 1.000 600 50,00 80,00 Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma Gideri 2.960 0 2.761 0 -6,7 -100,0 3.240 0 8,64 0,00 Noter,Vergi,Resim, Harç Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 4.300 2.100 3.963 2.713 -7,8 29,2 4.380 2.100 1,83 0,00 Diğer Giderler Muhasebe ve Üye Programı 480 4.100 269 0 -43,9 -100,0 1.920 0 75,00 0,00 0 566.143 0 469.128 0,0 -17,1 0 582.639 0,00 2,83 4.717 33.800 -616,6 55.021 91,43 DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER Genel Temizlik Giderleri İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri PR ODTÜ Park Giderleri İDARİ GİDERLER Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri ÇEŞİTLİ GİDERLER Temsil Ağırlama, İkram Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) GİDERLER TOPLAMI GELİR GİDER FARKI 0,0 31.12.2014 - 31.12.2015 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL) AKTİF İKTİSADİ İŞLETME 2015 DERNEK 2015 KONSOLİDE 2015 İKTİSADİ İŞLETME 2014 DERNEK 2014 KONSOLİDE 2014 KONSOLİDE 2015/2014 INDEKS 1- Dönen Varlıklar 1.086.777 82.835 1.169.612 636.809 100.529 737.338 158,6 10- Hazır Değerler 1.053.757 683 1.054.440 616.195 30.823 647.018 163,0 996 431 1.427 279 336 616 231,8 967.945 252 968.197 551.826 30.487 582.313 166,3 108- Diğer Hazır Değerler 84.816 0 84.816 64.089 0 64.089 132,3 11- Menkul Kıymetler 31.273 7.046 38.319 18.870 9.438 28.308 135,4 118- Diğer Menkul Kıymetler 31.273 7.046 38.319 18.870 9.438 28.308 135,4 1.747 48.712 50.459 1.744 44.759 46.503 108,5 4.803 4.803 8.850 8.850 54,3 16.740 18.484 8.740 10.484 176,3 27.169 27.169 27.169 27.169 100- Kasa 102- Bankalar 12- Ticari Alacaklar 120- Alıcılar 126- Verilen Depozito Ve Teminatlar 127- Diğer Ticari Alacaklar 1.744 3 128- Şüpheli Ticari Alacaklar 1.744 3 0 0,0 100,0 13- Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0 135- Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0 136- Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0 15 - Stoklar 0 7.880 7.880 0 5.815 5.815 0,0 153- Ticari Mallar 0 7.880 7.880 0 5.815 5.815 0,0 157- Diğer Stoklar 0 0 0 0 0 0 0,0 18- Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah 0 0 0 0 0 0 0,0 180- Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0 0 0 0 0 19- Diğer Dönen Varlıklar 0 18.515 18.515 0 9.693 9.693 191,0 190- Devreden Kdv 0 18.515 18.515 0 9.693 9.693 191,0 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi 0 0 0 0 0 0 100,0 193- Peşin Ödenen Vergiler 0 0 0 0 0 0 0,0 195- İş Avansları 0 0 0 0 0 0 0,0 196- Personel Avansları 0 0 0 0 0 0 1.748.330 7.911 1.756.241 1.640.208 11.609 1.651.818 22- Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 226- Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 0 0 522.161 0 522.161 406.319 0 406.319 2- Duran Varlıklar 23- Diğer Alacaklar 230- Diğer Çeşitli Alacaklar 0,0 0,0 106,3 0,0 0,0 128,5 0 0 0 0 0 0 522.161 0 522.161 406.319 0 406.319 128,5 24- Mali Duran Varlıklar 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0 242- İştirakler 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0 25- Maddi Duran Varlıklar 1.520 2.001 3.521 0 3.137 3.137 112,3 255- Demirbaşlar 5.182 35.947 41.128 3.282 35.947 39.228 104,8 257- Birikmiş Amortismanlar -3.662 -33.945 -37.607 -3.282 -32.810 -36.092 104,2 26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.648 5.910 30.558 33.556 8.160 41.716 73,3 260- Haklar 46.159 0 46.159 45.759 0 45.759 100,9 2.124 11.250 13.374 2.124 11.250 13.374 100,0 232-İştiraklerden Alacaklar 264- Özel Maliyetler 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 268- Birikmiş Amortismanlar 0 0 -23.634 -5.340 -28.974 -14.326 -3.090 -17.416 28- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah. 0 0 0 333 313 645 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 0 0 333 313 645 2.835.107 90.747 2.925.853 2.277.017 112.138 2.389.155 Aktif Toplamı DİPNOT Kasa Toplam Burs Kasa Hesabı Dernek+İktisadi İşletme Kasa Hesabı Banka+Hazır Değerler+Menkul Kıymetler Toplamı Burs Dernek+İktisadi İşletme 1.427 919 508 616 63 552 1.091.332 1.037.083 54.248 674.710 627.327 47.383 0,0 0,0 166,4 0,0 0,0 122,5 31.12.2014 - 31.12.2015 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL) PASİF 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İKTİSADİ İŞLETME 2015 DERNEK 2015 KONSOLİDE 2015 İKTİSADİ İŞLETME 2014 DERNEK 2014 KONSOLİDE 2014 KONSOLİDE 2015/2014 INDEKS 10.221 526.250 536.471 9.027 422.212 431.239 124,4 32- Ticari Borçlar 0 152 152 0 12.928 12.928 1,2 320- Satıcılar 0 152 152 0 12.928 12.928 1,2 33- Diğer Borçlar 0 522.161 522.161 18 406.319 406.338 128,5 331- Ortaklara Borçlar 0 522.161 522.161 0 406.319 406.319 128,5 0 0 0 0 - 335- Personele Borçlar(Kıdem Tazminatı) 336- Diğer Çeşitli Borçlar 0 0 0 18 0 18 0,0 34- Alınan Avanslar 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 10.221 3.936 14.157 9.009 2.964 11.973 118,2 360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 6.486 2.722 9.208 5.769 1.857 7.626 120,8 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.735 1.214 4.949 3.240 1.107 4.347 113,8 39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0 0 0 0 0 393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 0 0 0 0 0 0 4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 110.549 6.111 116.660 101.526 0 101.526 114,9 47- Borç ve Gider Karşılıkları 87.447 6.111 93.558 70.724 0 70.724 132,3 472- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 87.447 6.111 93.558 70.724 0 70.724 132,3 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları 23.102 0 23.102 30.802 0 30.802 0,0 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 23.102 0 23.102 30.802 0 30.802 2.714.336 -441.613 2.272.723 2.166.464 -310.073 1.856.391 122,4 50- Ödenmiş Sermaye 0 1.200.511 1.200.511 0 1.200.511 1.200.511 100,0 500- Sermaye 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 100,0 340- Alınan Sipariş Avansları 36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü. 5- Öz Kaynaklar 0,0 0,0 0,0 0,0 502- Sermaye Düzeltmesi 0 511 511 0 511 511 100,0 57- Geçmiş Yıllar Karları 2.166.464 -1.510.584 655.880 1.745.643 -1.442.933 302.711 216,7 570- Geçmiş Yıllar Karları 2.166.464 0 2.166.464 1.745.643 0 1.745.643 124,1 0 -1.510.584 -1.510.584 0 -1.442.933 -1.442.933 104,7 59- Dönem Net Karı (Zararı) 547.872 -131.540 416.332 420.820 -67.652 353.168 117,9 590- Dönem Net Karı 547.872 0 547.872 420.820 0 420.820 130,2 -131.540 -131.540 -67.652 -67.652 194,4 90.747 2.925.853 112.138 2.389.155 122,5 580 Geçmiş Yıllar Zararları 591- Dönem Net Zararı Pasif Toplamı 2.835.107 2.277.017 01.01.2014-31.12.2014 - 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL) İKTİSADİ İŞLETME 2015 DERNEK 2015 A- Bürüt Satışlar KONSOLİDE 2015 İKTİSADİ İŞLETME 2014 DERNEK 2014 KONSOLİDE 2014 KONSOLİDE 2015/2014 INDEKS 1.749.917 155.689 1.905.606 1.397.229 195.232 1.592.461 119,7 1- Yurtiçi Satışlar 0 141.204 141.204 0 184.566 184.566 76,5 İlan ve Reklam Gelirleri 0 18.970 18.970 0 48.750 48.750 38,9 Etkinlik+Salon Kullanım 0 104.692 104.692 0 128.816 128.816 81,3 Sponsorluk Gelirleri 0 17.542 17.542 0 7.000 7.000 0,0 2- Diğer Gelirler 0 14.485 14.485 0 10.666 10.666 0,0 Diğer Gelirler 0 14.485 14.485 0 10.666 10.666 3- Bağış ve yardımlar 1.414.441 0 1.414.441 1.060.180 0 1.060.180 133,4 Burs Havuzu Bağışlar 1.090.951 0 1.090.951 840.607 0 840.607 129,8 311.119 0 311.119 208.571 0 208.571 0,0 12.371 0 12.371 11.002 0 11.002 112,4 335.476 0 335.476 337.049 0 337.049 99,5 B- Satış İndirimleri 0 500 500 0 0 0 0,0 1- Satıştan İadeler 0 500 500 0 0 0 0,0 Burs Toplama Kampanyası Dernek Bağışlar 4- Aidatlar Net Satışlar 0,0 1.749.917 155.189 1.905.106 1.397.229 195.232 1.592.461 119,6 D- Satışların Maliyeti 0 -81.655 -81.655 0 -108.384 -108.384 75,3 1- Satılan Ticari Malların Maliyeti 0 -11.158 -11.158 0 -5.646 -5.646 2- Satılan Hizmet Maliyeti 0 -70.496 -70.496 0 -102.738 -102.738 68,6 Dergi Giderleri 0 -21.611 -21.611 0 -46.567 -46.567 46,4 Etkinlik Giderleri+Salon Kullanım Gid. 0 -48.885 -48.885 0 -55.541 -55.541 88,0 E-Dergi ve E-Bülten Giderleri 0,0 0 0 0 0 -630 -630 1.749.917 73.534 1.823.451 1.397.229 86.848 1.484.076 122,9 E- Faaliyet Giderleri -1.254.654 -199.479 -1.454.133 -991.036 -154.760 -1.145.795 126,9 1- Amaca Yönelik Giderler -1.057.026 0 -1.057.026 -799.091 0 -799.091 132,3 Burs Havuzu Giderleri -789.649 0 -789.649 -731.499 0 -731.499 107,9 Burs Toplama Kampanyası Giderleri -265.833 Brüt Satış Karı Dernek Amaca Yönelik Giderler 3- Genel Yönetim Giderleri Faaliyet Karı veya Zararı 0,0 -265.833 -61.933 -1.543 0 -1.543 -5.659 0 -61.933 -5.659 27,3 -197.628 -199.479 -397.107 -191.945 -154.760 -346.704 114,5 495.263 -125.945 369.318 406.193 -67.912 338.281 109,2 F- Diğ.Faaliyet.Olağan Gelir Ve Karlar 69.412 543 69.955 29.196 266 29.461 237,4 3- Faiz Gelirleri 245,5 65.600 263 65.863 26.832 0 26.832 4-Kambiyo Karları 1.256 0 1.256 0 0 0 5-Menkul Kıymet Satış Karları 2.556 280 2.836 2.364 266 2.630 107,8 G- Diğ.Faaliyet Olağan Gider Ve Zarar -16.804 -6.140 -22.944 -14.571 -8 -14.579 157,4 2- Karşılık Giderleri -16.724 -6.111 -22.834 -14.114 0 -14.114 161,8 0 0 0 -3 0 -3 4- Kambiyo Zararları 5- Diğer Olağandışı Gider ve zararlar 0,0 0,0 -80 -29 -109 -455 -8 -463 23,6 547.871 -131.542 416.330 420.817 -67.654 353.163 117,9 I- Olağandışı Gelir Ve Karlar 1 1 2 3 3 6 28,5 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1 1 2 3 3 6 28,5 547.872 -131.540 416.332 420.820 -67.652 353.168 117,9 Olağan Kar veya Zarar Dönem Karı Veya Zararı ODTÜMİST - BHÇG RAPORLARI 2015 yılı Fiili ve 2016 ile 2017 Yılları Bütçeleri 2015 ve 2014 Yılları Fiili Sonuçları Aylık Burs Tutarı TL Burs Çeşidi Normal Burs Onur Listesi Bursu Kemal Kurdaş Bursu Özel Burs Yeni Bursiyer Normal Burs TOPLAM AYLIK TOPLAM YILLIK BURS DİĞER GİDERLER YILLIK GİDER TOPLAMI 31.12.2015 Fiili Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı Toplamı TL 220 264 440 299 67 5 65.780 17.688 2.200 300 237 608 71.100 156.768 1.015.862 29.854 1.045.716 31.12.2014 Fiili Burs Verilen Aylık Burs Öğrenci Aylık Burs Tutarı TL Sayısı Toplamı TL 200 240 400 350 430 83 5 1 86.000 19.920 2.000 350 519 108.270 762.210 27.218 789.428 Aylık Burs Tutarı 10,0 10,0 10,0 DEĞİŞİM % Burs Verilen Öğrenci Sayısı Aylık Burs toplamı -30,5 -19,3 -23,5 -11,2 10,0 17,1 44,8 33,3 9,7 32,5 2015 yılı Fiili ile 2015 Yılı Bütçe Karşılaştırması 31.12.2015 Bütçe 31.12.2015 Fiili Aylık Burs Tutarı TL Burs Çeşidi Normal Burs Normal Burs 2015 sonrası Onur Bursu 2015 sonrası Onur Listesi Bursu Kemal Kurdaş Bursu Özel Burs Özel Burs Burs Verilen Öğrenci Sayısı Aylık Burs Toplamı TL Bütçe-Gerçekleşen Farkı % Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı Toplamı TL Aylık Burs Tutarı TL Aylık Burs Tutarı Burs Verilen Öğrenci Sayısı Aylık Burs toplamı 220 300 299 237 65.780 71.100 220 300 268 260 58.960 78.000 11,6 -8,8 11,6 -8,8 264 440 0 0 67 5 0 0 17.688 2.200 0 0 264 440 385 242 65 5 1 1 17.160 2.200 385 242 3,1 3,1 608 156.768 1.015.862 29.854 1.045.716 600 156.947 1.089.370 60.140 1.149.510 1,3 -0,1 -6,7 -50,4 -9,0 TOPLAM AYLIK TOPLAM YILLIK BURS DİĞER GİDERLER YILLIK GİDER TOPLAMI 2016 Yılı Bütçe ile 2015 Yılı Fiili Sonuçları Karşılaştırması 31.12.2016 Bütçe Önerisi Aylık Burs Tutarı Burs Çeşidi Normal Burs Normal Burs 2015 sonrası Onur Bursu 2015 sonrası Onur Listesi Bursu Kemal Kurdaş Bursu Özel Burs Özel Burs 250 340 400 300 500 440 280 TOPLAM AYLIK TOPLAM YILLIK BURS YILLIK DİĞER GİDERLER YILLIK GİDER TOPLAMI Burs Verilen Öğrenci Sayısı 2016 Bütçe artış oranı % 31.12.2015 Fiili Aylık Burs toplamı 191 334 15 53 5 1 1 47.750 113.560 6.000 15.900 2.500 440 280 600 186.430 1.426.664 113.391 1.540.056 Aylık Burs Tutarı TL 220 300 350 264 440 0 0 Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı Toplamı TL 299 237 0 67 5 0 0 65.780 71.100 0 17.688 2.200 0 0 608 156.768 1.015.862 29.854 1.045.716 Aylık Burs Tutarı Burs Verilen Öğrenci Sayısı Aylık Burs toplamı 13,6 -56,5 29,0 -37,8 37,4 13,6 13,6 -26,4 0,0 -11,2 12,0 -1,3 18,9 40,4 279,8 47,3 2017 Yılı Bütçe Önerisi ile 2016 Yılı Bütçe Önerisi Karşılaştırması Burs Çeşidi Normal Burs Normal Burs 2015 sonrası Onur Bursu Onur Bursu 2015 sonrası Kemal Kurdaş Bursu Özel Burs Özel Burs 31.12.2017 Bütçe Önerisi Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı toplamı Aylık Burs Tutarı 275 375 330 440 550 480 300 TOPLAM AYLIK TOPLAM YILLIK BURS YILLIK DİĞER GİDERLER YILLIK GİDER TOPLAMI Bağış/Bağışcı Bilgileri Düzenli Burs Bağışcısı Sayısı Aylık düzenli burs bağışı (TL) Maraton düzenli bağışlar (TL) (Yukarıdaki toplamın içinde) Toplam Düzenli Bağışlar (TL) Maraton Tek seferlik Bağışlar (TL) Toplam Tek seferlik Bağışlar (TL) Toplam burs bağışları (TL) Faiz Gelirleri (TL) Sponsor Gelirleri (TL) AB Proje Geliri Dernekten Aktarılacak (TL) Toplam Gelirler Toplam Giderler Fark 31.12.2015 Fiili 100 397 61 35 5 1 1 27.500 148.875 20.130 15.400 2.750 480 300 600 215.435 1.691.657 125.802 1.817.459 31.12.2014 Fiili 2014 e göre Değişim % 25,5 21,6 31.12.2016 Bütçe Önerisi Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı Toplamı TL Aylık Burs Tutarı TL 250 340 400 300 500 440 280 191 334 15 53 5 1 1 47.750 113.560 6.000 15.900 2.500 440 280 600 186.430 1.426.664 113.391 1.540.056 31.12.2015 Bütçeye göre Bütçe Değişim % 759 97.806 605 80.449 800 90.004 12.050 1.008.070 294.699 65.649 1.368.418 53.096 4.625 29.026 7.130 773.723 208.571 63.137 1.045.431 22.655 3.747 4.700 1.455.166 1.045.716 409.450 1.071.833 789.428 282.407 35,8 1.252.388 32,5 1.149.510 45,0 102.878 69,0 11.310 30,3 948.159 41,3 200.000 4,0 55.200 30,9 1.203.359 134,4 31.273 13.055 -5,1 8,7 31.12.2016 Taslak Bütçe 2017 Bütçe Artış Oranı % Burs Verilen Öğrenci Aylık Burs Sayısı toplamı Aylık Burs Tutarı 10,0 10,3 -17,5 46,7 10,0 9,1 7,1 Bütçe 2016 Hedeflenen Değişim % -47,6 18,9 306,7 -34,0 -42,4 31,1 235,5 -3,1 10,0 9,1 7,1 0,0 15,6 18,6 10,9 18,0 31.12.2017 Taslak Bütçe Bütçe 2017 Hedeflenen Değişim % 900 109.476 18,6 11,9 1.000 123.017 11,1 12,4 6,5 18.195 6,3 1.177.271 47,3 220.000 18,9 54.572 13,7 1.451.843 69,8 57.515 28.080 7.500 51,0 16,8 -25,3 -16,9 6,1 8,3 507,1 23.695 1.337.099 230.000 57.000 1.624.099 45.836 37.200 38.400 30,2 13,6 4,5 4,4 11,9 -20,3 32,5 16,2 1.544.937 -9,0 1.540.056 298,0 4.882 6,2 1.745.535 1.817.459 -71.924 13,0 18,0 -1.573,3 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 YILI DENETLEME RAPORU 16.02.2016 İSTANBUL ODTU MEZUNLARI DERNEĞİ GENEL KURULU’NA DENETLEME KURULU ÜYELERİ’NİN AD VE SOYADLARI: - Ümmüşen Gürsoy - Seçil Başkaya - Özlem Soydaş İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemindeki hesap ve faaliyetleri Tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 19. Maddesi uyarınca Dernek merkezinde 16.02.2016 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda denetlenmiş olup, denetleme sonuçları maddeler halinde aşağıda sunulmuştur. 1. Dernek Hesapları ve Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin ve İktisadi İşletmesi’nin 2015 yılı kanuni defterlerinin incelenmesi. Dernek; Genel Kurul Karar Defteri’nin Beyoğlu 15.Noterliği’nin 05/06/2014 tarih ve 7797 sayısı ile, Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin keza, Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17450 yevmiye sayısı ile, Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17452 yevmiye sayısı ile, Envanter’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 1745 yevmiye sayısı ile, İktisadi İşletme; Genel Kurul Karar Defteri’nin Beşiktaş 5. Noterliği’nin 21/11/2003 tarih ve 32136 yevmiye sayısı ile, Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin keza, Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17447 yevmiye sayısı ile, Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17449 yevmiye sayısı ile, Envanter in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17448 yevmiye sayısı ile, tasdik edildiği saptanmıştır. Derneğin kanuni defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tesbit olunmuştur. Derneğin mali yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiği, denetim tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’nca alınan kararların dernek tüzük ve yönetmeliklerine, genel kurul kararlarına aykırı bir husus içerdiği hususunda herhangi bir tespitin bulunmadığı anlaşılmıştır 2. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı Faaliyet Raporu’na ekli 01/01/2015 - 31/12/2015 dönemine ait Bilanço’sunun Derneğin yasal defter ve kayıtlarına uygun bir biçimde düzenlendiği tesbit olunmuştur. İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet dönemi hesap ve işlemleri Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensiplerine göre incelenmiş bulunmaktadır. 3. Üçüncü şahıslarla (kira, danışmanlık/müşavirlik, sigortalama vb..) dernek arasında yapılan sözleşmelerin yönetim kurulu kararlarına uygun yapıldığı, yönetim kurulu karar defterinin, üye defterinin tutulduğu, güncel demirbaş listesinin çıkarılmış olduğu belirlendi. 4. Çalışanlar için her ay düzenli olarak kıdem tazminatı karşılığı ayırıldığı görülmüştür. 5. Kurulumuza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk duyurusu ulaşmamıştır. 6. Genel Kurul sonuç bildirimi (Ek:3) zamanında düzenlenmiş ve İl Dernekler Müdürlüğü’ne verilmiştir. 7. Kurulumuza geçen dönem gelen ek denetim talebi dikkate alınarak, bu yıl da Maraton burs hesabı incelenmiştir. Buna göre; 26/10- 31/12 /2015- tarihleri arasında 1.184 kişi toplam 294.699,32 TL bağışta bulunmuştur. 31/12/2015 itibariyle bu bağış tutarı üzerinden; - 99.000,00 TL’sı burs olarak dağıtılmış, - 1.066,89 TL’sı hesabın finansal getirisi olmuş, 160,04 TL’ sı banka gideri tahakkuk etmiş olup bakiyesi ilgili burs hesaplarında değerlendirilmektedir. Yukarıda aktarılan görüş ve düşüncemiz ışığında, işbu rapor ekindeki 31.12.2015 tarihli Bilançonun bu tarihteki mali durumu, (01.01.2015 - 31.12.2015) 12 aylık döneme ait Kar/Zarar tablosunun, gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Sonuç olarak Bilanço, Kar/Zarar tablosunun onaylanmasını, Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel Kurul’un görüş ve onaylarına sunarız. Ümmüşen Gürsoy Seçil Başkaya Özlem Soydaş