Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci
Transkript
Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci
İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci Önceki İş Gününe Ait "Tahsilat Banka Hesap Özet Cetveli"nin Sistem Üzerinden Alınması KEÖS Hesap Özet Cetveli Müdürlüğümüz Tahsilat Hesabının Olduğu Ziraat Bankası Şubesinden Alınan Banka Hesap Özet Cetveli ile Sistem Üzerinden Alınan Hesap Özet Cetvelinin Karşılaştırılması Sorun Var Sorunun Ne Olduğunun Banka İle İrtibata Geçilerek Tespit Edilmesi Gerekli Düzeltmenin Yapılması/Yaptırılması 1 Sorun Yok 1 Tahsilat Çeşidinin Tespit Edilmesi Diğer Tahsilatlar 2B Tahsilatları Tahsilatın Çeşidine Göre İlgili Hesapların İlgili Ekonomik Kodlarına Göre Giriş İşleminin Yapılması 2 Say2000i Muhasebe İşlem Fişlerinin Onaylanması 3 Hazırlayan: Onaylayan: Yevmiye Tarihinin Değiştirilmesi İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci 3 2 Harcama Yönetim Sistemine Giriş Yapılması HYS Say2000 i Gelen Ekrana Ekstrede Yer Alan Dekont No ve Tarih Girişinin Yapılarak "Borç Sorgula" Butonuna Basılması Ekrana Gelen İlgiliye Ait Ödeme Planından Tahsil Edilen Tutarın ve Vade Tarihinin Kontrol Edilmesi Doğru 4 Hazırlayan: Doğru Değil Mizan Bankadan Gelen Hesap Ekstresinin Bakiyesi ile Mizandan 102.5.2 Hesabının Bakiyesinin Kontrol Edilmesi Sistem Üzerinden "Taşınmaz" Sekmesi Altında Yer Alan "2b Satış İşlemleri" Butonuna Basılması Yeni Sorgu Yapılarak İlgilinin TC No, Taşınmaz No, Satış Tahsilatı Kayıt No Girişinin Yapılması ve Tahsilat Türü Olarak 102Bankanın Seçilmesi Ayrıntılı Günlük Mizanın Dökümünün Alınması Uyumlu 6 102.5.2 Hesabına Ait Yardımcı Defter Dökümünün Alınması Banka Ekstresi ve Mizan Dökümü ile Birleştirilmesi Muhasebe İşlem Sorumlusu ve Muhasebe Yetkili Yardımcısı Tarafından İmzalanması Hesaba İlişkin Dökümlerin Dosyalanması 5 Onaylayan: Uyumsuz Hatalı Kayıtların Tespit Edilmesi Düzeltme İşlemlerinin Yapılması 6 İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci 4 Söz Konusu Ödeme Ekrandan Seçilerek "Muhasebeleştir" Butonuna Basılması HYS 5 Say2000i Otomatik Olarak Muhasebeleşen Kayıtlara İlikin Yevmiye Numarasının Alınması Muhasebe İşlem Fişlerinin Onaylanması 7 Yevmiye Tarihlerinin Değiştirilmesi Ayrıntılı Günlük Mizanın Dökümünün Alınması Yevmiye Tarihlerinin Değiştirilmesi Mizan 7 Bankadan Gelen Hesap Ekstresinin Bakiyesi ile Mizandan 102.5.2 Hesabının Bakiyesinin Kontrol Edilmesi Varsa Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi 102.5.2 Hesabına Ait Yardımcı Defter Dökümü Banka Ekstresi ve Mizan Dökümünün Birleştirilmesi Hesaba İlişkin Dökümlerin Dosyalanması Hazırlayan: Tahsilatın 333.2.99.99. Ekonomik Kodu İle Emanete Alınması Onaylayan: Muhaseb e İşlem Fİşi