Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT
Transkript
Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT
Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28.08.2015 tarihli ve 9290 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 01.10.2015 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilecektir. Söz konusu değiĢiklikler içtüzük ve izahname tadil metinlerinin Ticaret Sicili’ne tescil ettirileceği 01.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır. DEĞĠġĠKLĠKLERĠN KONUSU: 1. Fon Unvan DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Fon Unvanı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu Yeni Fon Unvanı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 2. Fon Tür DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun türü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Fon Türü Büyüme Amaçlı Esnek Fon Yeni Fon Türü Endeks Fon 3. Fon ĠĢletme Adı DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun işletme adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Fon ĠĢletme Adı AHE Turuncu Dengeli Fon Yeni Fon ĠĢletme Adı AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu 4. Yatırım Stratejisi DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Eski ġekil Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör borçlanma araçları, BİST’te işlem gören şirket payları ile ters repodan oluşturulur. Fon hem sermaye kazancı hem de faiz geliri ve temettü elde etmeyi hedefler. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Orta risk profiliyle yönetilen, pay riski alabilen dengeli bir portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Yeni ġekil Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen “Endeks Fon”dur. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi’nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Korelasyon katsayısı, belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile endeks fonun birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eden, +1 ile -1 arasında bir değer olup, aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 1 Ortak Duyuru Metni r : Korelasyon katsayısı Xt : Fonun t günündeki birim pay değeri Yt : Baz alınan endeksin t günündeki birim pay değeri Xort : Hesaplama dönemindeki ortalama birim pay değeri Yort : Hesaplama dönemindeki ortalama endeks değeri Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T. İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T. İş Bankası A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST) 5. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisi bant aralığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisi bant aralığının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Fon Unvanı AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF Eski ġekil %40-70 Devlet İç Borçlanma Araçları, %30-60 BIST’te İşlem Gören Şirket Payları, %0-10 Ters Repo, %0-20 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları, %0-10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve %0-25 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı. Yeni ġekil %80-%100 BIST’te İşlem Gören, İş Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan Şirket Payları, %0-%10 Ters Repo ve %0-%10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri. 6. KarĢılaĢtırma Ölçütü DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun karşılaştırma ölçütünün eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Fon Unvanı AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF Eski ġekil %49 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %40 BIST 100 Endeksi + %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL. Yeni ġekil %95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 BİST-KYD O/N Repo Endeksi. 7. Yatırım Sınırlamaları DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fon’un yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: 2 Ortak Duyuru Metni ESKĠ ġEKĠL: VARLIK TÜRÜ BIST’te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) Takasbank Para Piyasası İşlemleri Yatırım Fonu Payları Gelir Ortaklığı Senetleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler EN AZ % 30 40 0 0 0 0 0 0 0 EN ÇOK % 60 70 20 10 25 10 20 20 20 EN AZ % 80 EN ÇOK % 100 0 0 0 0 0 5 5 5 10 10 YENĠ ġEKĠL: VARLIK TÜRÜ BIST’te İşlem Gören, İş Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) Ters Repo Takasbank Para Piyasası İşlemleri 8. Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi ve Fon Toplam Gider Kesintisi DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Fon Unvanı AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF Fon Unvanı AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi Oranı Eski Yeni Günlük Yıllık Günlük Yıllık Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 Yüzbinde 5,20 Yüzde 1,89 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Eski Yeni Günlük Yıllık Günlük Yıllık Yüzbinde 6,25 Yüzde 2,28 Yüzbinde 5,25 Yüzde 1,91 9. Fon Denetçi DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nda fon denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Alper Eşsizoğlu ve Sn. Mehmet Tolga Oskay’ın fon denetçiliklerine son verilmiş, söz konusu fonların fon denetçiliklerine Sn. Nilgün Kılıçuzar ve Sn. Süleyman Murat Çağlar atanmıştır. 3