Portföy Dağılım Raporu - Aylık
Transkript
Portföy Dağılım Raporu - Aylık
AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON Eylül 2016 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON B-)Kurucunun Ünvanı : AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D-)Fon Tutarı : 600.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 60.000.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 18.217.107,37 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 909.350.975,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 6 Mayıs 2011 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 0,020033 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 0,019478 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 2,85 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 2,47 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 0,46 a-)Hisse Senedi : 94,61 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00 e-)Devlet Tahvili Repo : 0,00 f-) BPP : 0,84 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)Değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)Diğer : 4,55 : 1,522 a-)Hisse Senedi : 0,00 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-)Opsiyon : 0,00 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,00 : 3,00 II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı I-)Portföyün Ortalama Vadesi III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 557.414,93 3,17 HİSSE SENETLERİ ROCHE HOLDING AG 750,00 AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON Eylül 2016 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 1.500,00 586.754,52 3,34 18.000,00 546.496,92 3,11 BANCA GENERALI ORD 7.500,00 429.749,88 2,44 BNP PARIBAS 2.000,00 307.098,39 1,75 BPOST SA ORD 6.977,00 563.861,13 3,21 BRAAS MONIER BUILDING GROUP SA CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS DIALOG SEMICONDUCTOR PLC EULER SA ORD NPV 7.219,00 630.160,20 3,58 21.716,00 548.581,86 3,12 7.000,00 466.384,30 2,65 3.000,00 345.410,21 1,96 1.367,00 347.069,36 1,97 4.618,00 480.576,31 2,73 10.000,00 368.692,52 2,10 2.501,00 440.325,82 2,50 18.257,00 646.172,56 3,68 2.967,00 239.187,21 1,36 8.000,00 625.871,49 3,56 RELX N.V. 10.000,00 536.768,00 3,05 SAF HOLLAND SA 13.021,00 502.352,78 2,86 SANOFI ORD 2.000,00 454.977,98 2,59 SIEGn.DE 1.000,00 349.570,16 1,99 SU FP 1.500,00 312.449,30 1,78 TAKKT AG 7.000,00 468.732,66 2,67 ASHMORE GROUP PLC 40.000,00 549.648,72 3,13 BERENDSEN PLC 10.000,00 482.883,48 2,75 COUNTRYWIDE PLC 34.231,00 287.008,86 1,63 8.579,00 514.169,05 2,92 15.000,00 625.341,87 3,56 4.150,00 640.173,85 3,64 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE ITE GROUP PLC 40.000,00 403.696,80 2,30 65.000,00 411.266,12 2,34 JOHN WOOD GROUP 25.811,00 761.448,25 4,31 MEARS GROUP PLC 31.000,00 552.327,09 3,14 2.200,00 620.412,11 3,53 3.331,00 333.592,52 1,90 10.022,00 536.353,39 3,05 447.217,00 17.472.980,60 99,37 110.073,23 110.073,23 0,63 ANHEUSER BUSCH INBEV NV APPLUS SERVICES SA GFK AG ORD EUR NPV ING GROEP LEGRAND SA MEDIASET ESPANA COMUNICACION S NEOPOST SA PRYSMIAN SPA EXPERIAN PLC IMI PLC IMPERIAL BRANDS PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PL TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TOPLAM: NOMİNAL DEĞER BPP BPP 03/10/16 AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON Eylül 2016 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE TOPLAM: PORTFÖY DEĞERİ: NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 110.073,23 110.073,23 0,63 557.290,23 17.583.053,83 100,00 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR A-)FON PORTFÖY DEĞERİ ORAN% 17.583.053,83 96,52 % 722.343,28 3,97 % C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 % -88.289,74 -0,48 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % B-)HAZIR DEĞERLER E-)BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 18.217.107,37 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti ORAN% 812,95 0,0045 % 35.648,42 0,1957 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti 251,52 0,0014 % 910,86 0,0050 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 4.014,88 0,0220 % 31,50 0,0002 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler BPP BSMV 543,04 0,0030 % 444,08 0,0024 % 8,15 0,0000 % 42.665,40 0,2342 % TOPLAM: VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı TL 55.566.113,000 1.092.024,25 4.884.513,000 97.155,89