faaliyet raporu
Transkript
faaliyet raporu
2014 FAALİYET RAPORU 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya Hayatın her anında, üyesinin yanında 71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına; Bize Olan Güveniniz Sayesinde Ulaştık... Teşekkürler İLKSAN Üyeleri. 2 www.ilksan.gov.tr www.ilksan.gov.tr 3 2014 FAALİYET RAPORU ÖĞRETMENLER, YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. O benimdir, o benim milletimindir ancak! Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! ‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın, Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY www.ilksan.gov.tr 3 ÖĞRETMEN MARŞI t ERTAYLAN 4 www.ilksan.gov.tr İÇİNDEKİLER Sunuş .............................................................................................................................. 8 2023 Vizyonu ................................................................................................................... 10 Gündem Maddeleri .......................................................................................................... 11 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ............................................................................ 13 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ..................................................................................... 17 Sandığın Mali Yapısı ........................................................................................................ 18 Protokoller ve Hizmet Alımları ......................................................................................... 22 Aidat ve Sosyal Yardım Faaliyetleri ................................................................................ 24 İkraz Faaliyetleri ............................................................................................................... 34 Personel, Haberleşme ve Evrak ....................................................................................... 44 Hukuki Faaliyetler.............................................................................................................. 46 Kalite Yönetim Sistemi ..................................................................................................... 47 Seminer............................................................................................................................. 48 7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında Kabul Edilen Önergeler................. 49 Yenikent Ticaret Merkezi Kiraya Verildi............................................................................. 50 2014 Yılı Gerçekleşen Kampanya Bilgileri........................................................................ 51 Sandığımızın Bağlı Ortaklığı DE-HA A.Ş. İşletmesinde Bulunan Tesislere Ait Tanıtım Bilgileri ........................................................................................................... 52 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Bilançosu .......................................... 57 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları .......................... 59 6 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu ...................................... 77 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu Açıklamaları ................. 78 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Bütçesi.............................................................. 87 İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Bütçe Açıklamaları ........................................... 90 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu .......................................................................... 99 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu .......................................................... 109 De-Ha A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu ................................................................................ 115 De-Ha A.Ş. 2014 Yılı Denetim Raporu ............................................................................... 139 www.ilksan.gov.tr www.ilksan.gov.tr 7 Saygıdeğer İl Temsilcisi Arkadaşlarım; İLKSAN; 71 yıllık yolculuğunda birçok badireler atlatmış olmasına rağmen, üyelerinden almış olduğu destekle her seferinde ayakta kalmayı başarmış, değişim odaklı, çağa ayak uyduran, kurumsal yapısı ve kaliteli hizmeti esas alan anlayışıyla eğitim camiasının en önemli kurumlardan biri olmayı başarmıştır. 1996 yılına kadar üye birikimlerini iyi değerlendirememiş Sandık, üyesine hak ettiği hizmeti verememiş bir şekilde 8 gerçek sahiplerine devredilmiştir. 1996 yılında göreve gelen Yönetim Kurulu; üyelerin aylarca ödenmeyen sosyal yardımlarını ödemiş, Sandık adına açılan davalarla mücadele etmiş ve İLKSAN’a olan güveni tazeleyerek bayrağı süregelen Yönetim Kurullarına devretmiştir. 2007 yılında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerine bayrağı teslim aldığı yerden daha yükseklere taşıyarak devam etmiştir. Üyelerimizi daha kaliteli yaşam standartlarına ulaştırmak adına verdiğimiz emekler neticesinde geldiğimiz noktayı şimdi sizlerle paylaşmanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Temsilcilerimizin teveccühü ile görev yaptığımız dört dönem boyunca Yönetim Kurullarımız tarafından İLKSAN ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda kararlar alınarak gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. www.ilksan.gov.tr Bir sosyal yardım sandığı olarak emekli, evlenme, doğal afet, ölüm, maluliyet ve şehit yardımlarıyla asıl misyonunu yerine getiren İLKSAN; üyelerini ekonomik yönden destekleyerek nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu ikraz hizmetini Evlilik, Özel Günler, Sağlık ve İcra İkrazı şeklinde çeşitlendirerek bu hizmete devam etmektedir. Tüm bunların yanında; Sandığımız, hiçbir taahhüt altına girmeden, sanal mağaza İLKSAN AVM aracılığıyla arsa, konut, mobilya, beyaz eşya ve bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla araç kampanyaları düzenleyerek piyasa şartlarından daha uygun fiyatta satışlar yapmış, üyelerine avantaj sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamıştır. Genel olarak, 2011 yılından itibaren Sanal mağaza olan İLKSAN AVM ile bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla düzenlenen bu kampanyalardan; 30 üyemiz konut, 154 üyemiz arsa, 1.044 üyemiz araç, 1 üyemiz eğitim, 74 üyemiz sağlık, 2.426 üyemiz otogaz, 198 üyemiz İLKSAN AVM, 40 üyemiz İLKSAN AVM/İstikbal-Bellona olmak üzere, toplamda 3.967 üyemiz yararlanmıştır. Değerli arkadaşlarım; 2012 yılında alınan Kamu Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda; 4357 Sayılı Kanun çerçevesinde yeni atanan öğretmenlerimize ‘’İsteğe Bağlı’’ üyelik imkânı getirilmiştir. Bu bağlamda göreve atanan öğretmenlerimizin %40’ı Sandığa üye olma talebinde bulunurken, branş öğretmenliğine atanan 19.800 üyeden %50’si İLKSAN’a güvenerek üyeliğe devam etmeyi tercih etmiştir. Alınan bu kararın İLKSAN’ı zor durumda bırakacağını düşünenlerin şunu görmeleri gerekir ki; kararın alındığı tarihte üye sayısı 260.214 olan Sandığımız, emekli olan ve üyelikten ayrılanlara rağmen 2014 yılı sonunda üye sayısını 265.187’ye ulaştırmış, daha da güçlenmiştir. www.ilksan.gov.tr “Üye Memnuniyeti” odaklı hizmet anlayışıyla yaptığımız tüm faaliyetlerimizin değerlendirilmesi ile ilgili düzenlediğimiz toplantı, bilgilendirme seminerleri ve anketlerin analizlerinde %90’a varan memnuniyet sağlandığı, karşılıklı güven ortamının oluştuğu, üye nezdinde itibarımızın arttığı ve şikâyetlerin azalarak önyargıların değiştiği görülmüştür. İLKSAN aleyhine girişimde bulunanlar bilmelidirler ki; bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamak adına, üyelerimizin menfaatlerini gözetmek, hak ve hukuklarını korumak, beklenti ve taleplerini karşılamak, küçük birikimlerini büyük kazançlara dönüştürmek en önemli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bizimle yola çıkan ve yola devam etmek isteyen üyelerimiz ile birlikte ortaya koyacağımız değerlerle ve ortak sesimizle daha geniş imkânlara kavuşarak daha güçlü olmaya devam edeceğimizin taahhüdünü verecek inanca ve güvene sahip olmanın huzuru içerisindeyiz. Son olarak sizlerin aracılığınızla tüm üyelerimize şunları iletmek istiyorum. İLKSAN; her türlü faaliyetlerini mevzuatı doğrultusunda, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, karşılıklı sevgi ve saygı ilkelerine bağlı olarak yürütmektedir. Bu nedenle karalayıcı kampanyalara, asılsız ve yanlış bilgilere inanarak sunulan imkânlardan mahrum kalmayınız. Bilginin doğruluğunun teyit edilmesi hususunda Sandığımızın her türlü iletişim kanalından bize ulaşabilir, faaliyetlerimizden, kampanyalarımızdan olabilirsiniz. ve özlük haklarınızdan haberdar Şimdiden ortaya koyduğumuz İLKSAN 2023 Vizyonumuz bizim için bir yol haritası niteliğinde olup, hedeflerimizi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla hepimize düşen görev, Sandığımıza sahip çıkmak, güçlendirmek ve emin adımlarla geleceğe taşımaktır. İLKSAN Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimize, İl ve İlçe Temsilcilerimize ve Sandık çalışanlarımıza sağlıklı, mutlu, umutlu ve başarılı bir ömür diliyor, saygılarımı sunuyorum. Tuncer YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı 9 İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı 2006 yılı sonunda 123.102.000 TL’si mevcut birikimi ile 19 bin üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek durumda olan Sandığımızın, bu kararlar ve yasal düzenlemeler neticesinde bugün itibariyle 831.499.295 TL’si nakde ulaşarak 49 bin üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek, mali yönden her geçen gün daha da güçlenen model bir kurum haline gelmiştir. 2023 Vizyonumuz • Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı içine almayı hedeflemiş, • Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve kuruluş yasasını TBMM’den çıkarmayı başarmış, bir İLKSAN, SAĞLIKTA • Sağlık sorunlarını en iyi şekilde çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla, • Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon Merkezi zincirleriyle, • Yaşlı ve Emekli üyelerimizin emekliliklerinde rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını gidermiş, bir İLKSAN, İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE • Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanan, bir İLKSAN, VİZYONUMUZ HUKUKİ YAPILANMADA EKONOMİK VE SOSYAL YAPISIYLA • Uzun vadede uygun faiz oranları ve ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal ihtiyacını karşılamış, • Üyelerin refah düzeylerini arttırmak için ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş, • Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş, • İhtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu çözmüş, • Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılamış, • İhtiyaç duyulan illerde üyelerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış, bir İLKSAN, 10 MALİ YAPISIYLA • Üye aidatları ve sandık gelirleri ile oluşturulan güçlü bütçesini; - Turizm Sektöründe, - Sağlık Sektöründe, - Finans Sektöründe, - Enerji ve Gıda Sektöründe, Yatırımlara dönüştürerek ekonomide sağlayacağı istihdam ile katma değer yaratıp bu sayede elde ettiği getirileri üyelerine adil bir şekilde yansıtan, • Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak mali yapısını güçlendirmiş, bir İLKSAN, 2023 • Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren, bir İLKSAN. www.ilksan.gov.tr 7.Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu 7.DÖNEM 3.OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış ve yoklama. 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 3. Divanın Teşekkülü ve Divana Temsilciler Kurulu tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi. 4. Protokol konuşmaları. 5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 6. Sandığın 2014 yılı konsolide bilançosu ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi onaya sunulması. 7. Denetleme Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 8. Yönetim Kurulunun faaliyetinin ibrası. 9. Denetleme Kurulunun faaliyetinin ibrası. 10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi. 11. 2015 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro Cetvellerinin okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması. 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı toplantı oturum ve huzur hakları ile Denetleme Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti. 13. Yeni Bağlı Birim, işletme açmak-kapatmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak veya mevcut şirketleri devir almak için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 2015 yılı İlk Olağan Temsilciler Kurulu toplantı tarihine kadar geçici bütçe ve geçici norm kadro yapma ve uygulama ile gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini kullanma konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 14. Dilek ve temenniler. 15. Kapanış. www.ilksan.gov.tr 11 YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ www.ilksan.gov.tr Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri YÖNETİM KURULU Tuncer YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ESENER Yön. Krl. Bşk. Vekili Fevzi VURGUN Yön. Krl. Üyesi Hüseyin TORUN Yön. Krl. Üyesi Resul DEMIRBAŞ Yön. Krl. Üyesi İlhami KESİCİ Yön. Krl. Üyesi Cengiz ÖZSAN Yön. Krl. Üyesi DENETLEME KURULU Ömer ESEN Denetleme Kurulu Başkanı Bekir ERDOĞAN Denetleme Krl. Üyesi www.ilksan.gov.tr Hayati CANKALOĞLU Denetleme Krl. Üyesi 13 13 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İDARİ TEŞKİLAT YAPISI www.ilksan.gov.tr 14 www.ilksan.gov.tr İdari Teşkilat Yapısı GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yardımcısı (İdari) Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Aidat ve Sosyal Yardımlar Müd. Didim Tesis Müd. Muhasebe ve Mali İşler Müd. Uzman İkraz Müdürlüğü Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü İLKSAN Ticaret Merkezi Teknik Eleman www.ilksan.gov.tr 15 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU www.ilksan.gov.tr 16 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Temsilciler Kurulunun değerli üyeleri; 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan 7.Dönem 1.Olağan Temsilciler Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, görev dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ Yönetim Kurulu Başkan V. Yusuf ESENER Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi VURGUN Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TORUN Yönetim Kurulu Üyesi Resul DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlhami KESİCİ Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz ÖZSAN Yönetim Kurulumuz; 2014 yılı içerisinde 27 toplantıda 186 maddeyi görüşerek karara bağlamıştır. Toplantılara Denetleme Kurulu Üyelerimiz de iştirak etmişlerdir. www.ilksan.gov.tr 17 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SANDIĞIN MALİ YAPISI 31.12.2014 Tarihi İtibariyle; 1- AKTİF YAPISI I-DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 3- Bankalar B- Menkul Değerler 3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar D- Diğer Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E- Stoklar 5- Diğer Stoklar G- Diğer Dönen Varlıklar 1- Devreden KDV 4- İş Avansları 6- Personel Avansları II-DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 1- Alıcılar 4- Verilen Depozito ve Teminatlar B- Diğer Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 3- İştirakler 6- Bağlı Ortaklıklar D- Maddi Duran Varlıklar 1- Arazi ve Arsalar 3- Binalar 5- Taşıtlar 6- Demirbaşlar 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 18 Önceki Dönem (2013) Cari Dönem (2014) 604.223.054,01 95.780.116,88 95.780.116,88 143.221.215,66 143.221.215,66 363.494.527,33 451.418,09 363.043.109,24 99.762,03 99.762,03 1.627.432,11 1.627.432,11 0,00 0,00 35.101.209,47 232.678,76 228.412,68 4.266,08 90.336,18 0,00 90.336,18 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 24.608.491,50 2.169.329,61 21.349.941,80 173.096,90 907.020,20 9.102,99 169.703,03 169.703,03 809.281.060,94 84.581.786,39 84.581.786,39 215.375.738,61 215.375.738,61 507.893.951,46 0,00 507.893.951,46 101.511,61 101.511,61 1.328.072,87 1.324.378,75 3.000,00 694,12 35.451.359,93 405.415,46 389.352,52 16.062,94 865.289,73 849.692,10 15.597,63 10.000.100,00 100,00 10.000.000,00 24.003.738,01 2.398.932,76 20.389.194,78 273.993,92 932.513,56 9.102,99 176.816,73 176.816,73 639.324.263,48 844.732.420,87 www.ilksan.gov.tr Önceki Dönem (2013) Cari Dönem (2014) I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR C- Diğer Borçlar 4- Personele Borçlar 5- Diğer Çeşitli Borçlar F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar 1- Satıcılar 4- Alınan Depozito ve Teminatlar C- Diğer Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler III- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye 1- Sermaye B- Sermaye Yedekleri 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları F- Dönem Net Karı (Zararı) 1.589.921,98 1.239.049,41 11.099,64 1.227.949,77 584.740,77 444.498,10 140.242,67 (-) 233.868,20 (-) 233.868,20 61.007.976,50 379,00 0,00 379,00 0,00 0,00 61.007.597,50 61.007.597,50 576.726.365,00 475.307.167,88 475.307.167,88 3.724.417,41 3.724.417,41 97.694.779,71 2.037.215,74 1.264.835,99 3.439,91 1.261.396,08 772.379,75 615.464,65 156.915,10 0,00 0,00 87.911.216,29 8.696,77 417,77 8.279,00 2.858.794,41 2.858.794,41 85.043.725,11 85.043.725,11 754.783.988,84 573.014.733,39 573.014.733,39 3.724.417,41 3.724.417,41 178.044.838,04 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 639.324.263,48 844.732.420,87 3- SANDIĞIN NAKİT VARLIKLARI Dönen Varlıklar 31.12.2013 Tarihi İtibariyle 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Kasa Mevcudu 0,00 0,00 Banka ve Portföy 239.014.610,53 299.957.525,00 İkrazdan Alacaklar 363.043.109,24 507.893.951,46 TOPLAM 602.057.719,77 807.851.476,46 www.ilksan.gov.tr Artış Oranı (%) 34,18 19 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2- PASİF YAPISI Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4- GELİR TABLOSU Önceki Dönem (2013) Cari Dönem (2014) A- BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satışlar 109.734.324,81 109.734.324,81 124.995.721,34 124.995.721,34 C- NET SATIŞLAR 109.734.324,81 124.995.721,34 (-) 84.467.137,63 (-) 84.467.137,63 (-) 94.348.511,99 (-) 94.348.511,99 25.267.187,18 30.647.209,35 (-) 10.007.748,76 (-) 10.007.748,76 (-) 10.899.065,47 (-) 10.899.065,47 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 15.259.438,42 19.748.143,88 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3- Faiz Geliri 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 80.968.314,81 78.702.409,17 2.265.905,64 106.160.663,90 102.882.146,93 3.278.516,97 (-) 44.727,80 (-) 44.727,80 (-) 26.153,02 (-) 26.153,02 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 96.183.025,43 125.882.654,76 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.736.536,56 111.610,38 1.624.926,18 (-) 224.782,28 (-) 1.902,45 (-) 222.879,83 53.403.325,59 55.918,74 53.347.406,85 (-) 1.241.142,31 (-) 4.707,14 (-) 1.236.435,17 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 97.694.779,71 178.044.838,04 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) GELİR TABLOSU ANALİZİ Gelir Tablosu Kalemleri Aidat Gelirleri Vadeli Bankalar Geliri Fon Geliri İkraz Geliri Vadesiz Banka Geliri Kira Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 20 31.12.2013 Tarihi İtibariyle (TL) 31.12.2014 Tarihi İtibariyle (TL) Artış Oranı (%) 109.734.324,81 124.995.721,34 6.207.754,20 10.935.809,31 13,91 34.964,50 42.070,01 62.443.620,87 68.583.387,82 1.699,69 1.725,02 1.645.877,59 1.792.858,27 620.028,05 1.485.658,70 76,16 20,32 9,83 1,49 8,93 139,61 www.ilksan.gov.tr 31.12.2014 İTİBARİYLE AKTİFTE KAYITLI DEĞERİ M² ALIM TARİHİ ALIM TARİHİNDEKİ AKTİF DEĞERİ Karacasu 5.200,00 1946 0,01 0,01 Balıkesir Burhaniye 59.043,00 1973 1,87 1,87 3 Aydın Akbük 324.598,00 1992 41.422,27 41.422,27 4 İstanbul Pendik 1.339.106,61 1992 119.234,82 76.602,95 5 Van Edremit 15.563,00 2004 180.662,40 171.445,66 6 Çayyolu Yenimahalle 5.251,00 2012 1.837.850,00 1.837.850,00 7 Aydın Didim 776,05 2014 (Cins Tashihi) 271.610,00 271.610,00 NO ARSA YERİ TAPU KAYDI 1 Bolu 2 TOPLAM 2.398.932,76 6- BİNALAR KULLANIM ALANI M² ALIM TARİHİ ALIM TARİHİNDEKİ AKTİF DEĞERİ 31.12.2014 İTİBARİYLE AKTİFTE KAYITLI DEĞERİ 3.605,00 1991 10.400,00 348.216,23 165,00 1992 3.579,48 3.579,48 Alanya 5.536,00 2002 6.620.000,00 6.620.000,00 Ankara K.Esat 110,00 2003 48.100,00 48.100,00 5 Ankara D.Bahçe 2.757,00 2008 3.391.757,80 3.525.211,02 6 Ankara Yenikent 16.227,00 2011 5.483.250,82 5.484.988,07 7 Ankara Kurtuluş 4.514,00 2011 4.332.664,42 4.359.099,98 NO BİNA YERİ TAPU KAYDI 1 Ankara Kızılay 2 K.Maraş K.Maraş 3 Antalya 4 TOPLAM 20.389.194,78 7- ARAÇLAR 31.12.2014 İTİBARİYLE AKTİFTE KAYITLI DEĞERİ NO ARACIN PLAKASI MARKASI MODELİ ALIM TARİHİ 1 06 YUR 94 Toyota Avensis 2006 15.11.2005 49.517,80 2 06 BP 9139 Renault Megane 2008 14.07.2008 24.883,04 3 06 DL1029 Volkswagen Caravella 2011 15.07.2011 50.880,00 4 06 FF 8402 Peugeot 508 2014 02.05.2014 73.881,99 5 06 FF 8398 Peugeot 301 2014 02.05.2014 33.895,68 6 06 FF 8401 Peugeot Partner 2014 02.05.2014 40.935,41 TOPLAM www.ilksan.gov.tr 273.993,92 21 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 5- ARSALAR Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu PROTOKOLLER VE HİZMET ALIMLARI İSTİKBAL – BELLONA PROTOKOLÜ Sandığımız ile İstikbal Mobilya San.ve Tic.A.Ş. arasında 16.04.2014 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile “ Avantaj Grup tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç projesi kapsamında İLKSAN üyelerine vermeyi taahhüt ettiği 500,00 TL ve 1.000,00 TL’ lik küpürlü İSTİKBAL/BELLONA hediye çeklerinin İSTİKBAL tarafından teminine ve hediye çekini Türkiye geneli herhangi bir istikbal/Bellona bayisine getiren İLKSAN üyesinin çek karşılığı alışveriş yapabilmesine” sağlanmıştır. ASİL GRUP OTO GAZ ‘DAN İLKSAN ÜYELERİNE FIRSAT ASİL GRUP OTOGAZ LTD. ŞTİ. İle yapılan sözleşmeye istinaden; 1. İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ arasında yapılan protokol gereği tüm İLKSAN üyeleri ve emekli personelinin kendilerini , aile bireylerini ve bakmakta yükümlü bulundukları yakınlarını kapsayacak yönde araçlarına montaj olanağı sağlanmıştır. 2. Sağlanan bu anlaşma ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye genelindeki bütün TSE li bayilerinde anlaşmalı fiyatlardan araçlarına montaj imkanı sunulacaktır. 3. Anlaşmalardan faydalanmak için ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye genelindeki bayilerinden herhangi birine üyemizin başvurması yeterli olacaktır. 4. Uygulanan fiyatlara montaj, fatura ve proje dâhil olup, sızdırmazlık ücreti müşteriye aittir. 5. Montajı yapılan ürün 2 yıl veya 100.000 km garanti kapsamındadır. 6. İş bu protokol İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD ŞTİ arasında yapılmıştır. *TCKN=Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası **ASES:Üyelerimize özel sunulan Vakıfbank ASES Kredi Kartı ile sahiplerine sağlanan fırsatlar Markalar ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ; TSİ – GDİ ve ECOBOOST Motorlu araçlara uyumlu, Benzin kullanmadan sadece sıvı otogaz sistemiyle çalışan, uzay teknolojisi LPdi sıvı sistem, size mükemmel bir sürüş keyfi, konfor ve tasarrufu bir arada yaşamanızı sağlar. VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ; Tüm yeni nesil araçlara uyumlu özel pompa ve enjektör tasarımlı, sıvı otogaz sistemiyle çalışan aracınıza klasmanında sınıf atlatan teknoloji harikası bir üründür. DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ; Üstün program ve yeni nesil enjektörleri sayesinde aracınıza yüksek performans sağlayan, tüm yeni nesil ve atmosferik motorlu araçlara uyumlu LPG Otogaz sistemidir. NORMAL SATIŞ FİYATI ÜRÜN VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ; VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ; DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ; NAKİT 9 TAKSİT NAKİT 9 TAKSİT 2.150 € 2.300 € 1.950 € 2.100 € 1,600 TL 1,750 TL 1,350 TL 1,450.TL 1.000 € 1 000 € NOT: ASİL GRUP OTOGAZ kurdaki oynamalarda fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. 22 İLKSAN ÜYE ÖZEL FİYAT 925 € 925 € www.ilksan.gov.tr FİRMA ŞEHİR İNDİRİM YÖNTEMİ İNDİRİM KONUSU İNDİRİM ORANI SÖZLEŞME SONA ERME TARİHİ SAĞLIK BAYINDIR SAĞLIK GRUBU ANKARA İSTANBUL TCKN* TEDAVİ Bayındır Grubu Özel Oranları Süresiz SAĞLIK Özel Keçiören Hastanesi Ankara TCKN TEDAVİ %20’ye Varan İndirimler Süresiz EĞİTİM BRITISH TOWNBEMAR Kariyer Okulu İstanbul Kadıköy İstanbul Şişli İstanbul Pendik Ankara Kızılay Eskişehir (Sadece BEMAR TCKN eğitimleri ve sınav ingilizcesi için) Kütahya Aydın İzmit EĞİTİM %40’a Varan İndirimler Süresiz AKARYAKIT ALPET GENEL ASES** YAKIT %6 Süresiz AKARYAKIT OPET HIGHWAY / BOLU ASES** YAKIT %5 Süresiz ALIŞVERİŞ POLTEK GENEL ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz GİYİM ATALAR BAYAN GİYİM HIGHWAY / BOLU ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz GİYİM HERRY BAYAN GİYİM HIGHWAY / BOLU ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz SAĞLIK DENTİSTANBUL İSTANBUL ASES** TEDAVİ %10 Süresiz YİYECEK BOLU MENGEN LOKANTASI HIGHWAY / BOLU ASES** YEMEK %15 Süresiz SAĞLIK DİŞ HEKİMİ GÖKÇEN SARGIN ANKARA TCKN TEDAVİ ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN ÜCRETLER Süresiz SAĞLIK DİŞ HEKİMİ ELİF ACARAKÇAY ANKARA TCKN TEDAVİ ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN ÜCRETLER Süresiz OTOMOTİV BOSCH CAR SERVİCE YETKİLİ SERVİSİ VOPEL OTOMOTİV ANKARA TCKN TAMİR İŞÇİLİKTE %25 YEDEK PARÇA %10 Süresiz SAĞLIK KORU HOSPİTAL ANKARA TCKN TEDAVİ %20 Süresiz EĞİTİM ÜMİTKÖY MONTESSORİ KOLEJİ VE TUDEM DERSHANESİ ANKARA TCKN EĞİTİM %30 1 YIL AKARYAKIT ASİL GRUP TÜM TÜRKİYE BAYİLERDE TCKN Vialle(Lpdi Marka)%9.09 AKARYAKIT Vialle(LiquidSi) markada%14 DYMCO markada%17 www.ilksan.gov.tr Süresiz 23 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SEKTÖR Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ ÜYELERİMİZ 4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz; • • • • • • • • • Sınıf öğretmenleri, Aday sınıf öğretmenleri, Özel Eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri, Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar) Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan; - Millî Eğitim Müdürleri, - Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, - Millî Eğitim Şube Müdürü, - Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç) Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar, Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri, Sandık işlerinde çalışan memurlar. İsteğe Bağlı üyelerimiz; Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde; “ Bu kararın yayımlandığı tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu madde de öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu Genelgeye göre; 1. 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere, Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa atananlar ile mevcut kadrolarından sayılan unvan ve yerlere naklen atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir. 2. 01/06/2012 tarihinden sonra, 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere ataması yapılanlardan İLKSAN’a üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne veya il/ ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edebilirler. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçeleri en geç 15 gün içerisinde İLKSAN Genel Müdürlüğüne intikal ettirecektir. 3. İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin 01/06/2012 tarihinden sonra tekrar İLKSAN üyeliği kapsamında bir göreve atanmaları halinde, isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik Sürdürme; 24/10/2012 tarih ve 28451 sayılı Resim Gazete’de yayınlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü, Üyelikler başlıklı 18. Maddesinin 4. ek fıkrası şu şekildedir: “ 01/06/2012 tarihinden itibaren 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’da sayılan görevlere atananlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.” 24 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK MADDE 1- 22/03/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “ Üyelik kapsamında Sandığa an az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılır” AİDAT VE SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER Yürürlükte bulunan Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde gelişen konjonktür ve mahkeme kararları nedeniyle değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler aşağıda verilmiştir. 1. Evlenme yardımı yapılabilmesi için istenilen evraklara, özellikle isteğe bağlı üyeler ile üyelik sürdüren üyelerin göreve başlayış tarihleri, ayrılış tarihleri tespit edilmesi önem arz ettiğinden, Evlenme Yardımı için başvuran üyemizin göreve atandığı tarih ve görev değişikliklerinin MEB kayıtlarından alınamaması nedeniyle hizmet cetveli belgesi istenilmiş olup, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir. www.ilksan.gov.tr 25 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Evlenme yardımı Madde 5-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 T.D.) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; hizmet cetveli ile evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği, eklenir. 2. T.C. Danıştay Onuncu Dairesi kararıyla İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Emekli Yardımını düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasındaki “Sandık üyesi iken” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “aidat iadelerini almamak kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halindeki” ibaresini iptal etmesi sebebiyle 10. maddenin birinci fıkrasında yer alan Sandık üyesi iken ibaresi kaldırılarak; “Üyelik kapsamında iken en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, üçüncü fıkra Mahkeme kararı doğrultusunda, tamamen iptal edilmiş olup aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir. Emekli yardımı Madde 10-(1) (Değişik: Mart 2014/2678 TD) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara; (3) Mülga: Mart 2014/2678 TD 3. Üyeliğe devam etme başlığı altında düzenlenen; Emekliye ayrıldığı halde üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerin, üye aidatlarını peş peşe dört aidatını ödemediğinde, üyeliği resen sona erdirilerek, mevzuatımıza göre emekli yardımı yapılması, ilgili üyenin bilgisi dışında gerçekleştiğinden, bu durumda bulunan üyelerimize; yatırılmayan aidatlarının yatırılması konusunda yazılı tebliğ edilmesi, 30 gün içerisinde aidatlar yatırılmadığında üyeliklerinin sona erdirilmesi şeklinde yeniden düzenleme yapılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir. Üyeliğe devam etme Madde 11-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir. (5) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 2 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır. 4. Yönetmeliğin Aidat borçlarının tahsili başlıklı 20. maddesinin (4). Fıkrasında yer alan “Ancak üyenin evlenme yardımı talebi sırasında bu yönetmeliğin 18. maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapılır” ifadesi mevcut Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin evlenme yardımında birikmiş aidat borçlarının mahsup işlemi olmadığından, hükümsüz kalmıştır. Bu nedenle söz konusu ifade yönetmeliğin maddesinden kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir. Aidat borçlarının tahsili Madde 20-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli, malûliyet veya ölüm yardımı talepleri sırasında eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz. Bu itibarla; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yapılacak değişiklik ve düzenleme ile üyelere daha kaliteli ve hukuka uygun bir hizmet verilmesi amaçlanmıştır. 26 www.ilksan.gov.tr Yıl Aidat Geliri (TL) 2013 Oran % 109.734.324,81 2014 13,91 124.995.721,34 2013 AİDAT GELİRİ 2014 AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI (%) 8.944.928,67 9.126.779,12 8.792.540,00 8.973.499,67 8.880.603,75 8.954.931,44 9.279.324,00 9.134.188,21 9.276.410,74 9.460.104,08 9.490.657,09 9.420.358,04 109.734.324,81 10.239.341,72 10.370.234,01 10.436.041,27 10.457.415,76 10.283.561,45 10.410.200,21 10.389.781,50 10.285.509,05 10.101.824,87 10.897.735,84 10.537.892,97 10.586.182,69 124.995.721,34 14,47 13,62 18,69 16,54 15,80 16,25 11,97 12,60 8,90 15,20 11,03 12,38 13,91 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 2013 - 2014 YILLARI AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI - 20,00 12.000.000,00 - - 18,00 18,69 10.000.000,00 - 16,54 8.000.000,00 - 14,47 - 16,00 16,25 13,62 12,38 15,20 15,80 6.000.000,00 - - 12,00 12,60 11,97 - 10,00 11,03 - 8,00 8,90 4.000.000,00 - - 6,00 - 4,00 2.000.000,00 - - 2,00 - 0,00 AL AR IM KA S EK İM L LÜ IK S EY AĞ U ST O Z U M TE M AN İR H AZ S AY I M AN İS N AR T M BA T ŞU AK C O - - - 2014 AİDAT GELİRİ - - - - 2013 AİDAT GELİRİ - - - - - 0,00 - www.ilksan.gov.tr - 14,00 ARTIŞ ORANLARI (%) 27 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu AİDAT GELİRLERİ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SOSYAL YARDIMLAR Emekli Yardımı Yıl 2013 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 3.176 59.477.000,61 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 24 307.457,89 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 180 2.660.143,95 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 5.655 2.825.400,00 2.725 2014 Maluliyet Yardımı Yıl 2013 31 2014 Ölüm Yardımı Yıl 2013 220 2014 Evlenme Yardımı Yıl 2013 7.007 2014 45.306.628,42 363.814,02 2.872.966,64 3.497.925,00 Oran (%) 31,28 Oran (%) -15,49 Oran (%) -7,41 Oran (%) -19,23 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları: 2013 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 2014 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 2015 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 500,00 TL 500,00 TL 550,00 TL Şehit Yardımı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları: 2014 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 12.000,00 TL 2014 Yılı içinde, şehit yardımı yapılmamıştır. 2015 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 15.000,00 TL Doğal Afet Yardımı Yıl 2013 2014 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 1 530,08 6 3.127,71 Oran (%) -83,05 Aidat İadesi (10 Yıl Altı emeklilik, Emekli olduktan sonra yeniden üyelik kapsamına dönerek 2. kez emekli olanların iadeleri, üyelik kapsamı dışına atananların iadesi, Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve sehven kesintilerin iadesi toplamını kapsamaktadır.) Yıl 2013 2014 Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) 2.744 9.181.698,83 4.163 11.215.077,26 Oran (%) -18,13 Sonuç olarak; 2014 yılı içerisinde 11.780 kişiye toplam 74.452.231,36TL yardım yapılmıştır. 28 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI 5655 6000 5000 4000 - 3176 2744 3000 2000 1000 - 180 24 1 A İa idat de si D Ya oğa rd l A ım fe t ı E Ya vlen rd m ım e ı Ö Ya lüm rd ım ı M Ya alu rd liy ım et ı E Ya mek rd li ım ı 0- 2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME TUTARLARI 59.477.000,61 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 - 9.181.698,83 10.000.000,00 - 307.457,89 2.660.143,95 2.825.400,00 530,08 www.ilksan.gov.tr A İa idat de si D Ya oğa rd l A ım fe t ı E Ya vlen rd m ım e ı Ö Ya lüm rd ım ı M Ya alu rd liy ım et ı E Ya mek rd li ım ı 0,00 - 29 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2014- 2015 döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve Koru Sigorta ile 28/01/2014 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 7.500,00 (Yedibinbeşyüz) TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır. Sigorta kapsamında, kaza sonucu malûl duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek Sandığa başvurmaları hâlinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır. İstenilen Evraklar: 1. Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi) 2. Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı, 3. Maluliyet durumunda Üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı. 4. Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası, 5. 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin halinde; noter onaylı vekaletname. 6. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, 7. Veraset ilamı aslı (tüm varisler gösterir şekilde). Not : Sigorta şirketine iletilecek olan tüm belgelerin asıl veya ilgili kurumlarca onaylı suretleri gönderilmelidir. 03.11.2004 / 31.12.2014 YILI SONU İTİBARİYLE ÜYELERİMİZE GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER SANDIK TARAFINDAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA ŞİRKETİ Güneş Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş HDI Sigorta A.Ş HDI Sigorta A.Ş HDI Sigorta A.Ş Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Demir Sigorta Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Koru Sigorta SİGORTA TARİHLERİ 03.11.2004/ 02.11.2005 02.11.2005/ 01.11.2006 02.11.2006/ 01.11.2007 02.11.2007/ 01.11.2008 05.11.2008/ 04.11.2009 11.12.2009/ 10.12.2010 20.12.2010/ 19.12.2011 04.01.2012/ 04.01.2013 28.01.2013/ 28.01.2014 28.01.2014/ 28.01.2015 SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÜYE VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA SÖZLEŞME BEDELİ KİŞİ BAŞI SÖZLEŞME BEDELİ VEFAT SAYISI MALUL SAYISI SİGORTA SÜRESİNCE ÖDENEN 48.562,50 5.000,00 32 1 162.600,00 39.975,00 5.000,00 18 - 90.000,00 73.500,00 5.000,00 23 - 115.000,00 77.189,00 5.000,00 23 1 116.250,00 79.200,00 5.000,00 20 - 100.000,00 102.501,00 5.000,00 12 - 60.000,00 106.735,13 7.500,00 44 - 330.000,00 189.000,00 7.500,00 15 - 112.500,00 220.500,00 7.500,00 35 3 272.925,00(*) 190.251,60 7.500,00 9 - 67.500,00 (*)Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi imza altına alınan Sigorta poliçesine istinaden 2014 yılı içerisinde vefat eden 19 üyemizin varislerine, malul olan 3 üyemizin ise kendilerine Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödeme yapılmıştır. 30 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2004-2014 YILLARI GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER 350000 330.000,00 300000 - 272.925,00 250000 200000 - 162.600,00 150000 90.000,00 100000 - 115.000,00 116.250,00 112.500,00 100.000,00 67.500,00 60.00,00 Güneş Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş. HDI HDI Sigorta Sigorta A.Ş. A.Ş. HDI Ankara Demir Ankara Sigorta Anonim Sigorta Anonim A.Ş. Türk Türk 28.01.2014/ 28.01.2015 28.01.2013/ 28.01.2014 04.01.2012/ 04.01.2013 20.12.2010/ 19.12.2011 11.12.2009/ 10.12.2010 05.11.2008/ 04.11.2009 02.11.2007/ 01.11.2008 02.11.2006/ 01.11.2007 02.11.2005/ 01.11.2006 0- 03.11.2004/ 02.11.2005 50000 - Ankara Koru Anonim Sigorta Türk Yönetim Kurulu’nun 14.11.2014 tarih ve 41/6 sayılı kararı gereği, 28.01.2015-2016 döneminde teminat tutarı 7.500,00TL’den 10.000,00TL’ye yükseltilmiştir. 01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI AİDAT GELİRLERİNE AİT TABLO YIL 2003 TL 36.639.398,63 YIL 2009 TL 68.705.787,05 www.ilksan.gov.tr 2004 2005 43.356.912,78 47.728.136,96 2010 75.366.201,94 2011 89.871.909.29 2006 51.518.788,89 2012 103.689.117,96 2007 2008 57.906.174,59 62.701.268,67 2013 2014 109.734.324,81 124.995.721,34 31 32 www.ilksan.gov.tr 8.313 5.572 5.135 3.045 2.845 2.642 3.307 2.725 3.176 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 59.477.000,61 45.306.628,42 50.074.655,74 35.186.181,40 33.108.008,28 31.890.044,37 47.390.539,10 45.521.127,11 58.054.514,19 75.362.686,90 5.655 7.007 8.448 6.090 5.266 5.547 6.482 6.331 6.494 7.693 9.845 116 3 1 3 19 15 27 103 923 SYS ÜYE 2.825.400,00 3.497.925,00 1 6 4.173.491,98 2.482 2.892.100,00 2.499.200,00 2.628.610,00 3.034.770,00 2.833.400,00 2.875.900,00 3.282.498,05 3.193.080,00 1.340.050,00 TUTARI YARDIM 530,08 3.127,71 1.332.411,40 55.272,04 1.698,00 669,60 1.650,00 10.950,00 12.725,00 19.575,00 49.900,00 494.450,00 TUTARI YARDIM DOĞAL AFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUTARI YARDIM 0 0 0 0 1 12.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SYS ÜYE ŞEHİT 180 220 188 199 153 161 176 185 170 175 213 202 SYS ÜYE 2.660.143,95 2.872.966,64 2.148.408,50 1.969.586,56 1.406.402,51 1.307.871,42 1.193.397,40 1.094.600,85 910.581,72 821.028,83 831.797,16 638.895,90 TUTARI YARDIM ÖLÜM 24 31 31 36 30 32 33 36 27 39 39 SYS ÜYE Not : 10 yıl altı iade, ikinci emeklilik, sehven iade ödemeleri aidat iadesi sütununda izlenmiştir. 307.457,89 363.814,02 325.776,01 320.782,31 246.998,80 236.349,39 204.416,18 182.333,07 124.569,59 148.034,73 131.800,73 TUTARI YARDIM MALULİYET 2012 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmemiş olup; 2013 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmiştir. 12.105 2005 48.206.023,43 6.584 SYS ÜYE EVLENME Maluliyet sütunu 2004 yılı öncesinde Emekli yardımı sütununda izlenmiştir. 9.207 2004 28.325.289,43 L 6.622 TUTARI SYS I 2003 YARDIM ÜYE Y EMEKLİ 01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE AİT TABLO 2.744 4.163 9.007 2.298 4.503 1.702 2.240 2.258 1.782 2.268 2.696 1.766 SYS ÜYE 9.181.698,83 11.215.077,26 31.146.099,69 4.390.550,65 7.073.758,08 2.440.964,53 2.882.360,43 2.398.789,68 1.489.685,87 1.513.718,56 1.579.831,71 644.494,04 TUTARI YARDIM AİDAT İADESİ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 0- BAY 50 - BAYAN 100 - 56% 44% Cinsiyet Üye Sayısı Bayan 147.598 Bay 117.589 TOPLAM ÜYE SAYISI 265.187 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYILARI DAĞILIMI ÜYE 249.925 İSTEĞE BAĞLI ÜYE /ÜYELİK BAŞLATMA 5.316 İSTEĞE BAĞLI ÜYE/ÜYELİK DEVAMI 9.946 TOPLAM 265.187 ÜYE 249.925 İSTEĞE BAĞLI ÜYE / ÜYELİK BAŞLATMA 5.316 İSTEĞE BAĞLI ÜYE / ÜYELİK DEVAMI 9.946 www.ilksan.gov.tr 33 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE BAY/BAYAN ÜYE DAĞILIMI Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İKRAZ FAALİYETLERİ Bir yardım sandığı olarak faaliyet gösteren İLKSAN; 2014 yılında da üye memnuniyetini temel alarak üyelerinin sosyal refahını sürekli artırabilme yönünde faaliyetlerini hızla sürdürmüş, ufak tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürmüş ve üyelerinin nakit ihtiyaçlarını gidermede büyük rol oynamıştır. İLKSAN olarak diğer finans kurumlarından daha uygun faiz oranları ve toplam maliyet tutarları ile üyelerimize ekonomik yönden fayda sağlayabilmek temel amacımızdır. Bu gaye ile üyelerimizden gelen her türlü öneri ve şikayetleri dikkate almak, titizlikle değerlendirmek, İkraz hizmetini üyelerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemek sorumluluğuna sahibiz. Amacımızın ve sorumluluğumuzun bilinci ile 2003 yılında başladığımız İkraz hizmetinde bugün geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Uygulamadaki farklılık ve üyelerimize sağladığımız avantajlarımızı; • İhtiyaca göre ikraz çeşitlerinin bulunması,(İkraz, Evlilik, Hastalık, Özel günler, Olağan üstü durum (Deprem)) • Sandığa üyeliğinin başlaması ve ilk aidatının kesilip sisteme işlenmesine müteakip üst limite kadar ikraz kullanabilmesi, • Maaşında icra kesintisi hariç diğer kurumlara olan borç tutarlarının dikkate alınmaksızın ikraz talebinin alınması, • İkrazı kefilli veya kefilsiz olarak kullanabilmesi, • Aynı zamanda iki ikraz türüne başvuru yapabilmesi, • Faiz oranlarının ve toplam maliyet tutarının diğer borç veren kurumlara oranla daha düşük olması, • İkrazdan, kanun gereği Damga Vergisi ve Sigorta primi dışında dosya masrafı adı altında herhangi bir kesinti yapılmaması, • İkraz ödemelerinin üyelerin şahsi hesap numaralarına, işlem masrafı alınmaksızın EFT olarak gönderilmesi, • İkraz taksitlerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden otomatik olarak tahsil edilmesi, • İkraz borcunu erken kapatması veya birden fazla taksitini vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indiriminden faydalanması, • İkraz taksitlerinin %25’ini ödeyen üyenin yeniden ikraz kullanma imkanının olması, • 12, 24,36 ve 48 ay vade seçeneklerinin bulunması, şeklinde sıralayabiliriz. 01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında on iki dönemi kapsayan bu sürede; • 19.988 üyemize 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmış olup; 2014 yılı ikraz ödemeleri için ayrılan bütçenin tamamı kullanılmış ve yıl içerisinde iki kez bütçe artırımına gidilmiştir. • 2014 yaz dönemi için 01/06/2014 tarihinde başlayıp 30/11/2014 tarihine kadar devam eden 12 ay vadeli ve miktarı 3.000,00TL’ye kadar olan Özel günler için kullandırılacak ikraz çeşitleri içerisinde bulunan tatil ve bayram dönemlerinde verilecek ikraz uygulamamızdan 1.337 üyemiz faydalanmış ve 3.753.500,00TL ödeme yapılmıştır. • Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Madde ile maaşında icra kesintisi bulunan üyelerimize ikraz kullanma imkanı sağlanmış ve bu ikraz uygulamamızdan 31/12/2014 tarihine kadar 64 üyemiz faydalanmış ve 1.688.000,00TL ödeme yapılmıştır. • Maaşında icra kesintisi bulunan üyeler için düzenlenen Geçici Madde Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. • Üyelerimizin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş ile Avantaj Grup Tanıtım İletişim Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile üyelerimize, İstikbal-Bellona Mağazalarından 4.000,00 - 30.000,00 TL tutarları arasında alışveriş yapabilmeleri amacıyla 12, 24, 36 ve 48 ay vadede ikraz kullandırılmış olup; normal ikraz ile kampanya kapsamında kullandırılan ikraz arasında üye lehine %10’luk bir avantaj sağlanmıştır. Bu kampanya dahilinde Haziran 2014 – Aralık 2014 tarihleri arasında 30 üyemize 297.000,00TL alışveriş çeki gönderilmiştir. 34 www.ilksan.gov.tr 2004 2003 2005 1.344 2.466 3.647 %1,35 %2,48 %3,67 2006 4.299 %4,33 2014 19,988 %20,11 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARININ YILLARA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİĞİ 2007 1.906 %1,92 2008 5.612 %5,65 2009 8.580 %8,63 2013 14.963 %15,05 2010 11.366 %11,44 2012 12.586 %12,66 Toplam İkraz Kullanan Üye Sayısı; 99.388 2011 12.631 %12,71 YILLARA GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİĞİ 2003 2.551.200,00 %0,19 2014 380.845.800,00 %28,31 2004 6.424.700,00 %0,48 2005 12.690.700,00 %0,94 2006 20.908.000,00 %1,55 2007 10.475.000,00 2008 36.778.400,00 %0,78 %2,73 2009 77.850.100,00 %5,79 2010 154.201.000,00 %11,46 2013 254.666.200,00 %18,93 2011 200.305.800,00 %14,89 2012 187.805.600,00 %13,96 Toplam İkraz Miktarı; 1.345.502.500,00 TL www.ilksan.gov.tr 35 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 YILINDA İKRAZ KULLANAN ÜYELERİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ Ocak 1588 7,94% Aralık 2063 10,32% Kasım 1807 9,04% Şubat 1227 6,14% Mart 1519 7,60% Ekim 1638 8,20% Nisan 1434 7,17% Eylül 1735 8,68 % Mayıs 1591 7,96% Ağustos 1424 7,12% 2014 ÜYE SAYISI 2014 yılında toplam 19.988 üyeye ikraz ödemesi yapılmıştır. Haziran 2262 11,32 % Temmuz 1700 8,50% 2014 YILINDA DÖNEMLERE GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ DAĞILIM GRAFİĞİ Aralık 42.064.600,00 11,04% Ocak 31.495.100,00 8,27% Şubat Kasım 32.969.100,00 8,66% 23.641.700,00 6,21% Mart 30.468.600,00 8,00% Ekim 30.904.700,00 8,12% Nisan 28.146.200,00 7,39% Eylül 32.560.300,00 8,55% Ağustos 27.727.400,00 7,28% Mayıs 31.904.800,00 8,38 % Temmuz 29.052.700,00 7,63% Haziran 39.910.600,00 10,48% 2014 İKRAZ MİKTARI 2014 yılında toplam 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmıştır. 36 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 YILI VADELERE GÖRE İKRAZ KULLANICI SAYISI VE YÜZDELERİ GRAFİĞİ 12 AY 3598 18% 24Ay 3064 15,33% 48 AY 6539 32,72% 36 AY 6787 33,95% www.ilksan.gov.tr 37 2500 2262 2000 1588 1000 - 1001 828 1227 1083 1735 1552 1424 1434 1261 1252 2063 1962 1807 1700 1591 1519 1500 - 1067 1342 1511 1638 1209 895 500 - K AR AL I KA SI M İM EK H AZ İR AN TE M M U Z AĞ U ST O S EY LÜ L AY IS M İS AN N M AR T BA T ŞU AK C - - 2013 ÜYE SAYISI - - - - - - - - - - 0- O 2014 ÜYE SAYISI 2013 yılı ikraz kullanan üye sayısı : 14.963 ARTIŞ ORANI : % 33,58 2014 yılı ikraz kullanan üye sayısı : 19.988 42.064.600,00 28.478.800,00 34.428.400,00 32.969.100,00 17.573.000,00 30.904.700,00 32.560.300,00 23.055.400,00 27.727.400,00 21.704.400,00 31.904.800,00 30.468.600,00 22.552.900,00 13.333.900,00 15.000.000,00 - 18.738.500,00 20.000.000,00 - 22.589.400,00 28.146.200,00 25.000.000,00 - 14.734.500,00 30.000.000,00 - 17.748.300,00 35.000.000,00 - 19.728.700,00 40.000.000,00 - 23.641.700,00 31.495.100,00 45.000.000,00 - 29.052.700,00 39.910.600,00 2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ MİKTARLARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ 10.000.000,00 5.000.000,00 - AL AR M SI KA EK İM L LÜ EY U AĞ IK S ST O Z U M TE AZ H M AN İR S AY I M AN İS N M AR T BA T ŞU AK C - - - - 38 - 2014 yılı ikraz miktarı : 380.845.800,00 TL - 2013 İKRAZ MİKTARI 2013 yılı ikraz miktarı : 254.666.200,00 TL - - - - - - 0- O Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ: 2014 İKRAZ MİKTARI ARTIŞ ORANI : % 49,55 www.ilksan.gov.tr www.ilksan.gov.tr 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000,00 350.000.000 450.000.000 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 400.000.000 385.000.000,00 380.845.800,00 Kullanılan Miktar 50.000.000 10.000.000,00 2.551.200,00 15.000.000,00 6.424.700,00 16.800.000,00 12.690.700,00 40.000.000,00 20.908.000,00 40.000.000,00 10.475.000,00 38.000.000,00 36.778.400,00 80.000.000,00 77.850.100,00 155.000.000,00 154.201.000,00 200.000.000,00 200.305.800,00 187.805.600,00 255.000.000,00 254.666.200,00 YILLARA GÖRE İKRAZA AYRILAN BÜTÇE VE KULLANIM MİKTARLARI GRAFİĞİ: Ayrılan Bütçe 39 40 www.ilksan.gov.tr ÖDEME GÜNÜ 2.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5.HFT.SAL 5.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5.HFT.SAL 5.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5.HFT.SALI 5.HFT.PRŞ 6.HFT.SALI DÖNEM ADI OCAK 2014 TOPLAM ŞUBAT 2014 TOPLAM MART 2014 TOPLAM 204 185 140 87 266 247 261 198 1588 173 122 114 122 133 185 248 130 1227 203 138 164 108 110 191 236 188 181 1519 İKRAZ VERİLEN ÜYE SAYISI TAHAKKUK EDEN İKRAZ MİKTARI 4.143.700,00 3.794.200,00 2.569.500,00 1.677.000,00 5.570.100,00 4.780.000,00 5.263.500,00 3.697.100,00 31.495.100,00 3.424.800,00 2.274.400,00 2.112.500,00 2.417.700,00 2.144.000,00 3.681.200,00 5.115.200,00 2.471.900,00 23.641.700,00 4.248.300,00 2.531.600,00 3.362.000,00 2.067.600,00 1.895.800,00 4.038.200,00 4.755.000,00 3.884.900,00 3.685.200,00 30.468.600,00 21 22 19 12 24 29 24 19 170 13 15 15 15 29 19 24 19 149 21 27 15 13 22 24 19 19 20 180 ÜYE SYS 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 0,87 0,87 0,87 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 ORAN % 12 AY 34 26 27 22 36 53 41 41 280 40 34 21 15 29 30 43 22 234 30 16 22 18 25 26 36 29 31 233 ÜYE SYS 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,98 0,99 0,99 0,99 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 ORAN % 24 AY 83 73 53 29 99 74 89 72 572 57 33 40 59 39 68 85 45 426 79 53 66 43 39 69 76 65 58 548 ÜYE SYS 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,04 1,04 1,04 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 ORAN % 36 AY 66 64 41 24 107 91 107 66 566 63 40 38 33 36 68 96 44 418 73 42 61 34 24 72 105 75 72 558 ÜYE SYS 1,14 1,14 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,20 1,21 1,21 1,21 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,30 1,30 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 ORAN % 48 AY İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI 2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.ilksan.gov.tr 41 4.HFT.PRŞ 5.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL TOPLAM 6.HFT.SALI 5.HFT.PRŞ 5.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 3.HFT.PRŞ 2014 3.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 5.HFT.SAL HAZİRAN TOPLAM 3.HFT.PRŞ 2014 3.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ MAYIS 2.HFT.SAL 5.HFT.PRŞ TOPLAM 5.HFT.SALI 4.HFT.PRŞ. 4.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 2014 NİSAN 2262 406 242 419 209 175 175 229 178 229 1591 266 311 262 229 227 180 39.910.600,00 7.497.400,00 4.230.300,00 7.403.600,00 3.781.600,00 2.845.600,00 3.021.100,00 3.591.800,00 3.131.500,00 4.407.700,00 31.904.800,00 5.314.500,00 6.457.900,00 5.438.200,00 4.412.600,00 4.453.700,00 3.657.200,00 2.170.700,00 28.146.200,00 1434 116 3.119.300,00 4.873.900,00 2.248.000,00 5.464.600,00 3.675.100,00 1.858.000,00 2.061.700,00 2.154.000,00 2.691.600,00 163 247 114 272 171 108 108 113 2.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 138 1.HFT.PRŞ 511 77 64 102 47 51 47 60 34 29 192 33 25 32 47 25 13 17 184 24 36 15 33 17 18 9 14 18 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,91 0,91 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO 384 76 40 56 39 37 22 39 32 43 265 38 55 45 33 37 37 20 255 30 39 24 41 29 24 26 17 25 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,03 1,03 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,09 1,09 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 659 119 67 134 60 34 55 72 52 66 537 94 108 97 70 72 63 33 514 46 96 41 113 67 34 36 35 46 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,27 1,27 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 708 134 71 127 63 53 51 58 60 91 597 101 123 88 79 93 67 46 481 63 76 34 85 58 32 37 47 49 42 www.ilksan.gov.tr TOPLAM 2014 EYLÜL TOPLAM 2014 AĞUSTOS TOPLAM 2014 235 346 3.HFT.PRŞ 4.HFT.PRŞ 2.HFT.PRŞ 100 171 5.HFT.PRŞ 236 1735 240 5.HFT.SALI 276 220 4.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 126 3.HFT.PRŞ 187 32.560.300,00 3.866.100,00 3.742.900,00 5.180.900,00 4.689.600,00 2.074.800,00 3.804.500,00 4.059.800,00 2.565.600,00 2.576.100,00 128 131 3.568.700,00 4.746.800,00 4.159.500,00 3.309.000,00 2.593.200,00 27.727.400,00 191 3.HFT.SAL 2.026.000,00 2.686.400,00 4.637.800,00 29.052.700,00 5.461.100,00 5.940.900,00 4.426.800,00 2.158.600,00 2.638.200,00 4.745.500,00 3.681.600,00 TAHAKKUK EDEN İKRAZ MİKTARI 1.424 229 2.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 1.HFT.SAL 1.HFT.PRŞ. 5.HFT.SAL 179 191 4.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 128 134 292 1700 349 3.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 2.HFT.SAL 4.HFT.SAL 144 155 3.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 260 1.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 211 ÖDEME GÜNÜ DÖNEM ADI TEMMUZ İKRAZ VERİLEN ÜYE SAYISI 11 384 73 65 77 46 29 34 26 14 20 231 26 27 19 24 14 19 91 475 117 109 57 40 42 57 53 ÜYE SYS 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,84 0,88 ORAN % 12 AY 14 255 34 31 25 34 34 28 29 21 19 222 27 37 23 39 22 26 34 227 43 41 25 33 28 33 24 ÜYE SYS 1 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 ORAN % 24 AY 46 582 72 56 84 89 33 63 75 58 52 535 60 89 87 67 52 50 84 461 85 85 67 39 35 85 65 ÜYE SYS 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,05 ORAN % 36 AY 29 514 61 68 90 67 30 66 57 38 37 436 58 76 62 49 40 39 83 537 101 114 86 32 50 85 69 ÜYE SYS 1,22 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,21 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,16 1,22 ORAN % 48 AY İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI 2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.ilksan.gov.tr 43 1.HFT.PRŞ 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5. HFT.SAL. 5.HFT.PRŞ. 2.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5.HFT.SAL 5.HFT.PRŞ 1.HFT.SAL 1.HFT.PRŞ 2.HFT.SAL 2.HFT.PRŞ 3.HFT.SAL 3.HFT.PRŞ 4.HFT.SAL 4.HFT.PRŞ 5.HFT.SALI 5.HFT.PRŞ EKİM 2014 TOPLAM KASIM 2014 TOPLAM ARALIK 2014 TOPLAM GENEL TOPLAM 19.988 269 113 171 104 256 243 284 198 1638 135 173 179 178 122 290 400 330 1807 292 214 198 165 98 227 256 216 238 159 2063 380.845.800,00 4.804.800,00 1.937.000,00 3.382.700,00 1.984.000,00 4.968.800,00 4.595.300,00 5.512.900,00 3.719.200,00 30.904.700,00 2.426.100,00 3.570.200,00 3.266.700,00 3.352.600,00 2.112.000,00 5.453.300,00 7.205.400,00 5.582.800,00 32.969.100,00 4.614.800,00 4.369.100,00 4.053.900,00 3.269.400,00 1.821.000,00 5.305.400,00 5.715.100,00 4.655.300,00 4.917.600,00 3.343.000,00 42.064.600,00 3.598 69 28 42 22 51 54 51 43 360 30 29 33 40 31 79 108 93 443 105 24 32 15 20 26 22 30 26 19 319 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO 3.064 30 23 13 14 29 33 33 30 205 24 22 24 27 22 27 44 49 239 28 30 20 31 21 20 35 28 37 15 265 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 6.539 91 28 54 21 101 91 105 59 550 39 63 52 45 27 88 138 91 543 72 66 84 69 24 92 97 71 82 50 707 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,19 1,19 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 6.787 79 34 62 47 75 65 95 66 523 42 59 70 66 42 96 110 97 582 87 94 62 50 33 89 102 87 93 75 772 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu PERSONEL&HABERLEŞME VE EVRAK FAALİYETLERİ PERSONEL • Sandığımız 2015 yılı norm kadro cetveli, mevcut personel kadrosu muhafaza edilerek oluşturulmuştur. 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Genel Müdürlüğümüze 19 büro personeli alınmıştır. 2014 yılında Sandığımızdan 5 personel emekli olmuş, 9 personel istifa etmiş ve 1 personelin iş akdi fesh edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 idari, 8 şef, 75 personel olmak üzere toplam 97 kadrolu personel, 1 geçici işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yapmaktadır. Mevcut 97 kadrolu personelimizden 56’sı erkek personel, 41’i ise bayan personeldir. Didim’de 31.12.2014 tarihi itibariyle 1 kadrolu, 1 geçici personel görev yapmaktadır. • • • • HABERLEŞME VE EVRAK YIL GELEN EVRAK SAYISI GİDEN EVRAK SAYISI BİRİMLER ARASI EVRAK SAYISI TOPLAM 50.202 14.153 4.229 68.584 2014 ÇAĞRI MERKEZİ 2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım Tablosu AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ İKRAZ MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM OCAK 1.293 2.554 1.461 5.308 ŞUBAT 1.531 2.117 1.191 4.839 MART 1.148 2.356 1.311 4.815 NİSAN 853 2.719 1.335 4.907 MAYIS 962 2.647 1.446 5.055 HAZİRAN 1.046 3.210 1.557 5.813 TEMMUZ 775 2.505 1.308 4.588 AĞUSTOS 915 2.240 1.327 4.482 1.269 2.555 1.684 5.508 EKİM 673 1.699 1.066 3.438 KASIM 741 2.500 1.333 4.574 ARALIK 928 2.598 1.677 5.203 12.134 29.700 16.696 58.530 AY EYLÜL TOPLAM 44 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrılara Ait Konuşma Sürelerinin Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım Tablosu AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ (saat:dakika) İKRAZ MÜDÜRLÜĞÜ (saat:dakika) MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (saat:dakika) TOPLAM (saat:dakika) OCAK 35:48 48:04 49:35 109:27 ŞUBAT 39:45 40:58 40:03 120:46 MART 31:14 44:27 42:21 118:02 NİSAN 22:46 52:05 41:27 116:18 MAYIS 25:45 60:34 51:00 137:19 HAZİRAN 29:08 72:31 52:31 154:10 TEMMUZ 19:58 54:04 43:29 117:31 AĞUSTOS 23:57 50:53 46:59 121:49 EYLÜL 30:12 52:35 56:22 139:09 EKİM 17:44 37:56 34:45 90:25 KASIM 18:58 55:26 44:27 118:51 ARALIK 24:48 55:43 52:27 132:58 TOPLAM 296:03 625:16 555:26 1476:45 AY www.ilksan.gov.tr 45 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İLKSAN’DA HUKUKİ FAALİYETLER Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edilmiştir. Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam etmektedir. İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, tarafımızdan 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra dosyası ile birlikte toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek sonuçlandırılmış olup, 49 icra takibi devam etmektedir. Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem görmüştür. 46 www.ilksan.gov.tr TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite yönetimi uygulaması Sandığımızda 01/11/2007 tarihi itibari ile başlatılmıştır. Kalite Yönetim Sistemini, uygulamaya konulduğundan beri başarıyla ve taviz vermeden uygulamaktayız. Sandığımızda; Kalite Yönetim Sistemi gereği yılda iki kez iç tetkikçiler tarafından “iç tetkik”, bir kez de TSE uzmanlarınca “dış tetkik” yapılmaktadır. 2014 yılı dış tetkikimiz Nisan ayı içerisinde gerçekleşmiş ve Sandığımız bu tetkiklerden başarıyla çıkmıştır. Ayrıca mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda kalite yönetim sistemi dokümanları sürekli gözden geçirilerek gerekli revizyonlar düzenli olarak yapılmaktadır. Üyelerimizin; Sandığımızdan hangi hizmetleri alabileceklerini, hizmet alımları için hangi belge ve bilgi ile müracaat edeceklerini ve hizmetlerin süresini belirleyen “Hizmet Standartları” www.ilksan.gov.tr adresindeki kurumsal web sitemizde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. PERSONEL EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ Kalite Yönetim Sistemi “2014 Yılı Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda Birim Müdürlüklerimizce yapılan 36 eğitimin dışında; • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, • Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri, • Ekranlı Araçlarla Çalışma, • Hijyen Eğitimi, • Yangın Eğitimi, • olmak üzere 5 adet dış kaynaklı eğitim gerçekleştirilmiştir. www.ilksan.gov.tr 47 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İLKSAN’DA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SEMİNER 2014 Yılı Öğretmen atamalarında Sandığımız üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illeri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Sandığımız arasında koordinasyon sağlamak amacıyla; İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan “Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri”nde seminer düzenlenmiştir. Seminerde; a) Aidatların düzenli olarak kesilmesinin sağlanması, b) Say 2000i sistemi çerçevesinde aidat işlemleri, c) Sosyal Yardımlar ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler, d) İkraz işlemleri ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler, e) Sandık Mevzuatı, f) Diğer avantajlar (Değişik illerde bulunan otellerimiz, kamplarımız, anlaşmalı kurumlar, araç kampanyası vs.) hususlarında bilgi verilmiştir. 48 www.ilksan.gov.tr 12 (Oniki) nolu “İLKSAN Üzerindeki bakanlık vesayetinin kaldırılarak İLKSAN yönetiminin İLKSAN üyelerine verildiği demokratik bir yönetim öneriyoruz.” Şeklindeki önerge, Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. 18 (Onsekiz) nolu “İLKSAN Kanunu 1943 yılında hazırlanmış ifadesi ve lafzı ile günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. İLKSAN artık bu kanun ile yönetilmemektedir. Bu nedenle günün şartlarına uygun bir İLKSAN Kanunu hazırlanması ve 3179 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin iptal edilerek Anastatü yapma yetkisinin İLKSAN genel kurulunun yetkisine verilmesini konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.” Şeklindeki önerge Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.. 7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantı tutanakları ile verilen önergelerin suretleri ve önergelerin Temsilciler Kurulunda yapılan oylama sonuçlarını ihtiva eden noter tutanakları toplantı tarihini müteakip Bakanlığımıza sunulmuştur. www.ilksan.gov.tr 49 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN ÖNERGELERE AİT İŞLEMLER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu YENİKENT TİCARET MERKEZİ KİRAYA VERİLDİ Sandığımıza ait Cumhuriyet Mahallesi 818 Sokak 1724 Ada 2 Parsel No:16 Yenikent-Sincan/ Ankara adresinde bulunan çok amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezi Binası, AHM Okyanus Market San.Tic.Ltd.Şti.’ne 10 yıllığına komple kiraya verildi, binanın teslimatı gerçekleştirildi. 50 www.ilksan.gov.tr KAMPANYA ADI MÜRACAAT ÜYE SAYISI FAYDALANAN ÜYE SAYISI KONUT KAMPANYALARI 290 22 ARSA KAMPANYALARI 929 121 ARAÇ KAMPANYALARI 699 152 SAĞLIK HİZMETLERİ 74 74 OTOGAZ HİZMETLERİ 2.426 2.426 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 1 İLKSAN AVM 16 16 4.435 2.812 TOPLAM Müracat Üye Sayısı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 YILI GERÇEKLEŞEN KAMPANYA BİLGİLERİ Faydalanan Üye Sayısı 2426 2426 929 699 290 74 74 1 1 16 16 N İL AV KS M A E H ğitim izm et le ri O H tog izm a z et le ri S H ağlı izm k et le ri ı as A Ka raç m pa ny ı as A Ka rsa m pa ny sı K Ka onu m t pa ny a www.ilksan.gov.tr 152 121 22 51 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANTALYA / ALANYA ANANAS OTEL Alanya şehir merkezinde bulunan Ananas Otel, eşsiz Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım sunan denize sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil mekanıdır. Zevkle döşenmiş 187 odasının tümünde uydu TV, klima, minibar, kasa, direkt telefon, küvetli banyo ve halı döşeme bulunan otel Ananas Alanya şehir merkezine 2 km, havaalanına ise 130 km uzaklıktadır. Mevcut otel binasına 53 oda ilavesi ile ilgili proje çizimleri, depreme dayanıklılık testleri ve ruhsat alınması ile ilgili ihale, KİK 21.f. maddesi kapsamında yapılmıştır. Ananas Otel’de 25.09.2014 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcisinin katılımı ile geniş çaplı incelemelerde bulunulduğu, Heyet tarafından yapılan incelemede yıldız sınıflandırması kapsamında 4 yıldız kategorisinde durumun korunduğu, fakat oda mobilya, halı, koridor halı kaplamalarının ve fitness center da (spor salonu) bulunan spor aletlerinin kullanımından dolayı özelliğini kaybettiği ve yenilenmesi gerektiği, ayrıca engelli oda düzenlemelerimizde Turizm İşletme Belgesi’nde bulunan 3 engelli odasının standartlar ölçüsüne getirilmesi gerektiği iletilmiş, hazırlanan raporun T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduktan sonra anlatımlı raporun şirketimize gönderileceğini, 2015 yılı sezon açılış öncesinde bu yeniliklerin yapılması durumunda rapor sonucu ile ilgili yapılacak kontrol ve sonraki her kontrolde yaklaşık 5.000,00TL ile 6.000,00TL arasında cezai müeyyide uygulanacağından dolayı söz konusu tefrişat ve demirbaşların yenilenmesi hususunda iş ve işlemlerin KİK kapsamında yapılması ve Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatından teknik eleman görevlendirilmesine karar verilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle başlanan ihale süreci 2015 yılı ilk yıllarında tamamlanmış ve modernizasyon süreci başlamıştır. DİDİM DİNLENME TESİSİ Aydın Didim’de 3 yıldız standardına sahip 37 oda ve 119 yatak kapasiteli tesisimiz yaz-kış toplu yemek, seminer, nişan ve düğünler için 250 kişi kapasiteli salonu ile hizmetine, Sandığımız bağlı ortaklığı DE-HA A.Ş.’ne bağlı olarak devam etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bina üzerinde yapmış olduğu inceleme neticesinde “riskli bina tespit raporu” düzenlenmiş ve ilgili raporun sandığımıza ulaşması ile Yönetim Kurulumuz raporu değerlendirmiş ve binanın yıkılmasına karar vermiştir. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkılması Ocak 2015 ayında tamamlanmıştır. Binanın Kentsel Dönüşüm Kapsamında yapılması nedeniyle, 6306 sayılı Kanun’un 7. Maddesi “Sözleşme devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden” hükmünden muaf tutulacaktır. 52 www.ilksan.gov.tr Alanya’ya yaklaşık 20 km. mesafedeki Mahmutlar kasabasında bulunan DE-HA Otel, 4.566 m² lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 2553 turizm işletme belgeli, 95 odalı ve 200 yataklı bir tesis olup, havuz, disco bar, spor salonu, sauna ve 150 kişi kapasiteli restoran ile Otelde ayrıca spor yapmak isteyenler için fitness center, sauna, çocuk parkı ve masa tenisi imkanları da bulunmaktadır. ORDU ÜNYE ÇINARSUYU SOSYAL TESİSİ Ordu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde Çınarsuyu mevkiinde 60.000 m² alan üzerinde kurulu mesire alanına sahip, denize sıfır 600 metrelik sahil şeridi, 8 adet bungalov ev bulunmaktadır. 400 kişilik kapalı alan 400 kişilik açık alan olmak üzere toplam 800 kişiye aynı anda hizmet verecek restoran kapasitesi mevcuttur. Zengin menüsüyle alakart servis dışında özel toplantı, düğün, toplu yemek ve diğer organizasyonlarda sizlere hizmet vermektedir. www.ilksan.gov.tr 53 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANTALYA / ALANYA DE-HA OTEL Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANKARA KURTULUŞ SOSYAL TESİSİ Ankara İli, Kıbrıs Caddesi, Taşkent Sokak No:25 adresinde bulunan otelde; • • • • • Odalarda; merkezi klima ve ısıtma, uydu TV, minibar, telefon, kasa, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Zemin kat girişinde, bir müdür, bir muhasebe odası, resepsiyon, lobi ve oturma alanları, Çok amaçlı kullanıma uygun toplantı salonları, Bodrum katta; toplantı-kahvaltı salonu, mutfak, bay, bayan wc, Bina içerisinde ve bahçesinde kapalı ve açık olmak üzere ücretsiz otopark bulunmaktadır. Şehir merkezinde bulunan otel, bütün hastanelere, kamu binalarına ve bakanlıklara yürüme mesafesinde olup, Ankara otobüs terminaline Ankaray ile 15 dakika, Havaalanına 30 dakika mesafededir. Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan bina, bağlı ortaklığımız DE-HA A.Ş.’ne hasılat gelir paylaşımı şeklinde kiraya verilmiştir. 54 www.ilksan.gov.tr Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sandığımızın 2014 yılı faaliyetlerini takdirlerinize arz ederiz. www.ilksan.gov.tr 55 İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU www.ilksan.gov.tr 56 www.ilksan.gov.tr www.ilksan.gov.tr 57 AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI I-DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 3- Bankalar B- Menkul Değerler 3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar D- Diğer Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E- Stoklar 5- Diğer Stoklar G- Diğer Dönen Varlıklar 1- Devreden KDV 4 - İş Avansları 6- Personel Avansları II-DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 1- Alıcılar 4- Verilen Depozito ve Teminatlar B- Diğer Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 3- İştirakler 6- Bağlı Ortaklıklar D- Maddi Duran Varlıklar 1- Arazi ve Arsalar 3- Binalar 5- Taşıtlar 6- Demirbaşlar 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 639.324.263,48 604.223.054,01 95.780.116,88 95.780.116,88 143.221.215,66 143.221.215,66 363.494.527,33 451.418,09 363.043.109,24 99.762,03 99.762,03 1.627.432,11 1.627.432,11 0,00 0,00 35.101.209,47 232.678,76 228.412,68 4.266,08 90.336,18 0,00 90.336,18 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 24.608.491,50 2.169.329,61 21.349.941,80 173.096,90 907.020,20 9.102,99 169.703,03 169.703,03 Önceki Dönem PASİF(KAYNAKLAR) 2.037.215,74 1.264.835,99 3.439,91 1.261.396,08 772.379,75 615.464,65 156.915,10 0,00 0,00 87.911.216,29 8.696,77 417,77 8.279,00 2.858.794,41 2.858.794,41 85.043.725,11 85.043.725,11 754.783.988,84 573.014.733,39 573.014.733,39 3.724.417,41 3.724.417,41 178.044.838,04 Cari Dönem 639.324.263,48 844.732.420,87 1.589.921,98 1.239.049,41 11.099,64 1.227.949,77 584.740,77 444.498,10 140.242,67 (-) 233.868,20 (-) 233.868,20 61.007.976,50 379,00 0,00 379,00 0,00 0,00 61.007.597,50 61.007.597,50 576.726.365,00 475.307.167,88 475.307.167,88 3.724.417,41 3.724.417,41 97.694.779,71 Önceki Dönem İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Bilançosu 844.732.420,87 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 809.281.060,94 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 84.581.786,39 C- Diğer Borçlar 84.581.786,39 4- Personele Borçlar 215.375.738,61 5- Diğer Çeşitli Borçlar 215.375.738,61 F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 507.893.951,46 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 0,00 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 507.893.951,46 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 101.511,61 3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 101.511,61 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.328.072,87 B- Ticari Borçlar 1.324.378,75 1 - Satıcılar 3.000,00 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 694,12 C- Diğer Borçlar 35.451.359,93 4- Diğer Çeşitli Borçlar 405.415,46 F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 389.352,52 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 16.062,94 III- ÖZ KAYNAKLAR 865.289,73 A- Ödenmiş Sermaye 849.692,10 1- Sermaye 15.597,63 B- Sermaye Yedekleri 10.000.100,00 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 100,00 F- Dönem Net Karı (Zararı) 10.000.000,00 24.003.738,01 2.398.932,76 20.389.194,78 273.993,92 932.513,56 9.102,99 176.816,73 176.816,73 Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) (TL) İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’NIN 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAMALARI www.ilksan.gov.tr 58 www.ilksan.gov.tr I – DÖNEN VARLIKLAR 809.281.060,94 A-Hazır Değerler 84.581.786,39 3. Bankalar 84.581.786,39 Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla, bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplarında bulunan toplam para miktarını ifade etmektedir. a) T.Halk Bankası Opera Şubesi 113.586,29 Vadesiz Hesaplar 113.586,29 17000001 Hesap 32.000,00 17000004 Nolu Tahsilat Hesabı 67.648,95 17000006 Nolu Aidat Tahsilat Hesabı 4.427,20 17000007 Nolu İkraz Tahsilat Hesabı 9.510,14 b) T.Vakıflar Bankası Cebeci Şubesi 4.199.163,69 Vadeli Hesaplar 4.199.163,69 c) Akbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi 2.864.926,02 Vadesiz Hesaplar 2.864.926,02 43432 Hesap 90259 Nolu İkraz Hesabı 90260 Nolu Sosyal Yardım Hesabı 3.629,30 2.405.682,96 455.613,76 d) Denizbank Cebeci Şubesi 50.208.273,83 Vadeli Hesaplar 50.208.273,83 e) Şekerbank Maltepe Şubesi 3.532.836,56 Vadeli Hesaplar 3.532.836,56 f)Finansbank Cebeci Şubesi 1.500.000,00 Vadeli Hesaplar 1.500.000,00 g)T-Bank Bakanlıklar Şubesi 22.163.000,00 Vadeli Hesaplar 22.163.000,00 www.ilksan.gov.tr 59 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları AKTİF HESAPLAR İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları B-Menkul Değerler 215.375.738,61 3. Kamu Kes. Tahvil Senet ve Bonolar 215.375.738,61 31.12.2014 tarihi itibariyle portföy şirketlerinin yönetimindeki faizli tutarı göstermektedir. Bu tutarın yönetim yetkisi portföy şirketlerinde olup, gerekli hallerde devlet tahvili, hazine bonosu, likidite senedi, B tipi yatırım fonu, repo, ters repo ve vadeli mevduat şeklinde değerlendirilmektedir. Portföy Yönetim Şirketleri ve Şirketlerin Yönetimindeki tutarlar aşağıdaki gibidir. 02. Emanet Ver. Kamu Kesimi Tahvil Senedi 215.375.738,61 1-İş Portföy Yönetimi A.Ş. 47.872.566,79 2-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. 60.242.925,40 3-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 61.624.831,60 4-Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. 34.972.731,82 5-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 10.662.683,00 D-Diğer Alacaklar 507.893.951,46 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 507.893.951,46 Sandıktan ikraz alan üyelerin 31.12.2014 tarihi itibarıyla kalan taksitleri toplamını ifade eder. İkraz, evlenme ikrazı ve sağlık ikrazından faydalanan üyelerin sandığa olan borçlarının aylar itibarıyla tutarları aşağıdaki gibidir. Kullanılan İkrazın Dönemi Kişi Sayısı Üyelerin Kalan borcu Ocak 2010 1 452,73 Ağustos 2010 1 1.105,94 Eylül 2010 2 5.700,16 Kasım 2010 2 6.813,72 Aralık 2010 4 17.153,34 Ocak 2011 105 70.079,52 Şubat 2011 98 120.262,34 Mart 2011 121 219.014,32 Nisan 2011 118 281.668,02 Mayıs 2011 67 380.236,30 Haziran 2011 177 561.711,03 Temmuz 2011 204 810.724,37 Ağustos 2011 160 746.911,88 Eylül 2011 100 482.703,70 Ekim 2011 94 563.840,30 Kasım 2011 96 544.362,85 Aralık 2011 119 820.481,96 60 www.ilksan.gov.tr 200 972.712,99 Şubat 2012 184 964.550,43 Mart 2012 207 1.250.137,54 Nisan 2012 180 1.122.802,82 Mayıs 2012 245 1.664.580,04 Haziran 2012 186 1.303.500,32 Temmuz 2012 202 1.765.032,68 Ağustos 2012 171 1.548.539,94 Eylül 2012 162 1.550.124,91 Ekim 2012 179 1.828.988,94 Kasım 2012 181 1.991.987,29 Aralık 2012 238 2.702.961,64 Ocak 2013 348 3.616.530,30 Şubat 2013 344 3.495.176,67 Mart 2013 481 5.359.180,12 Nisan 2013 532 6.114.844,25 Mayıs 2013 547 6.841.609,04 Haziran 2013 492 6.362.595,27 Temmuz 2013 572 7.914.203,10 Ağustos 2013 427 5.750.482,87 Eylül 2013 747 10.328.674,14 Ekim 2013 526 8.571.953,49 Kasım 2013 1070 18.926.569,24 Aralık 2013 952 17.464.997,68 Ocak 2014 1282 22.357.904,19 Şubat 2014 1036 18.280.881,14 Mart 2014 1287 25.301.842,68 Nisan 2014 1281 25.343.378,98 Mayıs 2014 1461 30.258.738,61 Haziran 2014 2107 38.870.325,16 Temmuz 2014 1625 29.552.620,10 Ağustos 2014 1349 29.512.922,84 Eylül 2014 1696 36.017.583,24 Ekim 2014 1621 35.859.367,40 Kasım 2014 1799 39.439.718,33 Aralık 2014 2054 52.052.710,60 29.440 507.893.951,46 TOPLAM 28.119 üyenin ikrazı, 5 üyenin sağlık ikrazı, 32 üyenin evlenme ikrazı, 1.284 üyenin özel gün ikrazı olmak üzere toplam 29.440 üyenin 31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandığa olan borçları toplamı 507.893.951,46 TL’sidir. www.ilksan.gov.tr 61 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları Ocak 2012 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları E-Stoklar 101.511,61 5. Diğer Stoklar 101.511,61 31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık “ayniyat deposunda” bulunan “sarf malzeme stoku”(Kırtasiye, çay ocağı, temizlik, yemekhane) Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen Küçükesat’ta bulunan lojman stok malzemelerini göstermektedir. Ayrıca; Antalya İli, Alanya İlçesi Ananas Otel’de bulunan sarf malzemesi de (iz bedeli üzerinden) bu hesapta takip edilmektedir. Ankara Kurtuluş’ta bulunan sosyal tesis binası tefrişine ait malzemeler de bu hesapta yer almaktadır. Ayrıca; Sandığın doğalgaz ve su alımı, doğalgaz ve su kartına kredi yüklenerek stoklu şekilde takibi yapıldığından, 31.12.2014 tarihi itibarıyla, doğalgaz stokunu göstermektedir. Otoyol HGS geçişleri de stoklu çalışılmaktadır. Bunlar ana başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir. Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzeme 16.875,17 Temizlik Malzemesi 3.464,75 Çay ocağı Malzemesi 2.348,40 Yemekhane Malzemesi 2.978,87 Lojman Malzemesi 8.444,86 Ananas Otel Malzemeleri 0,01 Diğer Malzemeler 35.110,63 Sosyal Tesis Binası Stokları 22.764,63 Kafeterya Su Stoku 65,84 Kafeterya Meşrubat Stoku 143,81 Kafeterya Alakart Stoku 142,26 Doğalgaz Stoku 7.692,18 Araç HGS Stoku 1.480,20 G-Diğer Dönen Varlıklar 1.328.072,87 1. Devreden KDV 1.324.378,75 Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla devreden katma değer vergisini ifade etmektedir. 4. İş Avansları 3.000,00 Sandığın Aydın İli Didim İlçesi 963 ada 6 parsel üzerinde inşaat yapılabilmesi için uygulama imar planına göre mülkiyeti Maliye hazinesine ait 69203 m² lik 12648 parsel şuyunun giderilmesi, parselin inşaat yapılmaya elverişli bir konuma gelebilmesi, parselden ayırma işlemlerinin yapılması, işin kabulünün yapılması gibi hizmetler için JEOTEK HARİTA MÜH. İNŞ. TUR. GID. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.’ne verilen avansı ifade etmektedir. 6. Personel Avansları 694,12 Sandığın Antalya/Alanya İlçesindeki Ananas Otel binasında yapılması kararlaştırılan tefrişat, tadilat ve sprinter yangın sistemine ait incelemelerde bulunmak amacıyla Sandık personeline verilen yol ve harcırah avansını ifade etmektedir. 62 www.ilksan.gov.tr 35.451.359,93 A-Ticari Alacaklar 405.415,46 1. Alıcılar 389.352,52 Sandık faaliyetlerinden dolayı gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerden olan takipteki alacaklardır. Söz konusu bu alacakların tamamı Hukuk Müşavirliği’nin takibindedir. a) İkraz Borçlularından Alacaklar 278.789,15 Sandıktan ikraz almış olup, aylık taksitini üç ay üst üste ödemeyen, son taksitleri kaldığı halde ödeme yapmayan veya maaşından kesilmediği halde ödemeyen toplam 27 üye için hukuki takip işlemi başlatılmıştır. Söz konusu bu tutar, takipte bulunan asıl alacak meblağını ifade etmektedir. Bu tutarların tamamının kanuni faizleri ile birlikte geri tahsili için, Hukuk Müşavirliği’nce takip işlemi yürütülmektedir. (Bu hesapta, icra takibi devam eden ikraz borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana kadar emanet hesapta takip edilmektedir. İkraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi sona ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki ikraz borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 278.789,15TL karşılığında bu dosyalara ait toplam 49.245,12 TL tahsil edilerek emanet hesaba alınmış olup, bu hesabın emanetler düşüldükten sonraki bakiyesi 229.544,03 TL’dir) b) Diğer Alacaklar 110.480,86 ba) Ay-Ba A.Ş. : 16.043,82 Sandık aktifinde kayıtlı İstanbul Pendik’teki arsanın alımı nedeniyle Ay-Ba A.Ş.’ne 40.750,00 TL tutarında borçlu durumda iken Sandık tarafından Şirket aleyhine açılan Tapu Cebri Tescil davasının lehe sonuçlanması nedeniyle, mahkemeye verilen 56.400,82 TL tutarındaki banka teminat mektubunun, ilk arsa sahiplerinin Ay-Ba A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, mahkeme tarafından çözdürülmesi sebebiyle, arsadan dolayı Ay-Ba A.Ş.’ne olan borcumuz ödenmiş ve neticede borcumuz ile banka teminat mektubu tutarı arasındaki fark olan 15.650,82 TL’si kadar Ay-Ba A.Ş.’den alacaklı duruma geçilmiştir. Ayrıca Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi gereğince, ifraz işlemlerine ait masraflar için Ay-Ba A.Ş.’ne, makbuz karşılığı olmak üzere 393,00 TL iş avansı verilmiş, ancak Ay-Ba A.Ş. o günün şartlarında ifraz işlemlerini yapmamış, bu nedenle iş avansı olarak verilen bu tutar kadar üzerinde iş avansı kalmıştır. Bu tutarların tamamının kanuni faizleriyle birlikte geri tahsili için Hukuk Müşavirliği tarafından takip işlemi yürütülmektedir. bb) Ay-Ba A.Ş. : 339,00 Ay-Ba A.Ş.’nin borcuna mahsuben alınan çek tutarı olup, şu anda hukuki takiptedir. bc) Artı-Net Bilişim : 1.490,52 Sandıktan sosyal yardım alan üyelerle daha hızlı iletişim sağlamak ve üyelerin daha çabuk bilgilendirilmesi amacıyla SMS hizmeti satın alınmıştır. Ancak SMS hizmeti satın aldığımız şirket olan Artı-Net Bilişim’in hizmet kusuru ve taahhütnamelerini yerine getirmemesi nedeniyle, sözleşme Sandık tarafından feshedilmiş olup, kullanılmayan 28.708 SMS bedeli olan 1.490,52 TL Hukuk Müşavirliği’nce takibe alınmıştır. www.ilksan.gov.tr 63 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları II -DURAN VARLIKLAR İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları bç) Mahmut AKSU : 3.183,85 Mahkeme kararı gereğince 2007 yılında Mahmut AKSU’ ya emekli yardımı ödenmiştir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan itiraz neticesinde 2007 yılındaki karar bozulmuş ve geri ödenmesi gereken tutarlar toplamı icra takibi ile istenilmiştir. bd) Av. Mehmet YILMAZCAN - Av. Halime Nuray TURCAN : 78.487,93 İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam 95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır. Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93 TL olmuştur. be) Mahkeme kararı gereğince vekalet ücretlerinden alacaklar : 10.935,74 Çeşitli nedenlerden dolayı sandık aleyhine açılan davalar sonucunda sandık lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ilgililer tarafından ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatılan 16 kişiye ait vekâlet ücreti tutarıdır. (Bu hesapta, icra takibi devam eden vekâlet ücreti borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana kadar emanet hesapta takip edilmektedir. Vekâlet ücretine ait dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi sona ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki vekâlet ücret borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 1.508,09 TL’dir) c) Didim İşletmesinden Alacaklar 82.51 Sandığımız Didim İşletmesine ait aktif hesapların birleştirilmesinden kaynaklanan tutarı göstermektedir. 4.Verilen Depozito ve Teminatlar 16.062,94 Bu hesap, özetle kamu kuruluşlarına (Elektrik, su, doğalgaz vb.) depozito ve teminat olarak yatırılan miktarı göstermektedir. Depozitolar : 1.481,30 Başkent E.D.A.Ş. (K.Esat Binası) 25,50 ASKİ (K.Esat Binası) 20,00 EGO (K.Esat Binası Doğalgaz) 369,63 T.E.K. (Gebze) 0,07 Didim Belediyesi Su Depozitosu 225,00 Armada Ticaret 454,40 Başkent E.D.A.Ş.(Demirlibahçe Binası-Yangın) 259,20 Didim Onarlı Ticaret TUBORG 127,50 Teminatlar İzmir 5. İcra MD. 2014/12592 64 : 12.178,98 12.178,98 www.ilksan.gov.tr AYDEM Elektrik Perakende Satış 2.402,66 2.402,66 B-Diğer Alacaklar 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar : 865.289,73 849.692,10 DE-HA A.Ş. Sandığın bağlı ortaklığı olan DE-HA A.Ş.’deki 31.12.2014 sonu itibariyle alacak tutarını ifade etmektedir. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 15.597,63 Diğer çeşitli alacaklar hesabının 31.12.2014 tarihi itibariyle ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Akbank Cebeci Şubesi : 54,50 Akbank Cebeci Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç kaydedilmiştir. T. Halk Bankası Opera Şubesi : 2.95 T. Halk Bankası Opera Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç kaydedilmiştir. c) Burhaniye Belediyesi : 13.845,82 Burhaniye Belediye Meclisinde, 710 Ada 125,176,177,178,179 ve 180 nolu parsellerde 04.06.2010 tarihinde imar planı değişikliği kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda yol ve yeşil alanda kalan kısımlar üzerinde kısıtlılık uygulanmıştır. Bu nedenle 2010– 2011 ve 2012 yıllarında yatırılmış olan fazla miktardan 23.806,52 TL emlak vergisi mahsup edilmiş olup 2015 yılı için mahsup yapılacak tutarın 13.845,82 TL olduğu bildirilmiş ve ilgili belediye adına borç kaydedilmiştir. d) Karadumanlar A.Ş. : 291,07 Sandığımız aktifinde kayıtlı Karanfil Sokak’ta bulunan binamızın alt kat kiracısı olan Karadumanlar A.Ş.’nin 2014 yılına ait kira ve Bina Sigorta borç toplamı olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Kasım 2014 ayı sigorta bedeli Aralık 2014 ayı kirası kalanı 260,00 31,07 e) Liderler Pazarlama LTD. ŞTİ. : 1.000,00 Ankara İli Akyurt İlçesinde bulunan MODALİFE Konutları adı altında 126 bağımsız bölümden oluşan konutun üyelerimize uygun fiyatla satılması için Sandığımız ile Liderler Pazarlama Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme komisyon bedelini göstermektedir. f) İkraz Alacakları : 167,78 Sandıktan ikraz alan üyelerden ikraz taksitlerini eksik havale eden veya gecikme cezasını yatırmayan 50 üye adına yapılan borç kayıtlarını göstermektedir. www.ilksan.gov.tr 65 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları Didim İşletmesi İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları g) Aidat Borçlarından Alacaklar : 89,60 Ayten NUROĞLU adına sehven 89.60 TL fazla aidat iadesi ödenmiş olup, bu tutar ilgili üye adına borç kaydedilmiştir. Bu tutarın Sandık hesabına iade edilmesi için üyeye yazı yazılmıştır. h) Eksik Kesilen Sigorta Priminden Alacaklar : 145,91 Van İlinde meydana gelen deprem nedeniyle Sandığımız tarafından ikraz taksit ertelemesi yapılan üyelerimiz, erteleme süresince vefat teminatı altında olması için ilgili sigorta şirketine sigorta ettirilmiştir. Ancak, sigorta şirketi bir yılın altında sigorta yapamadıklarını beyan ettiklerinden taksit ertelemesi yapılan süre ile bir yıl arasındaki süre için tahakkuk eden sigorta pirim tutarı olup, vade sonunda sigorta şirketi tarafından Sandığa iade edilmesi ile bu borç tutarı kapatılmaktadır. C-Mali Duran Varlıklar 3. İştirakler 10.000.100,00 100,00 Sandık tarafından üyelere yaptırılan ferdi kaza sigortası’nın Koru Sigortaya yaptırılması nedeniyle ilgili sigorta mevzuatı kapsamında poliçe kesebilmesi için ortaklık iştiraki payını ifade etmektedir. 6. Bağlı Ortaklıklar 10.000.000,00 Sandığın bağlı ortağı olan De-Ha A.Ş.’deki sermaye payını ifade etmektedir. D-Maddi Duran Varlıklar 1. Arazi ve Arsalar 24.003.738,01 2.398.932,76 Burhaniye Arsası (59.043 m²) 1,87 Bolu Arsası (5.200 m²) 0,01 Akbük Saplıada Arsası (324.598 m²) 41.422,27 Kurtdoğmuş Köyü Arsası(1.339.106,61m²) 76.602,95 Van Arsası (15.563,33 m²) 171.445,66 Çayyolu Arsası (5.251 m²) 1.837.850,00 Didim Arsası ( 766,05 m² ) 271.610,00 3. Binalar Hesabı Kahramanmaraş Binası (165 m²) Ananas Otel Binası (5.536 m²) Kızılay Binası (3.605 m²) Küçükesat Binası (110 m²) 20.389.194,78 3.579,48 6.620.000,00 348.216,23 48.100,00 Demirlibahçe Binası (2.757 m²) 3.525.211,02 Yenikent Ticaret Merkezi (16.227 m²) 5.484.988,07 Kurtuluş Sosyal Tesis Binası (4.514 m²) 4.359.099,98 66 www.ilksan.gov.tr 273.993,92 31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların aktife kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir. ARAÇ ALIM YILI ARAÇ MARKASI ARAÇ PLAKA ARAÇ MODELİ ARAÇ AKTİF DEĞERİ 1 2005 Yılı Toyota Avensis 06 YUR 94 2006 Model 49.517,80 2 2008 Yılı Renault Megane 06 BP 9139 2008 Model 24.883,04 3 2014 Yılı Peugeot 508 06 FF 8402 2014 Model 73.881,99 4 2014 Yılı Peugeot 301 06 FF 8398 2014 Model 33.895,68 5 2014 Yılı Peugeot Partner 06 FF 8401 2014 Model 40.935,41 6 2011 Yılı Volkswagen Caravella 06 DL 1029 2011 Model 50.880,00 6. Demirbaşlar 932.513,56 a) Mobilya Mefruşat 251.386,88 b) Yazı Makineleri c) Hesap Makineleri ç) Telefon Faks ve Benzeri Cihazlar 3.332,85 98,53 39.093,33 d) IBM Makineleri 272.699,46 e) Diğer Demirbaşlar 113.672,73 f) K.Esat Daire Demirbaşları g) K.Esat Daire İz Bedeli ğ) Mobilya Mefruşat ( Sosyal Tesis ) h) Diğer Demirbaşlar ( Kurtuluş Sosyal Tesisleri) 10.679,78 2,00 237.848,00 3.700,00 31.12.2014 tarihi itibarıyla aktifte kayıtlı olan demirbaşlar ile bilgisayar, printer, telefon santrali, IBM server gibi demirbaş malzemeleri ile Küçükesat’ta bulunan lojman ve Kurtuluş’ta bulunan Sosyal tesis binasına ait demirbaşların alış değerini ifade etmektedir. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.102,99 1997 yılında, Didim Akbük’te yaptırılması planlanan sosyal ve ticari tesisler ile konaklama tesislerinden oluşan kompleksin alt yapı projelendirme hizmetleri ile alt yapı-üst yapı metraj ve keşif ihale dosyası hazırlanması hizmetleri 9.102,99 TL’ sına Kayhan Mim. Müh.Ltd. Şti.’ne yaptırılmıştır. www.ilksan.gov.tr 67 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları 5. Taşıtlar İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.816,73 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.816,73 Sandık iş ve işlemleri için aktif kullanımda olan bilgisayar programlarını ifade etmektedir. Bunlar; - Bordro Programları 11.062,16 - Yazı Programları 39.400,15 Office XP Pro. TR Molp Programı Ms Word For Win. 6.0 TR MS Office Akademik 1.850,00 44,00 610,00 Visial Basic Datnet Standart 68,50 Cristal Resort Professional 927,00 Office Standart 2010 27.408,55 Office Proplus 2010 3.027,40 Win Svr Cal 2008 2.457,00 UTR2715 Mercure Ver(Turnike Geçiş.) 1.804,62 PDKS Lite Enterprise (Turnike Geçiş.) 1.203,08 - Ağ İletişim Sistemleri - Veri Tabanı Programları - Corpus Mevzuat ve İçtihat Programları - Web-Server Alımı ve Kurulumu - Personel Programları - Veritabanı ve Developer Suite 315,00 53.000,00 421,10 9.146,95 700,00 22.887,28 - Dava ve İcra Takip Programı 7.500,00 - Likom Presto Muhasebe Programı 8.354,95 - Antivirüs Programı 6.920,00 - Çağrı Merkezi Görüşme Kayıt Sistemi 3.500,00 - İşletim Sistemleri - Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LİCENSE 68 10.243,06 3.366,08 www.ilksan.gov.tr I – KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.215,74 C-Diğer Borçlar 1.264.835,99 4.Personele Borçlar 3.439,91 Sandık Personellerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Aralık 2014 ayı fazla mesai ve yemek ücretlerini ile harcırah borçlarını ifade etmekte olup, Ocak 2015 ayında ilgili personeller adına ödeme yapılarak hesap kapatılmıştır. Harcırah Borçları 769,88 Fazla Mesai 981,19 Yemek 668,54 Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Borçl. 70,00 Yönetim Kurulu Üyelerine Harcırah Borçl. 769,88 Bağlı Birim Personelleri Borçlar 180,42 5.Diğer Çeşitli Borçlar 1.261.396,08 a) PTT Bank İşlem Müdürlüğü : 20,40 Üyelere ait sosyal yardım havalelerinden, PTT Bank tarafından eksik alınan havale masrafı toplamı olup, bu tutar PTT Bank İşlem Müdürlüğü adına alacak kaydedilmiştir. b) T.İş Bankası Topraklık Şubesi : 167,42 Sandık üyelerine yapılan yardımların havalesinden alınan masrafların, T.İş Bankası tarafından eksik alınmasından dolayı ilgili tutar T.İş Bankası Topraklık Şubesi adına alacak kaydedilmiştir. c) Akbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi : 30,50 Akay misafirhanesinin faaliyette bulunduğu dönemde konaklayan misafirlerden kredili satış için pos hesabımıza banka tarafından fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir. d) Garanti Bankası Cebeci Şubesi : 1,58 Banka tarafından sandık hesabından alınan hesap işletim ücretinin sandık hesabına geri iade edilmesi sırasında fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir. e) Silvan Mal Müdürlüğü : 98,04 Mal Müdürlüğü tarafından aidat geliri olmadığı halde hesabımıza gönderilen tutar olup, ilgili Mal Müdürlüğünün talebi halinde iade edilecektir. f) İcra Daireleri : 10.935,74 İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının asıl alacak tutarları olan 10.935,74 TL’sı için İcra Müdürlükleri adına alacak kaydı yapılmıştır. www.ilksan.gov.tr 69 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları PASİF HESAPLAR İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları g) Van Milli Eğitim Müdürlüğü Sandığımızın kiracısı olan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir. : 1,46 ğ) Vakıf Emeklilik A.Ş. : 312.781,46 Sandıktan ikraz alan üyeler ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince vefat riskine karşı sigorta ettirilmektedir. Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin sigorta prim tutarı 312.781,46 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenecektir. h) Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. : 507.273,61 Sandıktan ikraz alan üyeler, ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince üyenin çeşitli nedenlerle ikrazlarını ödeyememesi durumuna karşı kefalet sigorta ettirilmektedir. Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin ikraz kefalet sigorta prim tutarı 507.273,61 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenmiştir. ı) AEGON Emeklilik A.Ş. : 2.423,42 İkraz kullanan üyelerimiz “ Vefat riskine karşı teknik esaslara göre tespit edilen prim üzerinden sigorta ettirilmesi” sağlanmıştır. AEGON Emeklilik A.Ş. tarafından, erken ödeme gün sayısına göre hesaplanan ve ikraz taksitlerini erken kapatan üyelere ödenmek üzere Sandık hesabına havale edilen tutar olup, ilgili üyeler adına alacak kaydı Ocak 2015 ayı içerisinde yapılmıştır. i) VO-PEL Otomotiv Ltd. Şti. : 4,21 VO-PEL Otomotiv Bosch Car Servis’e ait 335,79 TL tutarındaki sms bedeli ilgili firma tarafından sehven 340,00 TL olarak yatırıldığından, fark bedeli olan 4,21 TL hesaplarımıza alacak kaydedilmiştir. j) Erdem Aydın İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. : 0,97 Erdem Aydın İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne ait 2.227,03 TL tutarındaki sms bedeli sehven 2.228,00 TL yatırıldığından, fark bedeli olan 0,97 TL ilgili firma hesabına alacak kaydedilmiştir. k) Özcengizler A.Ş. : 0,13 Özcengizler A.Ş.’ne ait 38.892,87 TL tutarındaki kira bedeli sehven 38.893,00 TL yatırıldığından, fark bedeli olan 0,13 TL ilgili firma hesabına alacak kaydedilmiştir. l) Emanetten Borçlar a) Emekli Yardımından Borçlar b) Ölüm Yardımından Borçlar c) Evlenme Yardımından Borçlar ç) Aidat İadelerinden Borçlar d) AEGON Sigorta İadesi Borçları e) İkraz Borçları f) Üyelik Kapsamı Dışına Atananlara Borçlar g) Sehven Kesilen Aidat İadelerinden Borçlar ğ) 10 Yıl Altı Aidat İadesinden Borçlar h) 2.Emekli Yardımından Borçlar ı) Diğer Emanetten Borçlar (*) i) Takipteki İkraz Borçları (**) j) Okul Öncesi Aidat İadesinden Borçlar k) Grup Kredi Hayat Sigortası Borçları l) Takipteki İkraz Borçl. Fazla Tahs. m) Grup Kredi Sigorta Borçları n) Takipteki Diğer Alacaklar (***) o) Temsilcilere Borçlar ö) Vefat Tazminatından Borçlar TOPLAM 70 : 407.193,95 15.905,65 29.553,48 32.557,11 24.614,95 1.402,20 71.986,80 32.070,96 18.870,01 1.711,29 287,37 80.886,17 49.245,12 6.759,72 9.904,16 3.316,34 273,07 9.427,65 0,72 18.421,18 407.193,95 www.ilksan.gov.tr : 74,97 n) Sincan–Yenikent Konut Kampanyasından(****) : 2.252,68 o) Delegelere Borçlar : 45,00 ö) Diğer Borçlar : 100,00 p) Avantaj Grup Tanıtım ve Bilgi Tek. : 1.818,17 (*)- İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam 95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır. Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93 TL olmuştur. Hukuk Müşavirliğinden dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır. — Ayrıca 40 kişiye ait toplam 2.784,43 TL’ sının diğer emanetten (Mal Müdürlüğü vb borçlar hesabında alacak kaydı bulunmaktadır.) (**) İcra borcu devam eden ikraz borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır. (***) İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır. (****) Sandık tarafından açılan konut kampanyası katılımcılarının; Sandık hesaplarına yatırmış olduğu peşinatları geç yatırmaları nedeniyle uygulanan faizin katılımcılar tarafından sehven fazla yatırılan kısmı 143 ilgili adına alacak kaydedilmiştir. F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 772.379,75 1.Ödenecek Vergi ve Fonlar 615.464,65 Gelir Vergisi 111.096,25 Damga Vergisi 499.716,33 Ödenecek KDV 4.652,07 Aralık 2014 ayı içerisinde Sandık ve bağlı birim personellerinin mesai, ücret ve yemek; Yönetim Kurulu ücret ve oturum, Denetleme Kurulunun ücretlerinden tahakkuk eden Gelir Vergisi, ücretler ve ikraz tahakkukundan kaynaklanan Damga Vergisi ile Sandık faaliyetlerinden kaynaklanan KDV 2 Beyan tutarı olup, Ocak 2015 ayı içerisinde ilgili Vergi Dairesine ödemesi yapılacaktır. www.ilksan.gov.tr 71 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları m) Sehven Fazla Gönderilen Aidatlar İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları 2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 156.915,10 Sigorta Prim Kesintisi 144.848,95 İşsizlik Sigorta Kesintisi Didim İşletmesi 12.066,13 0,02 Sandık çalışanlarının Aralık 2014 ayı ücretlerinden kesilip, Ocak 2015 ayı içerisinde SGK’ ya ödenecek tutarı ifade etmektedir. II –UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR B-Ticari Borçlar 1.Satıcılar 87.911.216,29 8.696,77 417,77 Sandığımız Bağlı Birimi olarak faaliyet gösterirken konsolide olan Didim Tesisinin pasif hesaplarının birleştirilmesinden kaynaklanan tutarları ifade etmektedir. a) Yağdöken Ticaret 6,16 b) Atasoy Elektrik 118,00 c) Gülce Gıda 143,00 ç) Şakir Şencan Ltd. 97,50 d)Medusa Ekmek 7,72 e)Kalori Mühendislik Isıtma ve Soğutma 0,40 f) Atasu İzmir 44,99 4.Alınan Depozito ve Teminatlar 8.279,00 a) De-Art Tekstil Mimarlık Ltd. Şti. : 208,00 Sandığa ait Kızılay Karanfil Sokak’ta bulunan sosyal tesis binasının lobi katı, dört yatak katı ve bir restoran katının üyelere hizmet vermesi amacıyla öğretmenevi olarak düzenlenmesi işi için iç dekorasyon proje ve danışmanlık hizmeti satın alınmak üzere sözleşme yapılmasından dolayı alınan kesin teminat tutarını ifade etmektedir. b) Ada-Net İnternet ve İletişim Hiz . A.Ş. : 171,00 Sandığın internet bağlantı hızının artırılması amacıyla, 128 K olan internet bağlantısının 1024 K hızına çıkartılması için Sandık ile Ada – Net İnternet ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında 19.04.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden alınan kesin teminat tutarıdır. c) AFE Grup Mim. Müh. İnş. Tur. Emlak San. Tic. Ltd. Şti : 7.900,00 Mülkiyeti sandığımıza ait olan Ananas Otel proje ihalesi kapsamında Sözleşmenin ilgili maddesi doğrultusunda alınan teminat tutarını ifade etmektedir. 72 www.ilksan.gov.tr 2.858.794,41 1. İkraz ( Grup 12-14 ) 2.405.682,96 2. Emekli Yardımı 3. Evlenme Yardımı 25.975,00 4. Aidat İadesi 26.714,33 5. Sehven Kesinti İadesi 6. 10 Yıl Altı İadesi 7. Ölüm Yardımı 351.823,68 602,04 1.799,84 46.196,56 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 85.043.725,11 1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler 85.043.725,11 2016 Yılı 26.381.093,77 2017 Yılı 10.226.573,97 2018 Yılı 1.662.281,05 2015 Yılı 46.773.776,32 Sandıktan ikraz kullanan üyelerden henüz tahsil edilmemiş olan ikraz taksit tutarları içerisindeki faiz tahakkuklarının ilgili yıllarda dönüşü olacak tutarlar toplamıdır. III ÖZ KAYNAKLAR 754.783.988,84 A-Ödenmiş Sermaye 573.014.733,39 1.Sermaye 573.014.733,39 a) 1998 Yılı Gelir-Gider Farkı 533.675,96 b) 1999 yılı Gelir Gider Farkı 7.115.078,99 c) 2000 Yılı Gelir-Gider Farkı 6.383.374,63 ç) 2001 yılı Gelir Gider Farkı 22.659.253,19 d) 2002 Yılı Gelir-Gider Farkı 44.084.847,48 e) 2003 yılı Gelir Gider Farkı 42.953.443,10 f) 2004 Yılı Gelir-Gider Farkı 22.272.895,65 g) 2005 yılı Gelir Gider Farkı 14.528,38 ğ) 2006 Yılı Gelir-Gider Farkı 6.612.277,38 h) 2007 yılı Gelir Gider Farkı 27.941.602,06 ı) 2008 Yılı Gelir-Gider Farkı 36.519.334,61 i) 2009 yılı Gelir Gider Farkı 57.772.736,64 j) 2010 Yılı Gelir-Gider Farkı 58.609.760,21 k) 2011 Yılı Gelir-Gider Farkı 78.613.623,62 l) 2012 Yılı Gelir-Gider Farkı 63.220.735,98 m) 2013 Yılı Gelir-Gider Farkı 97.707.565,51 Ödenmiş Sermaye; Geçmiş yıl karları olup, bu tutarlar sermayeye eklenmiştir. www.ilksan.gov.tr 73 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları C-Diğer Borçlar İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları B-Sermaye Yedekleri 3.724.417,41 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3.724.417,41 a) İLKSAN Turizm A.Ş.’nin, gayrimenkul satış bedelinin peşin tahsil edilerek satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi nedeniyle, şirketteki 79.996 hissemize isabet eden 122.579,08 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. İLKSAN Turizm İşletmecilik Yat. San. Tic. A.Ş. ile İLKSAN İnşaat A.Ş.’nin birleşmesinden dolayı 166.633,70 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. Ayrıca öz varlık artışından meydana gelen artış tutarı 7.279,11 TL’dir. b) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. 16.07.1999 tarihi itibarıyla şirketin öz kaynağının 109.724,27 TL olduğunu mahkeme kararıyla tespit ettirmiştir. Şirketin öz kaynağının tespit tarihi 16.07.1999 ile DE-HA A.Ş.’ne kesin katılım tarihi olan 14.11.1999 tarihi itibarıyla çıkarmış olduğu devir bilânçosunda (DE-HA A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle), şirketin öz varlığı 115.608,65 TL’sine ulaşmış ve neticede, mahkeme kararından sonra 5.884,39 TL tutarında öz kaynak artışı meydana gelmiştir. Bu artıştan sandık hissesine (98.997/100.000 hisse) 5.825,37 TL öz varlık artışı düşmüş olup, bu tutar da “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. c) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. aktif ve pasif değerleriyle DE-HA A.Ş. ile birleşmiştir. Bu birleşme nedeniyle İLKSAN Basın yayın San. ve Tic. A.Ş.’nin öz kaynağının ne kadar olduğunun tespiti mahkeme aracılığıyla yaptırılmıştır. Mahkeme şirketin öz kaynağının 109.724,27 TL olduğuna karar vermiş ve bu nedenle Sandığın şirketteki hissesine (98.997/100.000 hisse) isabet eden öz kaynak tutarı 108.623,73 TL’si olmaktadır.Bu durumda; Sandığa Düşen Şirket Öz Sermayesi 108.623,73 Şirketteki Sandığın Sermaye Payı 79.197,60 Yeniden Değerleme Artışı 29.426,13 Yukarıda “a”, “b” ve “c” maddelerinde bahsedilen yeniden Değerleme Artışları İLKSAN Turizm A.Ş., İLKSAN Basın Yayın A.Ş. ve İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin aktif ve pasifleriyle birleşmesinden dolayı DE-HA A.Ş.’nin hesabına kaydedilmiştir. ç) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.05.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye arttırılmasına karar verilmiş, şirketteki 98.910 Sandık hissesine isabet eden 133.229,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. d) Sandığa bağlı iştiraklerden İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2002 yılı içerisinde yaptığı sermaye artışı nedeniyle Sandık payına düşen 344.339,48 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, özkaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu tutar 2002 yılı içerisinde “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. e) Yine Sandığa bağlı İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2003 yılı içerisinde şirket sermayesinin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1.090.000,00 TL olan şirket sermayesinin 410.000,00 TL daha artırılarak 1.500.000,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle Sandık payına düşen 364.784,29 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, öz kaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu bu tutar 2003 yılı içerisinde “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. f) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.06.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş 74 www.ilksan.gov.tr g) Sandığın iştiraki DE-HA A.Ş.’nin 24.03.2006 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş, Sandığın şirketteki hissesine isabet eden 2.347.725,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. F-Dönem Net Karı (Zararı) 178.044.838,04 Sandığın cari yıl gelir fazlasını ifade etmektedir. www.ilksan.gov.tr 75 İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları şirketteki Sandığın hissesine isabet eden 202.595,57 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş olup bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır. İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2014 TARİHLİ GELİR TABLOSU www.ilksan.gov.tr 76 www.ilksan.gov.tr Cari Dönem A- BRÜT SATIŞLAR 1-Yurtiçi Satışlar 109.734.324,81 109.734.324,81 124.995.721,34 124.995.721,34 C- NET SATIŞLAR 109.734.324,81 124.995.721,34 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (-) 84.467.137,63 (-) 84.467.137,63 (-) 94.348.511,99 (-) 94.348.511,99 25.267.187,18 30.647.209,35 (-) 10.007.748,76 (-) 10.007.748,76 (-) 10.899.065,47 (-) 10.899.065,47 15.259.438,42 19.748.143,88 80.968.314,81 78.702.409,17 2.265.905,64 106.160.663,90 102.882.146,93 3.278.516,97 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3- Faiz Geliri 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (-) 44.727,80 (-) 44.727,80 (-) 26.153,02 (-) 26.153,02 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 96.183.025,43 125.882.654,76 1.736.536,56 111.610,38 1.624.926,18 (-) 224.782,28 (-) 1.902,45 (-) 222.879,83 53.403.325,59 55.918,74 53.347.406,85 (-) 1.241.142,31 (-) 4.707,14 (-) 1.236.435,17 97.694.779,71 178.044.838,04 IJ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI www.ilksan.gov.tr 77 İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu Önceki Dönem İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI A- BRÜT SATIŞLAR 124.995.721,34 1. Yurtiçi Satışlar 124.995.721,34 Sandığın 2014 yılı içerisinde Aidat Gelirleri toplamını ifade etmektedir. C- NET SATIŞLAR 124.995.721,34 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (-) 94.348.511,99 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) (-) 94.348.511,99 3.1 Karşılıksız Sosyal Yardımlar 65.270.532,53 - Emekli Yardımı 59.477.000,61 - Ölüm Yardımı 2.660.143,95 - Evlenme Yardımı 2.825.400,00 - Doğal Afet Yardımı - Maluliyet Yardımı 530,08 307.457,89 Sandık üyelerine 2014 yılı içerisinde yapılan karşılıksız sosyal yardımlar toplamıdır. 3.2 Aidat İadeleri - 10 tam yıl Altı Aidat İadeleri - Sehven Kesilen Aidatlar - Üyelik Kapsamı Dışına Atananlar - İkinci Emeklilikten Dolayı Aidat İadeleri - Mahkeme Kararı İle Ödenen Aidat İadeleri (*) 9.181.698,83 408.677,39 83.617,74 8.377.452,02 267.876,41 44.075,27 (*) 2014 yılı içerisinde Sandık üyesi iken üyeliği sona eren üyelerin (branşa geçmeleri nedeniyle), ikinci defa emekli olanlara yapılan iadeler, sehven kesilen aidatların iadesi, emekli olduğunda 10 tam yıl üyeliği bulunmayanlara yapılan iadeler ve üyelik kapsamı dışına atananlara yapılan iadeler ve çeşitli nedenlerle aidat iadesi alacağı için mahkemeye dava açanlara ödenen meblağı ifade eder. 78 www.ilksan.gov.tr 19.896.280,63 İkraz taksitlerinin vadesinden önce ödenmesi nedeniyle ilgili taksitlere uygulanan erken ödeme indirimi tutarı toplamıdır. BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 30.647.209,35 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (-) 10.899.065,47 3- Genel Yönetim Giderleri (-) (-) 10.899.065,47 3.1 Personel Ücret Giderleri 6.522.203,52 - Personel Ücret Giderleri 5.908.061,48 - Kıdem ve İhbar Tazminat Giderleri - Yol ve Harcırah Giderleri 564.437,40 49.704,64 Sandık çalışanlarına 2014 yılı içerisinde tahakkuk ettirilen aylık ücretleri, fazla mesaileri, sigorta primi, işsizlik sigorta primi ve işveren payları, diğer sosyal yardımlar, yüksek lisans tazminatı, dil tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı giderleri ile yol ve harcırah giderlerinin brüt toplamıdır. 3.2 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 926.960,38 - Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 71.624,61 - Isıtma Aydınlatma ve Su Gideri 93.593,92 - Posta ve Telgraf Giderleri 124.537,01 - Bakım ve Onarım Giderleri 58.952,93 - Banka ve Portföy Giderleri 149.531,27 - Akaryakıt Giderleri 17.486,80 - Telefon Giderleri 77.018,25 - İlan ve Reklam Giderleri 16.269,90 - Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler - İmar ve Proje Giderleri 257.861,88 60.083,81 Sandığın 2014 yılı içerisinde dışardan sağlanan fayda ve hizmetlere ait giderler toplamıdır. www.ilksan.gov.tr 79 İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu 3.3 İkraz Taksit erken Ödeme İndirimi İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu 3.3 Çeşitli Giderler 1.461.977,80 - Yönetim Kurulu Giderleri 566.263,27 - Denetleme Kurulu Giderleri 161.149,85 - Mahkeme Giderleri - İcra Giderleri - Noter Giderleri - Temizlik Giderleri - Temsil Tören Tanıtma Giderleri - Faiz ve Komisyon Giderleri 17.040,16 445,90 6.943,92 10.980,28 5.820,73 14.143,97 - Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 170.165,55 - Sigorta Giderleri 205.139,37 - Çay ocağı Giderleri - Gazete Mecmua ve Dergi Giderleri - Diğer Çeşitli Giderler 10.773,25 995,25 106.324,85 - İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 42.400,00 - Avukatlık Ücreti 19.276,40 - Yemekhane Malzeme Gideri - Ekspertiz Gideri - Seminer Giderleri - Otoyol Geçiş Ücret Gideri 1.258,71 900,00 121.936,54 19,80 Sandığın 2014 yılı içerisindeki çeşitli giderleri toplamıdır. 3.4 Vergi Resim ve Harçlar - Damga Vergisi Giderleri - Emlak Vergisi Giderleri -Motorlu Taşıt Vergisi Giderleri 1.987.923,77 1.537,43 287.017,14 47.848,25 - Egzoz Emisyon Pulu Giderleri 64,66 -Trafik Harç Giderleri 69.50 - Diğer Vergi Resim ve Harçlar - Tapu Harç Giderleri - Ruhsat ve Plaka Harç Giderleri 1.648.987,49 36,20 2.048,00 - Yol Harcamaları Katılım Payı 176,36 - Araç Muayenesi Gideri 138,74 80 www.ilksan.gov.tr 19.748.143,88 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 106.160.663,90 3- Faiz Geliri 102.882.146,93 - Vadeli Hesaplar 10.935.809,31 - Vadesiz Hesaplar 1.725,03 - Fon Faiz Gelirleri 42.070,01 - Portföy Faiz Gelirleri 17.479.337,94 - İkraz Gelirleri 68.583.387,82 - Kamulaştırma Bedeli Faiz Geliri - Rapor Ücreti Gecikme Faiz Geliri 5.839.802,75 14,07 Sandığın muhtelif bankalarda ve portföy şirketlerinde bulunan mevduatlarına, 2014 yılı içerisinde tahakkuk eden faiz tutarları ile sandık üyelerine verilen ikrazın 2014 yılında üyeler tarafından geri ödenen taksitleri içerisindeki gelir miktarları toplamını göstermektedir. Ayrıca İstanbul Pendik arazisinin bir bölümünün kamulaştırılmasından kaynaklanan faiz gelirini ifade etmektedir. 6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.278.516,97 -Kira Gelirleri 1.792.858,27 - Arızi Gelirler 217.792,82 - Gecikme Ceza Gelirleri 96.039,10 - Çay ocağı Gelirleri 10.776,86 - İrad Kaydedilen Gelirler 23.744,80 - Şartname Satış Gelirleri 1.016,90 - Evlenme İkrazı Geliri 1.584,00 - Faaliyet ile İlgili Gelir ve Karlar 6.086,80 - Diğer Gelir ve Karlar -Mahkeme ve Yargılama Gelirleri -Komisyon Gelirleri (*) 347.566,87 114,40 780.936,15 Sandığın 2014 yılı içerisinde faaliyetle ilgili elde etmiş olduğu gelirler toplamıdır. (*) – Sandığımızın Lider Pazarlama Ldt. Şti., Avantaj Grup Tanıtım ve Bilgi Tek. San. Tic. Ltd. Şti., Erdem Aydın İnşaat ve Fidem İnşaat arasında satışı geçen konutlar için Sandığımıza ödenen hizmet bedelleri ile Kredi Hayat ve Kredi Kefalet kapsamında ilgili Sigorta Şirketlerinden alınan idare komisyonunu ifade etmektedir. www.ilksan.gov.tr 81 İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu FAALİYET KARI VEYA ZARARI İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (-) 26.153,02 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (-) 26.153,02 Sandık eski hizmet binası ile kullanımda olan hizmet binasında bulunan muhtelif malzemelerden kullanılamaz ve atıl durumda olanların satışının yapılamaması nedeniyle yönetmelik hükümleri doğrultusunda imha edilerek hurda olarak kayıtlardan düşülmüştür. OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 125.882.654,76 I- OLAĞAN DIŞI GELIR VE KARLAR 53.403.325,59 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 01- Emekli Yardımından 55.918,74 : 2.181,87 Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden alacakların, daha önceki yıllarda ödenmiş olan 2.181,87 TL’sinin mahsup edilmesi ile ilgili tutarın 2014 cari yılı içerisinde gelir kaydı yapılmıştır. 02- Evlenme Yardımından : 14.534,97 Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 12. Maddesine “ Aidat iadesi alacak olanlardan aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir” şeklindedir. Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince üyeler adına tahakkuk eden aidat iadesinden daha önce aldıkları evlenme yardımı mahsup edilerek cari yılda gelir kaydedilmiştir. 03- Aidat İadesinden : 17.136,99 Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden ödemelerden, daha önceki yıllarda ödenmiş olan aidat iadeleri mahsup edilmiş olup, geçmiş yıl giderlerinden düşülerek cari yılda gelir kaydı yapılmıştır. 04- Mahkeme Giderlerinden Kaynaklanan : 654,02 Yargılama giderlerinin Sandığa geri ödenmesine hükmedildiği mahkemenin kararlarına ait tutarlar olup, bu tutar ile ilgili üye tarafından Sandık hesabına havale edilmiştir. 05- Mahkeme Kararı Gereği Ödenen Aidat İadesi : 7.290,23 — Üyemiz Yurdagül Çabat BOZTAŞ adına mahkeme kararı gereği yapılan emekli yardımından, daha önce ödenmiş olan 4.483,00 TL aidat iadelerinin mahsup edilerek gelir kayıtları yapılmıştır. — Üyemiz Banu PORTAKAL adına mahkeme kararı gereği ödenen 84,63 TL’nin zamanaşımı sebebiyle Sandığa gelir kaydedilmiştir. — Üyemiz Mahkeme kararı gereğince Muhammet ŞAŞIRMAZ adına yapılan 2.722,60 TL aidat iadesi ile ilgili olarak temyiz kararı uyarınca ilgili üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir. 06- Faiz ve Komisyon Giderleri : 9,18 Banu PORTAKAL adına ödenen 84,63 TL tutarındaki aidat iadesinin yasal faizi olan 9,18 TL’nin mahkeme kararı gereğince Sandığa iadesinin cari yıl gelirlerine alınmasıdır. 82 www.ilksan.gov.tr : 11.285,77 Mahkeme kararı gereğince Mustafa BAHAR’a ödenen 11.285,77 TL emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir. 08- Diğer Faiz Gelirleri : 268,44 Sandığımızla ilgisi bulunmayan Mehmet YİĞİT adına sehven gönderilen 398,34 TL’ye işletilen 268,44 TL yasal faiz tutarının yatırılması ile Sandık hesabına gelir kaydedilmesidir. 09- Güvence Bedeli Arttırılmasından Kaynaklanan Gelirler : 1.304,07 Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence bedeli Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir. 10- Sigorta Poliçe İptalinden Elde Edilen Gelirler : 250,00 Sandığımız aktifine kayıtlı 06 AK 4166 plakalı araca ait Anadolu Sigorta ve 06 BJ 9239 plakalı araca ait Groupama Sigorta poliçelerinin iptalinden kaynaklanan sigorta ve kasko iadelerinin Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir. 11- Diğer Çeşitli Gelirler : 1.003,20 Yenikent Ticaret Merkezi’ne ait Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence bedeli Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir. 2- DIĞER OLAĞANDIŞI GELIR VE KARLAR 01- Hurda Malzeme Satışından 53.347.406,85 : 926,27 Yenikent Ticaret Merkezinde atıl durumda bulunan demirbaşların bulundukları ortamın depolama koşullarına uygun olmaması ve zarar görmesi nedeniyle; 76,27 TL tutarında satışı ile 850,00 TL’sı ise demirbaş satışından elde edilen tutar gelir kaydedilmiştir. 02- Bağış : 1.897,49 - Dehatech Müh. San. Tic. AŞ. : 1.297,49 - DE-HA İLKSAN Otel : 600,00 03- Akbük Zeytin Satışından : 15.000,00 Sandığımız aktifinde kayıtlı Akbük arazisinde bulunan yaklaşık 1.500 adet zeytin ağacının 2014 yılı mahsulünün satışından elde edilen gelir tutarını ifade etmektedir. www.ilksan.gov.tr 83 İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu 07- Mahkeme Kararı ile Ödenen Emekli Yardımı İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu 04- Sandık Arsası Kamulaştırma Geliri : 53.299.534,76 Sandığımız aktifinde kayıtlı Pendik Arsasının bir bölümünün kamulaştırılmasından elde edilen tutar Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir. 05- Jeneratör Satışı Geliri : 2.754,24 Genel Müdürlüğümüzün Akay Caddesindeki DE-HA A.Ş.’ye ait jeneratörün Aksa Ankara Makine Satış ve Servis A.Ş.’ye satışından elde edilen tutar Sandığa gelir kaydedilmiştir. 06 – Zeytin Ağaç Kesiminden Elde Edilen Gelir : 4.589,00 Sandığımıza ait Didim İşletmesinin Zeytin ağaçlarının kesilmesinden kaynaklanan zararın icra kanalı ile elde edilerek Sandık hesabına gelir kaydedilmesidir. 07- Araç Satışı Geliri : 5.588,20 Sandığımıza ait kayıtlı değeri 25.530,73 TL olan 06 BJ 9239 plakalı araç satışından 5.588,20 TL gelir elde edilmiştir. 08- Yenikent Ticaret Merkezi Hidrafor Elektrik Aboneliği İptal Geliri : 513,56 Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir. 09- Yenikent Ticaret Merkezi Doğalgaz Aboneliği İptal Geliri : 639,60 Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, doğalgaz aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir. 10- Didim Elektrik Abonelik İptal Geliri : 1.273,51 Mülkiyeti Sandığımıza ait Didim Tesisi elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili gelir kalemlerine kaydedilmiştir. 11- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar : 0,01 Sandığımızın anlaşmalı olduğu bankalardan T-BANK Bakanlıklar Şubesi vadeli hesabından vadesiz hesaba aktarılan fazla paranın gelir olarak kaydedilmesidir. J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 84 (-) 1.241.142,31 (-) 4.707,14 www.ilksan.gov.tr : 3.944,64 Mal Müdürlükleri tarafından geçmiş yıllarda aidat kesintilerinin sehven fazla gönderildiği anlaşıldığından toplam 3.944,64 TL ilgili Mal Müdürlüklerine iade edilmiştir. 02- Vekâlet Ücretinden : 617,50 Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU’na ödenen emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili üyeye vekâlet ücreti olarak 2014 yılında ödenen tutarı ifade etmektedir. 05- Faiz ve Komisyon : 78,10 Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 78,10 TL faiz gideri 2014 yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır. 06- İcra Giderleri : 66,90 Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 66,90 TL tutarındaki icra gideri 2014 yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır. 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (-) 1.236.435,17 — De-Ha A.Ş.’nin 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirim hakkı tanınıp 5 yıllık kanuni süreyi dolduran ve indirilemeyen geçmiş yıl zararlarının ne yapılacağı görüşülmüş olup, yapılan bu görüşmede 2008 yılı geçmiş yıl zararından olan 113.067,53 TL’nin tek hissedar İLKSAN tarafından ödenmiştir. — 24.10.2014 tarihli Yönetim Kurulunun Aydın İli Didim ilçesinde bulunan tesis binasının yıkılmasına karar vermiş olup tesis yıkılmıştır. Tesis binası yapılı iken yapısız hale gelme işlemi nedeniyle bina tapusu arsa tapusuna dönüştürülerek tapu cins tahsisi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz muhasebe kayıtları binalar hesabında 964.747,02 TL görülen bina değerinden arsa değeri olan 271.610,00 TL’nin düşüldükten sonra kalan 693.137,02 TL ilgili hesaba intikal ettirilmiştir. — İLKSAN Didim Altınkum Tesis Müdürlüğümüzün 01.12.2014–12.12.2014 tarihleri arasındaki hesaplarının Sandık ile konsolide edilmesi ile 430.230,62 TL’nin ilgili hesaplara intikali sağlanmıştır. DÖNEM NET KAR/ZARAR www.ilksan.gov.tr 178.044.838,04 85 İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu 01- Aidat İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 BÜTÇESİ www.ilksan.gov.tr 86 www.ilksan.gov.tr BÖLÜM MADDE HESAP KODU GİDER BÜTÇE KALEMLERİ I GİDERLER 2014 YILI OLUŞAN GİDERLER (TL) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN GİDERLER (TL) 10.899.066 12.519.950 5.957.766 6.444.515 564.437 523.330 1 792.001 Personel Ücret Giderleri 2 792.002 Personel Tazminat Giderleri 3 793.001 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 71.625 77.477 4 793.002 Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri 93.594 101.241 5 793.003 Haberleşme Gideri 201.555 218.022 6 793.004 Bakım ve Onarım Giderleri 58.953 63.769 7 793.005 Banka ve Portföy Yönetim Giderleri 149.531 161.748 8 793.006 Akaryakıt Giderleri 17.487 18.916 9 793.008 İlan ve Reklam Giderleri 16.270 17.599 10 793.009 Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler 257.862 278.929 11 793.010 Nakliye ve Hamaliye Giderleri 0 1.000 12 793.011 İmar ve Proje Giderleri 60.084 500.000 13 793.012 Kira Giderleri 0 1.000 14 794.001 Yönetim Kurulu Giderleri 566.263 612.527 15 794.002 Denetleme Kurulu Giderleri 161.150 174.316 16 794.003 Mahkeme Giderleri 17.040 18.432 17 794.004 İcra Giderleri 446 1.000 18 794.005 Noter Giderleri 6.944 7.511 19 794.006 Temizlik Giderleri 10.980 11.877 20 794.007 Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri 5.821 6.297 21 794.008 Faiz ve Komisyon Giderleri 14.144 15.300 22 794.009 Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 170.166 184.069 23 794.010 Sigorta Giderleri 205.139 600.000 24 794.011 Çay Ocağı Giderleri 10.773 11.653 25 794.012 Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri 995 1.076 26 794.013 Diğer Çeşitli Giderler 106.345 115.033 27 794.014 İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 42.400 45.864 28 794.015 Avukatlık Ücret Gideri 19.276 20.851 29 794.016 Yemekhane Malzeme Gideri 1.259 1.362 30 794.017 Ekspertiz Gideri 900 1.000 31 794.018 Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri 0 1.000 32 794.019 Şartname Gideri 0 1.000 33 794.020 Seminer Giderleri 121.937 131.899 34 795 1.987.924 2.150.337 www.ilksan.gov.tr Vergi Resim ve Harç Giderleri 87 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi B Ö L Ü M II M A D D E GİDER BÜTÇE KALEMLERİ KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR 1 635.01 Emekli Yardımı 3 635.03 Evlenme Yardımı 2 4 5 III HESAP KODU 6 1 2 635.02 Ölüm Yardımı 635.04 Doğal Afet Yardımı 635.05 Malul Emekli Yardımı 635.06 IV 21.521.807 1.267.295 113.518 0 1.000 4.707 1.000 681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar Diğer Gider ve Zararlar Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar GİDERLER TOPLAMI YATIRIM BÜTÇE KALEMLERİ 1 2 3 1 1 4 1.236.435 110.518 106.514.874 275.773.100 2014 YILI OLUŞAN YATIRIMLAR (TL) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN YATIRIMLAR (TL) 380.845.800 500.000.000 0 5.000.001 İkraz Ödemesi MENKUL KIYMET SERMAYE YATIRIM Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımı GAYRİMENKUL-SOSYAL TESİS YAT. Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları 4 Diğer Tesis Yatırımlar 1 Mobilya Mefruşat Alımı 3 Nakil Vasıtaları Alımı MADDİ SABİT KIYMET YATIRIMLARI Makine ve Teçhizat Alımı Diğer Demirbaş Alımı YATIRIMLAR TOPLAMI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ TOPLAM 88 1.000 İKRAZ Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü 4 26.153 9.931.844 522.900.002 1 2 9.181.699 15.000 381.048.616 Sermaye Yatırımı 2 0 YATIRIMLAR 2 3 1.695 19.896.281 3 V 530 3.110.250 İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi Diğer Tesis Zararları 689 2.877.478 2.825.400 225.348.981 31.453.651 650.01 4 2.660.144 59.477.001 29.077.980 1 659 231.685.981 AİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ DİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİD/ZAR. 2 65.270.533 332.577 Aidat İadeleri 636.02 2015 YILI TEKLİF EDİLEN GİDERLER (TL) 307.458 Şehit Yardımı 636.01 2014 YILI OLUŞAN GİDERLER (TL) 380.845.800 500.000.000 0 5.000.000 4.000 15.000.001 0 0 0 1 5.000.000 1 0 5.000.000 198.816 2.900.000 4.000 3.558 36.583 148.713 5.000.000 500.000 200.000 200.000 9.962 2.000.000 381.048.616 522.900.002 487.563.490 798.673.102 www.ilksan.gov.tr yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak bulunmuştur. 792.002 Gider kalemi oluşturulurken, 2014 yılında emekli olan 7 personelin tazminat giderleri, orantılama ve tüfe oranı olan % 8,17 uygulanarak 2015 yılı içerisinde emekli olacak 6 personelin tazminat giderleri bulunmuştur. 793.003 Gider kalemi, Posta ve Telefon giderlerini kapsamaktadır. 793.009 Gider kalemi oluşturulurken, Güvenlik Hizmeti ve Dışarıdan Sağlanan Müşavirlik, Bilgisayar Otomasyon ve Temizlik hizmeti alınması halinde oluşacak giderleri kapsamaktadır. 793.011 Gider kalemi oluşturulurken aktifimizde kayıtlı bulunan arsalar üzerine yapılabilecek projeler düşünülerek oluşturulmuştur. 793.012 Gider kalemi oluşturulurken oluşabilecek kira giderleri dikkate alınmıştır. 794.007 Sandığımız Genel Kurul Üyelerine yaptırılacak çanta, kalem, çiçek vb. gibi eşantiyon giderlerini kapsamaktadır. 794.010 Gider kalemi üyelerimizin 10.000 TL Teminatlı ferdi kaza sigortası ile bina, demirbaş, trafik ve kasko sigorta giderlerini kapsamaktadır. 794.013 Gider kalemi; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe yaptırılması, araçların otoyol otomatik geçiş sistemi ile diğer giderler toplamını kapsamaktadır. 794.017 Gider Kalemi; Sandık gayrimenkulleri üzerinde yapılacak projeler için Hazine Müsteşarlığına kayıtlı ekspertiz firmalarına yaptırılacak ekspertizlerin giderleri toplamını kapsamaktadır. 635.02 Gider Kalemi oluşturulurken 2014 yılında gerçekleşen 5.655 üye üzerinden 2015 yılında uygulanacak 550,00 TL tutar ile çarpıldığında oluşan tutarı kapsamaktır. 689 Gider Kalemi oluşturulurken Bağlı Ortaklıkların oluşacak önceki dönem gider ve zararları dikkate alınmıştır. V.Bölüm 2.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Ananas Otelde yapılacak iyileştirmeler dikkate alınmıştır. V.Bölüm 3.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Didim Dinlenme Tesisinin yeniden inşaası dikkate alınmıştır. V.Bölüm 3.3 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılması düşünülen Termal Tesis, Okul ve Hastane arsası alımı dikkate alınmıştır. V.Bölüm 3.4 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılabilecek Diğer Tesis Yatırımları dikkate alınmıştır. V.Bölüm 4.1-2-3-4 Yatırım kalemi oluşturulurken, Sandığımız ve Bağlı Birimlerimiz demirbaş, mobilya, yazılım ve nakil vasıtaları alımları dikkate alınmıştır. • • • • • • • • • • • • • • • • İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ B Ö L Ü M I M A D D E GELİR BÜTÇE KALEMLERİ HESAP KODU GELİRLER 1 605 Aidat Gelirleri 3 679 Sosyal Tesis ve Kamp Gelirleri 5 641 İştiraklerden Alınacak Kar Payları 2 4 6 7 8 9 10 11 642 642 679 648 649 679 671 102-112-134 İkraz Geliri Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer) Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar Kira Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası Gelir Bütçesi Açıklama Notu: TOPLAM 2014 YILI OLUŞAN GELİRLER (TL) 791.753.236 124.995.721 68.583.388 0 2015 YILI TEKLİF EDİLEN GELİRLER (TL) 798.673.102 135.207.871 74.186.651 1 34.298.759 37.100.968 0 1 0 1 1.792.858 1.939.334 53.347.407 1 1.485.659 55.919 1.607.037 1 507.193.525 548.631.236 791.753.236 798.673.102 2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan gelirlere, yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak bulunmuştur. www.ilksan.gov.tr 89 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi Gider ve Yatırım Bütçesi Açıklama Notu: • 2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan giderlere, İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI BÖLÜM -IGİDERLER (12.519.950 TL) MADDE 1 Personel Ücret Giderleri 6.444.515 2015 yılı içerisinde, Sandık Genel Müdürlüğünde çalışan personel adına tahakkuk ettirilecek olan aylık brüt ücretleri, fazla mesaileri, görev tazminatları, aile ve çocuk yardımları, SGK primi ve işsizlik işveren payları ile diğer her türlü ücret kapsamına giren ödemeleri kapsamaktadır. Ayrıca Ankara dışına görevli gidecek kurum personeline ödenecek olan yol ve harcırah giderleri brüt toplamını kapsamaktadır. MADDE 2 Personel Tazminat Giderleri 523.330 2015 yılı içerisinde emekliliğe sevk edilecek olan 6 personelimize İş Kanunu hükümlerine göre verilecek kıdem tazminatı ve izin ücretleri ile oluşabilecek ihbar tazminatı toplamını kapsamaktadır. MADDE 3 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 77.477 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan ve servislerce kullanılacak kırtasiye ve basılı evrak malzemeleri tüketimine ait giderleri kapsamaktadır. MADDE 4 Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri 101.241 Sandık Genel Müdürlüğümüzde 2015 yılı içerisinde tüketilecek olan elektrik, su ile ısınmada kullanılacak olan doğalgaz giderlerini kapsamaktadır. MADDE 5 Haberleşme Gideri 218.022 Sandık Genel Müdürlüğünde 2015 yılında yapılabilecek posta, telefon, internet ve diğer haberleşme giderlerini kapsamaktadır. MADDE 6 Bakım ve Onarım Giderleri 63.769 2015 yılı içerisinde aktifte kayıtlı olan demirbaşların, taşıtların, birim personelleri tarafından kullanılmakta olan bilgisayarların bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır. MADDE 7 Banka ve Portföy Yönetim Giderleri 161.748 2015 yılı içerisinde; portföy şirketleri ile imzalanan protokoller gereğince başarı primi ve yönetim ücreti adı altında ödenen masraflar, Genel Müdürlükte gerekli mercilere verilmek üzere bankalardan alınacak olan teminat mektupları için ödenecek olan masrafları ve hesaplarımızdan EFT ve havale ile yapılacak aktarma işlemleri, icra dairelerine ödemeler ve diğer muhtelif havalelerden alınan masrafları kapsamaktadır. MADDE 8 Akaryakıt Giderleri 18.916 Genel Müdürlük araçlarında 2015 yılı içerisinde kullanılacak olan akaryakıt giderlerini kapsamaktadır. MADDE 9 İlan ve Reklam Giderleri 17.599 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından açılacak ihalelerin ve yapılacak duyuruların gazete, radyo ve televizyonlarda yayınlanması için yapılacak olan ilan ve reklam giderlerini kapsamaktadır. 90 www.ilksan.gov.tr Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler 278.929 2015 yılında Genel Müdürlüğün faaliyetlerini yürütmek ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Sandık dışından sağlayacağı fayda ve hizmetler için yapılacak olan giderleri kapsamaktadır. MADDE 11 Nakliye ve Hamaliye Giderleri 1.000 2015 yılında Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmek için gerçekleşebilecek nakliye ve hamaliye giderlerini ifade etmektedir. MADDE 12 İmar ve Proje Giderleri 500.000 2015 yılında Genel Müdürlüğün yaptıracağı inşaat işleri, imar işleri ile her türlü proje ve yapı denetimi için yapılacak giderleri kapsamaktadır. MADDE 13 Kira Giderleri 1.000 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından ödenebilecek kiralama giderlerini ifade etmektedir. MADDE 14 Yönetim Kurulu Giderleri 612.527 2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve yolluklar ile yönetim kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini kapsamaktadır. MADDE 15 Denetleme Kurulu Giderleri 174.316 2015 yılı içerisinde Sandık Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve yolluklar ile denetleme kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini kapsamaktadır. MADDE 16 Mahkeme Giderleri 18.432 2015 yılında Genel Müdürlük hukuk müşavirliği tarafından açılmış ve açılacak olan her türlü davalar için yapılacak harcamalar ile Sandık aleyhine açılmış veya açılabilecek olan dava ve mahkeme harcamalarını kapsamaktadır. MADDE 17 İcra Giderleri 1.000 2015 yılında Sandık alacaklarının takibi sonucunda açılmış veya açılacak olan icra işlemlerine ait yapılacak giderler ile Sandık aleyhine açılabilecek icra işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır. MADDE 18 Noter Giderleri 7.511 2015 yılında Genel Müdürlük imza sirküleri, vekâlet, karar defteri ve kanuni defterlerin tasdiki gibi notere yaptırılacak tasdik işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır. MADDE 19 Temizlik Giderleri 11.877 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük temizlik işlerinde kullanılacak olan malzeme ve bununla ilgili hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan her türlü temizlik giderlerini kapsamaktadır. MADDE 20 Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri 6.297 2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulu makamları ile Genel Müdürlük makamı tarafından yapılacak yemek, çiçek v.b. giderleri ile Sandığın etkin tanıtımı için düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ve diğer her türlü temsil, tören, tanıtma giderlerini içermektedir. www.ilksan.gov.tr 91 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi MADDE 10 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi MADDE 21 Faiz ve Komisyon Giderleri 15.300 2015 yılı içerisinde mahkeme kararı gereğince Sandık tarafından ödenmesine hükmedilen gecikme faizi ile diğer sebeplerden dolayı ödenecek gecikme faizi tutarlarını içermektedir. MADDE 22 Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 184.069 2015 yılı içerisinde yapılacak olan Sandık olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları için salon kirası, delegelerin yemek ve konaklama bedelleri ile günlük harcırah ve yol ücretleri, ayrıca genel kurul çalışmaları için yapılacak olan noter giderlerini, çiçek giderleri ile bunlara benzer diğer giderleri kapsar. MADDE 23 Sigorta Giderleri 600.000 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük hizmet binası, taşıt (trafik, kasko) ve diğer her türlü sigorta giderleri ile üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigorta şirketine ödenecek tutarı kapsamaktadır. MADDE 24 Çay Ocağı Giderleri 11.653 2015 yılında Genel Müdürlük çay ocağına alınacak olan çay, şeker, ıhlamur, kahve vs. gibi giderleri kapsamaktadır. MADDE 25 Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri 1.076 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlüğe alınacak olan günlük gazete ve haftalık ekonomi dergileri için yapılacak giderleri kapsamaktadır. MADDE 26 Diğer Çeşitli Giderler 115.033 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan ve diğer gider hesap gruplarına dâhil olmayan harcamaları kapsayan her türlü gider kalemidir. Bu giderler; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe, telefon tamiri, jeneratör motorin alımı ve araçların otoyol otomatik geçiş sistemi gibi giderler toplamını kapsamaktadır. MADDE 27 İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 45.864 2015 yılı içerisinde Sandık tarafından çıkarılacak olan İLKSAN Öğretmen Dergisi ile ilgili olarak her türlü harcamaları kapsamaktadır. MADDE 28 Avukatlık Ücret Gideri 20.851 2015 yılında Sandık aleyhine sonuçlanabilecek davalar sonucunda, karşı taraf avukatlarına yapılabilecek vekâlet ücreti ödemelerini kapsamaktadır. MADDE 29 Yemekhane Malzeme Gideri 1.362 2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük yemekhanesi için alınacak malzeme giderlerini kapsamaktadır. MADDE 30 Ekspertiz Gideri 1.000 Genel Müdürlüğün 2015 yılında yaptıracağı işler için ekspertiz ve bilirkişilere yapacağı ücret ödemelerini kapsamaktadır. MADDE 31 Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri 1.000 Sandık Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen lojmanla ilgili 2015 yılı içerisinde oluşacak olan bakım, onarım ve malzeme giderlerini kapsamaktadır. MADDE 32 Şartname Gideri 1.000 Sandığın 2015 yılı içerisinde katılabileceği ihaleler için alacağı şartnamelere ödeyeceği şartname giderlerini kapsamaktadır. 92 www.ilksan.gov.tr Seminer Giderleri 131.899 Sandığın 2015 yılı içerisinde düzenleyeceği bilgilendirme seminerlerinin gider toplamını ifade etmektedir. MADDE 34 Vergi Resim ve Harç Giderleri 2.150.337 01.01.2006 tarihinden itibaren, 5281 sayılı GVK. 30 Md. Eklenen geçici 67.madde kapsamında vadeli mevduatlarımızdan yıl içinde elde edeceğimiz faiz gelirlerine uygulanacak altı aylık % 15, altı ay bir yıl arası % 12, bir yıl ve üzeri %10 vergi tevkifatı sonucunda kesilecek olan vergi tutarı toplamıdır. Ayrıca; yıl içerisinde mevzuat gereğince Sandık adına tahakkuk ettirilecek gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsamaktadır. Sandık tarafından ödenecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik harç miktarlarının 2015 yılı toplamını ifade etmektedir. BÖLÜM -IIKARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR (231.685.981 TL) MADDE 1 Emekli Yardımı 225.348.981 Ana statü hükümlerine göre, 120 ay ve üzeri aidatı olup, emeklilik şartını taşıyan kişilerin müracaat etmeleri halinde, yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen karşılıksız yardımı kapsamaktadır. MADDE 2 Ölüm Yardımı 2.877.478 Ana statü gereği, Sandık tarafından, vefat eden Sandık üyelerinin kanuni varislerine müracaatları halinde Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır. MADDE 3 Evlenme Yardımı 3.110.250 Ana statü gereği, Sandık tarafından Sandık üyesi iken evlenen ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara haiz olan üyelerimize müracaatları halinde verilecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır. MADDE 4 Doğal Afet Yardımı 1.695 Sandık tarafından, Sandık üyesi iken doğal afete uğrayanlara ana statü gereği Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre verilecek karşılıksız yardımı ifade etmektedir. MADDE 5 Malul Emekli Yardımı 332.577 Sandık tarafından Sandık üyesi iken malulen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre ödenen yardımı ifade etmektedir. MADDE 6 Şehit Yardımı 15.000 Sandık tarafından Sandık üyesi iken şehit olan üyelerimizin (şahadet belgesi bulunan) kanuni varislerine, ana statü ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince verilecek olan karşılıksız yardımı ifade etmektedir. www.ilksan.gov.tr 93 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi MADDE 33 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi BÖLÜM -IIIAİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ (31.453.651 TL) MADDE 1 Aidat İadeleri 9.931.844 Sandık Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin Aidat İadesi başlıklı 12.Madde kapsamında belirtilen şartlarda bulunan üyelere ödenecek tutarları kapsamaktadır. MADDE 2 İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi 21.521.807 Sandıktan ikraz kullanan üyelerin, vadesinden önce ödedikleri ikraz taksitlerine ait erken ödeme indirimini ifade etmektedir. BÖLÜM -IVDİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (113.518 TL) MADDE 1 Diğer Tesis Zararları 1.000 Sandığın bağlı birimi olarak faaliyete başlayabilecek birimlerin dönem içerisinde oluşabilecek zararının Sandık tarafından karşılanacağı düşünülerek karşılık ayrılmıştır. MADDE 2 Diğer Gider ve Zararlar 1.000 Sandığın esas faaliyetleri dışında kalan olağan dışı faaliyetlerle ilgili gider ve zararlarını içerir. MADDE 3 Önceki Dönem Gider ve Zararlar 1.000 Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan ve sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir. MADDE 4 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 110.518 Olağan faaliyetlerimizden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararları kapsamaktadır. BÖLÜM -VYATIRIMLAR (522.900.002 TL) MADDE 1 İkraz 500.000.000 MADDE 1.1 İkraz Ödemesi 500.000.000 2015 yılında Sandığın; üyelerine, Yönetim Kurulu Kararı ile Ana Statü ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vereceği borç para tutarını ifade etmektedir. 94 www.ilksan.gov.tr Menkul Kıymet Sermaye Yatırımları 5.000.001 MADDE 2.1 Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımları 5.000.000 2015 yılında Sandığın hissedarı olduğu iştiraklerine yapabileceği sermaye artırımını içermektedir. MADDE 2.2 Sermaye Yatırımı 1 2015 yılında Sandığın sermayesinin %51’inden fazlası kendisine ait olmak üzere daha önce kurulmuş şirketlere taahhüt edeceği sermaye tutarıdır. MADDE 3 Gayrimenkul –Sosyal Tesis Yatırımları MADDE 3.1 Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü 15.000.001 5.000.000 2015 yılında Sandığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sandık aktifinde kayıtlı olan Didim Tesis Binası’nın yeniden inşaası nedeniyle oluşabilecek tutarı ifade etmektedir. MADDE 3.2 Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları 1 Sandığın mevcut arsa ve arazileri ile 2015 yılında alınabilecek arsa ve araziler üzerine dinlenme tesisi ve otel inşaatı veya faaliyette bulunan hazır dinlenme tesisleri ve otel alımları ile büyük onarımları kapsayan her türlü yatırım harcamasını içermektedir. MADDE 3.3 Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları 5.000.000 2015 yılında Sandığın aktifine katılması düşünülen termal tesis arsası ile huzurevi arsası ve binası yatırımlarını içermektedir. MADDE 3.4 Diğer Tesis Yatırımları 5.000.000 2015 yılı içinde aktifimize katılabilecek diğer tesis yatırımlarını içermektedir. MADDE 4 Maddi Sabit Kıymet Yatırımları MADDE 4.1 Mobilya Mefruşat Alımı 2.900.000 500.000 2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek mobilya ve mefruşat yatırımlarını içermektedir. MADDE 4.2 Makine ve Teçhizat Alımı 200.000 2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek bilgisayar, telefon, faks ve benzeri cihaz yatırımlarını içermektedir. MADDE 4.3 Nakil Vasıtaları Alımı 200.000 2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek binek ve diğer her türlü nakliye araçlarının alımına karşılık olarak ayrılmıştır. MADDE 4.4 Diğer Demirbaş Alımı 2.000.000 2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek demirbaş ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak, yukarıda bahsedilen 1.ve 2. madde dışında kalan diğer her türlü maddi sabit kıymet ve program yatırımlarını içermektedir. www.ilksan.gov.tr 95 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi MADDE 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI BÖLÜM -IGELİRLER (798.673.102 TL) MADDE 1 Aidat Gelirleri 135.207.871 2015 yılı içerisinde Sandığın üyelerinden genel kurul kararıyla kişi başına aylık Emekli Sandığı primine esas matrahın % 2 üzerinden alınacak olan üye aidat gelirlerinin bir yıllık toplamını ifade etmektedir. MADDE 2 İkraz Geliri 74.186.651 Sandık tarafından 2015 yılında üyelerimize verilecek ve daha önce verilip vadeleri 2015 yılı olan ikrazdan Sandığa dönecek gelirleri ifade etmektedir. MADDE 3 Sosyal Tesis Kamp Geliri 1 2015 yılında, Sandığın bağlı birimlerinin üyelerine yapacağı hizmetleri karşılığında (yatak, yemek, v.b.) elde edilen her türlü gelir toplamını ifade etmektedir. MADDE 4 Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer) 37.100.968 2015 yılında Sandığın bankalarda bulunan vadeli hesap, vadesiz hesap, yatırım (fon) ve portföy hesaplarına tahakkuk edecek faiz gelirlerini içermektedir. MADDE 5 İştiraklerden Alınacak Kar Payları 1 2015 yılında Sandığın iştiraki olduğu şirketlerin dönem karlarından sermayesine oranla alacağı payları içermektedir. MADDE 6 Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar 1 2015 yılında Sandığın yapacağı yatırımlardan ihtiyaç hissedeceği nakit miktarını karşılamak için yönetim kurulu kararı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalardan ve finans kurumlarından alınacak ticari kredileri içermektedir. MADDE 7 Kira Gelirleri 1.939.334 Sandığın 2015 yılında aktifinde kayıtlı değerlerin kiraya verilmesinden kaynaklanan gelirlerini ifade etmektedir. MADDE 8 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve karlar 1.607.037 Sandığın faaliyetle ilgili diğer gelirlerinin 2015 yılı toplamını ifade etmektedir. MADDE 9 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1 Sandığın 2015 yılında yukarıda bahsedilen konular dışında arızi olarak elde edeceği gelirlerini ifade etmektedir. MADDE 10 Önceki Dönem Gelir ve Karlar 1 Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir. MADDE 11 2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası 548.631.236 Sandığın 2014 yılından devreden banka, Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonolar Hesabı ile 2015 yılında oluşacak ikraz taksit dönüşleri toplamını ifade etmektedir. 96 www.ilksan.gov.tr BİRİMLERDEN KARELER DENETLEME KURULU 2014 FAALİYET RAPORU www.ilksan.gov.tr 98 www.ilksan.gov.tr 1- DENETİMİN KAPSAMI İLKSAN Temsilciler Kurulu tarafından seçilen Denetleme Kurulumuz, Ana statü’nün 11.Maddesinin bize verilen yetkiye dayanarak önceki yıllarda olduğu gibi, Sandığın sermayesinin tamamına sahip olduğu DE-HA. A.Ş.nin 2014 yılı işlemlerinin “… 28294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, üçüncü bölüm Denetleme, Denetçi başlıklı 11 inci bendinin 400 ncü maddesi ..” gereği, Denetleme Kurulumuz, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılı Denetleme işlemlerini yalnız Sandık Genel Müdürlüğü ile De-Ha A.Ş.’ ne kiralama tarihi olan 26.02.2014 tarihine kadar Didim Dinlenme Tesisinde yapmıştır. DE-HA A.Ş. nin 01/01/2014 -31/12/2014 dönemine ait; • Muhasebe • Bilanço • Gelir Tablosu • Vergi Denetimlerini içeren Genel denetim raporunu ise Şirket Genel Kurulu kararı doğrultusunda “Tahsin YATAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” firması tarafından yapılmaktadır. 2- YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014 yılı içerisinde 27 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşmiş olup, Denetleme Kurulumuz mümkün olduğunca toplantılara katılmış, Yönetim Kurulunca alınan kararlar incelenmiş kararların mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 3- EĞİTİM FAALİYETLERİ İLKSAN Genel Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde “Kalite Yönetim Sistemi ve Yıllık Eğitim Planı” çerçevesinde 5’i dış kaynaklı olmak üzere toplam 41 eğitim programı gerçekleştirildiği; İLKSAN Personeline yönelik eğitim programlarında; - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, - Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri, - Ekranlı Araçlarla Çalışma, - Hijyen Eğitimi, - Yangın Eğitimi, Ayrıca; 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak seminer düzenlenmiştir. Bu seminer ile 2014 yılı Öğretmen atamalarında İLKSAN üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van İlleri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İLKSAN arasında koordinasyon sağlandığı görülmüştür. 4- YENİKENT TİCARET MERKEZİ İHALE SÜRECİ Yenikent Çok Amaçlı Ticaret Merkezi, İLKSAN tarafından teslim alındığı 2009 yılından bu güne kadar 4 kiralama ve 1 satış ihalesine çıkılmıştır. Son olarak 19.08.2014 tarihinde yapılan ihale sonucu AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş. Hur.San.Tic.Ltd.Şti.’ne yıllık 297.500,00.-TL’ye kiraya verilmiştir. Ticaret Merkezinin uzun bir süre kullanılmaması nedeniyle bina içinde ve dışında gerekli yerlerde tamir, bakım ve onarım yapılarak AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş.Hur.San. Tic.Ltd.Şti.’ne 27.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. www.ilksan.gov.tr 99 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu 27-28 Nisan 2013 tarihinde Antalya/Alanya’da yapılan İLKSAN 7 nci Dönem 1 inci Olağan Temsilciler Kurulu toplantısında seçilerek göreve başlayan Denetleme Kurulumuz, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü ile verilen yetki kapsamında; 2014 yılı içerisinde ifa edilen görevlerin ve bu doğrultuda yürütülen çalışmaların, İLKSAN Ana Statüsü’ne, yönetmeliklerine, Yönetim Kurulu kararlarını ve konuları ile ilgili kanun ve mevzuatlarına uygun olup olmadığı yönünde yapılan çalışmalarımız sonucunda elde edilen hususlar ile Sandık menfaatlerine uygun düşecek görüş ve önerilerimiz, Temsilciler Kuruluna sunulmak üzere iş bu rapor Denetleme Kurulumuz tarafından düzenlenmiştir. 2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda İLKSAN Genel Müdürlüğünce 3 ihale yapılmıştır. Bu ihaleler; Ferdi Kaza Sigortası: İLKSAN üyelerinin tamamı için, günün 24 saatinde vefat, sakatlık, maluliyet ve deprem teminatı dahil olmak üzere, 7.500,00 TL risk teminatı üzerinden sigorta primleri Sandık bütçesinden karşılanmak üzere Kamu İhale Kanunu kapsamında Ferdi Kaza Sigorta ihalesine çıkılmış, ihaleye 4 Sigorta Şirketi katılmış olup, ihale 190.251,60 TL bedelle Koru Sigorta Kooperatifi üzerinde kalmıştır. Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi: Genel Müdürlük Hizmet binası 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu personeli hizmet alımı ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun açık ihale usulü dahilinde yapıldığı, ihaleye 13 firmanın katıldığı görülmüştür. Ananas Otel Tadilat ve Onarımı: Sandığımız aktifinde kayıtlı Antalya İli, Alanya İlçesinde bulunan Ananas otel binasının 53 oda ilavesi ile ilgili gerekli projelerin çizimi, binadan karot numunelerinin alınarak depreme dayanıklılık testinin yapılması, belediyeden ruhsat alınması ile ilgili Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü (MD 21 f) ile ihalesinin yapıldığı görülmüştür. 6- ÇALIŞAN PERSONEL İLKSAN Genel Müdürlüğünde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 İdari, 8 Şef, 75 Personel olmak üzere toplam 97 personel, 1 geçici işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yaptığı, Personel Eğitim durumlarının ise; EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI 60- 48 50 40 - 30 30 20 10 - 4 4 6 4 100 ul ok İlk ok O rta e Li s ul ul ok ek Yü ks Ü ni v er si te 0- Y Li üks sa ek ns Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu 5- İHALE İŞLEMLERİ www.ilksan.gov.tr Yine iş yoğunluğunun artmasına rağmen personel sayısının gittikçe azaldığı, bu süreçte nitelikli personel istihdamına özen gösterildiği, personel alımlarının KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatla yapıldığı ve genç yeteneklere öncelik verildiği, emekli olan personelin yerine kurumun öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak alanında uzman personelin istihdam edilmesine çalışıldığı bunun hizmet niteliğinin artmasına katkı sağladığı, ayrıca emekli olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yerine hizmet alımına gidildiği görülmüştür. İLKSAN’ın önceki yıllarda olduğu gibi özel sektör pratiği ve deneyimi ile kamu yönetimi uygulamalarını bütünleştiren liyakat ve kariyeri öne çıkaran bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. 7- İKRAZ İŞLEMLERİ: İLKSAN’ın üyelerine kendi kaynaklarından kullandırdığı 2014 yılı ikraz miktarnın; 2014 İKRAZ MİKTARI 45.000.000,0040.000.000,0035.000.000,0030.000.000,0025.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - O 31 ca .4 k 95 . Ş 10 23 ub 0 .6 at 41 M .70 30 art 0 .4 6 N 8.6 i s 28 a 00 .1 n 4 M 6.2 31 ay 00 .9 ıs 0 H 4.8 39 azi 00 .9 ran 1 Te 0.6 29 m 00 .0 mu 5 Ağ 2.7 z 27 us 00 .7 to 2 s Ey 7.4 32 lü 00 .5 l 6 Ek 0.3 30 im 00 .9 34 Ka .70 32 sı 0 .9 m 6 Ar 9.1 42 alı 00 .0 k 64 .6 00 0- (2014 yılında verilen toplam ikraz 380.845.800,00 TL) www.ilksan.gov.tr 101 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu Şeklinde olduğu görülmüştür. Sandığın 2015 yılı norm kadro cetveli oluşturulurken 2014 yılı kadrosunun muhafaza edildiği izlenmiştir. 2500 2000 1500 1000 500 - K 18 ası 07 m Ar 20 alı 63 k 0- O 15 ca 88 k Ş 12 ub 27 at M 15 art 19 N 14 isa 34 n M 15 ay 91 ıs H 22 azi 62 ran Te 17 m 00 mu z A 14 ğus 24 to s Ey 17 lü 35 l Ek 16 im 39 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu 2014 ÜYE SAYISI (2014 yılında verilen toplam 19.988 Üye ikraz kullanmıştır.) Şeklinde olduğu görülmüştür. DÖNEM ADI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM ÜYE SAYISI 1.344 2.466 3.647 4.299 1.906 5.612 8.580 11.366 12.631 12.586 14.963 19.988 99.388 İKRAZ MİKTARI 2.551.200,00 6.424.700,00 12.690.700,00 20.908.000,00 10.475.000,00 36.778.400,00 77.850.100,00 154.201.000,00 200.305.800,00 187.805.600,00 254.666.200,00 380.845.800,00 1.345.502.500,00 Yukarıda bulunan tablodan da anlaşılacağı üzere; • 2003 yılında 1.344 üyeye 2.551.200,00 TL, • 2007 yılında 1.906 üyeye 10.475.000,00 TL, İkraz kullanımı sağlanırken, • 2008 yılında ikraz yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve günün şartlarına uygun standartlar ve çeşitlendirmeler ile ikraz yükselme trendini geçmiş ve 2008 yılı sonu itibariyle 5.612 üyeye 36.778.400,00 TL, • 2013 yılında 14.963 üyeye 254.666.200,00 TL, • 2014 yılında ise rekor sayılabilecek bir üye potansiyeline ulaşılarak 19.988 üyemize 380.845.800,00 TL tutarında ikraz kullandırılmıştır. İkraz, üyelerin İLKSAN ile iletişim kurmasına vesile olmaya 2014 yılında da devam etmiş böylece üyelerin İLKSAN’a bağlılıkları aidiyetleri artmış ve İLKSAN’ın kurumsal imajına katkı sağlamıştır. 102 www.ilksan.gov.tr Temsilciler Kurulunda verilen önerge doğrultusunda, icralık duruma düşen üyelerimize ikraz verilmesi hususunda Yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile 1 (Bir) yıl süre ile “icra ikrazı” verilmesinin sağlandığı görülmüştür. 8- MALİ DURUM Sandığın, 2014 yılı sonu itibariyle düzenlenen gelir tablosunun incelenmesinde; Sandığa 2014 yılında 124.995.721,34 TL tutarında üye aidatı girişi yapıldığı, buna karşılık Genel Yönetim gideri, karşılıksız sosyal yardım, aidat iadeleri, ikraz erken ödeme indirimi ve diğer giderler olarak da, 106.514.872,79 TL tutarında ödeme yapıldığı görülmektedir. 2014 yılı içerisinde 102.882.146,93 TL tutarında faiz geliri sağlandığı, bu faiz gelirini oluşturan kalemlerin incelenmesinde, faiz gelirlerinin ikraz uygulamalarından, nakitlerin bir kısmının bankalarda vadeli mevduat olarak değerlendirilmesinden bir kısmının da portföy yönetim şirketlerinde değerlendirilmesi sonucunda sağlandığı, ayrıca faaliyetle ilgili diğer gelirler, kira gelirleri ile önceki dönem gelirler ve Pendik arsasının kamulaştırmasından kaynaklanan 53.299.534,76 TL gelirlerden oluştuğu görülmüştür. Sandık dönen varlıkların 807.851.476,46 TL olduğu, bunun 84.581.786,39 TL kısmının Genel Müdürlük tarafından bankalarda vadeli mevduat olarak, 215.375.738,61 TL kısmının Portföy Yönetim Şirketleri tarafından değişik enstrümanlarda, 507.893.951,46 TL kısmının da üyelere ikraz olarak kullandırılmak suretiyle değerlendirildiği ve bunun sonucu olarak da 97.042.330,11 TL tutarında faiz geliri elde edildiği, 5.839.802,75 TL faiz gelirinin Pendik arsası kamulaştırmasından, 14,07 TL faiz gelirinin ise rapor ücretinden olmak üzere toplam 102.882.146,93 TL faiz gelirinin olduğu tespit edilmiştir. Sandık dönen varlıklarının 807.851.476,46 TL; SANDIK DÖNEN VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 600.000.000,00 - 507.893.951,46 500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 - 63 % 27 % z İk ra öy rtf Po M Va d ev eli du at 0- 84.581.786,39 10 100.000.000,00 - % 200.000.000,00 - 215.375.738,61 dağılımının olduğu görülmüştür. www.ilksan.gov.tr 103 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu İkraz ödemeleri haftanın iki günün de yapılmakta olup, İkraz Müdürlüğündeki denetimimizde ikraz ödemelerinin usul ve esaslara uygun yapıldığı görülmüştür. Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu • Kira geliri ve diğer alacakların zamanında tahsil edildiği, • Ücret tahakkuklarının sigorta primlerinin zamanında ödendiği, • Kanuni beyannamelerin zamanında tahakkuk ettirilip, ödemelerinin süresinde yapıldığı, • KİK Doğrudan temin bildirimlerinin süresinde yapıldığı, • Hayat ve Kefalet Sigorta primlerinin zamanında ilgili firmalara ödendiği ve idare komisyonlarının tahsil edildiği, • Üyelerin ikraz ve sosyal yardımlarının zamanında data ortamında üye hesaplarına aynı gün intikalinin sağlandığı, • Emlak vergilerinin tahakkuk ve ödemelerinin kanuni süresinde yapıldığı, • Defter kayıtlarının ve tasdiklerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, • Bilanço, gelir tablosu ve bütçenin yönetmelik hükümleri doğrultusunda zamanında hazırlandığı, görülmüştür. 9- ARSALARIMIZ / BİNALARIMIZ; NO ALIM TARİHİNDEKİ AKTİF DEĞERİ 31.12.2014 İTİBARİYLE AKTİFTE KAYITLI DEĞERİ ARSA/BİNA YERİ TAPU KAYDI M² ALIM TARİHİ 1 Bolu Karacasu 5.200 1946 0,01 0,01 2 Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87 3 Aydın Akbük 324.598 1992 41.422,27 41.422,27 4 İstanbul Pendik 1.339.106,61 1992 119.234,82 76.602,95 5 Van Edremit 15.563 2004 180.662,40 171.445,66 6 Çayyolu Yenimahalle 5.251 2012 1.837.850,00 1.837.850,00 7 Aydın Didim 776,05 2014 271.610,00 271.610,00 8 Ankara Kızılay 3.605 1991 10.400,00 348.216,23 9 K.Maraş K.Maraş 165 1992 3.579,48 3.579,48 10 Antalya Alanya 5.536 2002 6.620.000,00 6.620.000,00 11 Ankara K.Esat 110 2003 48.100,00 48.100,00 12 Ankara D.Bahçe 2.757 2008 3.391.757,80 3.525.211,02 13 Ankara Yenikent 16.227 2011 5.483.250,82 5.484.988,07 14 Ankara Kurtuluş 4.514 2011 4.332.664,42 4.359.099,98 • Ankara Çayyolu’nda bulunan 5.251 m2’lik arsanın özel okul alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili Yönetim Kurulunun 23.05.2014 tarih ve 28/10 sayılı kararı doğrultusunda, Sandık Genel Müdürlük tarafından Çankaya Belediye Başkanlığına 18.07.2014 tarihinde konu ile ilgili yazı yazıldığı, Çankaya Belediye Başkanlığı ise Proje ile ilgili çalışma yapılarak belediye başkanlığına getirilmesi halinde konunun değerlendirileceğini İLKSAN’ a bildirdiği ve proje ile ilgili gerekli çalışmaların devam ettiği görülmüştür. • İLKSAN’ın gelecek için, gayrimenkullerini değerlendirebileceği yatırım alanlarını belirlemesi gerektiği, bankalarda tutulan nakitlerini yerel veya uluslar arası kabul görmüş firmalarla temas kurarak yatırım ortaklığına veya hisse bazında ortaklık suretiyle değerlendirmesinin kaçınılmaz olduğu bu dönemde de mütalaa edilmektedir. 104 www.ilksan.gov.tr Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü olarak 2014 yılı sonu itibariyle 265.187 üyeden, 124.995.721,34 TL tutarında aidat geliri sağlanmış ve buna karşılıkta; 1- 3.176 üyeye Emekli yardımı 59.477.000,61 TL 2- 180 üyenin varislerine Ölüm yardımı 2.660.143,95 TL 3- 5.655 üyeye Evlenme yardımı 2.825.400,00 TL 4- 24 üyeye Maluliyet yardımı 5- 2.744 üyeye Aidat iadesi 6- 1 üyeye Doğal Afet Yardımı 307.457,89 TL 9.181.698,83 TL 530,08 TL olmak üzere toplam, 74.452.231,36 TL tutarında sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir. %79,89 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 - %3,57 %0.41 M 30 alu 7. liy 45 et 7, 89 0 E 2. vlen 82 m 5. e 40 0, 0 5 Ö 2. lüm 66 0. 14 3, 9 E 59 mek .4 li 77 .0 00 ,6 0- %3,79 1 10.000.000,00 - %12,33 %0,01 A 9. idat 18 İ 1. ad 69 es 8, i 83 D 53 oğa 0, l A 08 fe t 20.000.000,00 - İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi nedeniyle, 2014 yılı sonu itibariyle 5.316 yeni üyenin sisteme giriş yaptığı, alan değişikliği veya diğer nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir başka göreve atananlardan 9.946 kişinin de, üyelik sürdürme talebinde bulunduğu görülmüştür. İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirildiği 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren İLKSAN üyeliği kapsamındaki görevlere yapılan atama sayısı dikkate alındığında, 5.316 yeni üye kazanılmasının olumlu bir gelişme olduğu görülmektedir. İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale gelmesine rağmen yeni üye kazanılmasının nedeni olarak, İLKSAN da üyelere yönelik olumlu çalışmalardan kaynaklandığı, üyelik kapsamı dışına çıkan üyelerin, üyeliklerini sürdürmelerine imkân tanıyan mevzuat değişikliği, İkraz uygulamalarının günün şartlarına göre devamlı güncellenmesi, anlaşmalı kurumlarla üyelere sunulan indirimli hizmetler, konut faaliyetleri, anlaşmalı kurumsal tanıtım firması tarafından sunulan arsa satış ve 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli www.ilksan.gov.tr 105 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu 10- AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR: Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde İl/İlçe Tahakkuk memurlarına verilen seminerlerin ayrıca tanıtım kampanyaları ile üyelerle kurulan iletişimin İLKSAN üyeliğini cazip hale getirdiği anlaşılmaktadır. Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü, iş ve işlemlerini yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiği, sosyal yardımlarını kalite yönetim sistemi çerçevesinde belirlenen sürelere bağlı olarak yerine getirdiği müşahede edilmiştir. 11- HUKUKİ İŞ VE İŞLEMLER: Yönetim Kurulunun 21.05.2010 tarih ve 28/2 sayılı kararı gereğince, Ankara Sincan Yenikent Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan Çok Amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezi Binasının 551 gün geç teslim edilmesinden dolayı mahrum kalınan kira geliri kaybı sebebiyle 814.500,00 TL’nin hükmen tahsili istemiyle Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde, 08.06.2010 tarihinde tazminat (alacak) davası açıldığı, Yapılan yargılama sonucunda Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarih ve 2010/252 E.- 2011/408 K. sayılı kararı ile, “Davanın Reddine” karar verilmiştir. Sözü edilen mahkeme kararı, süresi içerisinde Sandık lehine sonuç elde edebilmek için temyiz edilmiş olup, yapılan temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 05.06.2013 tarih ve 2012/3448 E.2013/3668 K. sayılı ilamı ile, “… kararın İLKSAN yararına bozulmasına” karar verildiği, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca karar düzeltme yoluna başvurulmuş ancak Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2014 tarih ve 2013/6517 E.- 2014/771 K. sayılı kararı ile, karar düzeltme isteğinin reddine karar verildiği, Yargıtay’ın temyiz ve karar düzeltme incelemelerinden sonra tekrar mahkemesine gelen davada yapılan yargılama sonucunda Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 16.10.2014 tarih ve 2014/132 E.- 465 K. sayılı kararı ile, “davanın kısmen kabulü ile 624.000,00 TL’nin 20.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan (TOKİ) alınıp davacıya (İLKSAN) verilmesine…” karar verildiği, Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne dair kararın TOKİ tarafından temyiz edilmiş olmasının yanı sıra reddedilen kısım nazar-ı itibara alınarak tarafımızdan da reddedilen kısım yönünden temyiz edildiği, Halen Yargıtay’daki temyiz incelemesi devam etmektedir. Öte yandan; mahkemece kararlarının temyiz edilmesinin, sözü edilen kararların icra edilmesini (uygulanmasını) engellemeyeceği göz önünde bulundurularak Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kısmen kabul kararının yerine getirilmesi için icra takibi açılmış olup, Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26411 sayılı icra dosyası hali hazırda derdest durumda ve tahsil aşamasında olduğu görülmüştür. Ayrıca; Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edildiği, Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam ettiği, İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam ettiği, 2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra dosyası ile birlikte toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek sonuçlandırılmış olup, 49 icra takibi devam ettiği, Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem gördüğü tespit edilmiştir. 106 www.ilksan.gov.tr Didim Dinlenme Tesisinin 26.02.2014 tarihli kira sözleşmesi doğrultusunda 26.02.2014 tarihi itibariyle işletilmesinin DE-HA A.Ş.’ne devredildiği tespit edilmiştir. Ancak; Bina ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının binada yaptığı inceleme sonucunda “riskli bina tespit raporu” düzenleyerek Sandığa gönderdiği, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ise binanın yıkılmasına karar verildiği görülmüş, bu doğrultuda ise binanın yıkım işlemlerinin Ocak 2015 ayı içerisinde tamamlandığı, Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen binanın, bu kapsamdaki tüm muafiyet ve istisnalardan yararlanabileceği görülmüştür. NETİCE VE KANAAT 1. 1943 yılında çıkarılan 4357 sayılı İLKSAN Kanununun ihtiyaca cevap veremediği, mezkur kanunun günün ihtiyaçlarını karşılamadığı ve Sandığın yönetiminde zorlanıldığı hususları dikkate alınarak günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanun taslağı hazırlanması hususunda Sandık Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların yapıldığı, bu konuda daha önce Temsilciler Kurulunda alınan kararların Bakanlık Makamına sunulduğu, henüz bir sonuç alınamadığı görülmüştür. 2. Sandık faaliyetlerinin yukarıda ayrıntılı olarak verildiği gibi Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü; Sonuç ve kanaatine varılmıştır. İLKSAN Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetlerinin ibrasını Temsilciler Kuruluna arz ederiz. www.ilksan.gov.tr 107 Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu 12- DİDİM DİNLENME TESİSİ İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI NORM KADROSU www.ilksan.gov.tr 108 www.ilksan.gov.tr 1-GENEL MÜDÜR Genel Müdür 1 1 1 1 1 1 1 1 Şef 1 1 Personel 2 2 Şef 1 1 Haberleşme ve Evrak Personeli 3 3 Santral Görevlisi 2 2 Kat Görevlisi 10 10 Yemekhane Görevlisi 1 1 1.1. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) Genel Müdür Yardımcısı 1.1.1. PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür 1.1.1.1. MÜDÜR YARDIMCISI Müdür Yardımcısı 1.1.1.1.1. PERSONEL VE TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 1.1.1.1.2. İDARİ HİZMETLER ŞEFLİĞİ www.ilksan.gov.tr 2 2 109 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu Boş Dolu Geçici Hizmet Alımı Boş Dolu Sabit Kadro İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI BİRİMLERİN 2015 YILI NORM KADROSU 1 1 Şoför 2 2 Müracaat Görevlisi 1 1 Gece Bekçisi 1 1 Güvenlik Görevlisi 2 2 5 4 1 1 Boş Kaloriferci Dolu 1 Geçici Hizmet Alımı Dolu 1 Boş Sabit Kadro İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu Teknisyen 1 1.1.1.1.3. İŞYERİ HEKİMLİĞİ İşyeri Hekimi 1 1 1.1.2. TEKNİK ELEMAN Mühendis/Mimar. 3 3 1.1.3.DİDİM ALTINKUM TESİS MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.3.1. GÜVENLİK Gece Bekçisi 1 1 Güvenlik Görevlisi 1.1.4. UZMAN Uzman 2 1 1 1 1 1.2. MALİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Genel Müdür Yardımcısı 110 www.ilksan.gov.tr Müdür 1 1 Şef 3 3 Personel 28 26 1 1 Şef 1 1 Personel 8 7 1 1 1 1 1.2.1.1.AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR ŞEFLİĞİ 2 1.2.2. İKRAZ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür 1.2.2.1 SERVİS TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 1 1.2.3. MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdür 1.2.3.1. MÜDÜR YARDIMCISI Müdür Yardımcısı 1.2.3.1.1. MUHASEBE ŞEFLİĞİ Şef 1 1 Personel 9 9 Ayniyat Personel 1 1 Şef 1 1 Personel 2 1 1.2.3.1.2. SATINALMA ŞEFLİĞİ www.ilksan.gov.tr 1 111 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu Boş Dolu Geçici Hizmet Alımı Boş Dolu Sabit Kadro 1.2.1. AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ Boş Dolu Geçici Hizmet Alımı Boş Dolu Sabit Kadro İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu 1.2.3.1.3. İKRAZ TAKİP ŞEFLİĞİ Şef 1 1 Personel 3 3 1 1 Şef 1 1 Personel 1 1 Basın ve Halkla İlişkiler Personeli 1 Sekreter 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1.3. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür 1.3.1. ÖZEL KALEM ŞEFLİĞİ 1 2 2 2 1 1 14 10 4 1.4. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1.Hukuk Müşaviri 1.4.1. HUKUK MÜŞAVİRİ Hukuk Müşaviri 1.4.1.1 HUKUK SERVİSİ Personel 1.5. BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatör 1.5.1. SİSTEM SORUMLUSU Sistem Sorumlusu GENEL TOPLAM 112 111 100 11 www.ilksan.gov.tr BİRİMLERDEN KARELER www.ilksan.gov.tr 113 İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU www.ilksan.gov.tr 114 www.ilksan.gov.tr DE-HA Anonim Şirketi, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın tek hissedarı olduğu bir şirketidir. Şirket turizm sektöründe otel işletmeciliği, seyahat acentalığı gibi ana sözleşmesinde belirtilen hususlarda faaliyet göstermektedir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemini kapsamakta olup, faaliyet alanlarına ilişkin detaylı bilgiler raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır. 1- Kimlik Bilgileri ŞİRKETİN UNVANI MERKEZ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Büklüm Sokak No: 6/3 Kavaklıdere /ANKARA Tel: 0312 425 87 43 - 44 Faks: 0312 425 95 90 Web adresi : www.de-ha.com.tr E-mail : adtur@adtur.com.tr Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 85764 KAVAKLIDERE V.D. / VERGİ NO: 271 006 3224 ŞUBELER UNVAN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 1- ANANAS OTEL / ALANYA ( 4 Yıldızlı) / Alanya Ticaret Sicil No: 8952 Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 Mersin yolu üzeri (07400) Alanya / ANTALYA Tel: 0242 514 15 50 Pbx - Faks: 0242 514 15 44 Web : www.ananasotel.com. – E. Mail: ananas@ananasotel.com 2- DE-HA OTEL /ALANYA (3 Yıldızlı ) / Alanya Ticaret Sicil No: 1442 Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası (07430) Alanya / ANTALYA Tel: 0242 528 30 50 Faks: 0242 528 30 52 Web: www.dehaotel.com - E.Mail: info@dehaotel.com 3- İLKSAN DE-HA OTEL VE ÖĞRETMENEVİ /ANKARA / Ankara Ticaret Sicil No: 299791 Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş (06600) Çankaya / ANKARA Tel: 0312 431 34 11 Faks: 0312 431 14 53 Web : www.ilksandehaotel.com – info@ilksandehaotel.com 4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TESİSLERİ ÜNYE / ORDU / Ünye Ticaret Sicil No: 4330 Ünye Karayolu üzeri Sahil Mevkii No:67 Sahilköy (52300) Çınarsuyu – Ünye / ORDU Tel : 0452 342 44 45 Faks: 0452 342 40 80 Web : www.cinarsuyu.com.tr www.ilksan.gov.tr 115 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu I- GENEL BİLGİLER DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2- Yönetim Kurulu – Denetçi ile Şirket Ortaklık Yapısı YÖNETİM KURULU : 01.01.2014 – 31.12.2014 Tarihleri arası ADI VE SOYADI UNVANI Hüseyin TORUN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILMAZ Başkan Vekili Resul DEMİRBAŞ Üye Cengiz ÖZSAN Üye DENETÇİ : ADI VE SOYADI UNVANI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme başlıklı 397’inci maddesi ve takip eden maddeleri gereğince denetici olarak 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 Yılı için Denetici atanmıştır. Tahsin YATAN Şirket Muhasebe İş ve İşlemlerinin Kontrolü Şirketimiz ve şubelerinde gerçekleştirilen KDV, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi gibi muhasebe iş ve işlemlerden dolayı T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerine verilmesi zorunlu beyannameler için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Davut ERDEM ile 2014 Yılında anlaşma yapılarak hizmet satın alınmıştır. ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : ADI VE SOYADI / UNVANI HİSSE SAYISI (ADET) HİSSE TUTARI (TL) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 100.000 10.000.000,00 GENEL TOPLAM 100.000 10.000.000,00 3- Şirketin Üst Düzey Yönetim ve Personel Durumu Şirket merkez ve şubelerinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, belirsiz süreli, belirli süreli personel çalıştırılması yanında, hizmet alım şeklinde de personel çalıştırılmaktadır. Belirsiz süreli personeller; işletmelerde sürekli çalışan personeli kapsamakta olup, Belirli süreli personeller ise şirketimizin turizm sektöründe olması nedeniyle; özellikle Alanya ve Ünye şubelerinde sezon başlangıcında işe başlatılır ve sezon sonunda işten çıkışları verilen personeli kapsar. Şirketimiz merkez ve Ankara Kurtuluş Otel Şubesinin temizlik hizmetleri işi, hizmet alımı suretiyle yapılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirketimizde çalıştırılan tüm personel ile iş sözleşmesi yapılmakta, ücretleri ise günün şartlarına göre her yıl düzenlenmektedir. Belirli sureli çalıştırılacak personeller genellikle bölgede bulanan kişilerin şubelere müracaatları veya gazete ilanı sonucunda şube müdürlüklerince işe başlatılmakta, akabinde Şirket Genel Müdürlüğüne uygunluk onayı ve sonrasında Yönetim Kurulu onayına sunularak işlemler yürütülmektedir. 116 www.ilksan.gov.tr Şirketin üst düzey yönetim ve diğer yöneticilere ait bilgiler ile diğer personeller hakkındaki bilgiler bu raporun merkez ve şubeleri ile ilgili verilen idari ve mali rapor bölümlerinde belirtilmiş olup, bu bölümde bir açıklama yapılmamıştır. 4- Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurul ve Yönetim Kurul Toplantıları 4.1. Genel Kurul Toplantıları Şirketimizin 2013 Yılı hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Yapılan bu toplantıda, 2013 Yılı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve 2014 Yılı Bütçesi, geçmiş yıl zararı görüşülerek onaylanmış, Yönetim Kurulunun 2013 Yılı faaliyetleri ibra edilmiş ve 2014 yılında Şirketimize Denetçi atanmasına karar verilmiştir. Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. 4.2. Yönetim Kurul Toplantıları 27/01/2014 – 10/12/2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu, toplantı tarihinde gündeminde bulunan konuları değerlendirmiş ve bunun sonucunda 18 toplantıda 71 karar almış olup hiç bir kararda karşı şerh olmamıştır. 4.3. Diğer Hususlar Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri oluşturulurken genellikle tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçim yapılmaktadır. Gerek tek hissedarımız, gerekse de Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı içerisinde rekabet yasağı şartları kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamış olup, bu konuda hiçbir talep de Genel Kurula sunulmamıştır. II- YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1- Yönetim – Denetleme Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler 2014 Yılı içerisinde Yönetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi herhangi bir ücret ödenmediği gibi hiçbir maddi menfaatte sağlanmamıştır. Şirketin diğer üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür, Avukat, Bağlı İşletme Müdürleri ile diğer İdarecilere Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda ödemeler yapılmaktadır. 2014 Yılı içerisinde; şirketmize ait iş ve işlemler için göreve giden Yönetim Kurulu ve şirket çalışanlarına harcırah ödemesi yapılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurul üyeleri, Denetici, üst düzey yöneticiler ile personele geçici görevlendirme nedeniyle; faaliyet dönemi içerisinde brüt 13.357,57 TL yolluk ve harcırah ödemesi ile 11.355,50 TL konaklama ve seyahat gider karşılığı olmak üzere toplam 24.713,07 TL ödeme yapılmıştır. 2- Şirketin tek hissedarı ile ilgili işlemler Şirketin tek hissedarı İlkokul Öğremenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının mülkiyetinde bulunan ve şirketimiz tarafından kiralık olarak işletilen Ananas Otel’e kira bedeli olarak 282.000,00 EURO ( 779.053,19 TL + KDV) tahakkuk ettirilmiş ve bu tutarın 111.310,33 TL’si 2014 yılında ödenmiş, kalan tutar ise şirketin alacakları dikkate alınarak 2015 yılında faizli ile birlikte İLKSAN’a ödenecektir. Yine İLKSAN’ın mülkiyetinde bulunan DE-HA İLKSAN Otel – Öğretmenevi Şubesi için satış cirosu üzerinden %10 olarak belirlenen ve hesaplanarak tahakkuk ettirlen yıllık kira tutarı 129.778,14 TL KDV Hariç üçer aylık dönemlerde tahakkuk ettirilmiş ve süresi içerisinde ödenmiştir. www.ilksan.gov.tr 117 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İşveren olarak tüm şirket çalışanlarının almış oldukları ücretlere yansıyan sigorta primleri süresinde ve gecikme cezasına maruz kalmadan düzenli olarak ödemekte, bu düzenli ödeme karşılığında 5510 sayılı SGK Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketimiz %5 SGK teşvik priminden faydalanmaktadır. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket İLKSAN üyelerini müşteri portföyü içerisinde değerlendirerek, yıl içerisinde erken rezarvasyon kapsamında Alanya DE-HA Otel şubesinde günlük 35 oda, ANANAS Otel şubesinde günlük 10 oda, 2014 Yılı içerisinde İLKSAN’dan kiralamış olduğu DİDİM Otel şubesinde günlük 25 oda kontenjan ayırarak gerekli duyuruları yapmış ve konaklamları gerçekleştirmiştir. Şirketimiz çeşitli tarihlerde İLKSAN üyelerine araç kampanyaları düzenlenmiş ve bu duyurular İLKSAN Web sayfasında duyurulmakla beraber, İLKSAN tarafından üyelerin telefonlarına SMS gönderilmiştir. Gönderilen SMS bedelleri şirketimiz tarafından İLKSAN’a fatura karşılığı ödenmiştir. III- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2014 yılı içerisinde mevcut şubelerin daha verimli hale getirilmesi çalışmalarında bulunulmuş, şubelerin tanıtımları SMS, Bölgesel TV, Radyo reklamı, el ilanları ve İLKSAN Web sayfası ile çıkarılan bültenlerde şirketimiz şubeleri tanıtılmıştır. Şubelerde konaklayan müşterilerin memnuniyetinin artırılması için yapılması gereken tamirat tadilat ve yenilemeler programlar dahilinde yerine getirilmiştir. IV- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 1- Şirketin 2014 Yılı Yatırım Harcamaları Bu dönem de Şirket şubeleri için toplam 121.217,88 TL (+) KDV yatırım harcaması yapmış olup, bu konuda detaylı açıklamalar faaliyet raporunun şubelerle ilgili olan bölümlerinde açıklanmıştır. 2- Şirketin Payları ve Sermaye Taahhütleri Şirketimiz hiçbir şirket veya kuruluşta pay sahibi olmayıp, sermaye taahhütleri de bulunmamaktadır. 3- Özel Denetim ve Kamu Denetimi Şirket’e Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı bir Denetçi atanmıştır. Denetçi şirketimizin tüm şubelerinde gerekli incelemelerde bulunmuş ve raporunu sunmuştur. 4- Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar 2006 Yılında ANANAS Otel de vefat eden bir müşterinin aile bireyleri tarafından şirketimiz yetkilileri hakkında açılan ceza davası şirketimiz yetkilileri aleyhine sonuçlanmış ve dava Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. Bu dava haricinde vefat eden müşterinin aile bireyleri tarafından açılan tazminat davasında, şirketimiz ve çalışan iki personel hakkında mahkeme tazminata hükmetmiş, ancak Yargıtay tarafından dava yetkili mahkemesinde yeniden görülmek üzere dava kararını bozmuş olup, kararı veren mahkemenin Yargıtay kararı doğrultusunda vereceği karara göre dava neticelenecektir. 5- Şirket ve Yönetim Hakkında İdari veya Adli Yaptırım Bu dönem içerisinde gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse de üst düzey yöneticileri hakkında idari ve adli yaptırım olmamıştır. Şirket araçlarına uygulanan trafik cezaları ile mali formların geç bildirilmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ilgili personeller tarafından ödenmiştir. 6- Faaliyetlerle İlgili Genel Değerlendirme • 2014 faaliyet dönemi içerisinde yeni açılan şubelerin başlangıç ve tamamlama yatırımlarının devam ettirilmesi ve bu şubeler için yapılan ilave maliyet giderleri, cari masraflarının şirket merkezi tarafından ve diğer şubelerin karlarından karşılanması karlılığı önemli ölçüde etkilemiştir. Her ne kadar şirketin konsolide bilanço ve gelir tablosu mali zarar göstermekte ise de bunun sebeplerine ilişkin değerlendirme raporun sonuç bölümünde ayrıca açıklanacaktır. • 2011 yılının sonlarında hizmete alınan ve 2012 yılında tam olarak faaliyet gösteren Ankara – Kurtuluş’ta bulunan DE-HA İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ ile yine 2011 yılında hizmete açılan DE-HA İLKSAN ÜNYE ÇINARSUYU TESİSLERİ’ne yapılan yatırımlar nedeniyle; şirket bilançosunda bu tutarlar için Kanuni süresinde amortisman ayrılarak gider yapılması sonucu şube zararı artmıştır. 118 www.ilksan.gov.tr Yıl sonu itibarıyla şirketin İLKSAN haricinde üçüncü şahıslara vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur. • • Resmi kurumlara olan vergi ve SGK yükümlülükleri şirketimiz tarafından zamanında yerine getirilmiştir. 2013 yılı içinde, 2014 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve yurt içi pazara ait seyahat acentaları ile yapılan garantili ve kontenjan satış kontratları doğrultusunda; DE-HA ve ANANAS Otellerinde müşteri konaklamaları yapılmış olup, 2014 yılı iki otelimiz içinde verimli geçmiştir. • Faaliyet dönemi içerisinde ANANAS ve DE-HA Otel Şubelerinin 2015 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve bazı yurt içi pazar acenteleri ile yapılan garantili ve kontenjan şeklinde sözleşmeler imzalanmıştır. • 2014 yaz sezonunda İLKSAN üyelerinin tatil taleplerinin tümü karşılanmıştır. • 2014 yaz sezonu için İLKSAN üyeleri ve emeklilerine DE-HA Otel’de günlük 35 oda ANANAS Otel de günlük 10 oda, DEHA İLKSAN DİDİM Otel de 25 oda kontenjan ayrılmış olup, bu satışlar da geçmişte olduğu gibi İLKSAN ve Şirket WEB sayfalarında duyurular yapılıp müracaatlar alınmış ve konaklamalar yapılmıştır. • Rusya pazar müşterilerine yönelik Şirketimiz Ananas ve De-Ha Otel Şubeleri ile Tez Tour firması arasında 2015 Yılına ilişkin yapılan tek yetkili kontenjan sözleşmeleri ilgili firmanın şirketimize ait çeklerini ödememesi nedeniyle iptal edilerek, Rusya pazarında yönelik faaliyet gösteren Anexsevices Turizm Org. Taş. Tic. A.Ş. firması ile 2015 yılı için yeni sözleşmeler imzalanmış olup, tahsil edilemeyen çekler için hukuki takip başlatılmıştır. • Şirket Genel Kurulunda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. • Şirket aktifinde 4 adet hafif ticari araç bulunmaktadır. Bu araçların 2 si Alanya şubelerinde 1’i Çınarsuyu şubesinde 1’de şirket merkezinde kullanılmaktadır. • Şirketin Alanya ve Ünye şubeleri için personel organizasyonu yaz dönemi ve kış dönemi için ayrı ayrı yapılmaktadır. Belirsiz süreli personel yanında, Kış dönemlerinde kısmi çalışmalar ve işyerlerinin koruma ve muhafazası ilgili personeller çalıştırılmakta, yaz dönemi yoğunluğunda ise belirli süreli iş sözleşmeli personeller çalıştırılmaktadır. • Şirket merkezi ve şubelerinde gerek çalışan personellerin alımı ve gerekse bu personellerin görev tanımları ile tüketim malzemelerinin alımı, evrak ve envanter çalışmaları, T.T.K. Hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yönerge hükümlerine göre yapılmaktadır. • Şirketimiz tarafından Peugeot ve Honda Distiribütör firmalarından alınan özel fiyatlar ile araç kampanları düzenlenmiştir. • Şirketimiz şubelerinin enerji giderleri tek bir merkezde toplanarak piyasada faaliyet gösteren özel enerji şirketlerinden teklif alınmış ve aylık %18 indirim teklifi veren bir enerji şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. V- FİNANSAL DURUM Şirketin cari dönem içerisindeki tüm finansal bilgileri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıda başlıklar ve tablolar halinde ayrı ayrı verilmekle birlikte her şube için idari bilgiler de ayrıca sunulmaktadır. 1- ŞİRKET MERKEZİ (ÇANKAYA-ANKARA) VE DİDİM OTEL ŞUBESİ Şirket Genel Müdürlüğü merkez faaliyetlerini yürütmektedir. Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:6/3 Çankaya/ANKARA adresinde Şirket merkezinden şubelerin İdari ve Mali işleri yanında şubelerin birbirleri ile olan iş ve işlemleri koordine edilmektedir. Şirketimiz TÜRSAB (A) Grubu 4850 no’lu Seyahat Acente belgesine sahip olması nedeniyle, Seyahat acenteliği kapsamında; Şirket şubelerinin ANANAS Otel (Alanya), DE-HA Otel (Alanya), DE-HA İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ (Ankara), DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU Dinlenme Tesisi (Ünye) şubelerinin İLKSAN üyelerine, gerekse üçüncü şahıslara konaklama satışının yanında, Wals Tur firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda otel konaklama satışları yapılmaktadır. Şirketimiz 2014 yılı içerisinde verimlilik değerlendirmesi sonucunda; IATA, THY, Pegasus, Atlas Jet ve Bora Jet uçak bilet satışı ve Devlet Demiryolları ile yapılan anlaşma doğrultusunda; Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet satış acentelik işlemlerini sonlandırmış ve Yönetim Kurulunun 07.07.2014 tarih 11/2-3 sayılı kararları doğrultusunda; bu birimde çalışan iki personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek 08.07.2014 tarihinde iş akti feshedilmiştir. 2014 Yılında şirket merkezinden yapılan satışlara ilişkin mali bilgiler aşağıdaki tablolardada belirtilmiştir. www.ilksan.gov.tr 119 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu • DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ŞİRKET MERKEZİ ACENTA OTEL SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL) YILLAR 2012 2013 2014 TOPLAM 81.477,82 80.673,83 948,92 2014 Yılında Ananas ve De-Ha Otel’in İLKSAN üye satışları şirket merkezi üzerinden gerçekleştirilmemiş olup, direk ilgili otel şubelerine yönlendirilerek satış yapılmış olduğundan 2014 Yılı satış icmali düşmüştür. ŞİRKET MERKEZİ UÇAK VE TREN BİLETİ SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL) 2012 AÇIKLAMA BİLET SAYISI SATIŞ SATIŞ TUTARI KARI 2013 BİLET SAYISI SATIŞ SATIŞ TUTARI KARI 2014 BİLET SAYISI SATIŞ SATIŞ TUTARI KARI İÇ HAT UÇAK BİLETİ 2.781 276.232,50 14.721,34 941 137.108,07 11.161,83 375 79,459,41 7.191,71 220 41.319,63 3.813,84 13 17.831,23 1.878,61 1 2.747,18 274,67 TREN BİLETİ 25 569,27 56,93 230 4.954,75 391,96 53 1.025,28 97,88 DIŞ HAT UÇAK BİLETİ ŞİRKET MERKEZİ ARAÇ KAMPANYASI SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ YILLAR AÇIKLAMA TOPLAM ARAÇ SAYISI 256 2012 SATIŞ ARAÇ KARI (TL) SAYISI 108.474,58 2013 316 SATIŞ ARAÇ KARI (TL) SAYISI 133.898,30 149 2014 SATIŞ KARI (TL) 63.135,77 ŞİRKET MERKEZİ 01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL) GİDERLER Satıştan İadeler Satılan Hizmet Maliyeti Personel Ücret Giderleri (*) Harcırah ve Yolluk Gid. Dış.Sağ.Fayda ve Hizm. Çeşitli Giderler Vergi Resim Harçlar 2.725,83 Otel Satışları Bilet Satışları (Uçak ve Tren) 24.713,07 Alış İadesi 2.725,83 35.832,99 Banka Mevduatı Faiz Geliri 1.213,15 91.480,75 48.678,20 Bilet Satış Komisyonları Gecikme Faiz Gelirleri Fabrika Kira Geliri 208.876,68 Alış İskontoları Amortisman Giderleri (*) 297.480,38 Araç Komisyon Gelirleri TOPLAM 950.672,62 Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar GENEL TOPLAM 557,67 82.647,33 133.380,24 Geçici Pers.Ücret Gid. Kira Giderleri GELİRLER 23.943,64 913,51 950.672,62 Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar TOPLAM DÖNEM SONU ZARARI (-) GENEL TOPLAM 82.206,59 8.396,25 1.396,97 158.358,60 284,75 60.520,86 63.135,77 1.283,61 380.080,05 570.592,57 950.672,62 DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ : (Şubenin 4 Aylık faaliyeti şirket merkez hesaplarında izlenmiştir.) 120 www.ilksan.gov.tr Şirketimiz DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş. DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şube açılışı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 15.05.2014 Tarih 8570 sayısının 886 sayfasında ilan edilmiştir. DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 yaz sezonunda Şirketimiz tarafından işletilmiş olup, İLKSAN Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda kira sözleşmesi fesh edilmiş ve şubenin kapanışı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.11.2014 tarih 8694 sayısının 216 sayfasında ilan etmiştir. Mali Bilgiler : • Aylık kira bedeli KDV Dahil 500,00 TL olup, ayrıca bilanço net karının %10’u + KDV üzerinden kiralanmıştır. • 2014 yılında tesise 18.414,43 TL değerinde Demirbaş ve 8.713,27 TL değerinde haklar için harcama yapılmıştır. • 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 5.263,15 TL amortisman gider olarak ayrıldıktan sonra şube 88.031,84 TL net kar elde etmiştir. • Şubede 2 geçici görevli personel ile birlikte aşağıda tabloda belirtilen sayıda personel çalıştırılmıştır. DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI AYLAR PERSONEL SAYI 1 2 3 4 --- --- --- --- 5 6 7 8 9 10 11 12 --- 24 26 31 18 2 --- --- DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 SEZONU KONAKLAMA FİYATLARI 01.05.2014 Tarihinden sonra başvuran İLKSAN Üyelerine uygulanan fiyat 3. Kişilere uygulanan fiyat OTEL’e Giriş Tarihi 1 10 07.06.2014 17.06.2014 50,00 55,00 60,00 2 10 17.06.2014 27.06.2014 50,00 55,00 60,00 3 10 27.06.2014 07.07.2014 55,00 60,00 75,00 4 10 07.07.2014 17.07.2014 55,00 60,00 75,00 5 10 17.07.2014 27.07.2014 55,00 60,00 75,00 6 10 27.07.2014 06.08.2014 55,00 60,00 75,00 7 10 06.08.2014 16.08.2014 55,00 60,00 75,00 8 10 16.08.2014 26.08.2014 55,00 60,00 75,00 9 10 26.08.2014 05.09.2014 55,00 60,00 75,00 10 10 05.09.2014 15.09.2014 50,00 55,00 60,00 DÖNEM SÜRE (Gün) OTEL’den Çıkış Tarihi 30.04.2014 Tarihine kadar başvuran İLKSAN Üyelerine uygulanan fiyat DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 Yılı yaz sezonunda 10 günlük dönemler ile kısa süreli ve günlük konaklayacaklara kişi başı yarım pansiyon (Konaklama + Sabah Kahvaltası + Akşam Yemeği) şeklinde hizmet vermiş ve yukarıda tabloda belirtilen fiyatları uygulamıştır. 3. Şahıslara ise kaldıklara günlere göre işlem yapılmıştır. www.ilksan.gov.tr 121 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mülkiyeti tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına ait Altınkum Mahallesi Göçler Mevkii 83 Sokak No:18 Didim/AYDIN adresinde bulunan 37 oda 119 yatak kapasiteli, kapalı alakart bölümü ve çok amaçlı 250 kişilik salonu bulunan otel binası, müştemilatlı - mobilya tefrişli olarak şirketimiz tarafından 26.02.2014 tarihinde taraflar arasında yapılan 3 sayfadan ibaret “DİDİM BİNASI KİRA SÖZLEMESİ” ile beş yıllığına kiralanmıştır. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 YILI DOLULUK ORANLARI AYLAR ODA HAZİRAN 380 TEMMUZ AĞUSTOS YATAK DOLULUK ORANI (%) 859 % 60 % 42 3.212 % 96 % 87 926 2.636 465 1.011 1.105 EYLÜL ODA DOLULUK ORANI (%) KİŞİ % 80 % 41 % 71 % 28 DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 07.05.2014 – 06.11.2014 TARİHLERİ GİDER – GELİR TABLOSU (TL) GİDERLER Konaklama Maliyetleri 83.098,05 Satılan Ticari Mal Maliyeti 84.631,57 Kira Giderleri 3.150,00 Diğer Giderler 75.441,56 Ücret Giderleri Diğer Satış Gelirler Diğer Gelirler 400.354,06 183.799,10 211,86 8.789,60 252.769,84 Vergi Resim ve Harçlar 589,08 Amortisman Giderleri (*) 5.263,15 Diğer Gider ve Zararlar Diğ.Olağandışı Gid.ve Zararlar GİDERLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Konaklama Gelirleri Ekstra Satış Gelirleri GELİRLER DÖNEM SONU KARI 62,63 116,90 505.122,78 88.031,84 593.154,62 GELİRLER TOPLAMI GENEL TOPLAM 593.154,62 593.154,62 (*) Amortisman Gider Hesabı : 2014 yılında DE-HA İLKSAN Didim Otel Şubesi aktifinde kayıtlı Demirbaşlar için 3.382,26 TL Haklar için 1.889,89 TL olmak üzere toplam 5.263,15 TL Amortisman tutarı gider hesaplarına intikal ettirilmiştir. ŞİRKET MERKEZ VE DİDİM OTEL ŞUBE KONSOLİDE HESABI 01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL) GİDERLER Satıştan İadeler Satılan Hizmet Maliyeti Personel Ücret Giderleri (**) Harcırah ve Yolluk Gid. Dış.Sağ.Fayda ve Hizm. Çeşitli Giderler Vergi Resim Harçlar 2.725,83 82.647,33 133.380,24 24.713,07 91.480,75 35.832,99 48.678,20 Geçici Pers.Ücret Gid. 208.876,68 Amortisman Giderleri (***) 297.480,38 Kira Giderleri Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar TOPLAM GENEL TOPLAM 122 23.943,64 913,51 950.672,62 950.672,62 Otel Satışları Bilet Satışları (Uçak ve Tren) Bilet Satış Komisyonları Alış İadesi Gecikme Faiz Gelirleri Banka Mevduatı Faiz Geliri Fabrika Kira Geliri Alış İskontoları Diğer Çeşitli Gelirler Araç Komisyon Gelirleri Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Didim Şube Karı TOPLAM DÖNEM SONU ZARARI (-) GENEL TOPLAM GELİRLER 557,67 82.206,59 8.396,25 2.725,83 1.396,97 1.213,15 158.358,60 284,75 60.520,86 63.135,77 1.283,61 88.031,84 468.111,89 482.560,73 950.672,62 www.ilksan.gov.tr (***) Personel Ücret Giderleri Hesabı: 2014 yılı içerisinde Şirket Merkezimizde çalışan personellerin Ücret, Fazla Mesai, Aile yardımı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı, Görev Tazminatı, SGK İşveren Hissesi tutarının 114.168,06 TL ve işten ayrılan personellere ödenen Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin ücret tutarının 19.212,18 TL olmak üzere toplam 133.380,24 TL’yi ifade etmektedir. 2014 ŞİRKET MERKEZ ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA TUTAR (TL) Şirket Merkez Zararı 2014 Yılı Didim Otel Şubesi için ayrılan Amortisman Gideri (*) (-) 482.560,73 (-) 297.480,38 (-) 160.605,02 (-) 2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (**) 2014 Yılı İki Personel Kıdem-İhbar Taz. ve Yıllık-İzin ücreti için ödenen tutar. (***) 5.263,15 (-) İŞLETME NET FAALİYET ZARARI 19.212,18 Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen gider kalemlerinin düşülmesi durumunda şirket merkezinin net faaliyet zararı 160.605,02 TL olmaktadır. 2- DE-HA OTEL (ALANYA - ANTALYA) Antalya İli, Alanya Mahmutlar kasabasında 4.566 m² lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 24.04.1986 Tarih 2553 sayılı Turizm İşletme Belgeli, 95 oda ve 200 yataklı bir tesis olup, tesiste 150 kişilik 2. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, yüzme havuzu, masaj odası (2 adet) ve sauna bulunmaktadır. DE-HA otelin mülkiyeti şirketimize ait olup 2001 yılından bugüne kadar Şirketimiz tarafından işletilmektedir. Mali Bilgiler: Otelde deri standı yıllık kiraya verilmiş ve 13.771,19 TL kira geliri sağlanmıştır. Otel Mayıs ayında sezonu açmış 30 Eylül 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır. 2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 34.050,13 TL Amortisman gider olarak ayrıldıktan sonra 348.496,25 TL net kar elde edilmiştir. Otel de 2’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda belirtilen sayılarda “Belirli Süreli” personel çalıştırılmıştır. Kış döneminde otelin korunması amacıyla tesiste 4 personel çalıştırılmıştır. DE-HA OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI AYLAR PERSONEL SAYI 1 3 2 4 3 4 4 4 5 28 6 42 7 42 8 36 9 33 10 10 11 5 12 3 2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAMA FİYATLARI (KDV DAHİL) 24.05.2014 -30.06.2014 65,00 TL 01.07.2014 – 31.08.2014 75,00 TL 01.09.2014 – 30.09.2014 65,00 TL İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon ve 30.04.2014 tarihi sonrasında yapılan müracaatlarda yukarıda tabloda belirtilen fiyatlara artı 5 (Beş) TL ilave ücret tahakkuk ettirilerek uygulanmıştır. Otelin diğer günlük kalan 65 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır. Buna göre toplam doluluk oranlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. www.ilksan.gov.tr 123 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (**) Amortisman Gider Hesabı: Şirketimiz aktifinde kayıtlı, DE-HA Otel binası için ayrılan 241.321,91 TL, Gebze Defter Fabrikası için ayrılan 46.846,33 TL, Taşıtlar için ayrılan 4.276,81 TL, Demirbaşlar için ayrılan 4.626,79 TL ile Haklar için ayrılan 408,54 TL olmak üzere toplam 297.480,38 TL’dir. Bu gider kalemi faaliyet gideri olmayıp, devletin resmi indirim hakkı tanıdığı ve şirketlerin bu gider kalemini yıl sonu hesaplarında gider gösterip, göstermemeleri şirketlerin kendi kararlarına bırakılmıştır. Şirket olarak ileriki dönemlerde kar edilmesi durumunda geriye dönük 5 (Beş) yıl zarar tutarları ödenecek vergiden düşülebilmektedir. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu DE-HA OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI İLKSAN ÜYELERİ YURT İÇİ SATIŞLAR YURT DIŞI SATIŞLAR YURT İÇİ ACENTELERİ %31,20 RUS VE BALTIK ÜLKELERİ DİĞER YURT DIŞI SATIŞLAR %68,60 --- %0,20 DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%) YIL / AY MAYIS 2012 37,70 2014 57,60 (8 Gün) 2013 HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 44,00 66,70 94,20 91,80 2,70 (4 Gün) 44,80 96,60 88,00 90,30 80,90 96,10 68,90 72,40 DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ AÇIKLAMA 2012 ODA KONAKLAMA 2013 8.969 KİŞİ KONAKLAMA DOLULUK ORANI (%) KONAKLAMA CİROSU (TL) 8.687 10.498 72,60 85,00 21.159 18.923 964.957,00 1.014.919,20 81,00 2014 23.355 1.328.333,86 DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR – GİDER TABLOSU (TL) AÇIKLAMA KONAKLAMA GELİRLERİ EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER DİĞER SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO KARLARI ÇEŞİTLİ GELİRLER GELİRLER TOPLAMI KONAKLAMA MALİYETLERİ DİĞER GİDERLER KAMBİYO ZARARLARI KOMİSYON GİDERLERİ GİDERLER TOPLAMI DÖNEM SONU KARI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 964,957,00 1.012.444,61 1.328.333,86 24.117,00 27.212,86 6.981,37 0,00 0,00 0,00 112.899,00 100.771,70 129.358,37 14.525,00 14.595,38 5.820,32 2.459,00 2.803,35 75.387,96 1.118.957,00 1.157.827,90 1.545.881,88 163.900,00 160.953,47 153.811,98 814.638,00 2.876,00 30.280,00 1.011.694,00 107.263,00 755.776,54 2.676,71 23.687,16 943.093,88 214.734,02 987.593,40 45.051,96 10.928,29 1.197.385,63 348.496,25 ANANAS OTEL (ALANYA/ANTALYA) Antalya – Alanya Cumhuriyet Mahallesinde 5.536 m² lik alan üzerine kurulu, 4 yıldızlı, 04.04.1988 Tarih 3243 turizm işletme belgeli, 187 odalı ve 379 yataklı bir tesistir. Tesiste 180 Kişilik 1. Sınıf lokanta, 200 kişilik açık lokanta, 100 kişilik pastane, oyun salonu, sinema salonu, çocuk kulübü, 50 kişilik çok amaçlı salon, 210 kişilik toplantı salonu, 450 kişilik balo salonu, masaj, sauna, jimnastik salonu, 4 adet satış ofisi, diskotek ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Mülkiyeti tek hissedar İLKSAN’a ait olup 01.01.2003 tarihinde 10 yıllığına kiralanmış kira süresi 31.12.2012 tarihinde dolduğundan kira kontratı 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aynı kira tutarı olan 282.000 EURO+KDV bedel karşılığında 5 (Beş) yıl uzatılmış olup, tesis halen şirketimiz tarafından işletilmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcilerinin katılımı ile Ananas otelimizde yapılan otel yıldız sınıflandırmasında otel’in 4 yıldız sınıfını koruduğu, oda mobilya, halı kaplamaları ile spor salonunda kullanılan aletlerin kullanımdan 124 www.ilksan.gov.tr Mali Bilgiler 2014 yılı kira bedeli olarak 919.282,77 KDV dahil kira faturası tahakkuk ettirilmiş olup, bu tutarın 111.310,33 TL’sı ödenmiş, geriye kalan kısmı 2015 yılında gecikme faizi ile birlikte ödenecektir. 2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 85.662,16 TL amortisman tutarı gider olarak ayrıldıktan sonra net 545.269,68 TL kar elde edilmiştir. 2014 yılında işletmemizde bulunan dükkanlar kiraya verilmiş olup buradan 88.347,47 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir. Turizm konaklaması haricinde gerek kış döneminde gerekse sezon içinde yemekli yemeksiz olmak üzere 3 adet organizasyon yapılmış ve bunlar için toplam 10.584,75 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir. 2014 yılında Otele 67.529,39 TL tutarında modernizasyon yapılmıştır. (havuz başı, mobilya ve restaurant modernizasyonu vs.) Otel de 2’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda ve sayıda belirli süreli (mevsimlik) personel çalıştırılmıştır. Kış döneminde kalifiye personel ile otelin korunması amacıyla tesiste 2’si İdari 10 personel çalıştırılmıştır. Ayrıca, stajyer personeller tatil dönemi içerisinde otelin hizmet bölümlerinde ve idari bölümlerde çalıştırılmakta olup, bu sayı çalıştırılan normal personel sayısının %10’nunu aşmamaktadır. AYLAR 1 SAYI ANANAS OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 16 59 81 76 81 74 67 55 10 10 ANANAS OTEL 2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAMA FİYATLARI (KDV DAHİL) TARİHLER 28/04/2014–03/05/2014 Erken Rezervasyon (TL) Rezavasyon Sonrası (TL) TARİHLER Erken Rezervasyon (TL) 120,00 Rezervasyon Sonrası (TL) 60,00 70,00 27/07/2014-31/07/2014 130,00 04/05/2014–19/05/2014 70,00 80,00 01/08/2014-25/08/2014 115,00 125,00 20/05/2014–01/06/2014 80,00 90,00 26/08/2014-14/09/2014 105,00 115,00 02/06/2014–13/06/2014 85,00 95,00 15/09/2014-02/10/2014 90,00 100,00 14/06/2014–27/06/2014 95,00 105,00 03/10/2014-07/10/2014 85,00 95,00 28/06/2014 – 26/07/2014 105,00 115,00 08/10/2014-31/10/2014 70,00 80,00 İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon kapsamında ve 30.04.2014 tarihi sonrasında uygulanmak üzere iki ayrı fiyat politikası belirlenerek uygulanmıştır. Otelimizin diğer kalan günlük 177 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır. 2014 yılında 130 odanın %85’i Rus acenteye 10 oda ise Polonya acentesine garantili olarak verilmiş olup, geri kalan kısmı ise muhtelif yurt içi ve yurt dışı seyahat acentelerine kontenjan pazarlama şeklinde verilmiştir. Otel 21 Nisan 2014 tarihinde sezonu açmış, 18 Ekim 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır. www.ilksan.gov.tr 125 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu dolayı özelliğini kaybettiği, 3 engelli odanın standartlar ölçüsüne getirilmesi gerektiği konusunda düzenlenen rapor mülk sahibi İLKSAN’a iletilmiş, belirtilen eksikliklerin giderilmesi yanında, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, binada yapılması gereken sulu yağmurlama sistemi, havuz derinliği, balkon korkulukları, asansör gibi binanın bütünleyeci parçalarının da mülk sahibi tarafından yaptırılmasına karar verilerek bu konuda İLKSAN ihale kararı almıştır. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANANAS OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI YURT İÇİ SATIŞLAR İLKSAN ÜYELERİ %2,63 YURT DIŞI SATIŞLAR YURT İÇİ ACENTELERİ RUS VE BALTIK ÜLKELERİ DİĞER YURT DIŞI SATIŞLAR %6,97 %88,22 %2,18 ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%) YIL / AY MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM 2012 61,20 71,30 95,40 89,70 94,00 22,70 2013 58,00 (23 Gün) 60,30 84,50 96,80 99,50 65,90 2014 77,40 87,00 91,50 95,90 78,50 76,10 ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ AÇIKLAMA ODA KONAKLAMA KİŞİ KONAKLAMA 2012 KONAKLAMA CİROSU (TL) 2014 25.854 26.013 26.620 %69,10 %78, 01 (174 Gün) %78, 60 (180 Gün) 3.146.573,00 3.521.695,94 4.110.443,80 52.231 DOLULUK ORANI 2013 52.463 54.474 ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR – GİDER TABLOSU (TL) AÇIKLAMA 2012 YILI 2013 YILI 3.210.597,00 3.623.389,88 4.110.443,80 0,00 0,00 0,00 39.818,00 15.438,74 16.580,84 0,00 67.356,81 193.364,14 KAMBİYO KARLARI 28.760,00 124.289,08 315.257,32 ÇEŞİTLİ GELİRLER 288.657,00 203.402,30 260.143,94 3.567.832,00 4.033.876,81 4.895.790,04 2.229.183,00 2.327.882,28 2.755.674,70 KİRA GİDERLERİ 655.932,00 776.769,00 807.825,50 DİĞER GİDERLER 373,562,00 323.763,01 537.117,08 KAMBİYO ZARARLARI 11.096,00 73.436,32 137.849,48 KOMİSYON GİDERLERİ 2.208,00 6.745,72 112.053,60 3.271.981,00 3.508.596,33 4.350.520,36 295.851,00 525.280,48 545.269,68 KONAKLAMA GELİRLERİ EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER DİĞER SATIŞ GELİRLERİ GELİRLER TOPLAMI KONAKLAMA MALİYETLERİ GİDERLER TOPLAMI DÖNEM SONU KARI 126 2014 YILI www.ilksan.gov.tr Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş ANKARA adresinde 1014 ada 29 parsel de kayıtlı 4514,28 m2’lik kapalı alanı olan 5 katlı 58 oda 116 yatak kapasiteli otel ve öğretmenevi şirketimiz tarafından kiralık olarak işletilmektedir. Kira bedeli 3’er aylık dönemler halinde (Ocak-Şubat-Mart 1. Dönem, Nisan-Mayıs-Haziran 2.Dönem, Temmuz-Ağustos-Eylül 3.Dönem ve Ekim-Kasım-Aralık 4.Dönem) yapılan hasılatın %10’luk kısmı + KDV olarak kira tahakkuk ettirilmektedir. Otel 2011 yılının son ayında işletmeye açılmış olup, Oda+Kahvaltı konsepti ile hizmet vermektedir. 2014 yılını toplam %54,10 doluluk oranı ile kapatmış olup, mali bilgiler aşağıda ayrıca açıklanmıştır. 2014 yılında Kurtuluş Otel ve Öğretmenevi şubemiz de idari ve diğer çalışan olmak üzere toplam 18 kadrolu personel istihdam edilmiş olup, ayrıca, 8 personel hizmet almak suretiyle çalıştırılmaktadır. Mali Bilgiler 2014 yılı için 5.200,00 TL Demirbaş alımı ile 9.050,00 TL Haklar harcaması ve 2.574,15 TL Özel maliyet harcaması yapılmıştır. 2014 yılında tesis aktifinde kayıtlı Demirbaşlar, Haklar ve Özel Maliyetlere orantılı olarak kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır. DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ 2013 VE 2014 YILLARI KONAKLAMA FİYATLARI (TL) DE-HA /İLKSAN Üye, eşi evlenmemiş çocukları ile Emeklileri ve eşi için KONAKLAMA ÇEŞİTLERİ (Oda Kahvaltı Konsepti ile) İki Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama (TL) Çift Kişilik Odada Tek Kişi Konaklama (TL) Çift Kişilik Odaya İlave Yatak (Üçüncü Yatak) (TL) M.E.B. ve Kamu Personelleri için 3. Şahıs için 2013 2014 2013 2014 2013 2014 35,00 40,00 50,00 60,00 65,00 70,00 55,00 60,00 75,00 90,00 95,00 100,00 30,00 30,00 35,00 35,00 45,00 45,00 DE-HA İLKSAN OTEL - ÖĞRETMENEVİ ŞUBESİNİN SON ÜÇ YIL ODA / KİŞİ KONAKLAMA DOLULUK ORANI VE GELİR BİLGİLERİ AÇIKLAMA KONAKLAMA 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI İLKSAN KAMU TOPLAM İLKSAN KAMU TOPLAM İLKSAN KAMU TOPLAM ÜYESİ DİĞER (TL) ÜYESİ DİĞER (TL) ÜYESİ DİĞER (TL) ODA 4.186 6.896 11.082 4.609 7.702 12.311 4.091 8.156 12.247 KİŞİ 6.839 10.528 17.367 7.279 11.557 18.836 6.342 12.746 19.088 DOLULUK (%) 37,77 62,23 52,20 37,44 62,56 52,70 33,40 66,60 54,10 244.826,89 471.157,55 715.984,44 304.694,02 593.817,69 898.511,71 266.356,33 744.598,64 1.010.954,97 CİRO (TL) www.ilksan.gov.tr 127 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 3- DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ (ÇANKAYA/ANKARA) DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ 2014 YILI ÖZET GİDER – GELİR TABLOSU (TL) GİDERLER GELİRLER KONAKLAMA MALİYETLERİ 1.101.524,11 KONAKLAMA GELİRLERİ KİRA GİDERLERİ 129.778,14 EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GİDERLER 101.891,31 DİĞER GELİRLER AMORTİSMAN GİDERLERİ (*) 66.628,35 KOMİSYON GİDERLERİ 0,00 1.010.954,97 256.586,70 84,74 DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 30.155,02 KAMBİYO KARLARI 0,00 ÇEŞİTLİ GELİRLER GİDERLER TOPLAMI GENEL TOPLAM 1.399.821,91 1.399,821,91 49.253,03 GELİRLER TOPLAMI 1.347.034,46 DÖNEM SONU ZARARI 52.787,45 GENEL TOPLAM 1.399.821,91 (*) Amortisman Gider Hesabı : Otele yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır. 2014 DE-HA İLKSAN OTEL ÖĞRETMENEVİ ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA TUTAR (TL) DEHA İLKSAN Otel – Öğretmenevi Dönem Sonu Zararı (-) 52.787,45 2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (-) 66.628,35 (+) 13.840,90 İŞLETME NET FAALİYET KARI Yukarıdaki açıklamalar ve tablodanda görüleceği üzere belirtilen gider kaleminin düşülmesi halinde şirket şubesinin net faaliyet kar’ı 13.840.90 TL olabilmektedir. 4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE/ORDU TESİSİ Ordu ili Ünye ilçesi sınırları içerisinde, Termeden, Ünye/Ordu istikametine gidiş yönünde karayolu üzerinde bulunan ve Ünye’ye 10. km mesafedeki tesis mülkiyeti Devlet Hazinesine ait Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına tahsisli Çınarsuyu A Tipi mesire yeri Şirketimiz tarafımızdan 2011 Yılı Mayıs ayında 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır. Tesiste 8 adet bungalov ev, çadır kampı, restaurant, pide fırını, büfe, ve piknik alanı olarak hizmet vermektedir. Tesiste 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1 Tesis Müdürü, 1 Kasa Personeli, 1 Restaurant şefi, 1 Pide Ustası, 1 Bahçıvan, 1 Giriş Kontrol elemanı, 1 Garson, olmak üzere toplam 7 kişi çalışmakta olup, sezon içerisinde dışarıdan hizmet alımı suretiyle 3 kişiden oluşan özel güvenlik hizmeti alınmış ve 30.10.2014 tarihi itibarı ile sezonun kapanması nedeniyle özel güvenlik hizmeti iptal edilmiştir. Tesis Muhasebe iş ve işlemlerini 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından yürütmüş, aynı müşavir ile 2015 yılı için sözleşme imzalanmıştır. Mali Bilgiler : Tesis 2012 yılının Nisan ayında tam faal olarak işletmeye alınmıştır. 2014 yılı kira giderleri toplamı olan 114.245,62 TL ve sözleşme gereği 5.402,79 TL ağaçlandırma bedeli şirket merkezi tarafından mülk sahibine ödenmiştir. Sözleşme gereği yıllık kira bedeli her yılın başında ÜFE oranında artırılmaktadır. Şirket merkezi tarafından kira ödemesine ilave olarak 2014 yılı içerisinde 146.989,42 TL nakdi ek mali kaynak aktarılmıştır. 128 www.ilksan.gov.tr 2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak kanunen ayrılması gereken hesaplarına intikali sağlanmıştır. 238.163,56 TL amortisman ayrılarak gider ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ ÇADIR, BUNGALOV EV PİKNİK, PLAJ, ŞEZLONG, ŞEMSİYE SATIŞ AÇIKLAMA ÇADIR SATIŞ SAYISI ÇADIR KONAKLAMA KİŞİ SAYISI 2012 2013 2014 578 638 743 2.314 ÇADIR KONAKLAMA CİROSU (TL) BUNGALOV SATIŞ SAYISI BUNGALOV KONAKLAMA KİŞİ SAYISI 2.552 14.465,21 15.970,26 18.591,68 618 744 440 2.055 BUNGALOV KONAKLAMA CİROSU (TL) PİKNİK KİŞİ SAYISI PİKNİK CİROSU (TL) ŞEZLONG-ŞEMSİYE FAYDALANAN KİŞİ SAYISI VE SATIŞ CİROSU (TL) 2.972 2.978 1.826 62.291,12 82.641,71 80.559,57 13.621 15.034 21.325 15.841,03 19.894,96 33.343,75 58 481 423 982,83 1.968,76 2.110,75 DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ 2014 YILI ÖZET GİDER – GELİR TABLOSU (TL) GİDERLER GELİRLER KONAKLAMA MALİYETLERİ 475.667,89 KONAKLAMA GELİRLERİ 134.605,75 DİĞER GİDERLER 106.133,16 DİĞER GELİRLER 280.875,31 KİRA GİDERLERİ AMORTİSMAN GİDERLERİ (*) KOMİSYON GİDERLERİ GİDERLER TOPLAMI GENEL TOPLAM 119.648,41 238.163,56 0,00 939.613,02 939.613,02 EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 24.313,41 DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 211,86 KAMBİYO KARLARI 0,00 ÇEŞİTLİ GELİRLER GELİRLER TOPLAMI DÖNEM SONU ZARARI GENEL TOPLAM 0,00 440.006,33 499.606,69 939.613,02 (*) Amortisman Gider Hesabı: Tesise yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 238.163,56 TL amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır. 2014 DEHA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA DEHA İLKSAN Çınarsuyu Ünye Zararı 2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri İŞLETME NET FAALİYET ZARARI (-) (-) (-) TUTAR (TL) 499.606,69 238.163,56 261.443,13 Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen Amortisman gider kaleminin düşülmesi durumunda şirket şubesinin net faaliyet zararı 261.443,13 TL olmaktadır. www.ilksan.gov.tr 129 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014 yılında tesis toplu organizasyonlarda (düğün ve sünnet) daha önce dışarıdan hizmet alma yolu ile yapılan organizasyon ve süslemeler’in tesis tarafından yapılabilmesi için 9.736,64 TL + KDV değerinde malzeme almış ve demirbaş kaydı yapılmıştır. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 5- GAYRİMENKULLER Şirket aktifinde 2 gayrimenkul bulunmakta ve bunlarla ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir. 1- GEBZE ARAZİSİ Kocaeli ili, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 94 Pafta, 4 Ada, 3 Parsel de kayıtlı toplam 22.466,07 m² arazi uzun yıllardır şirketin aktifinde bulunmaktadır. Arazi içerisinde bulunan ve geçmişte defter fabrikası olarak işletilen binalar; özel bir firmaya sadece binalar 29 Aralık 2011 de yapılan kiralama ihalesi sonucu 03.01.2012 kira başlagıç tarihi olmak üzere 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır. Kira bedeli ilk yıl 144.500,00 TL + KDV’ye kiralanmış olup, sözleşme gereği her yıl ÜFE oranında artırılmak süretiyle kira sözleşmesi devam etmektedir. 2014 yılı 158,358,60 TL (KDV Hariç) kira geliri elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 23.05.2014 tarih 09/8 sayılı kararı doğrultusunda; arsa ve üzerinde bulunan binalar Sermaye Piyasasına Tabi Gayrimenkul Ekspertiz Şirketine yaptırılan değer tespiti sonucunda arsanın muhammen bedeli KDV Hariç 34.500.000,00 TL olarak belirlenmiş ve bu bedel üzerinden 13.08.2014 tarihinde satış ihalesine çıkılmış, ihaleye katılım olmadığından satış yapılmamıştır. 2014 yılında Gebze arazisi için 33.774,40 TL emlak vergisi ilgili Belediyesine ödenmiştir. Gebze arazisi şirketimiz aktifinde kayıtlı olduğu için aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin %2’si (Yüzdeiki) tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur. 2- DE-HA OTEL BİNASI Şirketin ilk kuruluşundan itibaren şirket aktifinde kayıtlı olup, 4.566 m2 alan üzerine yeni kurulu 3 Yıldızlı 95 oda 200 yatak kapasitesinde bir otel binasıdır. Bu binamız içinde aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin %2’si (Yüzdeiki) tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur. 6- TEMİNAT VE KREDİLER Vakıflar Bankası Cebeci Şubesi aracılığı ile şirketimizin sözleşme imzaladığı resmi ve özel kurumlar lehine verilen teminat mektupları aşağıdaki tablodaki gibidir. TEMİNATIN VERİLDİĞİ YER PARA BİRİMİ AÇIKLAMA 4.300,00 TL Teminat Mektubu ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 61.620,00 TL Teminat Mektubu ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80.800,00 TL Teminat Mektubu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 7.000,00 TL Teminat Mektubu LİMAK ENERJİ TİCARET A.Ş. 60.000,00 TL Teminat Mektubu ANTALYA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 92.500,00 TL Teminat Mektubu TÜRK HAVA YOLLARI GENEL TOPLAM TUTAR 306.220,00 Özel firma ve şahıslardan şirketimiz lehine alınan teminat mektup tutarı ise 72.250,00 TL olup, Bu teminat mektubu Gebze arsası kiracısı olan Arton Tarım Ürünleri Gıd. İnş. Giy. Tem. Malz. İth. İhr. Ltd. Şirketinden alınmıştır. Kesin teminat mektubu olup 03.01.2017 tarihine kadar geçerlidir. 130 www.ilksan.gov.tr Hukuk Müşavirliği tarafından 01/01/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında geçmiş yıllardan devreden 15 dava ile yıl içerisinde açılan 2 dava olmak üzere toplam 17 dava dosyası takip edilmiştir. Takip edilen bu davalardan 2’si Asliye Hukuk, 6’i Asliye Ticaret, 9’u ise İş Mahkemelerinde görülmektedir. Ayrıca Şirketin ticari alacakları arasında yer alıp borçluları tarafından zamanında ödenmeyen tutarların Hukuk Müşavirliği tarafından tahsili için hukuki takibat yapılmakta ve bu alacaklara ait faizler tahsil aşamasında hesaplanmaktadır. Alacakların tahsili amacı ile geçmiş yıllardan devreden 22 icra dosyası ile yıl içerisinde açılan 1 icra dosyasının takibi devam etmektedir. 2012 yılı içerisinde Polonya pazarı ile ilgili acente bakiye borcu olan 14.683,00 EURO’yu süresinde ödemediği için; Yurt Dışı alacakları ile ilgili özel hukuk bürosu ile anlaşma yapılmış ve bu alacağın kanuni takibi yapılmaktadır. 8) RİSKLER VE DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz turizm sektöründe uzun süredir faaliyette olması nedeniyle, sektör deneyimi bir takım risklerin önüne geçilmiş olsa da bu sektörün kendine özel riskleri diğer sektörlere rağmen daha fazladır. Karşılaşılması muhtemel riskler idari ve mali bakımdan aşağıda açıklanmış olup, şirketin kısa vadede karşılaşacağı en büyük risk Çınarsuyu Tesisleri’ne yapılan tamamlama yatırımları ile bunun geri dönüş sürecinin uzun bir zaman alacağıdır. 1- Hizmet konusunda riskler • Şirketimizin içinde bulundugu Turizm sektörü insan kaynaklı ve hizmet amaçlı bir sektördür. Hizmet faaliyetlerimizin yürütüldüğü otel ve tesislerimizde yaz döneminde belirli sözleşmeli personel istihdamı sezon açılış öncesinde biz ve bizim gibi sektörde hizmet veren kuruluşların en önemli sorunlarından biridir. • Kış aylarında genellikle sakin olan bölge, yaz aylarında diğer il ve ilçelerden gelen personeller ile tesislerin personel istihdam kapasitesi sağlanmaktadır. • Personel seçiminde öncelikle, işe uygun personel aranmakta, sektörde bu anlamda kalifiye personel yetişmemesi nedeniyle zaman zaman personel sıkıntıları yaşanmakta, bu sorunda verilen hizmetin kalitesini düşürmektedir. • Sektörde, 6 ay çalışan, ikinci 6 ay ise boş kalan bu personeller genellikle tam yıl çalışabileceği alanlara zaman içerisinde geçmekte, buda sektörde personel eksilmesine neden olmaktadır. • Şirketimiz zaman zaman bu sıkıntıları çeksede bu anlamda geçmiş senelerde elde ettiği tecrübe ve çalışan personelin işverenini güvenli hissetmesi gibi nedenlerle şirketimiz çalışan personel tarafından tercih edilmektedir. • Tesislerimizde, imkanlar doğrultusunda, bazı kalifiye personel tam sezon çalıştırmakta olup, bu konuda verimlilik ve müşteri memnuniyeti hedefi sağlanmaktadır. 2- Mali ve Ticari riskler • Sektörde yaşanması muhtemel risklerden döviz kuru hareketliliği (+ veya -) şirketimiz karlılığını etkileyen en önemli etkenlerdendir. Şirketimizin özellikte Alanya bölgesinde hizmet veren Ananas ve De-Ha otellerimiz %80’e yakın dış turizme hizmet verdiğinden zaman zaman döviz kurundan etkilenmektedir. • Ülkemiz içerisinde yaşanan bazı siyasi hareketlilik, diğer ülkeler tarafından abartılarak anlatıldığında, tesislerimize gelmek isteyen yabancı turistlerin otel rezarvasyonlarını iptal ettirmeleri sonucunda otel doluluğunun düşmesine neden olmakta, buda personel ve kira gibi sabit giderlerin zorunlu olarak ay içerisinde yapıldığından, yeterli doluluk sağlanamadığı durumlarda gelirin düşmesine neden olmaktadır. • Otel ve tesislerinizin çoğunluğu yaz aylarında yaşanan hareketliliğe bağlı olmakla birlikte, dini vecibelerimizden olan Ramazan ayının yaz ayına rastlaması özellikle Çınarsuyu Ünye Tesisimizi etkilemekte olup, aynı zamanda az da olsa dış turizme hizmet eden Ananas ve De-Ha otellerimizide etkilemektedir. • Ananas ve De-Ha otel doluluk oranının %80’ne yakını dış turizme dayalı olarak yürütülmesi, bu ülkelerde olası ekononik krizler ile yurt dışı seyahat kısıtlamaları otel doluluklarımızı etkilemektedir. www.ilksan.gov.tr 131 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu • Çınarsuyu Ünye şubemizin, Karadeniz bölgesinde deniz kenarında yer alması, deniz sezonunun iki ay gibi kısa bir süre olması, alanın tabiat parkı olması, yapılaşmaya izin verilmemesi, kiralama sözleşmesinin çok yaptırımlı olması gibi etkenler kısa vadede bu alana yapılan yatırımın dönüşünü zorlaştırmakta olup, verimliliği uzun döneme yaymaktadır. 3- Diğer Riskler • Şirketimiz merkez ve şube binaları, deprem, doğal afet, yangın, hırsızlık, su basması, terör, makine kırılması, cam kırılması, sel-su baskını gibi risklerle her zaman karşılaşması muhtemel olup, bu risklere karşı her yıl paket sigorta yaptırılmaktadır. • Ülkemizde yaşanabilecek belirsizlikler ile terör saldırıları gibi olaylar tüm ülke turizminde olduğu gibi tesislerimizin verimliliğini de düşürmektedir. 9) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 2014 Yılında, mülkiyeti şirketimize ait DE-HA Otel şubesi hariç, diğer 3 (üç) şubemizden Ananas Otel için 779.053,19 TL, DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi şubesi için 129.778,14 TL ve DE-HA İLKSAN Çınarsuyu şubesi için 119.648,41 TL olmak üzere toplam (-) 1.028.479,74 TL tutarı KDV Hariç kira gider kaydı yapmıştır. Şirketimiz faaliyet yılını her ne kadar (-) 141.188,94 TL zarar ile kapatmış olsa da, faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde de belirtildiği üzere Kanun gereği aktifte kayıtlı bir iktisadi kıymetin değerinde meydana gelen azalmanın amortisman gideri olarak kayıtlara alınması kullanıcılara verilen bir hak olup, Şirketimiz bu haktan doğan (-) 727.247,73 TL tutarındaki amortisman giderini, gider unsuru olarak kullanmıştır. Şirketimiz belirtilen hakkı gider unsuru olarak kullanmamış olsa idi 2014 yılı faaliyetini 586.058,79 TL vergiye tabi karla kapatmış olacaktı. Bunu anlatan tablo aşağıdaki gibidir. 2013 – 2014 YILI KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE KARLILIK TABLOSU ( TL) AÇIKLAMA NET SATIŞLAR (+) DİĞER GELİR VE KARLAR 2014 DEĞİŞİM (TL) (TL) (%) 7.423.379,99 (+) OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (+) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Ananas, Öğretmenevi kira ve bütün amortismanlar hariç) 2013 (-) GELİR GİDER FARKI 6.296.264,17 (-) 1.127.475,82 9.151.098,21 23,26 7.536.559,68 19,69 1.614.538,53 43,19 ANANAS Otel Kira Gideri (-) 776.769,00 (-) 779.053,19 0,29 DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi Kira Gideri (-) 99.745,74 (-) 129.778,14 30,10 DE-HA İLKSAN Çınarsuyu/Ünye Kira Gideri (-) 101.000,00 (-) 119.648,41 18,46 Şirket Merkez ve Şubeler Amortisman Gider Toplamı (-) 691.678,43 (-) 727.247,73 5,14 BEYAN EDİLEN GELİR - GİDER FARKI (-) 541.717,35 (-) 141.188,94 (-) 283,68 586.058,79 290,80 AMORTİSMAN GİDER UNSURU OLARAK KULLANILMAMIŞ OLSA İDİ VERGİYE TABİ OLUŞACAK KARLILIK 132 149.961,08 www.ilksan.gov.tr Genel Kurul’a arz olunur. DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİC. SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU Hüseyin TORUN Tuncer YILMAZ Resul DEMİRBAŞ Cengiz ÖZSAN Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Üye Üye www.ilksan.gov.tr 133 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel muhasebe prensiplerine uygun olarak hazırlanan merkez ve şubelere ilişkin düzenlenen gelir-gider tablosu ile önceki dönem ve cari dönemin belirtildiği karşılaştırmalı mali yapısını gösterir konsolide bilanço raporumuz ekinde sunulmuştur. DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE GELİR GİDER TABLOSU www.ilksan.gov.tr 134 www.ilksan.gov.tr 2013 Önceki Dönem 2014 Cari Dönem 6.536.002,37 6.406.064,89 17.831,23 112.106,25 8.370.830,54 8.038.199,90 2.747,18 329.883,46 -88.394,93 -54.422,16 -33.972,77 -69.915,71 -61.171,08 -8.744,63 6.447.607,44 8.300.914,83 -6.227.784,90 0,00 -26.060,23 0,00 -6.201.724,67 -7.011.080,66 0,00 -114.142,20 0,00 -6.896.938,46 219.822,54 1.289.834,17 -1.544.247,42 -1.544.247,42 -1.937.223,10 -1.937.223,10 -1.324.424,88 -647.388,93 F- DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1- Faiz Gelirleri 2-Komisyon Gelirleri 3-Menkul Kıymet Satış Karları 4-Kambiyo Karları 5-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 635.512,50 4.994,57 0,00 15.373,01 127.092,43 488.052,49 821.768,37 13.659,30 0,00 4.591,73 72.307,62 731.209,72 G- DİGER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARAR 1- Kambiyo Zararları 2- Komisyon Giderleri (653) 3- Diğer Gider Zararlar (659) -106.557,56 -76.113,03 -30.432,88 -11,65 -305.947,95 -182.901,44 -122.981,89 -64,62 -795.469,94 -131.568,51 H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 340.620,05 340.321,61 298,44 28.415,01 28.415,01 0,00 I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 2- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -86.867,46 -34.459,23 -52.408,23 -38.035,44 0,00 -38.035,44 -541.717,35 -141.188,94 A- BRÜT SATIŞLAR 1- Yurtiçi Satışlar 2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 1- Satıştan İadeler(-) 2- Satış İskontoları(-) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1- Satılan Mamüller Maliyeti(-) 2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti(-) 3- Diğer Satışların Maliyeti(-) 4- Satılan Hizmet Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 1- Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2014 YILI TOPLAM NET KAR/ZARAR www.ilksan.gov.tr 135 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu DEHA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE GELİR - GİDER TABLOSU 136 www.ilksan.gov.tr ( VARLIKLAR ) 164.701,03 217.777,39 3- BANKALAR 0,00 1- İLK MADDE VE MALZEME 0,00 1- GELİR TAHAKKUKLARI 3- VERİLEN AVANSLAR 2- GEL.AY.AİT GİDER. 633,82 0,00 GEL. AYL.AİT GİD./GEL. THKK 633,82 6.215,51 3- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 2- TİCARİ MALLAR 62.545,79 4- ŞÜPHELİ DİĞ.ALAC.KARŞ.(-) 68.761,30 48,84 -48,84 3- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR STOKLAR 0,00 384,82 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 384,82 2- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR 0,00 425.167,65 0,00 1.915,00 0,00 50,00 1.915,00 2.327,93 62.724,19 65.102,12 0,00 0,00 0,00 2.346,56 2.346,56 0,00 425.167,65 6.445,44 0,00 776,27 0,00 22.982,42 454.595,51 0,00 179.997,59 179.997,59 155.633,32 0,00 0,00 54.724,26 480.668,18 5- ŞÜP.TİC.ALACAK.KRŞ.(-) 4- ŞÜPHELİ ALACAKLAR 3- VERİLEN DEPO.VE TEMİNATLAR 3- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2- ALACAK SENETLERİ 1- ALICILAR TİCARİ ALACAKLAR 0,00 334.995,89 1- KAMU KES.TAH.SENT.BONO 334.995,89 82.901,86 0,00 2- DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER 5- DİĞER HAZIR DEĞERLER 4- VERİLEN ÇEKL.VE ÖD.EMİR.(-) 5.906,28 2.723.109,98 7.658,09 838.800,00 1- KASA 2- ALINAN ÇEKLER 3.049.350,61 1.147.137,34 HAZIR DEĞERLER 3.877.615,99 CARİ DÖNEM 2.348.696,34 DÖNEM ÖNCEKİ I- DÖNEN VARLIKLAR A Ç I K L A M A AKTİF 1- BANKA KREDİLERİ 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 2- SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI 2- MERKEZ VE ŞUBELER C/H GELECEK AYL.AİT GEL.VE GİD.TAHK. 2- DÖN.KR.VERG.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ 1- DÖN.KARŞ.VERGİ VE DİĞ.YAS.YK. BORÇLAR VE GİDR KARŞILIKLARI 3- VAD.GEÇ.ERT.VY.TAKS.VER.DİĞ. 2- ÖDENECEK SSK. PRİMLERİ 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK VERĞİ VE DİG. YÜKM. 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR ALINAN AVANSLAR 3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 2- PERSONELE BORÇLAR 1- ORTAKLARA BORÇLAR DİĞER BORÇLAR 4- ALINAN DEP. VE TEMİNATLAR 3- DİĞER TİCARİ BORÇLAR 2- SATICILAR 1- BORÇ SENETLERİ TİCARİ BORÇLAR MALİ BORÇLAR I- KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR A Ç I K L A M A PASİF ( KAYNAKLAR ) 1.113,91 6.082,50 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.423,51 17.261,40 48.684,91 77.702,72 83.785,22 3.109,99 538,76 416.587,42 420.236,17 10,00 51.507,41 51.869,50 0,00 103.386,91 1.113,91 657.207,16 DÖNEM ÖNCEKİ CARİ DÖNEM 985,29 5.844,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.024,41 18.874,95 54.899,36 675.411,94 681.256,44 189,99 4.149,67 807.972,44 812.312,10 10,00 61.682,01 58.225,14 0,00 119.917,15 985,29 1.669.370,34 DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOSU DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu www.ilksan.gov.tr 137 IV- PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ALACAKLI NAZIM HESAPLAR GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 1- YASAL YEDEKLER 2- STATÜ YEDEKLERİ 3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 4- DİĞER KÂR YEDEKLERİ KÂR YEDEKLERİ 1- MDV YEN.DEĞ.ARTIŞI 2- İŞTİRAKLER YEN.DEĞ.ARTIŞI SERMAYE YEDEKLERİ 1- SERMAYE 2- SERM.DÜZELTME OLUMLU FARKL. III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ÖDENMİŞ SERMAYE 1- GEL.YIL.AİT GELİRLER GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TH 1- KIDEM TAZMİNATI KARŞ. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1- SATICILAR 2- ALINAN DEP.VE TEMİNATLAR TİCARİ BORÇLAR II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.538.124,09 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.223.452,66 484.120,00 16.207.494,43 378.470,00 6.441.271,70 6.441.271,70 -1.333.308,85 -1.761.958,67 -541.717,35 -141.188,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.566.245,50 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu 17.070,42 17.070,42 0,00 -1.057.642,77 15.223.452,66 16.207.494,43 484.120,00 378.470,00 13.031,52 III- AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPL. BORÇLU NAZIM HESAPLAR 13.031,52 GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR THK. 1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 6- VERİLEN AVANSLAR 0,00 -806.384,16 68.427,60 127.935,24 2.173.289,20 0,00 -7.367.718,39 0,00 2.856.147,30 100.341,62 56.920,00 163.216,25 3.593.312,20 5- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 68.427,60 127.935,24 2.087.796,60 9.161,76 -6.903.663,71 309.507,58 3.013.868,33 72.535,71 56.920,00 163.216,25 3.527.580,53 4- TAŞITLAR 5- DEMİRBAŞLAR 8- DİĞER MADDİ DURAN VARL. 6- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 7- YAPIL.OLAN YATIRIMLAR MADDİ OLMAY. DURAN VARL. 1- HAKLAR 2- ŞEREFİYE 3- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 4- ÖZEL MALİYETLER 3- TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 40.444,11 43.311,05 2.188,19 2.016,19 32.733,58 32.733,58 5.522,34 8.253,68 0,00 307,60 18.504,90 3.004,29 18.504,90 3.004,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.788.907,46 9.410.345,38 0,00 0,00 14.089.742,39 14.408.411,73 316.114,99 124.308,60 241.785,30 107.800,43 71.568,60 12.839,22 2.761,09 3.668,95 0,00 0,00 12.874.756,32 12.329.878,44 TİCARİ ALACAKLAR 1- ALICILAR 2- ALACAK SENETLERİ 4- VERİLEN DEPO. VE TEM. 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR 1- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 2- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 2- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞ.(-) MALİ DURAN VARLIKLAR 1- İŞTİRAKLER MADDİ DURAN VARLIKLAR 1- ARAZİ VE ARSALAR 2- BİNALAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1- DEVİR EDEN KDV. 2- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 3- İŞ AVANSLARI 4- PERSONEL AVANSLARI II- DURAN VARLIKLAR DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 DENETÇİ RAPORU www.ilksan.gov.tr 138 www.ilksan.gov.tr Rapor Sayısı : SMMM/201501 Ankara, 26 Şubat 2014 DENETÇİ RAPORU (2014) Denetim Yapan Mali Müşavirin Dayanak Sözleşmenin Mükellefin İnceleme Dönemi www.ilksan.gov.tr Ünvanı : SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Adı Soyadı : Tahsin YATAN Bağlı Bulunduğu Oda : Ankara SMMM Odası Ruhsat ve Mühür No : 06222692-19618 Büro Adresi : Büklüm Sokak No:6/13 Kavaklıdere Çankaya ANKARA Telefon Numarası : 0.312. 320 29 37 Faks Numarası : 0.312. 320 29 37 Günü : 26.03.2014 Tarihli Genel Kurul Kararı Adı Soyadı veya Ünvanı : DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş İşi : Otelcilik ve Turizm Adresi : Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere ANKARA Vergi Dairesi : Kavaklıdere Hesap No.su : 271 006 3224 Telefon Numarası : 312-425 87 43 Faks Numarası : 312-425 95 90 : 2014 Hesap Dönemi 139 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu TAHSİN YATAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu I. GENEL BİLGİ Kavaklıdere Vergi Dairesi 271 006 3224 hesap numaralı mükellefi olan DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ “Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA” adresindeki iş merkezinde Turizm ve Otelcilik faaliyetinde bulunmaktadır. De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş, (bundan böyle “Şirket”, “Kurum”, “Firma” veya “Mükellef” olarak da ifade edilecektir) Ankara Ticaret Odasının 85764 Sicil Numaralı üyesidir. Şirket Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Tahsin YATAN`ı 26.03.2014 Tarihli Genel kurul kararı ile atanmıştır. Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin yasal defter kayıt, hesap ve işlemleri 3568 sayılı kanun ile bu kanuna ilişkin olarak yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak Şirket merkez ve Şubelerin kendi yerlerinde denetlenmiş olup tespit edilen hususlar ve varılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. A. FAALİYET KONUSU Ankara`da faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının % 100 hisse oranı sahip olduğu ve faaliyetini turizm sektöründe (Otel İşletmesi ve seyahat acentesi) devam ettiren ticari bir tüzel kişiliktir. B. ORTAKLIK YAPISI VE MÜESSESE HAKKINDA BILGILER Şirketin sermayesi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 10.000.000,00 TL olup, bu tutarın tamamı ödenmiştir. Şirket ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Hisse Oranı (%) Sermaye Payı (TL) 100 % 10.000.000,00 Vergi Dairesi Vergi Sicil No Dikimevi 473 002 6430 İşletmenin Yönetim Kurulu dört üyeden oluşmakta olup görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkanı : Hüseyin TORUN Yönetim Kurulu Bşk.Vekili : Tuncer YILMAZ Üye : Resul DEMİRBAŞ Üye : Cengiz ÖZSAN Şirket Genel Müdürlüğü Ankara`da olup, Şubelerin merkez ve birimleriyle mali ilişkileri koordine edildiği, şirket merkezinde 1 Genel Müdür Vekili, 1 Hukuk Müşavir, 1 Muhasebe personeli 1 satış Otel elemanı, 1 ofis elemanı ile 1 temizlik elemanı (hizmet alımı) olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilmektedir. C. MÜKELLEFIN İŞ HACMI VE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇI SAYISI 1. Yıllık Satış Hasılatı İşletmenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 8.370.830,54 TL`dir. Satış indirimleri tutarı 69.915,71 TL olup Brüt Satışlardan mahsup edildiğinde Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 8.300.914,83 TL olmaktadır. 140 www.ilksan.gov.tr “1 Ocak – 31 Aralık 2014” döneminde şirket merkezi ve şubelerde toplam işçi sayıları aylar itibarıyla aşağıdaki gibidir. Genel Merkez Öğretmenevi Ananas Otel De-Ha Otel Didim Çınarsuyu Toplam Ocak 5 18 10 3 0 9 45 Şubat 5 20 10 4 0 9 48 Mart 5 22 16 4 0 9 56 Nisan 5 24 59 4 0 10 102 Mayıs 5 21 81 28 0 15 150 Haziran 5 20 76 42 24 17 184 Temmuz 5 19 81 42 26 17 190 Ağustos 3 19 74 36 31 19 182 Eylül 3 19 67 33 18 17 157 Ekim 3 19 55 10 2 11 100 Kasım 3 19 10 5 0 8 45 Aralık 3 18 10 3 0 7 41 Toplam 50 238 513 189 101 146 1300 D. 2014 DÖNEMINE İLIŞKIN BILANÇOLAR VE GELIR TABLOLARI 2014 Gelir Tablosunda oluşan Zarar toplamı 141.188,94 TL olup, bunun Deha AŞ, Ordu Çınarsuyu Turistik Tesisleri, Şirket Genel Merkezi ve İLKSAN DE-HA Öğretmenevi zararlılarından kaynaklanmaktadır. Antalya Alanya’da bulunan Ananas Otel ve De-Ha Otel’in 2014 yılı Toplam Karı 893.765,93 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu zararın en önemli kalemi Devlet tarafından yasal olarak şirketin yapılan yatırımlara orantılı olarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarından kaynaklanmaktadır. Faaliyet Net Karı 586.058,79 Amortisman Gideri -727.247,73 Net Dönem Zararı -141.188,94 Şirketin 31.12.2014 Konsolide Bilanço Ek-1 ve Gelir Tablosu Ek-2 olarak verilmiştir. E-ŞİRKETİN GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER A- GENEL MERKEZ Genel Merkez Faaliyetlerini Araç Kampanyası , Otel-Tur ve bilet satışı hizmeti olarak vermektedir. Genel Merkezin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 93.886,34 TL , satıştan indirimleri tutarı -2.725,83 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 91.160,51 TL olmaktadır. De-Ha ilksan Didim Şubesi 15.05.2014 tarihinde kuruluşu tescil edilmiş, 2014 yaz sezonu için Mülkiyeti İLKSAN`a ait olan otel işletmesi 5 yıllık kira sözleşmesi ile kiralanmıştır.14.11.2014 tarihinde sözleşme karşılıklı feshedilerek şube kapanışı yapılmıştır. Didim Şubesi 14.11.2014 tarihi itibariyle 88.031,84 TL Karı olduğu, Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 5.263,15 TL olduğu, tesisin esas faaliyet karı 93.294,99 TL olduğu tespit edilmiştir. Didim Şube Kapanışı nedeni ile Aktif ve pasifi ile birlikte Genel merkez hesaplarına aktarılmıştır www.ilksan.gov.tr 141 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu 2. Çalıştırılan İşçi Sayısı DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu Genel Merkezin 31.12.2014 tarihi itibariyle 570.592,57 TL Zararı oluşmuştur. Didim Şubesinin Kapatılması sonucunda oluşan 88.031,84 TL Kar şirket merkez hesaplarına aktarılmış ve toplam oluşan zarar -482.560,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Genel merkez 2014 yılı amortisman gideri 297.480,38 TL Didim Şubesi Amortisman Gideri 5.263,14 TL ve toplam amortisman gideri 302.743,52 TL olarak hesaplanmıştır. Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 302.743,52 TL olup, şirket merkezinin 2014 yılı sonu faaliyet zararı 179.817,21 TL’dir. 2014 Yılı Alanya De-Ha Otel Şubesinin hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ile Düzenleme ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL`sı Genel Merkeze Bina maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir. Şirket Genel Merkez 31.12.2014 Bilanço Ek-3 ve Gelir Tablosu Ek-4 Rapor ekinde sunulmuştur. B- ANKARA İLKSAN DE-HA MİSAFİRHANESİ (OTEL - ÖĞRETMENEVİ) Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş/Ankara adresinde bulunan Sosyal Tesis/Otel binasının İLKSAN mülkü olup 5 yıllığına kiralanmıştır. Öğretmenevi şubesinin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.297.781,43 TL, satıştan indirimleri tutarı -2.032,40 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.295.749,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 31.12.2014 tarihi itibariyle -52.787,45 TL zararla kapatmıştır Bu zararın en önemli kalemi Sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 66.628,35 TL olduğu, İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının bedeli olan 129.778,14 TL eklendiğinde Öğretmenevi Otelin 76.990,69 TL Katma değer oluşturduğunu Amortisman öncesi tesisin esas faaliyet Karı 13.840,90 TL olduğu tespit edilmiştir. Şubenin Bilanço Ek-5 ve Gelir Tablosu Ek-6 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur. C- ORDU ÜNYE ÇINARSUYU TURİSTİK TESİSLERİ Ordu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde Ünye-Terme Karayolu 10.KM üzerinde 60.000 M2 alan üzerinde kurulu mülkiyeti Ordu Orman ve Çevre Müdürlüğüne ait Çınarsuyu A.Tipi mesire yeri ilgili idare tarafından kiralanmıştır. Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 440.006,33 TL , satıştan indirimleri tutarı -8.744,63 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 431.261,70 TL olarak oluşmaktadır. Şube 31.12.2014 tarihi itibariyle -499.606,69 TL zararla kapatmıştır. Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı -238.163,56 TL olup, tesisin esas faaliyet zararı –261,443,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Şubenin zararının 2011-2012 dönemlerinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan özel maliyet hesapları ve 2014 sezonun kısa olması şehir merkezinin uzak olması ve diğer alternatif seçeneklerin fazla olması hasılatı artmamış ve önceki yıllın hasılatının altında gerçekleşmiştir. Şubenin Bilanço Ek-7 ve Gelir Tablosu Ek-8 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur. D- ANTALYA ANANAS DEHA OTEL Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No:6 Alanya adresinde faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ. Alanya Ananas Otelin; 31.12.2002 tarihinde De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ bünyesinde faaliyette bulunmaya başladığı, Otelin İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş 26.12.2012 tarihinde imzalanan yıllık 282.000 Euro +KDV bedelli kira sözleşmesi ile De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ`ye kiralanmasının 5 yıl süre ile uzatıldığı, otelin 4 yıldızlı sınıf ve türünde dört yıldızlı turizm işletme belgesi kapsamında, 187 oda 374 yatak kapasitesiyle faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürdüğü; Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 4.548.196,02 TL , satıştan indirimleri tutarı -53.151,61 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 4.495.044,41 TL oluşmaktadır. Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 545.269,68 TL Karı olduğu, bu tutar İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının bedeli olan 779.053,19 TL eklendiğinde Ananas Alanya Otelin 1.324.322,87 TL Katma değer oluşturmaktadır. Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için 142 www.ilksan.gov.tr E- ANTALYA ALANYA DEHA OTEL Antalya Alanya Mahmutlar Kasabasında 4566 m2`lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 2553 Turizm işletme belgeli 95 Odalı ve 200 yataklı bir tesis olup , tesiste Spor salonu ve sauna bulunmaktadır. Mülkiyeti şirkete ait olup 2001 yılından bugüne kadar hizmet sunumu ve faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürmektedir. Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.406.595,40 TL, satıştan indirimleri tutarı -3.261,24 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.403.334,16 TL oluşmaktadır. Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 348.496,25 TL karı olduğu, Sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı içinde ayrılan Amortisman tutarı 34.050,13 TL olduğu tespit edilmiştir. Tesisin esas faaliyet karı 382.546,38 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ile Düzenleme ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL`sı Genel Merkeze Bina maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir.. Şubenin Bilanço Ek-11 ve Gelir Tablosu Ek-12 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur. II-USUL İNCELEMESİ A- BELGE VE KAYIT DÜZENINE İLIŞKIN BILGILER 1. Defter Kayıtlarına Dayanak Teşkil Eden Belgelerin Usulüne Uygun Olup Olmadığı, Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı ve Kayıtların Kayıt Nizamı ile MSU Genel Tebliğlerine Uygun Olup Olmadığı Şirketin Muhasebe işlemleri ve kayıtları dönem içerisinde cari denetime tabi tutulmuş olup, görülen hata ve noksanlıklar müşavirliğimizce düzelttirilmiştir. Tarafımızca incelenen defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği ve kayıtlara geçirildiği görülmüştür. Defter kayıtlarının VUK’nun kayıt nizamı hükümlerine, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olduğu saptanmıştır. 2. Yıl İçinde Verilmesi Gereken Geçici Vergi, Katma Değer ve Muhtasar Beyannamelerin Süresinde Verilip Verilmediği ve Vergi Mevzuatına Uygun Olup Olmadığı Yıl içinde verilen geçici vergi, katma değer, muhtasar ve benzeri beyannameler süresinde verilmiş olup, vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmişlerdir. B- MUHASEBE SISTEMI Şirketin muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre İşletme bünyesinde bilgisayarla tutulmaktadır. Maliyetler 7/A Seçeneğine göre izlenmektedir. III. HESAP İNCELEMELERİ A- YAPILAN İNCELEMELER 1. Bilanço Kalemlerine İlişkin Tespitler Raporumuzun izleyen bölümlerinde sonuç hesapları ile dolaylı da olsa ilgili olan bilanço hesaplarına değinilecek olmakla birlikte; bu bölümde önemli görülen diğer bazı bilanço kalemlerinin yapısı açıklanmıştır. Şirketin 31 Aralık 2014 tarihli bilançosunda yer alan banka hesapları her ayın sonunda alınan banka ekstreleri ile mutabakat sağlanmış ve muhasebe hesaplarına yansıtıldığı görülmüştür. 2. Bilançoda Yer Alan Kalemlerin Defter Kayıtlarını Tam ve Doğru Olarak Yansıtıp Yansıtmadığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Belirtilen İlkelere Uygun Olup Olmadığı Şirketin bilanço kalemleri yıl içinde ve hesap dönemi sonu itibarıyla tek tek denetime tabi tutulmuş ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtların doğru olduğu saptanmıştır. www.ilksan.gov.tr 143 DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu ayrılan Amortisman tutarı 85.662,16 TL olduğu, tesisin esas faaliyet karı 630.931,84 TL olduğu tespit edilmiştir. Şubenin Bilanço Ek-9 ve Gelir Tablosu Ek-10 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur. DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu Bu arada bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıttığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür. 3. Nakit Ödemelerin ve Borç Alacak İlişkilerinin Mal ve Hizmet Akımıyla Uyumlu Olup Olmadığı, Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşları ile İlişkilerin Mahiyeti • • • Şirket satın aldığı mal ve hizmet bedellerinin büyük bir kısmını banka havalesi ile yapmaktadır. Nakit ödeme yapılan firmalardan yapılan mal ve hizmet alımları konusunda dikkati çeken bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak tutulan cari hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, borçalacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olduğu ve bu hesapların yıl sonu itibarıyla mutabakatlarının sağlandığı saptanmıştır. Şirketin banka kayıtları üzerinde yapılan incelemede banka işlemlerinin tamamının kayıtlara intikal ettirildiği görülmüştür. 4. Mal ve Hizmet, Alış ve Satış Faturaları Üzerinde Yapılan İncelemeler Şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal hareketleri ile giderlere ilişkin detaylı bilgiler raporun izleyen bölümlerinde açıklanmıştır. Mal ve hizmet satın alınan firmaların cari hesapları incelendiğinde mali yönden dikkati çeken bir hususa rastlanılmamıştır Şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan hizmetler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı net satışlarının toplam tutarı olan 8.300.914,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2014 döneminde bütün satışları için fatura düzenlediği ve bu faturaları yasal defter kayıtlarına ve beyanlarına intikal ettirmiş olduğu tespit edilmiştir. 5. Aktifte Yer Alan İktisadi Kıymetlere İlişkin Yıl İçindeki Hareketler ve Birikmiş Amortisman Tutarları a. Aktifte Yer Alan İktisadi Kıymetlere İlişkin Yıl İçindeki Hareketler Şirketin yasal defterinde kayıtlı bulunan iktisadi kıymetleri, ekli bilançoda görüldüğü üzere, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun şekilde, “ Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşlar” isimli hesaplarda izlenmekte, bu iktisadi kıymetler İşletmenin mülkiyetinde olup fiilen kullanılmaktadır. b. Ayrılan Amortismanların Tutarları Şirketin 2014 hesap döneminde Maddi duran varlıklar, Haklar ve Özel Maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak toplam 727.424,40 TL`sı amortisman gideri hesaplanmıştır. Şirket tarafından 2014 döneminde kullanılan amortisman oranları ve usulleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygundur. 6. İade Edilecek Vergilere İlişkin Tespitler Bankalara ödenen Faiz gelirlerine ilişkin Stopaj tutarı olan 1.839,36 TL`nin 2015 yılı Nisan ayı içerisinde verilecek olan 2014 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesinden tahsil edilecektir. 7.Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçmiş yıl Zararlarına ilişkin Tespitler Raporun I-D bölümünde açıklandığı üzere, kurumun 2014 yılına ilişkin Ticari Bilanço Zararı 141.188,94 TL olup bu tutara kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı olan 38.074,64 TL’nin ilavesi sonucunda mali zararın 103.114,30 TL olduğu, Şirketin geçmiş yıllar zararı , 2009 yılında 105.976,71 TL , 2012 yılında 743.015,09 TL ve 2013 yılında 469.830,61 TL olmak üzere toplam 1.318.822,41 TL olarak gerçekleşmiş , 2014 yılında Şirketin zararı 103.114,30 TL olup kurumlar vergisi matrahı oluşmadığı, VUK’nda belirtilen şartların oluşmaması nedeniyle, İşletmenin 2014 yılında enflasyon muhasebesi uygulamadığı ve amortisman hesaplamasına ilişkin işlemleri doğru yaptığı, De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret AŞ`nin 2014 Mali dönemi ile ilgili yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Şirket Nakit giriş ve Çıkışları ile ilgili inceleme yapıldığını ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı, Genel olarak Yönetim kurulu çalışmalarının yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun olduğu, SONUÇ: Yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun görülen çalışmalar nedeni ile Yönetim kurulunun ibrası Tahsin Yatan DENETÇİ-SMMM 144 www.ilksan.gov.tr 4 www.ilksan.gov.tr